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Bueno Global Strategy
ISIN DE000A2DL387
FONDSBERATER
Sascha Werberich,
SALytic Invest AG
Fondsbeschreibung
Mindestens 25 Prozent des Aktivvermögens (die Höhe des Aktivvermögens bestimmt sich nach dem Wert der Vermögensgegenstände des Investmentfonds ohne Berücksichtigung von Verbindlichkeiten) des OGAW-Sondervermögens werden in solche Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz angelegt, die nach diesen Anlagebedingungen für das OGAW-Sondervermögen erworben werden können (Mischfonds). Dabei können die tatsächlichen Kapitalbeteiligungsquoten von Ziel-Investmentfonds berücksichtigt werden.
Die größten Positionen in Prozent des Fondsvermögens (31.12.2024)
NAME
% DES VERMÖGENS
1
Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF 1C
9,03%
2
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF EUR Hedged Acc.
6,97%
3
iShares NASDAQ-100® UCITS ETF (DE)
6,21%
4
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Acc
5,66%
5
Schroder ISF Asian Total Return C Thesaurierung USD
5,37%
6
iShares Physical Gold ETC
4,91%
7
L&G Artificial Intelligence UCITS ETF
3,49%
8
2,375% EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACI
2,64%
9
United States 30 3.5%
2,07%
10
ASML Holding NV
2,03%
Länderaufteilung (31.12.2024)
Verteilung nach Branchen (31.12.2024)
Risikoprofil
Volatilität¹ (seit Auflage)
6,77%
Sharpe Ratio² (seit Auflage)
0,35
Max. Drawdown³ (seit Auflage)
-17,65%
Value at Risk⁴ (99% / 10 Tage)
-6,18%
1) Die Kennziffer bezeichnet das “Schwankungsrisiko” des Fonds und ist Maß der Intensität von Schwankungen der Fondsperformance um ihren erwarteten Mittelwert.
2) Die Sharpe Ratio ist die Differenz zwischen erzielter Performance p.a. und risikolosem Zins p.a., dividiert durch die Volatilität. Sie lässt sich daher als „Risikoprämie pro Einheit am eingegangenen Gesamtrisiko“ interpretieren
3) Der Maximum Drawdown gibt den maximalen kumulierten Verlust an, den ein Anleger innerhalb eines Betrachtungszeitraums hätte erleiden können. Die Länge des Drawdowns ist die Zeitspanne vom Beginn der Verlustperiode bis zum Erreichen des Tiefstkurses.
4) Der Value at Risk (ex post) ist der maximal mögliche Verlust des Fonds bei gegebener Haltedauer und Konfidenzniveau abgeleitet auf der Basis der Standardabweichung der Fondsreturns.
Chancen & Risiken
Chancen
Risiken
Chancen auf zusätzliche Mehrrendite durch Beimischung von Euro-Anleihen europäischer Unternehmen mit niedrigem Rating und ausgewählte Nachranganleihen.
Aktienrisiko: Aktien unterliegen erfahrungsgemäß starken Kursschwankungen und somit auch dem Risiko von Kursrückgängen.
Zinsänderungsrisiko: Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist das Risiko verbunden, dass sich das Marktzinsniveau während der Haltezeit der Papiere verändert.
Wertveränderungsrisiko: Durch die Investitionen des Fondsvermögens in Einzeltitel ergibt sich insbesondere das Risiko von Wertveränderungen der Einzelpositionen.
Kapitalmarktrisiko: Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab.
Währungsrisiko: Vermögenswerte des Fonds können in einer anderen Währung als der Fondswährung angelegt sein. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der Fondswährung, so reduziert sich der Wert des Fondsvermögens.
Adressenausfallrisiko: Durch den Ausfall eines Ausstellers oder eines Vertragspartners, gegen den der Fonds Ansprüche hat, können für den Fonds Verluste entstehen.
Liquiditätsrisiko: Der Fonds kann einen Teil seines Vermögens in Papieren anlegen, die nicht an einer Börse oder einem ähnlichen Markt gehandelt werden.
Derivaterisiko: Der Fonds setzt Derivate sowohl zu Investitions- als auch zu Absicherungszwecken ein. Die erhöhten Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher.
Stammdaten
Kategorie
Mischfonds
Auflagedatum
15.09.2017
WKN
A2DL38
ISIN
DE000A2DL387
Fondswährung
EUR
Geschäftsjahresende
31.08.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvermögen
22,50 Mio. EUR
Rücknahmepreis
56,49 EUR
Ausgabepreis
56,49 EUR
Nettoinventarwert
56,49 EUR
Morningstar™ - Rating
Verwahrstelle
HSBC Continental Europe S.A.
Fondsgesellschaft
Monega KAG
FONDSBERATER
SALytic Invest AG
Kategorie gem. OffVO
Artikel 6
Vertriebszulassung
DE
Fondskonditionen
Ausgabeaufschlag zzt. (Von dem Ausgabeaufschlag erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 100%)
0,00% (MAX. 0,00%)
Verwaltungsvergütung p.a. zzt.
0,550% (MAX. 1,000%)
Verwahrstellenvergütung p.a. zzt.¹
0,06000 (MAX. 0,0595%)
Verwahrstelle Mindestvergütung p.a.¹
14.280 EUR
Gesamtkostenquote (TER)²
0,91%
Performance Fee
keine
Mindesterstanlage³
0,00 EUR
Mindestfolgenanlage³
0,00 EUR
Sparplanfähigkeit
ja
Orderschlusszeiten
10:30 (tgl. für morgen)
VL-Fähigkeit
Nein
1) Angaben zur Verwahrstelle inkl. MwSt
2) Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio) gibt die vom Fonds getragenen Kosten insgesamt (mit Ausnahme der Transaktionskosten und der Performance Fee) bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen innerhalb des letzten Geschäftsjahres an.
3) Ergänzend gelten die jeweiligen Bedingungen der Depotstelle oder Ihrer Hausbank.
Die enthaltenen Aussagen zur Marktlage stellen unsere eigene Ansicht der geschilderten Umstände dar. Hiermit ist weder eine Allgemeingültigkeit noch eine Anlageberatung oder -empfehlung verbunden.
Für das Sondervermögen ist kein Anlageschwerpunkt festgelegt. Das Sondervermögen soll zu mindestens 25 Prozent seines Wertes in Kapitalbeteiligungen (Aktien und Aktienfonds) in- und ausländischer Aussteller investieren.
Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist die Vermögensbildung bzw. Vermögensoptimierung.
Hierzu werden im Rahmen der Anlagepolitik zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. Zulässige Vermögensgegenstände sind Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate zu Investitions- und Absicherungszwecken, Sonstige Anlageinstrumente und Wertpapiere. Die Anlagestrategie des Fonds kann sich innerhalb der vertraglich und gesetzlich zulässigen Grenzen jederzeit ändern.
Die enthaltenen Aussagen zur Marktlage stellen unsere eigene Ansicht der geschilderten Umstände dar. Hiermit ist weder eine Allgemeingültigkeit noch eine Anlageberatung oder -empfehlung verbunden. Die Publikation darf nicht als Verkaufsangebot oder als Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren verstanden werden und ersetzt in keinem Fall die vor jeder Wertpapierkaufentscheidung notwendige Beratung. Die in der Publikation gemachten Aussagen können ohne Vorankündigung geändert werden. Trotz sorgfältiger Auswahl der Quellen und Prüfung der Inhalte übernimmt Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH keine Haftung oder Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Publikation gemachten Informationen.
Eine Zusammenfassung Ihrer Anlegerrechte in deutscher Sprache und weitere Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie auf www.monega.de/beschwerde. Die Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds kann jederzeit beschließen den Vertrieb zu widerrufen.
Risikohinweis: Investmentfonds unterliegen dem Risiko sinkender Anteilspreise, da sich Kursrückgänge bei den im Fonds enthaltenen Wertpapieren beziehungsweise den zugrunde liegenden Währungen im Anteilspreis widerspiegeln. Die Anlagestrategie des Fonds kann sich innerhalb der vertraglich und gesetzlich zulässigen Grenzen jederzeit ändern. Der Inhalt der Grenzen ergibt sich aus dem Verkaufsprospekt.
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