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Fondsname ISIN	Fondskategorie	NettoinventarwertNetto- inventarwert Ausgabepreis	Datum	Zeitraum Wertentwicklung lfd. Jahr	Zeitraum Wertentwicklung seit Auflegung	Zeitraum Wertentwicklung 1 Jahr	Zeitraum Wertentwicklung 3 Jahre	Zeitraum Wertentwicklung 5 Jahre	Zeitraum Wertentwicklung 10 Jahre	Datum	Risiko- ertragsprofil
Active Mining I DE000A3EWBE8	Aktienfonds	161,85 EUR 161,85 EUR	31.10.2025	70,03%	61,85%	56,15%				31.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Active Mining V DE000A412C30	Aktienfonds	117,18 EUR 123,04 EUR	31.10.2025							31.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
AI Leaders A DE000A2P37J7	Aktienfonds	54,65 EUR 57,38 EUR	31.10.2025	4,12%	13,01%	13,92%	59,04%			31.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
AI Leaders C DE000A2PF0M4	Aktienfonds	175,73 EUR 175,73 EUR	31.10.2025	4,69%	81,83%	14,68%	62,45%	38,27%		31.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Aktienflex Protect US I DE000A3D1WS2	Aktienfonds	132,59 EUR 132,59 EUR	31.10.2025	8,70%	32,59%	15,10%				31.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Aktienflex Protect US R DE000A3D1WT0	Aktienfonds	59,64 EUR 62,62 EUR	31.10.2025	7,67%	19,28%	13,88%				31.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Albrech & Cie. - Optiselect Fonds P-Aktien LU0107901315	Aktienfonds	288,55 EUR 288,55 EUR	31.10.2025	-1,90%	192,69%	2,47%	21,41%	26,68%	42,17%	31.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Albrech & Cie. - Optiselect Fonds S-Aktien LU1732773855	Aktienfonds	1.387,58 EUR 1.387,58 EUR	31.10.2025	-1,68%	40,72%	3,25%	24,01%	30,42%		31.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Applied Science Equity Fund C DE000A2P37C2	Aktienfonds	128,59 EUR 132,45 EUR	31.10.2025	-8,46%	30,63%	-3,24%	13,57%	31,76%		31.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Applied Science Equity Fund R DE000A3D1WN3	Aktienfonds	111,45 EUR 117,02 EUR	31.10.2025	-8,89%	11,45%	-3,80%				31.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
ASVK Substanz & Wachstum DE000A0M13W2	Mischfonds	91,71 EUR 96,30 EUR	31.10.2025	76,50%	83,97%	58,48%	115,08%	75,02%	259,08%	31.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Bernhardt Capital Global Fund DE000A3CQVY0	Mischfonds	64,04 EUR 67,24 EUR	31.10.2025	5,43%	31,68%	10,89%				31.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Aktienfonds R LU1480526463	Aktienfonds	125,77 EUR 132,06 EUR	31.10.2025	-9,55%	-11,24%	-6,65%				31.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Aktienfonds TM LU1480526547	Aktienfonds	137,17 EUR 137,17 EUR	31.10.2025	-9,09%	-6,19%	-6,27%				31.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Aktienfonds V LU2115464500	Aktienfonds	136,77 EUR 136,77 EUR	31.10.2025	-9,10%	37,42%	-6,29%	9,45%	31,79%		31.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Dividendenfonds A LU2607735854	Aktienfonds	93,25 EUR 93,25 EUR	31.10.2025	-7,82%	-7,17%	-6,43%				31.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Dividendenfonds SB LU2607735938	Aktienfonds	92,09 EUR 92,09 EUR	31.10.2025	-16,34%	-16,30%	-15,61%				31.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Dividendenfonds T LU2607735771	Aktienfonds	102,05 EUR 102,05 EUR	31.10.2025	-7,81%	-7,17%	-6,42%				31.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Technologiefonds A LU2479335817	Aktienfonds	143,87 EUR 143,87 EUR	31.10.2025	5,97%	15,29%	15,77%				31.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Technologiefonds SB LU2479336039	Aktienfonds	140,41 EUR 140,41 EUR	31.10.2025	5,95%	15,35%	15,93%				31.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Technologiefonds T LU2479335734	Aktienfonds	146,13 EUR 146,13 EUR	31.10.2025	6,01%	15,34%	15,81%				31.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Weltfonds A LU2115466117	Mischfonds	112,79 EUR 112,79 EUR	31.10.2025	-10,73%	19,29%	-5,75%	15,02%	16,28%		31.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Weltfonds SB LU2115466034	Mischfonds	103,69 EUR 103,69 EUR	31.10.2025	-17,22%	3,37%	-12,62%				31.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Weltfonds TM LU1839896005	Mischfonds	125,91 EUR 125,91 EUR	31.10.2025	-10,71%	25,91%	-5,73%	19,05%	29,16%		31.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Bueno Global Strategy DE000A2DL387	Mischfonds	61,47 EUR 61,47 EUR	31.10.2025	9,83%	35,66%	12,01%	31,05%	33,55%		31.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Compound Interest I DE000A0RAA03	Aktienfonds	211,89 EUR 211,89 EUR	31.10.2025	17,27%	111,89%	23,46%	59,86%	95,74%		31.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Compound Interest R DE000A0RAAZ9	Aktienfonds	113,26 EUR 113,26 EUR	31.10.2025							31.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Corporate M Sustainable (B) DE000A2P37H1	Rentenfonds	95,84 EUR 95,84 EUR	31.10.2025	3,43%	1,39%	4,36%	16,64%			31.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Corporate M Sustainable (I) DE000A1JSWX5	Rentenfonds	95,21 EUR 95,21 EUR	31.10.2025	3,61%	26,37%	4,58%	17,41%	4,61%	14,95%	31.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Corporate M Sustainable (R) DE000A1143P2	Rentenfonds	96,99 EUR 98,44 EUR	31.10.2025	3,35%	9,40%	4,26%	16,30%	2,94%	9,23%	31.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
CSR Aktien Deutschland Plus I DE000A2P37Q2	Aktienfonds	1.111,75 EUR 1.122,87 EUR	31.10.2025	-1,02%	27,04%	-0,39%	25,99%	31,72%		31.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
CSR Aktien Deutschland Plus R DE000A2P37R0	Aktienfonds	108,72 EUR 111,98 EUR	31.10.2025	-1,39%	22,76%	-0,86%	24,34%	29,04%		31.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
CSR Bond Focus SDG Fonds (A) DE000A2PT145	Rentenfonds	84,63 EUR 84,63 EUR	31.10.2025	2,98%	-9,17%	3,64%	14,46%	-8,93%		31.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
CSR Bond Plus DE000A0M6W36	Rentenfonds	102,74 EUR 105,82 EUR	31.10.2025	1,02%	27,23%	1,91%	9,03%	-7,68%	-5,50%	31.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
CSR Ertrag Plus DE000A2P37P4	Mischfonds	95,57 EUR 98,44 EUR	31.10.2025	-3,27%	10,63%	-2,29%	10,73%	-2,18%	1,57%	31.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
DEVK SmartSelect Aktien DE000A40J7E9	Aktienfonds	55,92 EUR 57,60 EUR	31.10.2025							31.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
DEVK SmartSelect Aktien Nachhaltig DE000A40J7F6	Aktienfonds	54,63 EUR 56,27 EUR	31.10.2025							31.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
DEVK-Anlagekonzept Rendite DE000A2JN5D0	Mischfonds	57,37 EUR 58,52 EUR	31.10.2025	5,52%	23,67%	7,41%	22,45%	15,22%		31.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
DEVK-Anlagekonzept RenditeMax DE000A2JN5F5	Mischfonds	78,23 EUR 80,58 EUR	31.10.2025	13,81%	64,37%	16,88%	43,60%	53,56%		31.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
DEVK-Anlagekonzept RenditeMax Nachhaltig DE000A2PF0H4	Mischfonds	74,20 EUR 76,43 EUR	31.10.2025	7,72%	54,64%	9,65%	34,81%	58,34%		31.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
DEVK-Anlagekonzept RenditePro DE000A2JN5E8	Mischfonds	68,27 EUR 69,98 EUR	31.10.2025	9,97%	44,92%	12,49%	33,22%	34,62%		31.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Diversified Risk and Return (C) DE000A2PF0K8	Mischfonds	111,62 EUR 111,62 EUR	31.10.2025	-0,56%	17,85%	3,89%	17,71%	18,71%		31.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Diversified Risk and Return (R) DE000A2PF0J0	Mischfonds	114,75 EUR 118,19 EUR	31.10.2025	-0,93%	14,75%	3,42%	16,13%	16,06%		31.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Diversified Risk and Return alpha+ C DE000A3EWBJ7	Mischfonds	97,74 EUR 97,74 EUR	31.10.2025							31.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Dividende und Sentiment Aktien Europa I DE000A2PF0G6	Aktienfonds	115,62 EUR 115,62 EUR	31.10.2025	8,80%	37,52%	8,17%	28,24%	53,82%		31.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Dividende und Sentiment Aktien Europa R DE000A3EWBB4	Aktienfonds	106,91 EUR 109,58 EUR	31.10.2025	8,36%	8,71%	7,65%				31.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Equity for Life -I- DE000A14N7W7	Aktienfonds	186,75 EUR 186,75 EUR	31.10.2025	16,46%	111,01%	20,67%	69,00%	104,49%		31.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Equity for Life -R- DE000A14N7X5	Aktienfonds	92,15 EUR 94,91 EUR	31.10.2025	14,27%	85,12%	18,00%	59,57%	88,95%		31.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Falkenstein Fonds I DE000A2N6816	Aktienfonds	127,16 EUR 127,16 EUR	31.10.2025	9,61%	27,16%	7,38%	5,54%	26,77%		31.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Falkenstein Fonds R DE000A2N6808	Aktienfonds	106,73 EUR 106,73 EUR	31.10.2025							31.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
FAM Credit Select A DE000A3D1WU8	Rentenfonds	107,57 EUR 107,57 EUR	31.10.2025	3,94%	10,70%	5,33%				31.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
FAM Credit Select I DE000A3D1WP8	Rentenfonds	1.128,08 EUR 1.161,92 EUR	31.10.2025	4,14%	15,95%	5,59%				31.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
FAM Credit Select IT DE000A40J7C3	Rentenfonds	1.040,29 EUR 1.071,50 EUR	31.10.2025							31.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
FAM Credit Select R DE000A3D1WQ6	Rentenfonds	111,56 EUR 117,14 EUR	31.10.2025	3,71%	14,84%	5,07%				31.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
FAM Credit Select S DE000A3D1WR4	Rentenfonds	11.141,64 EUR 11.141,64 EUR	31.10.2025	4,41%	16,76%	5,92%				31.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
FO Core plus (AI) DE000A2JN5A6	Aktienfonds	139,25 EUR 139,25 EUR	31.10.2025	10,00%	43,70%	12,08%	30,11%	37,39%		31.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Fontanus Balanced DE000A2P37U4	Mischfonds	134,95 EUR 145,75 EUR	31.10.2025	4,40%	40,34%	6,73%	19,34%	28,20%	30,99%	31.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
FutureVest Equity Sustainable Development Goals R DE000A2P37T6	Aktienfonds	51,42 EUR 53,99 EUR	31.10.2025	-0,67%	6,20%	1,25%	10,14%			31.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Global Outliers A DE000A3EWBG3	Aktienfonds	104,74 EUR 104,74 EUR	31.10.2025							31.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Global Outliers B DE000A3EWBH1	Aktienfonds	104,38 EUR 104,38 EUR	31.10.2025							31.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Gold & Sicherheit (Euro) I DE000A40J7G4	Mischfonds	110,24 EUR 110,24 EUR	31.10.2025							31.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Gold & Sicherheit (Euro) P DE000A40J7H2	Mischfonds	110,22 EUR 115,73 EUR	31.10.2025							31.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Gold & Sicherheit (Euro) R DE000A40J7J8	Mischfonds	110,07 EUR 115,57 EUR	31.10.2025							31.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Guliver Demografie Invest (I) DE000A2JN5K5	Aktienfonds	192,50 EUR 192,50 EUR	31.10.2025	4,26%	94,13%	9,14%	46,38%	57,83%		31.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Guliver Demografie Invest (R) DE000A2DL395	Aktienfonds	165,91 EUR 174,21 EUR	31.10.2025	3,77%	94,32%	8,53%	43,85%	53,31%		31.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Guliver Demografie Wachstum A LU0195300784	Mischfonds	158,91 EUR 166,86 EUR	31.10.2025	2,60%	102,44%	4,62%	28,10%	18,73%	52,95%	31.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Guliver Demografie Wachstum B LU1381801312	Mischfonds	107,13 EUR 107,13 EUR	31.10.2025	2,53%	15,12%	4,55%	23,02%	6,28%		31.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Guliver Stiftungswerte Ertrag LU0299704329	Mischfonds	108,50 EUR 111,78 EUR	31.10.2025	3,05%	84,53%	3,72%	22,64%	4,19%	25,16%	31.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Infinigon Investment Grade CLO Fonds DE000A1T6FY8	Rentenfonds	107,91 EUR 107,91 EUR	31.10.2025	3,90%	30,99%	4,95%	33,70%	23,18%	30,33%	31.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Insider-Investmentfonds I LU3168685843	Aktienfonds	100,00 EUR 100,00 EUR	03.11.2025							03.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
Insider-Investmentfonds R LU3168686221	Aktienfonds	100,00 EUR 105,00 EUR	03.11.2025							03.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
Intrinsic I DE000A2N68Z3	Aktienfonds	210,81 EUR 210,81 EUR	31.10.2025	9,28%	110,81%	10,03%	84,68%	81,80%		31.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Intrinsic R DE000A2N68Y6	Aktienfonds	103,32 EUR 103,32 EUR	31.10.2025							31.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
KirAc Stiftungsfonds alpha DE000A2P37D0	Mischfonds	46,07 EUR 46,07 EUR	31.10.2025	-1,45%	-3,98%	0,52%	11,73%	-3,98%		31.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Kölner Nachhaltigkeitsfonds (A) DE000A2PEMJ0	Aktienfonds	82,84 EUR 86,98 EUR	31.10.2025	7,55%	75,07%	10,88%	31,11%	59,57%		31.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Kölner Nachhaltigkeitsfonds (I) DE000A2PEMH4	Aktienfonds	173,45 EUR 173,45 EUR	31.10.2025	8,09%	83,29%	11,55%	33,68%	65,32%		31.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
LaRoute Absolute Return Balanced DE000A3D1WK9	Mischfonds	47,22 EUR 47,22 EUR	31.10.2025	2,38%	14,39%	3,15%	12,69%	7,88%	7,43%	31.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Lingohr EM Small Cap Value DE000A2JN5G3	Aktienfonds	86,91 EUR 86,91 EUR	31.10.2025	12,86%	88,15%	16,38%	45,24%	114,95%		31.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Lupus Alpha Return I DE000A0MS726	Mischfonds	150,81 EUR 152,32 EUR	31.10.2025	8,42%	89,66%	9,88%	31,94%	32,54%	55,52%	31.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Lupus Alpha Return R DE000A0MS734	Mischfonds	70,51 EUR 73,33 EUR	31.10.2025	7,93%	67,30%	9,29%	29,81%	28,79%	43,91%	31.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Lupus Alpha Return T DE000A40J7K6	Mischfonds	110,01 EUR 110,01 EUR	31.10.2025							31.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Monega ARIAD Innovation I DE000A2JN5J7	Aktienfonds	75,09 EUR 75,09 EUR	31.10.2025	10,43%	55,95%	16,24%	26,19%	31,09%		31.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Monega ARIAD Innovation R DE0005321020	Aktienfonds	89,57 EUR 92,70 EUR	31.10.2025	9,98%	105,76%	15,70%	24,44%	28,22%	81,72%	31.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Monega BestInvest Europa -A- DE0007560781	Mischfonds	64,00 EUR 67,20 EUR	31.10.2025	11,13%	82,95%	11,81%	38,34%	49,83%	44,17%	31.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Monega Chance DE0005321079	Aktienfonds	51,87 EUR 54,20 EUR	31.10.2025	17,38%	121,80%	18,67%	46,95%	26,33%	62,27%	31.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Monega Dänische Covered Bonds (I) DE000A1JSW48	Rentenfonds	94,80 EUR 94,80 EUR	31.10.2025	3,52%	12,20%	4,09%	16,92%	0,80%	11,72%	31.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Monega Dänische Covered Bonds (R) DE000A1143N7	Rentenfonds	47,12 EUR 47,83 EUR	31.10.2025	3,33%	7,24%	3,86%	16,21%	-0,19%	8,41%	31.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Monega Dänische Covered Bonds LD (I) DE000A141WH1	Rentenfonds	90,81 EUR 90,81 EUR	31.10.2025	2,85%	2,59%	4,02%	16,89%	-7,30%		31.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Monega Dänische Covered Bonds SLD (I) DE000A2PF0F8	Rentenfonds	82,73 EUR 82,73 EUR	31.10.2025	1,60%	-12,10%	2,71%	16,46%	-14,23%		31.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Monega Ertrag DE0005321087	Mischfonds	55,28 EUR 57,21 EUR	31.10.2025	1,08%	43,56%	2,37%	13,70%	-0,88%	0,09%	31.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Monega Euro-Bond DE0005321061	Rentenfonds	45,93 EUR 47,31 EUR	31.10.2025	0,28%	64,07%	0,84%	6,29%	-11,70%	-3,77%	31.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Monega Euroland DE0005321053	Aktienfonds	69,78 EUR 72,22 EUR	31.10.2025	18,29%	112,92%	19,34%	65,55%	110,21%	112,44%	31.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Monega FairInvest Aktien (I) DE000A2JN5H1	Aktienfonds	77,67 EUR 77,67 EUR	31.10.2025	15,46%	84,04%	14,47%	52,29%	83,18%		31.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Monega FairInvest Aktien (R) DE0007560849	Aktienfonds	74,27 EUR 77,98 EUR	31.10.2025	15,03%	99,34%	13,99%	50,33%	79,31%	82,07%	31.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Monega Germany DE0005321038	Aktienfonds	124,02 EUR 128,36 EUR	31.10.2025	18,63%	229,53%	23,27%	71,68%	91,82%	93,94%	31.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Monega Global Bond (I) DE000A1143J5	Rentenfonds	91,32 EUR 91,32 EUR	31.10.2025	-1,95%	7,87%	0,01%	0,91%	-9,29%	-1,96%	31.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Monega Mikrofinanz & Impact Fonds (I) DE000A2JQL26	Rentenfonds	91,21 EUR 92,12 EUR	30.09.2025	2,53%	3,66%	3,00%	6,84%	3,03%		30.09.2025	1 2 3 4 5 6 7
Monega Mikrofinanz & Impact Fonds (R) DE000A2JQL34	Rentenfonds	44,83 EUR 46,17 EUR	30.09.2025	2,18%	0,66%	2,53%	5,41%	0,75%		30.09.2025	1 2 3 4 5 6 7
Monega Rohstoffe DE000A0YJUM2	Mischfonds	53,11 EUR 55,23 EUR	31.10.2025	3,35%	16,19%	11,69%	23,28%	59,11%	64,15%	31.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Monega Short Track SGB (A) DE0005321004	Rentenfonds	45,41 EUR 45,86 EUR	31.10.2025	2,02%	43,68%	2,80%	8,83%	2,84%	0,25%	31.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Murphy&Spitz - Umweltfonds Deutschland A LU0360172109	Aktienfonds	112,98 EUR 118,63 EUR	31.10.2025	-11,42%	61,17%	-16,88%	-23,99%	-24,05%	3,50%	31.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Murphy&Spitz - Umweltfonds Deutschland I LU1541981996	Aktienfonds	100,78 EUR 103,80 EUR	31.10.2025	-11,50%	1,38%	-16,96%	-23,63%	-22,62%		31.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Murphy&Spitz Green Bond Fund R DE000A3CQVS2	Rentenfonds	98,56 EUR 101,52 EUR	31.10.2025	1,63%	5,97%	1,49%				31.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
nordIX European Consumer Credit Fonds C DE000A2P37M1	Kreditfonds	103,42 EUR 103,42 EUR	31.10.2025	5,12%	19,23%	6,30%	16,44%			31.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
nordIX European Consumer Credit Fonds V DE000A3CQVV6	Kreditfonds	102,47 EUR 105,54 EUR	31.10.2025	4,79%	14,19%	5,89%				31.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Partners Fund I DE000A0RAAW6	Aktienfonds	253,07 EUR 253,07 EUR	31.10.2025	14,17%	154,83%	14,01%	49,65%	60,07%	151,90%	31.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Partners Fund R DE000A0RAAV8	Aktienfonds	111,14 EUR 111,14 EUR	31.10.2025							31.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Peacock European Best Value ESG Fonds (R) DE000A12BRQ8	Aktienfonds	182,75 EUR 191,89 EUR	31.10.2025	25,25%	96,85%	25,57%	46,80%	72,38%		31.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
PRIVACON AKTIEN EM I DE000A14N7Z0	Aktienfonds	135,26 EUR 135,26 EUR	31.10.2025	17,60%	46,23%	16,68%	30,23%	43,07%		31.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
PRIVACON Anleihenfonds I DE000A141WQ2	Rentenfonds	94,35 EUR 94,35 EUR	31.10.2025	1,52%	1,01%	2,34%	5,71%	2,33%		31.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
PRIVACON Multi-Strategie-Fonds I DE000A2DL4E9	Aktienfonds	174,31 EUR 174,31 EUR	31.10.2025	7,32%	83,43%	10,96%	33,47%	82,79%		31.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
PRIVACON Weltaktienfonds I DE000A2PT152	Aktienfonds	159,88 EUR 159,88 EUR	31.10.2025	7,32%	64,84%	12,67%	40,20%	70,27%		31.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Rubicon Stockpicker Fund I DE000A0RAAY2	Aktienfonds	267,97 EUR 267,97 EUR	31.10.2025	18,29%	168,62%	19,37%	49,99%	66,59%		31.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Rubicon Stockpicker Fund R DE000A0RAAX4	Aktienfonds	245,56 EUR 245,56 EUR	31.10.2025	20,45%	151,10%	21,55%	52,74%	69,96%		31.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
SALytic Active Equity DE000A1JSW22	Aktienfonds	82,53 EUR 82,53 EUR	31.10.2025	21,09%	102,35%	23,65%	55,98%	81,43%	67,68%	31.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
SALytic Bond Opportunities (I) DE000A1JSW30	Rentenfonds	49,73 EUR 49,73 EUR	31.10.2025	3,30%	24,26%	4,66%	17,51%	8,18%	19,53%	31.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
SALytic Strategy DE000A2DL4D1	Mischfonds	65,27 EUR 65,27 EUR	31.10.2025	10,60%	44,61%	12,91%	35,30%	43,51%		31.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Steyler Fair Invest - Balanced (I) DE000A111ZJ3	Mischfonds	99,36 EUR 99,36 EUR	31.10.2025	2,94%	8,13%	3,78%	18,19%	7,55%	13,75%	31.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Steyler Fair Invest - Balanced (R) DE000A111ZH7	Mischfonds	97,35 EUR 99,78 EUR	31.10.2025	2,50%	4,94%	3,24%	16,43%	5,49%	10,55%	31.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Steyler Fair Invest - Bonds (I) DE000A1WY1P4	Rentenfonds	50,78 EUR 50,78 EUR	31.10.2025	3,02%	20,29%	4,41%	15,90%	0,98%	6,80%	31.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Steyler Fair Invest - Bonds (R) DE000A1WY1N9	Rentenfonds	50,43 EUR 51,44 EUR	31.10.2025	2,75%	15,77%	4,06%	14,76%	-0,63%	3,53%	31.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Steyler Fair Invest - Bonds (SI) DE000A412C48	Rentenfonds	10.105,09 EUR 10.105,09 EUR	31.10.2025							31.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Steyler Fair Invest - Equities (I) DE000A1JUVM6	Aktienfonds	101,56 EUR 101,56 EUR	31.10.2025	7,22%	158,92%	7,68%	33,53%	43,54%	77,42%	31.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Steyler Fair Invest - Equities (R) DE000A1JUVL8	Aktienfonds	98,77 EUR 102,72 EUR	31.10.2025	6,73%	141,68%	7,09%	31,35%	39,75%	68,48%	31.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Top Dividend (R) DE000A14N7Y3	Aktienfonds	67,95 EUR 71,35 EUR	31.10.2025	3,55%	36,88%	5,81%	24,50%	45,16%		31.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Top Dividend (T) DE000A2DL4G4	Aktienfonds	76,61 EUR 80,44 EUR	31.10.2025	3,56%	39,29%	5,80%	24,53%	45,40%		31.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Top Global Brands C DE000A2PEMK8	Aktienfonds	86,94 EUR 90,42 EUR	31.10.2025	1,62%	79,45%	9,53%	54,71%	52,39%		31.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Top Global Brands R DE000A3EWBC2	Aktienfonds	56,28 EUR 58,53 EUR	31.10.2025	0,37%	12,56%	7,80%				31.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Truffle I DE000A0RAAU0	Aktienfonds	253,15 EUR 253,15 EUR	31.10.2025	14,54%	153,42%	14,40%	41,74%	83,43%	182,62%	31.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
VM - Manufakturfonds 1 LU0328779821	Aktienfonds	184,04 EUR 184,04 EUR	31.10.2025	16,37%	86,21%	15,60%	16,05%	16,40%	25,04%	31.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
VM European Small and MidCaps DE000A40J7B5	Aktienfonds	105,56 EUR 105,56 EUR	31.10.2025							31.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
VM Income Plus R DE000A41HYA4	Mischfonds	49,92 EUR 49,92 EUR	31.10.2025							31.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
VM Income Plus V DE000A3EWBA6	Mischfonds	52,66 EUR 52,66 EUR	31.10.2025	4,76%	8,04%	6,04%				31.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
VM Nachhaltig Aktien I DE000A2P37K5	Aktienfonds	84,54 EUR 84,54 EUR	31.10.2025	12,18%	-10,29%	11,03%	12,92%			31.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
VM Nachhaltig Aktien R DE000A2P37L3	Aktienfonds	41,64 EUR 41,64 EUR	31.10.2025	11,77%	-12,02%	10,54%	11,48%			31.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
VM Sterntaler DE000A0X9SB8	Aktienfonds	161,70 EUR 168,17 EUR	31.10.2025	12,08%	98,46%	10,95%	19,82%	22,25%	37,02%	31.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
VM Sterntaler II DE000A14N7V9	Aktienfonds	131,64 EUR 136,91 EUR	31.10.2025	12,48%	49,74%	11,57%	21,95%	25,39%		31.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
VM Vermögensverwaltungsfonds I DE000A40J7D1	Aktienfonds	52,81 EUR 52,81 EUR	31.10.2025							31.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
VM Vermögensverwaltungsfonds R DE000A2P37F5	Aktienfonds	56,75 EUR 56,75 EUR	31.10.2025	8,15%	47,14%	9,51%	25,54%	36,76%	53,42%	31.10.2025	1 2 3 4 5 6 7

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