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Fondsname ISIN	Fondskategorie	NettoinventarwertNetto- inventarwert Ausgabepreis	Datum	Zeitraum Wertentwicklung lfd. Jahr	Zeitraum Wertentwicklung seit Auflegung	Zeitraum Wertentwicklung 1 Jahr	Zeitraum Wertentwicklung 3 Jahre	Zeitraum Wertentwicklung 5 Jahre	Zeitraum Wertentwicklung 10 Jahre	Datum	Risiko- ertragsprofil
Active Mining I DE000A3EWBE8	Aktienfonds	161,77 EUR 161,77 EUR	21.11.2025	69,94%	61,77%	62,32%				21.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
Active Mining V DE000A412C30	Aktienfonds	117,09 EUR 122,94 EUR	21.11.2025							21.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
AI Leaders A DE000A2P37J7	Aktienfonds	50,20 EUR 52,71 EUR	21.11.2025	-4,36%	3,81%	-2,63%	45,56%			21.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
AI Leaders C DE000A2PF0M4	Aktienfonds	161,49 EUR 161,49 EUR	21.11.2025	-3,79%	67,10%	-1,97%	48,69%	15,82%		21.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
Aktienflex Protect US I DE000A3D1WS2	Aktienfonds	128,02 EUR 128,02 EUR	21.11.2025	4,95%	28,02%	5,22%				21.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
Aktienflex Protect US R DE000A3D1WT0	Aktienfonds	57,69 EUR 60,57 EUR	21.11.2025	4,15%	15,38%	4,34%				21.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
Albrech & Cie. - Optiselect Fonds P-Aktien LU0107901315	Aktienfonds	277,02 EUR 277,02 EUR	21.11.2025	-5,82%	181,00%	-6,29%	13,60%	16,80%	33,55%	21.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
Albrech & Cie. - Optiselect Fonds S-Aktien LU1732773855	Aktienfonds	1.331,94 EUR 1.331,94 EUR	21.11.2025	-5,62%	35,08%	-5,92%	15,98%	20,20%		21.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
Applied Science Equity Fund C DE000A2P37C2	Aktienfonds	116,10 EUR 119,58 EUR	21.11.2025	-17,35%	17,94%	-16,06%	1,90%	17,30%		21.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
Applied Science Equity Fund R DE000A3D1WN3	Aktienfonds	100,59 EUR 105,62 EUR	21.11.2025	-17,77%	0,59%	-16,54%				21.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
ASVK Substanz & Wachstum DE000A0M13W2	Mischfonds	92,15 EUR 96,76 EUR	21.11.2025	77,35%	84,85%	60,65%	105,83%	79,66%	284,12%	21.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
Bernhardt Capital Global Fund DE000A3CQVY0	Mischfonds	61,04 EUR 64,09 EUR	21.11.2025	0,49%	25,51%	1,51%				21.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Aktienfonds R LU1480526463	Aktienfonds	125,73 EUR 132,02 EUR	21.11.2025	-9,58%	-11,27%	-10,70%				21.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Aktienfonds TM LU1480526547	Aktienfonds	137,18 EUR 137,18 EUR	21.11.2025	-9,08%	-6,18%	-10,04%				21.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Aktienfonds V LU2115464500	Aktienfonds	136,78 EUR 136,78 EUR	21.11.2025	-9,09%	37,43%	-10,06%	10,50%	23,27%		21.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Dividendenfonds A LU2607735854	Aktienfonds	93,53 EUR 93,53 EUR	21.11.2025	-7,54%	-6,89%	-9,05%				21.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Dividendenfonds SB LU2607735938	Aktienfonds	92,38 EUR 92,38 EUR	21.11.2025	-16,08%	-16,04%	-17,85%				21.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Dividendenfonds T LU2607735771	Aktienfonds	102,36 EUR 102,36 EUR	21.11.2025	-7,53%	-6,89%	-9,05%				21.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Technologiefonds A LU2479335817	Aktienfonds	130,21 EUR 130,21 EUR	21.11.2025	-4,09%	4,35%	-5,15%				21.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Technologiefonds SB LU2479336039	Aktienfonds	127,01 EUR 127,01 EUR	21.11.2025	-4,17%	4,35%	-5,27%				21.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Technologiefonds T LU2479335734	Aktienfonds	132,25 EUR 132,25 EUR	21.11.2025	-4,06%	4,38%	-5,14%				21.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Weltfonds A LU2115466117	Mischfonds	107,94 EUR 107,94 EUR	21.11.2025	-14,57%	14,16%	-14,43%	13,62%	10,19%		21.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Weltfonds SB LU2115466034	Mischfonds	98,69 EUR 98,69 EUR	21.11.2025	-21,21%	-1,61%	-21,24%				21.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Weltfonds TM LU1839896005	Mischfonds	120,50 EUR 120,50 EUR	21.11.2025	-14,55%	20,50%	-14,41%	17,61%	22,19%		21.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
Bueno Global Strategy DE000A2DL387	Mischfonds	60,10 EUR 60,10 EUR	21.11.2025	7,38%	32,64%	7,44%	25,74%	25,74%		21.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
Compound Interest I DE000A0RAA03	Aktienfonds	202,55 EUR 202,55 EUR	21.11.2025	12,10%	102,55%	17,41%	57,81%	76,02%		21.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
Compound Interest R DE000A0RAAZ9	Aktienfonds	109,04 EUR 109,04 EUR	21.11.2025							21.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
Corporate M Sustainable (B) DE000A2P37H1	Rentenfonds	95,40 EUR 95,40 EUR	21.11.2025	2,96%	0,93%	3,34%	13,82%			21.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
Corporate M Sustainable (I) DE000A1JSWX5	Rentenfonds	94,79 EUR 94,79 EUR	21.11.2025	3,16%	25,81%	3,57%	14,59%	2,55%	13,88%	21.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
Corporate M Sustainable (R) DE000A1143P2	Rentenfonds	96,54 EUR 97,99 EUR	21.11.2025	2,87%	8,89%	3,25%	13,50%	0,92%	8,20%	21.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
CSR Aktien Deutschland Plus I DE000A2P37Q2	Aktienfonds	1.110,79 EUR 1.121,90 EUR	21.11.2025	-1,11%	26,93%	-0,08%	19,84%	24,78%		21.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
CSR Aktien Deutschland Plus R DE000A2P37R0	Aktienfonds	108,60 EUR 111,86 EUR	21.11.2025	-1,50%	22,62%	-0,55%	18,26%	22,24%		21.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
CSR Bond Focus SDG Fonds (A) DE000A2PT145	Rentenfonds	83,81 EUR 83,81 EUR	21.11.2025	1,98%	-10,05%	2,40%	11,20%	-9,93%		21.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
CSR Bond Plus DE000A0M6W36	Rentenfonds	102,05 EUR 105,11 EUR	21.11.2025	0,34%	26,38%	0,66%	7,06%	-8,24%	-6,18%	21.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
CSR Ertrag Plus DE000A2P37P4	Mischfonds	92,67 EUR 95,45 EUR	21.11.2025	-6,20%	7,27%	-5,64%	4,49%	-6,62%	-1,94%	21.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
DEVK SmartSelect Aktien DE000A40J7E9	Aktienfonds	53,72 EUR 55,33 EUR	21.11.2025							21.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
DEVK SmartSelect Aktien Nachhaltig DE000A40J7F6	Aktienfonds	52,81 EUR 54,39 EUR	21.11.2025							21.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
DEVK-Anlagekonzept Rendite DE000A2JN5D0	Mischfonds	56,43 EUR 57,56 EUR	21.11.2025	3,79%	21,64%	4,50%	17,38%	9,24%		21.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
DEVK-Anlagekonzept RenditeMax DE000A2JN5F5	Mischfonds	75,10 EUR 77,35 EUR	21.11.2025	9,25%	57,80%	11,08%	30,84%	34,90%		21.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
DEVK-Anlagekonzept RenditeMax Nachhaltig DE000A2PF0H4	Mischfonds	71,80 EUR 73,95 EUR	21.11.2025	4,24%	49,63%	4,41%	26,79%	39,77%		21.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
DEVK-Anlagekonzept RenditePro DE000A2JN5E8	Mischfonds	66,28 EUR 67,94 EUR	21.11.2025	6,77%	40,69%	8,05%	24,23%	22,44%		21.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
Diversified Risk and Return (C) DE000A2PF0K8	Mischfonds	110,37 EUR 110,37 EUR	21.11.2025	-1,67%	16,53%	-1,39%	14,46%	14,87%		21.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
Diversified Risk and Return (R) DE000A2PF0J0	Mischfonds	113,44 EUR 116,84 EUR	21.11.2025	-2,06%	13,44%	-1,83%	12,93%	12,32%		21.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
Diversified Risk and Return alpha+ C DE000A3EWBJ7	Mischfonds	96,99 EUR 96,99 EUR	21.11.2025							21.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
Dividende und Sentiment Aktien Europa I DE000A2PF0G6	Aktienfonds	116,58 EUR 116,58 EUR	21.11.2025	9,70%	38,66%	10,80%	24,40%	42,88%		21.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
Dividende und Sentiment Aktien Europa R DE000A3EWBB4	Aktienfonds	107,78 EUR 110,47 EUR	21.11.2025	9,24%	9,59%	10,28%				21.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
Equity for Life -I- DE000A14N7W7	Aktienfonds	176,29 EUR 176,29 EUR	21.11.2025	9,94%	99,20%	9,85%	55,35%	77,16%		21.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
Equity for Life -R- DE000A14N7X5	Aktienfonds	87,30 EUR 89,92 EUR	21.11.2025	8,26%	75,38%	7,99%	47,27%	64,56%		21.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
Falkenstein Fonds I DE000A2N6816	Aktienfonds	123,81 EUR 123,81 EUR	21.11.2025	6,72%	23,81%	8,06%	0,40%	18,35%		21.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
Falkenstein Fonds R DE000A2N6808	Aktienfonds	104,15 EUR 104,15 EUR	21.11.2025							21.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
FAM Credit Select A DE000A3D1WU8	Rentenfonds	107,31 EUR 107,31 EUR	21.11.2025	3,69%	10,43%	4,75%				21.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
FAM Credit Select I DE000A3D1WP8	Rentenfonds	1.125,49 EUR 1.159,25 EUR	21.11.2025	3,90%	15,68%	5,01%				21.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
FAM Credit Select IT DE000A40J7C3	Rentenfonds	1.037,90 EUR 1.069,04 EUR	21.11.2025							21.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
FAM Credit Select R DE000A3D1WQ6	Rentenfonds	111,27 EUR 116,83 EUR	21.11.2025	3,44%	14,54%	4,49%				21.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
FAM Credit Select S DE000A3D1WR4	Rentenfonds	11.117,98 EUR 11.117,98 EUR	21.11.2025	4,19%	16,51%	5,33%				21.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
FO Core plus (AI) DE000A2JN5A6	Aktienfonds	134,09 EUR 134,09 EUR	21.11.2025	5,92%	38,37%	6,72%	23,61%	25,44%		21.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
Fontanus Balanced DE000A2P37U4	Mischfonds	133,83 EUR 144,54 EUR	21.11.2025	3,54%	39,18%	3,97%	18,97%	24,03%	27,31%	21.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
FutureVest Equity Sustainable Development Goals R DE000A2P37T6	Aktienfonds	50,83 EUR 53,37 EUR	21.11.2025	-1,81%	4,98%	-1,81%	7,67%			21.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
Global Outliers A DE000A3EWBG3	Aktienfonds	101,83 EUR 101,83 EUR	21.11.2025							21.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
Global Outliers B DE000A3EWBH1	Aktienfonds	101,46 EUR 101,46 EUR	21.11.2025							21.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
Gold & Sicherheit (Euro) I DE000A40J7G4	Mischfonds	111,78 EUR 111,78 EUR	21.11.2025							21.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
Gold & Sicherheit (Euro) P DE000A40J7H2	Mischfonds	111,74 EUR 117,33 EUR	21.11.2025							21.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
Gold & Sicherheit (Euro) R DE000A40J7J8	Mischfonds	111,56 EUR 117,14 EUR	21.11.2025							21.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
Guliver Demografie Invest (I) DE000A2JN5K5	Aktienfonds	184,48 EUR 184,48 EUR	21.11.2025	-0,08%	86,04%	-0,69%	38,84%	43,53%		21.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
Guliver Demografie Invest (R) DE000A2DL395	Aktienfonds	158,96 EUR 166,91 EUR	21.11.2025	-0,58%	86,18%	-1,24%	36,46%	39,43%		21.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
Guliver Demografie Wachstum A LU0195300784	Mischfonds	155,61 EUR 163,39 EUR	21.11.2025	0,47%	98,23%	-0,21%	23,33%	12,92%	47,50%	21.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
Guliver Demografie Wachstum B LU1381801312	Mischfonds	104,91 EUR 104,91 EUR	21.11.2025	0,41%	12,73%	-0,27%	18,45%	1,09%		21.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
Guliver Stiftungswerte Ertrag LU0299704329	Mischfonds	107,12 EUR 110,35 EUR	21.11.2025	1,74%	82,18%	1,73%	18,55%	0,89%	22,68%	21.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
Infinigon Investment Grade CLO Fonds DE000A1T6FY8	Rentenfonds	106,39 EUR 106,39 EUR	21.11.2025	4,21%	31,38%	4,88%	32,03%	22,24%	31,44%	21.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
Insider-Investmentfonds I LU3168685843	Aktienfonds	99,10 EUR 99,10 EUR	21.11.2025							21.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
Insider-Investmentfonds R LU3168686221	Aktienfonds	99,08 EUR 99,08 EUR	21.11.2025							21.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
Intrinsic I DE000A2N68Z3	Aktienfonds	199,36 EUR 199,36 EUR	21.11.2025	3,34%	99,36%	1,53%	70,98%	54,23%		21.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
Intrinsic R DE000A2N68Y6	Aktienfonds	97,26 EUR 97,26 EUR	21.11.2025							21.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
KirAc Stiftungsfonds alpha DE000A2P37D0	Mischfonds	45,72 EUR 45,72 EUR	21.11.2025	-2,20%	-4,71%	-1,82%	8,99%	-4,60%		21.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
Kölner Nachhaltigkeitsfonds (A) DE000A2PEMJ0	Aktienfonds	80,04 EUR 84,04 EUR	21.11.2025	3,91%	69,15%	3,07%	25,36%	41,20%		21.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
Kölner Nachhaltigkeitsfonds (I) DE000A2PEMH4	Aktienfonds	167,64 EUR 167,64 EUR	21.11.2025	4,47%	77,15%	3,69%	27,79%	46,27%		21.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
LaRoute Absolute Return Balanced DE000A3D1WK9	Mischfonds	47,07 EUR 47,07 EUR	21.11.2025	2,05%	14,02%	2,55%	11,35%	6,57%	6,84%	21.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
Lingohr EM Small Cap Value DE000A2JN5G3	Aktienfonds	83,04 EUR 83,04 EUR	21.11.2025	7,83%	79,77%	10,27%	31,78%	81,29%		21.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
Lupus Alpha Return I DE000A0MS726	Mischfonds	144,97 EUR 146,42 EUR	21.11.2025	5,99%	85,41%	5,64%	28,60%	26,15%	50,97%	21.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
Lupus Alpha Return R DE000A0MS734	Mischfonds	67,75 EUR 70,46 EUR	21.11.2025	5,48%	63,51%	5,07%	26,53%	22,57%	39,70%	21.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
Lupus Alpha Return T DE000A40J7K6	Mischfonds	107,51 EUR 107,51 EUR	21.11.2025							21.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
Monega ARIAD Innovation I DE000A2JN5J7	Aktienfonds	71,21 EUR 71,21 EUR	21.11.2025	5,66%	49,22%	9,13%	15,70%	15,37%		21.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
Monega ARIAD Innovation R DE0005321020	Aktienfonds	85,28 EUR 88,26 EUR	21.11.2025	5,20%	96,81%	8,60%	14,08%	12,82%	64,99%	21.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
Monega BestInvest Europa -A- DE0007560781	Mischfonds	62,39 EUR 65,51 EUR	21.11.2025	8,33%	78,34%	10,19%	33,02%	40,85%	39,69%	21.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
Monega Chance DE0005321079	Aktienfonds	48,73 EUR 50,92 EUR	21.11.2025	11,99%	111,61%	12,45%	28,56%	13,14%	53,32%	21.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
Monega Dänische Covered Bonds (I) DE000A1JSW48	Rentenfonds	91,99 EUR 91,99 EUR	21.11.2025	3,44%	12,12%	3,51%	14,27%	0,71%	11,18%	21.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
Monega Dänische Covered Bonds (R) DE000A1143N7	Rentenfonds	45,82 EUR 46,51 EUR	21.11.2025	3,25%	7,15%	3,27%	13,56%	-0,29%	7,89%	21.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
Monega Dänische Covered Bonds LD (I) DE000A141WH1	Rentenfonds	90,78 EUR 90,78 EUR	21.11.2025	2,81%	2,55%	3,27%	13,86%	-7,37%		21.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
Monega Dänische Covered Bonds SLD (I) DE000A2PF0F8	Rentenfonds	82,37 EUR 82,37 EUR	21.11.2025	1,15%	-12,49%	1,39%	11,94%	-14,58%		21.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
Monega Ertrag DE0005321087	Mischfonds	53,55 EUR 55,42 EUR	21.11.2025	-0,34%	41,55%	0,62%	8,71%	-2,97%	-1,96%	21.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
Monega Euro-Bond DE0005321061	Rentenfonds	45,74 EUR 47,11 EUR	21.11.2025	-0,13%	63,39%	-0,15%	4,32%	-12,40%	-4,28%	21.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
Monega Euroland DE0005321053	Aktienfonds	66,83 EUR 69,17 EUR	21.11.2025	15,20%	107,35%	17,79%	49,11%	74,72%	104,52%	21.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
Monega FairInvest Aktien (I) DE000A2JN5H1	Aktienfonds	76,35 EUR 76,35 EUR	21.11.2025	13,49%	80,92%	13,81%	42,14%	60,96%		21.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
Monega FairInvest Aktien (R) DE0007560849	Aktienfonds	73,00 EUR 76,65 EUR	21.11.2025	13,06%	95,93%	13,34%	40,34%	57,58%	74,74%	21.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
Monega Germany DE0005321038	Aktienfonds	117,68 EUR 121,80 EUR	21.11.2025	14,28%	217,44%	18,46%	52,46%	62,59%	81,46%	21.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
Monega Global Bond (I) DE000A1143J5	Rentenfonds	90,75 EUR 90,75 EUR	21.11.2025	-2,57%	7,20%	-2,37%	0,52%	-10,17%	-3,51%	21.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
Monega Mikrofinanz & Impact Fonds (I) DE000A2JQL26	Rentenfonds	91,47 EUR 92,38 EUR	31.10.2025	2,83%	3,96%	2,79%	6,83%	4,64%		31.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Monega Mikrofinanz & Impact Fonds (R) DE000A2JQL34	Rentenfonds	44,94 EUR 46,29 EUR	31.10.2025	2,44%	0,90%	2,34%	5,39%	2,30%		31.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Monega Rohstoffe DE000A0YJUM2	Mischfonds	50,28 EUR 52,29 EUR	21.11.2025	-2,16%	9,99%	-4,56%	17,72%	35,71%	58,60%	21.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
Monega Short Track SGB (A) DE0005321004	Rentenfonds	44,62 EUR 45,07 EUR	21.11.2025	2,02%	43,68%	2,36%	8,50%	2,65%	0,23%	21.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
Murphy&Spitz - Umweltfonds Deutschland A LU0360172109	Aktienfonds	104,63 EUR 109,86 EUR	21.11.2025	-17,96%	49,26%	-18,53%	-32,24%	-34,93%	-4,33%	21.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
Murphy&Spitz - Umweltfonds Deutschland I LU1541981996	Aktienfonds	93,33 EUR 96,13 EUR	21.11.2025	-18,04%	-6,12%	-18,61%	-31,95%	-33,73%		21.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
Murphy&Spitz Green Bond Fund R DE000A3CQVS2	Rentenfonds	95,13 EUR 97,98 EUR	21.11.2025	-1,91%	2,28%	-1,66%	2,28%			21.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
nordIX European Consumer Credit Fonds C DE000A2P37M1	Kreditfonds	103,66 EUR 103,66 EUR	17.11.2025	5,36%	19,51%	6,23%	16,66%			17.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
nordIX European Consumer Credit Fonds V DE000A3CQVV6	Kreditfonds	102,69 EUR 105,77 EUR	17.11.2025	5,01%	14,43%	5,82%				17.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
Partners Fund I DE000A0RAAW6	Aktienfonds	242,43 EUR 242,43 EUR	21.11.2025	9,37%	144,11%	6,35%	47,37%	37,27%	127,95%	21.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
Partners Fund R DE000A0RAAV8	Aktienfonds	107,10 EUR 107,10 EUR	21.11.2025							21.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
Peacock European Best Value ESG Fonds (R) DE000A12BRQ8	Aktienfonds	177,36 EUR 186,23 EUR	21.11.2025	21,55%	91,05%	23,89%	36,44%	55,11%		21.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
PRIVACON AKTIEN EM I DE000A14N7Z0	Aktienfonds	131,47 EUR 131,47 EUR	21.11.2025	14,30%	42,14%	12,75%	25,85%	29,57%		21.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
PRIVACON Anleihenfonds I DE000A141WQ2	Rentenfonds	94,24 EUR 94,24 EUR	21.11.2025	1,40%	0,89%	1,72%	5,13%	1,71%		21.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
PRIVACON Multi-Strategie-Fonds I DE000A2DL4E9	Aktienfonds	172,57 EUR 172,57 EUR	21.11.2025	6,25%	81,60%	5,16%	33,41%	61,27%		21.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
PRIVACON Weltaktienfonds I DE000A2PT152	Aktienfonds	158,33 EUR 158,33 EUR	21.11.2025	6,28%	63,24%	6,89%	38,10%	54,81%		21.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
Rubicon Stockpicker Fund I DE000A0RAAY2	Aktienfonds	243,63 EUR 243,63 EUR	21.11.2025	7,54%	144,22%	20,23%	28,07%	39,99%		21.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
Rubicon Stockpicker Fund R DE000A0RAAX4	Aktienfonds	223,23 EUR 223,23 EUR	21.11.2025	9,50%	128,27%	22,41%	30,40%	42,80%		21.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
SALytic Active Equity DE000A1JSW22	Aktienfonds	79,43 EUR 79,43 EUR	21.11.2025	16,54%	94,75%	19,08%	39,45%	52,13%	57,57%	21.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
SALytic Bond Opportunities (I) DE000A1JSW30	Rentenfonds	49,59 EUR 49,59 EUR	21.11.2025	3,01%	23,91%	3,62%	16,03%	6,91%	18,75%	21.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
SALytic Strategy DE000A2DL4D1	Mischfonds	63,68 EUR 63,68 EUR	21.11.2025	7,90%	41,09%	8,25%	29,24%	32,28%		21.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
Steyler Fair Invest - Balanced (I) DE000A111ZJ3	Mischfonds	96,16 EUR 96,16 EUR	21.11.2025	-0,37%	4,64%	0,53%	11,59%	1,52%	9,86%	21.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
Steyler Fair Invest - Balanced (R) DE000A111ZH7	Mischfonds	94,19 EUR 96,54 EUR	21.11.2025	-0,83%	1,54%	0,02%	9,91%	-0,44%	6,74%	21.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
Steyler Fair Invest - Bonds (I) DE000A1WY1P4	Rentenfonds	49,97 EUR 49,97 EUR	21.11.2025	1,38%	18,37%	2,25%	12,60%	-1,23%	4,70%	21.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
Steyler Fair Invest - Bonds (R) DE000A1WY1N9	Rentenfonds	49,62 EUR 50,61 EUR	21.11.2025	1,10%	13,91%	1,91%	11,53%	-2,80%	1,50%	21.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
Steyler Fair Invest - Bonds (SI) DE000A412C48	Rentenfonds	9.945,53 EUR 9.945,53 EUR	21.11.2025							21.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
Steyler Fair Invest - Equities (I) DE000A1JUVM6	Aktienfonds	98,12 EUR 98,12 EUR	21.11.2025	3,59%	150,15%	4,06%	21,65%	27,07%	67,62%	21.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
Steyler Fair Invest - Equities (R) DE000A1JUVL8	Aktienfonds	95,39 EUR 99,21 EUR	21.11.2025	3,08%	133,41%	3,48%	19,65%	23,71%	59,16%	21.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
Top Dividend (R) DE000A14N7Y3	Aktienfonds	67,20 EUR 70,56 EUR	21.11.2025	2,41%	35,37%	2,50%	19,70%	30,08%		21.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
Top Dividend (T) DE000A2DL4G4	Aktienfonds	75,75 EUR 79,54 EUR	21.11.2025	2,39%	37,73%	2,49%	19,71%	30,27%		21.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
Top Global Brands C DE000A2PEMK8	Aktienfonds	81,39 EUR 84,65 EUR	21.11.2025	-4,86%	67,99%	-4,38%	42,33%	33,96%		21.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
Top Global Brands R DE000A3EWBC2	Aktienfonds	52,67 EUR 54,78 EUR	21.11.2025	-6,06%	5,34%	-5,91%				21.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
Truffle I DE000A0RAAU0	Aktienfonds	243,67 EUR 243,67 EUR	21.11.2025	10,25%	143,93%	7,46%	38,87%	67,52%	162,32%	21.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
VM - Manufakturfonds 1 LU0328779821	Aktienfonds	179,93 EUR 179,93 EUR	21.11.2025	13,77%	82,05%	15,82%	8,55%	9,51%	21,06%	21.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
VM European Small and MidCaps DE000A40J7B5	Aktienfonds	100,89 EUR 100,89 EUR	21.11.2025							21.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
VM Income Plus R DE000A41HYA4	Mischfonds	49,90 EUR 49,90 EUR	21.11.2025							21.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
VM Income Plus V DE000A3EWBA6	Mischfonds	52,69 EUR 52,69 EUR	21.11.2025	4,82%	8,10%	5,52%				21.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
VM Nachhaltig Aktien I DE000A2P37K5	Aktienfonds	81,76 EUR 81,76 EUR	21.11.2025	8,49%	-13,24%	9,88%	2,84%			21.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
VM Nachhaltig Aktien R DE000A2P37L3	Aktienfonds	40,26 EUR 40,26 EUR	21.11.2025	8,06%	-14,93%	9,39%	1,52%			21.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
VM Sterntaler DE000A0X9SB8	Aktienfonds	158,13 EUR 164,46 EUR	21.11.2025	9,61%	94,08%	10,78%	13,29%	12,41%	32,74%	21.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
VM Sterntaler II DE000A14N7V9	Aktienfonds	128,79 EUR 133,94 EUR	21.11.2025	10,05%	46,50%	11,35%	15,23%	15,29%		21.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
VM Vermögensverwaltungsfonds I DE000A40J7D1	Aktienfonds	51,62 EUR 51,62 EUR	21.11.2025							21.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
VM Vermögensverwaltungsfonds R DE000A2P37F5	Aktienfonds	55,47 EUR 55,47 EUR	21.11.2025	5,71%	43,82%	6,56%	18,14%	20,80%	46,28%	21.11.2025	1 2 3 4 5 6 7

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