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Fondsname ISIN	Fondskategorie	NettoinventarwertNetto- inventarwert Ausgabepreis	Datum	Zeitraum Wertentwicklung lfd. Jahr	Zeitraum Wertentwicklung seit Auflegung	Zeitraum Wertentwicklung 1 Jahr	Zeitraum Wertentwicklung 3 Jahre	Zeitraum Wertentwicklung 5 Jahre	Zeitraum Wertentwicklung 10 Jahre	Datum	Risiko- ertragsprofil
Active Mining I DE000A3EWBE8	Aktienfonds	100,17 EUR 100,17 EUR	31.01.2025							31.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
Active Mining R DE000A3EWBF5	Aktienfonds	94,98 EUR 99,73 EUR	31.01.2025							31.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
AI Leaders A DE000A2P37J7	Aktienfonds	55,77 EUR 58,56 EUR	31.01.2025	4,26%	13,17%	23,12%	24,75%			31.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
AI Leaders C DE000A2PF0M4	Aktienfonds	178,46 EUR 178,46 EUR	31.01.2025	4,33%	81,20%	23,97%	27,50%	77,41%		31.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
Aktienflex Protect US I DE000A3D1WS2	Aktienfonds	122,84 EUR 122,84 EUR	31.01.2025	0,71%	22,84%	16,93%				31.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
Aktienflex Protect US R DE000A3D1WT0	Aktienfonds	55,73 EUR 58,52 EUR	31.01.2025							31.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
Applied Science Equity Fund C DE000A2P37C2	Aktienfonds	145,69 EUR 145,69 EUR	31.01.2025	3,72%	48,00%	12,05%	18,95%			31.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
Applied Science Equity Fund R DE000A3D1WN3	Aktienfonds	126,79 EUR 133,13 EUR	31.01.2025	3,65%	26,79%	11,40%				31.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
Ars Vivendi Select I DE000A3D1WL7	Aktienfonds	94,31 EUR 94,31 EUR	31.01.2025							31.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
Ars Vivendi Select R DE000A3D1WM5	Aktienfonds	94,70 EUR 99,44 EUR	31.01.2025							31.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
ASVK Substanz & Wachstum DE000A0M13W2	Mischfonds	58,17 EUR 61,08 EUR	31.01.2025	11,95%	16,69%	42,16%	20,56%	33,88%	83,68%	31.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
Barmenia Nachhaltigkeit Balanced DE000A141WN9	Mischfonds	62,02 EUR 63,26 EUR	31.01.2025	1,72%	39,88%	11,16%	10,70%	18,56%		31.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
Barmenia Nachhaltigkeit Dynamic DE000A141WP4	Mischfonds	76,37 EUR 77,90 EUR	31.01.2025	2,76%	70,53%	15,22%	22,10%	36,38%		31.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
Bernhardt Capital Global Fund DE000A3CQVY0	Mischfonds	62,98 EUR 66,13 EUR	31.01.2025	3,69%	29,50%	17,72%				31.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Aktienfonds R LU1480526463	Aktienfonds	145,21 EUR 152,47 EUR	31.01.2025	2,31%	0,40%					31.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Aktienfonds TM LU1480526547	Aktienfonds	157,03 EUR 157,03 EUR	31.01.2025	2,13%	5,38%					31.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Aktienfonds V LU2115464500	Aktienfonds	153,66 EUR 153,66 EUR	31.01.2025	2,13%	54,39%	6,52%	18,05%			31.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Dividendenfonds A LU2607735854	Aktienfonds	108,09 EUR 108,09 EUR	31.01.2025	3,58%	4,31%					31.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Dividendenfonds T LU2607735771	Aktienfonds	114,67 EUR 114,67 EUR	31.01.2025	3,59%	4,31%					31.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Dividendenfonds VA LU2607735938	Aktienfonds	113,74 EUR 113,74 EUR	31.01.2025	3,32%	3,37%					31.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Dividendenfonds VT LU2607736076	Aktienfonds	114,51 EUR 114,51 EUR	31.01.2025	3,63%	4,30%					31.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Technologiefonds A LU2479335817	Aktienfonds	139,43 EUR 139,43 EUR	31.01.2025	2,20%	11,19%					31.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Technologiefonds P LU2479335908	Aktienfonds	133,59 EUR 133,59 EUR	31.01.2025	2,13%	10,67%					31.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Technologiefonds T LU2479335734	Aktienfonds	140,88 EUR 140,88 EUR	31.01.2025	2,20%	11,19%					31.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Technologiefonds V LU2479336039	Aktienfonds	135,47 EUR 135,47 EUR	31.01.2025	2,22%	11,30%					31.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Weltfonds A LU2115466117	Mischfonds	130,40 EUR 130,40 EUR	31.01.2025	0,87%	34,79%	19,18%	25,62%			31.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Weltfonds R LU2115466034	Mischfonds	126,18 EUR 132,49 EUR	31.01.2025	0,73%	25,79%	16,57%				31.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Weltfonds TM LU1839896005	Mischfonds	142,25 EUR 142,25 EUR	31.01.2025	0,87%	42,25%	19,12%	33,02%	31,73%		31.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
Bueno Global Strategy DE000A2DL387	Mischfonds	57,80 EUR 57,80 EUR	31.01.2025	3,27%	27,56%	11,26%	13,00%	20,67%		31.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
Compound Interest I DE000A0RAA03	Aktienfonds	189,30 EUR 189,30 EUR	31.01.2025	4,77%	89,30%	26,77%	14,51%	108,34%		31.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
Compound Interest R DE000A0RAAZ9	Aktienfonds	102,49 EUR 102,49 EUR	31.01.2025							31.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
Corporate M Sustainable (B) DE000A2P37H1	Rentenfonds	93,01 EUR 93,01 EUR	31.01.2025	0,38%	-1,60%	4,43%	-0,22%			31.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
Corporate M Sustainable (I) DE000A1JSWX5	Rentenfonds	92,26 EUR 92,26 EUR	31.01.2025	0,40%	22,45%	4,66%	0,46%	-1,10%	10,47%	31.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
Corporate M Sustainable (R) DE000A1143P2	Rentenfonds	94,19 EUR 95,60 EUR	31.01.2025	0,36%	6,24%	4,32%	-0,51%	-2,69%		31.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
CSR Aktien Deutschland Plus I DE000A2P37Q2	Aktienfonds	1.155,16 EUR 1.166,71 EUR	31.01.2025	1,02%	29,66%	8,33%	14,79%	30,80%		31.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
CSR Aktien Deutschland Plus R DE000A2P37R0	Aktienfonds	113,36 EUR 116,76 EUR	31.01.2025	0,99%	25,71%	7,86%	13,36%	28,23%		31.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
CSR Bond Focus SDG Fonds (A) DE000A2PT145	Rentenfonds	82,90 EUR 82,90 EUR	31.01.2025	0,88%	-11,03%	9,41%	-3,83%			31.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
CSR Bond Plus DE000A0M6W36	Rentenfonds	101,64 EUR 104,69 EUR	31.01.2025	-0,06%	25,87%	3,66%	-6,42%	-8,48%	-6,25%	31.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
CSR Ertrag Plus DE000A2P37P4	Mischfonds	98,84 EUR 101,81 EUR	31.01.2025	0,04%	14,42%	5,06%	-1,50%	0,33%	5,55%	31.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
DEVK-Anlagekonzept Rendite DE000A2JN5D0	Mischfonds	55,27 EUR 56,38 EUR	31.01.2025	1,66%	19,14%	8,66%	4,55%	9,30%		31.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
DEVK-Anlagekonzept Rendite Nachhaltig DE000A3CQVW4	Mischfonds	55,80 EUR 56,92 EUR	31.01.2025	1,38%	13,36%	7,74%				31.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
DEVK-Anlagekonzept RenditeMax DE000A2JN5F5	Mischfonds	71,62 EUR 73,77 EUR	31.01.2025	4,19%	50,48%	15,29%	16,70%	32,96%		31.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
DEVK-Anlagekonzept RenditeMax Nachhaltig DE000A2PF0H4	Mischfonds	71,23 EUR 73,37 EUR	31.01.2025	3,41%	48,45%	14,36%	17,00%	45,45%		31.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
DEVK-Anlagekonzept RenditePro DE000A2JN5E8	Mischfonds	63,96 EUR 65,56 EUR	31.01.2025	3,03%	35,77%	12,24%	10,69%	22,12%		31.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
DEVK-Anlagekonzept RenditePro Nachhaltig DE000A3CQVX2	Mischfonds	58,06 EUR 59,51 EUR	31.01.2025	2,45%	17,91%	11,22%				31.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
Diversified Risk and Return (C) DE000A2PF0K8	Mischfonds	116,44 EUR 116,44 EUR	31.01.2025	2,11%	21,01%	14,93%	16,13%	18,74%		31.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
Diversified Risk and Return (R) DE000A2PF0J0	Mischfonds	118,23 EUR 121,78 EUR	31.01.2025	2,07%	18,23%	14,42%	14,58%	16,08%		31.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
Diversified Risk and Return alpha+ C DE000A3EWBJ7	Mischfonds	100,04 EUR 100,04 EUR	31.01.2025							31.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
Dividende und Sentiment Aktien Europa I DE000A2PF0G6	Aktienfonds	110,56 EUR 110,56 EUR	31.01.2025	4,04%	31,50%	5,42%	13,67%	34,73%		31.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
Dividende und Sentiment Aktien Europa R DE000A3EWBB4	Aktienfonds	102,57 EUR 105,13 EUR	31.01.2025							31.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
Equity for Life -I- DE000A14N7W7	Aktienfonds	170,32 EUR 170,32 EUR	31.01.2025	4,42%	89,19%	21,61%	35,46%	71,98%		31.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
Equity for Life -R- DE000A14N7X5	Aktienfonds	83,29 EUR 85,79 EUR	31.01.2025	3,29%	67,32%	18,29%	28,95%	59,83%		31.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
Europäischer Mittelstandsanleihen FONDS (I) DE000A2PF0N2	Rentenfonds	76,06 EUR 76,06 EUR	31.01.2025	0,18%	-10,79%	-3,08%	-17,98%			31.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
Europäischer Mittelstandsanleihen FONDS (R) DE000A2PF0P7	Rentenfonds	75,02 EUR 77,27 EUR	31.01.2025	0,19%	-12,88%	-3,50%	-19,14%			31.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
Falkenstein Fonds I DE000A2N6816	Aktienfonds	120,91 EUR 120,91 EUR	31.01.2025	9,31%	27,27%	-0,86%	-1,17%	27,13%		31.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
Falkenstein Fonds R DE000A2N6808	Aktienfonds	102,24 EUR 102,24 EUR	31.01.2025							31.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
FAM Credit Select A DE000A3D1WU8	Rentenfonds	104,10 EUR 104,10 EUR	31.01.2025							31.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
FAM Credit Select I DE000A3D1WP8	Rentenfonds	1.089,69 EUR 1.122,38 EUR	31.01.2025	0,60%	12,00%	7,34%				31.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
FAM Credit Select IT DE000A40J7C3	Rentenfonds	1.004,85 EUR 1.035,00 EUR	31.01.2025							31.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
FAM Credit Select R DE000A3D1WQ6	Rentenfonds	108,16 EUR 113,57 EUR	31.01.2025	0,55%	11,34%	6,80%				31.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
FAM Credit Select S DE000A3D1WR4	Rentenfonds	10.738,58 EUR 10.738,58 EUR	31.01.2025	0,64%	12,53%	7,67%				31.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
FO Core plus (AI) DE000A2JN5A6	Aktienfonds	131,44 EUR 131,44 EUR	31.01.2025	3,83%	35,64%	13,22%	8,48%	27,29%		31.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
Fontanus Balanced DE000A2P37U4	Mischfonds	132,02 EUR 142,58 EUR	31.01.2025	2,14%	37,29%	8,57%	11,68%	24,37%	28,20%	31.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
FutureVest Equity Sustainable Development Goals R DE000A2P37T6	Aktienfonds	54,45 EUR 57,17 EUR	31.01.2025	3,30%	10,44%	17,17%	14,54%			31.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
Global Outliers A DE000A3EWBG3	Aktienfonds	100,00 EUR 100,00 EUR	31.01.2025							31.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
Global Outliers B DE000A3EWBH1	Aktienfonds	99,88 EUR 99,88 EUR	31.01.2025							31.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
Guliver Demografie Invest (I) DE000A2JN5K5	Aktienfonds	187,55 EUR 187,55 EUR	31.01.2025	1,58%	89,13%	22,12%	28,87%	59,16%		31.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
Guliver Demografie Invest (R) DE000A2DL395	Aktienfonds	162,34 EUR 170,46 EUR	31.01.2025	1,53%	90,14%	21,45%	26,63%	54,64%		31.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
Guliver Demografie Sicherheit P LU0299704329	Mischfonds	108,43 EUR 111,69 EUR	31.01.2025	0,59%	66,97%	8,04%	-3,02%	-4,06%	10,78%	31.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
Guliver Demografie Wachstum A LU0195300784	Mischfonds	159,54 EUR 167,52 EUR	31.01.2025	1,12%	99,53%	12,11%	7,96%	18,26%	45,83%	31.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
Guliver Demografie Wachstum B LU1381801312	Mischfonds	109,60 EUR 109,60 EUR	31.01.2025	1,12%	13,53%	12,05%	-0,14%	2,40%		31.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
HaVa Flexible Allocation DE000A3CQVU8	Aktienfonds	55,70 EUR 55,70 EUR	31.01.2025	1,51%	11,40%	8,45%				31.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
Infinigon Investment Grade CLO Fonds DE000A1T6FY8	Rentenfonds	104,41 EUR 104,41 EUR	31.01.2025	0,53%	26,74%	8,96%	14,58%	18,11%	27,38%	31.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
Intrinsic I DE000A2N68Z3	Aktienfonds	195,48 EUR 195,48 EUR	31.01.2025	1,33%	95,48%	14,75%	28,02%	71,96%		31.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
Intrinsic R DE000A2N68Y6	Aktienfonds	100,00 EUR 100,00 EUR	01.01.2025							01.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
KirAc Stiftungsfonds alpha DE000A2P37D0	Mischfonds	47,26 EUR 47,26 EUR	31.01.2025	1,09%	-1,50%	6,81%	1,73%			31.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
Kölner Nachhaltigkeitsfonds (A) DE000A2PEMJ0	Aktienfonds	80,75 EUR 84,79 EUR	31.01.2025	2,89%	67,49%	16,16%	17,07%	53,35%		31.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
Kölner Nachhaltigkeitsfonds (I) DE000A2PEMH4	Aktienfonds	168,34 EUR 168,34 EUR	31.01.2025	2,96%	74,60%	16,95%	19,58%	59,17%		31.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
L&P Value EM Small Cap (I) DE000A2JN5G3	Aktienfonds	79,05 EUR 79,05 EUR	31.01.2025	0,96%	68,31%	9,70%	22,18%	78,26%		31.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
LaRoute Absolute Return Balanced DE000A3D1WK9	Mischfonds	47,25 EUR 47,25 EUR	31.01.2025	0,66%	12,47%	4,08%	4,13%	4,00%	5,91%	31.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
Lupus Alpha Return I DE000A0MS726	Mischfonds	141,48 EUR 142,89 EUR	31.01.2025	1,71%	77,93%	13,14%	14,44%	26,38%	47,84%	31.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
Lupus Alpha Return R DE000A0MS734	Mischfonds	66,41 EUR 69,07 EUR	31.01.2025	1,65%	57,58%	12,54%	12,58%	22,71%	36,75%	31.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
Monega ARIAD Innovation I DE000A2JN5J7	Aktienfonds	70,59 EUR 70,59 EUR	31.01.2025	3,81%	46,60%	5,47%	7,48%	26,91%		31.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
Monega ARIAD Innovation R DE0005321020	Aktienfonds	84,49 EUR 87,45 EUR	31.01.2025	3,75%	94,09%	4,96%	5,99%	24,28%	83,60%	31.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
Monega BestInvest Europa -A- DE0007560781	Mischfonds	60,17 EUR 63,18 EUR	31.01.2025	4,48%	72,00%	8,26%	19,32%	27,56%	33,55%	31.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
Monega Chance DE0005321079	Aktienfonds	44,78 EUR 46,80 EUR	31.01.2025	1,34%	91,48%	19,17%	-1,10%	17,12%	32,22%	31.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
Monega Dänische Covered Bonds (I) DE000A1JSW48	Rentenfonds	91,64 EUR 91,64 EUR	31.01.2025	0,07%	8,46%	5,33%	2,14%	-2,64%	7,25%	31.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
Monega Dänische Covered Bonds (R) DE000A1143N7	Rentenfonds	45,61 EUR 46,29 EUR	31.01.2025	0,02%	3,81%	5,10%	1,50%	-3,61%		31.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
Monega Dänische Covered Bonds LD (I) DE000A141WH1	Rentenfonds	90,13 EUR 90,13 EUR	31.01.2025	-0,33%	-0,59%	5,38%	-3,74%	-9,70%		31.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
Monega Dänische Covered Bonds SLD (I) DE000A2PF0F8	Rentenfonds	80,83 EUR 80,83 EUR	31.01.2025	-0,74%	-14,12%	5,32%	-9,02%	-14,80%		31.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
Monega Ertrag DE0005321087	Mischfonds	55,66 EUR 57,61 EUR	31.01.2025	1,77%	44,54%	3,04%	0,22%	-3,19%	-1,19%	31.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
Monega Euro-Bond DE0005321061	Rentenfonds	45,78 EUR 47,15 EUR	31.01.2025	-0,04%	63,53%	2,46%	-7,88%	-11,24%	-4,53%	31.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
Monega Euroland DE0005321053	Aktienfonds	64,06 EUR 66,30 EUR	31.01.2025	8,59%	95,46%	15,76%	34,84%	63,03%	102,28%	31.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
Monega FairInvest Aktien (I) DE000A2JN5H1	Aktienfonds	72,86 EUR 72,86 EUR	31.01.2025	6,02%	69,01%	11,79%	23,91%	49,98%		31.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
Monega FairInvest Aktien (R) DE0007560849	Aktienfonds	69,62 EUR 73,10 EUR	31.01.2025	5,98%	83,66%	11,31%	22,35%	46,79%	78,12%	31.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
Monega Germany DE0005321038	Aktienfonds	113,92 EUR 117,91 EUR	31.01.2025	8,97%	202,69%	25,77%	33,76%	55,02%	78,27%	31.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
Monega Global Bond (I) DE000A1143J5	Rentenfonds	93,25 EUR 93,25 EUR	31.01.2025	0,12%	10,15%	2,16%	-5,88%	-5,60%	1,13%	31.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
Monega Global Bond (R) DE000A1JSW06	Rentenfonds	44,98 EUR 46,55 EUR	31.01.2025	0,11%	3,94%	1,82%	-6,82%	-7,19%	-2,46%	31.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
Monega Mikrofinanz & Impact Fonds (I) DE000A2JQL26	Rentenfonds	90,54 EUR 91,45 EUR	30.12.2024	3,56%	1,10%	3,56%	6,67%	0,81%		30.12.2024	1 2 3 4 5 6 7
Monega Mikrofinanz & Impact Fonds (R) DE000A2JQL34	Rentenfonds	44,66 EUR 46,00 EUR	30.12.2024	3,10%	-1,50%	3,10%	5,23%	-1,48%		30.12.2024	1 2 3 4 5 6 7
Monega Rohstoffe DE000A0YJUM2	Mischfonds	53,54 EUR 55,68 EUR	31.01.2025	4,18%	17,13%	27,41%	18,88%	36,63%	35,06%	31.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
Monega Short Track SGB (A) DE0005321004	Rentenfonds	44,59 EUR 45,04 EUR	31.01.2025	0,18%	41,09%	3,34%	2,96%	1,02%	-1,62%	31.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
Multi-Asset Global 5 A DE000A1T6KW2	Mischfonds	103,15 EUR 106,24 EUR	31.01.2025	0,73%	13,01%	4,21%	1,28%	1,13%	3,71%	31.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
Multi-Asset Global 5 B DE000A1T6KZ5	Mischfonds	106,43 EUR 106,43 EUR	31.01.2025	0,77%	17,18%	4,48%	2,05%	2,38%	6,79%	31.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
Murphy&Spitz - Umweltfonds Deutschland A LU0360172109	Aktienfonds	132,12 EUR 138,73 EUR	31.01.2025	3,59%	88,47%	-10,09%	-22,12%	-0,78%	39,22%	31.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
Murphy&Spitz - Umweltfonds Deutschland I LU1541981996	Aktienfonds	117,95 EUR 121,49 EUR	31.01.2025	3,58%	18,65%	-10,13%	-21,27%	1,69%		31.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
Murphy&Spitz Green Bond Fund R DE000A3CQVS2	Rentenfonds	98,74 EUR 101,70 EUR	31.01.2025	1,81%	6,16%	4,57%				31.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
nordIX European Consumer Credit Fonds C DE000A2P37M1	Kreditfonds	104,02 EUR 104,02 EUR	31.01.2025	0,74%	14,27%	6,63%	13,17%			31.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
nordIX European Consumer Credit Fonds V DE000A3CQVV6	Kreditfonds	103,33 EUR 106,43 EUR	31.01.2025	0,64%	9,67%	6,22%				31.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
Partners Fund I DE000A0RAAW6	Aktienfonds	232,43 EUR 232,43 EUR	31.01.2025	4,85%	134,04%	7,60%	-7,92%	53,17%		31.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
Partners Fund R DE000A0RAAV8	Aktienfonds	102,16 EUR 102,16 EUR	31.01.2025							31.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
Peacock European Best Value ESG Fonds (R) DE000A12BRQ8	Aktienfonds	153,68 EUR 161,36 EUR	31.01.2025	2,54%	61,15%	11,21%	-5,06%	18,32%		31.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
PRIVACON AKTIEN EM I DE000A14N7Z0	Aktienfonds	119,95 EUR 119,95 EUR	31.01.2025	2,69%	27,70%	8,31%	2,39%	3,47%		31.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
PRIVACON Anleihenfonds I DE000A141WQ2	Rentenfonds	94,65 EUR 94,65 EUR	31.01.2025	0,06%	-0,44%	2,07%	1,71%	-0,47%		31.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
PRIVACON Multi-Strategie-Fonds I DE000A2DL4E9	Aktienfonds	173,54 EUR 173,54 EUR	31.01.2025	5,07%	79,58%	20,61%	23,55%	63,61%		31.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
PRIVACON Weltaktienfonds I DE000A2PT152	Aktienfonds	155,80 EUR 155,80 EUR	31.01.2025	4,58%	60,64%	25,47%	32,01%			31.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
Rubicon Stockpicker Fund I DE000A0RAAY2	Aktienfonds	230,14 EUR 230,14 EUR	31.01.2025	1,59%	130,70%	-11,07%	-7,41%	71,48%		31.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
Rubicon Stockpicker Fund R DE000A0RAAX4	Aktienfonds	211,29 EUR 211,29 EUR	31.01.2025	3,64%	116,06%	-9,24%	-5,50%	75,55%		31.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
SALytic Active Equity DE000A1JSW22	Aktienfonds	73,80 EUR 73,80 EUR	31.01.2025	6,36%	77,73%	10,26%	15,90%	33,97%	57,79%	31.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
SALytic Bond Opportunities (I) DE000A1JSW30	Rentenfonds	49,14 EUR 49,14 EUR	31.01.2025	0,29%	20,64%	5,16%	3,65%	2,96%	15,42%	31.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
SALytic Strategy DE000A2DL4D1	Mischfonds	62,07 EUR 62,07 EUR	31.01.2025	3,19%	34,92%	11,94%	14,59%	29,87%		31.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
SDG Evolution Flexibel I DE000A1W9AZ5	Mischfonds	68,29 EUR 68,29 EUR	31.01.2025	-0,25%	-24,27%	-15,39%	-26,27%	-27,26%	-29,83%	31.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
SDG Evolution Flexibel R DE000A1W9AA8	Mischfonds	65,91 EUR 68,22 EUR	31.01.2025	-0,35%	-29,99%	-16,01%	-27,85%	-29,65%	-34,55%	31.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
Steyler Fair Invest - Balanced (I) DE000A111ZJ3	Mischfonds	101,01 EUR 101,01 EUR	31.01.2025	1,90%	7,02%	4,95%	0,96%	2,49%		31.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
Steyler Fair Invest - Balanced (R) DE000A111ZH7	Mischfonds	99,36 EUR 101,84 EUR	31.01.2025	1,85%	4,27%	4,43%	-0,32%	0,77%		31.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
Steyler Fair Invest - Bonds (I) DE000A1WY1P4	Rentenfonds	49,45 EUR 49,45 EUR	31.01.2025	0,32%	17,14%	4,92%	0,14%	-1,62%	3,05%	31.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
Steyler Fair Invest - Bonds (R) DE000A1WY1N9	Rentenfonds	49,23 EUR 50,21 EUR	31.01.2025	0,31%	13,01%	4,59%	-0,81%	-3,18%	-0,07%	31.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
Steyler Fair Invest - Equities (I) DE000A1JUVM6	Aktienfonds	99,48 EUR 99,48 EUR	31.01.2025	5,03%	153,62%	11,96%	10,08%	30,94%	84,74%	31.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
Steyler Fair Invest - Equities (R) DE000A1JUVL8	Aktienfonds	97,14 EUR 101,03 EUR	31.01.2025	4,97%	137,70%	11,34%	8,31%	28,51%	75,49%	31.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
Top Dividend (R) DE000A14N7Y3	Aktienfonds	68,02 EUR 71,42 EUR	31.01.2025	3,66%	37,02%	14,78%	16,21%	19,21%		31.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
Top Dividend (T) DE000A2DL4G4	Aktienfonds	76,70 EUR 80,54 EUR	31.01.2025	3,68%	39,45%	14,82%	16,26%	19,32%		31.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
Top Global Brands C DE000A2PEMK8	Aktienfonds	89,94 EUR 93,54 EUR	31.01.2025	5,13%	85,64%	30,38%	34,49%	69,27%		31.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
Top Global Brands R DE000A3EWBC2	Aktienfonds	58,44 EUR 60,78 EUR	31.01.2025							31.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
Truffle I DE000A0RAAU0	Aktienfonds	232,26 EUR 232,26 EUR	31.01.2025	5,09%	132,51%	10,01%	-2,02%	85,70%		31.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
Truffle R DE000A0RAAT2	Aktienfonds	100,00 EUR 100,00 EUR	01.01.2025							01.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
VM Income Plus DE000A3EWBA6	Mischfonds	51,66 EUR 51,66 EUR	31.01.2025							31.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
VM Nachhaltig Aktien I DE000A2P37K5	Aktienfonds	81,41 EUR 81,41 EUR	31.01.2025	6,36%	-14,94%	2,04%	-11,50%			31.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
VM Nachhaltig Aktien R DE000A2P37L3	Aktienfonds	40,22 EUR 40,22 EUR	31.01.2025	6,29%	-16,33%	1,59%	-12,64%			31.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
VM Sterntaler DE000A0X9SB8	Aktienfonds	148,23 EUR 154,16 EUR	31.01.2025	2,74%	81,93%	2,37%	-4,38%	7,75%	30,90%	31.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
VM Sterntaler II DE000A14N7V9	Aktienfonds	120,25 EUR 125,06 EUR	31.01.2025	2,75%	36,79%	3,17%	-2,39%	10,93%		31.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
VM Vermögensverwaltungsfonds I DE000A40J7D1	Aktienfonds	50,94 EUR 50,94 EUR	31.01.2025							31.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
VM Vermögensverwaltungsfonds R DE000A2P37F5	Aktienfonds	55,23 EUR 55,23 EUR	31.01.2025	4,56%	42,26%	10,81%	6,11%	16,50%	53,80%	31.01.2025	1 2 3 4 5 6 7

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