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Fondsname ISIN	Fondskategorie	NettoinventarwertNetto- inventarwert Ausgabepreis	Datum	Zeitraum Wertentwicklung lfd. Jahr	Zeitraum Wertentwicklung seit Auflegung	Zeitraum Wertentwicklung 1 Jahr	Zeitraum Wertentwicklung 3 Jahre	Zeitraum Wertentwicklung 5 Jahre	Zeitraum Wertentwicklung 10 Jahre	Datum	Risiko- ertragsprofil
Active Mining I DE000A3EWBE8	Aktienfonds	193,06 EUR 193,06 EUR	29.04.2026	4,03%	93,06%	91,53%				29.04.2026	1 2 3 4 5 6 7
Active Mining V DE000A412C30	Aktienfonds	140,60 EUR 147,63 EUR	29.04.2026							29.04.2026	1 2 3 4 5 6 7
AI Leaders A DE000A2P37J7	Aktienfonds	54,62 EUR 57,35 EUR	29.04.2026	4,56%	12,95%	19,15%	58,86%	15,23%		29.04.2026	1 2 3 4 5 6 7
AI Leaders C DE000A2PF0M4	Aktienfonds	176,25 EUR 176,25 EUR	29.04.2026	4,80%	82,37%	19,96%	62,22%	19,40%		29.04.2026	1 2 3 4 5 6 7
Aktienflex Protect US I DE000A3D1WS2	Aktienfonds	134,07 EUR 134,07 EUR	29.04.2026	1,62%	34,07%	22,98%				29.04.2026	1 2 3 4 5 6 7
Aktienflex Protect US R DE000A3D1WT0	Aktienfonds	60,13 EUR 63,14 EUR	29.04.2026	1,42%	20,26%	21,72%				29.04.2026	1 2 3 4 5 6 7
Albrech & Cie. - Optiselect Fonds P-Aktien LU0107901315	Aktienfonds	290,98 EUR 290,98 EUR	29.04.2026	-0,31%	195,16%	5,47%	15,54%	5,37%	51,90%	29.04.2026	1 2 3 4 5 6 7
Albrech & Cie. - Optiselect Fonds S-Aktien LU1732773855	Aktienfonds	1.397,62 EUR 1.397,62 EUR	29.04.2026	-0,39%	41,74%	5,44%	17,63%	8,14%		29.04.2026	1 2 3 4 5 6 7
Applied Science Equity Fund C DE000A2P37C2	Aktienfonds	108,32 EUR 111,57 EUR	29.04.2026	-7,27%	10,03%	-14,90%	-6,12%	-1,49%		29.04.2026	1 2 3 4 5 6 7
Applied Science Equity Fund R DE000A3D1WN3	Aktienfonds	93,59 EUR 98,27 EUR	29.04.2026	-7,47%	-6,41%	-15,40%				29.04.2026	1 2 3 4 5 6 7
ASVK Substanz & Wachstum DE000A0M13W2	Mischfonds	116,58 EUR 118,91 EUR	29.04.2026	8,40%	133,86%	83,62%	139,93%	116,85%	213,22%	29.04.2026	1 2 3 4 5 6 7
Bernhardt Capital Global Fund DE000A3CQVY0	Mischfonds	65,48 EUR 68,75 EUR	29.04.2026	4,38%	36,02%	19,47%	37,90%			29.04.2026	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Aktienfonds R LU1480526463	Aktienfonds	120,95 EUR 127,00 EUR	29.04.2026	-4,41%	-14,65%	-6,16%				29.04.2026	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Aktienfonds TM LU1480526547	Aktienfonds	132,34 EUR 132,34 EUR	29.04.2026	-4,20%	-9,49%	-5,58%				29.04.2026	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Aktienfonds V LU2115464500	Aktienfonds	131,94 EUR 131,94 EUR	29.04.2026	-4,21%	32,56%	-5,59%	1,27%	9,71%		29.04.2026	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Dividendenfonds A LU2607735854	Aktienfonds	90,70 EUR 90,70 EUR	29.04.2026	-1,89%	-7,88%	-4,96%				29.04.2026	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Dividendenfonds SB LU2607735938	Aktienfonds	89,80 EUR 89,80 EUR	29.04.2026	-3,80%	-18,39%	-14,08%				29.04.2026	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Dividendenfonds T LU2607735771	Aktienfonds	101,27 EUR 101,27 EUR	29.04.2026	-1,89%	-7,88%	-4,96%				29.04.2026	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Technologiefonds A LU2479335817	Aktienfonds	138,45 EUR 138,45 EUR	29.04.2026	2,03%	10,95%	17,23%				29.04.2026	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Technologiefonds SB LU2479336039	Aktienfonds	134,75 EUR 134,75 EUR	05.12.2025	1,68%	10,70%	-1,31%				05.12.2025	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Technologiefonds T LU2479335734	Aktienfonds	140,63 EUR 140,63 EUR	29.04.2026	2,04%	10,99%	17,25%				29.04.2026	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Weltfonds A LU2115466117	Mischfonds	110,94 EUR 110,94 EUR	29.04.2026	2,22%	19,10%	2,33%	16,51%	7,73%		29.04.2026	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Weltfonds SB LU2115466034	Mischfonds	101,37 EUR 101,37 EUR	29.04.2026	0,49%	1,06%	-3,73%				29.04.2026	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Weltfonds TM LU1839896005	Mischfonds	125,74 EUR 125,74 EUR	29.04.2026	2,23%	25,74%	2,35%	18,84%	16,84%		29.04.2026	1 2 3 4 5 6 7
Bueno Global Strategy DE000A2DL387	Mischfonds	62,09 EUR 62,09 EUR	29.04.2026	2,56%	39,68%	15,47%	29,21%	26,40%		29.04.2026	1 2 3 4 5 6 7
Compound Interest I DE000A0RAA03	Aktienfonds	196,77 EUR 196,77 EUR	29.04.2026	-5,63%	96,77%	4,46%	48,74%	36,68%		29.04.2026	1 2 3 4 5 6 7
Compound Interest R DE000A0RAAZ9	Aktienfonds	105,17 EUR 105,17 EUR	29.04.2026	-6,14%	5,17%	3,09%				29.04.2026	1 2 3 4 5 6 7
Corporate M Sustainable (B) DE000A2P37H1	Rentenfonds	92,83 EUR 92,83 EUR	29.04.2026	-0,58%	0,35%	1,22%	11,76%	0,19%		29.04.2026	1 2 3 4 5 6 7
Corporate M Sustainable (I) DE000A1JSWX5	Rentenfonds	92,12 EUR 92,12 EUR	29.04.2026	-0,51%	25,20%	1,44%	12,51%	1,34%	10,59%	29.04.2026	1 2 3 4 5 6 7
Corporate M Sustainable (R) DE000A1143P2	Rentenfonds	93,98 EUR 95,39 EUR	29.04.2026	-0,62%	8,21%	1,12%	11,44%	-0,26%	6,47%	29.04.2026	1 2 3 4 5 6 7
CSR Bond Focus SDG Fonds (A) DE000A2PT145	Rentenfonds	81,94 EUR 81,94 EUR	29.04.2026	0,21%	-10,40%	0,99%	9,79%	-9,47%		29.04.2026	1 2 3 4 5 6 7
CSR Bond Plus DE000A0M6W36	Rentenfonds	101,26 EUR 104,30 EUR	29.04.2026	-0,07%	25,40%	-1,10%	7,29%	-8,37%	-7,71%	29.04.2026	1 2 3 4 5 6 7
CSR Ertrag Plus DE000A2P37P4	Mischfonds	90,25 EUR 92,96 EUR	29.04.2026	-2,40%	4,47%	-9,17%	-0,23%	-10,31%	-4,23%	29.04.2026	1 2 3 4 5 6 7
DEVK SmartSelect Aktien DE000A40J7E9	Aktienfonds	58,86 EUR 60,63 EUR	29.04.2026							29.04.2026	1 2 3 4 5 6 7
DEVK SmartSelect Aktien Nachhaltig DE000A40J7F6	Aktienfonds	56,42 EUR 58,11 EUR	29.04.2026							29.04.2026	1 2 3 4 5 6 7
DEVK-Anlagekonzept Rendite DE000A2JN5D0	Mischfonds	56,95 EUR 58,09 EUR	29.04.2026	1,71%	24,91%	8,55%	19,79%	8,46%		29.04.2026	1 2 3 4 5 6 7
DEVK-Anlagekonzept RenditeMax DE000A2JN5F5	Mischfonds	80,54 EUR 82,96 EUR	29.04.2026	5,42%	71,93%	22,61%	39,70%	29,67%		29.04.2026	1 2 3 4 5 6 7
DEVK-Anlagekonzept RenditeMax Nachhaltig DE000A2PF0H4	Mischfonds	75,92 EUR 78,20 EUR	29.04.2026	3,39%	60,89%	16,67%	33,82%	36,53%		29.04.2026	1 2 3 4 5 6 7
DEVK-Anlagekonzept RenditePro DE000A2JN5E8	Mischfonds	69,16 EUR 70,89 EUR	29.04.2026	3,72%	49,23%	15,95%	30,18%	19,33%		29.04.2026	1 2 3 4 5 6 7
Diversified Risk and Return (C) DE000A2PF0K8	Mischfonds	109,47 EUR 109,47 EUR	29.04.2026	1,14%	19,38%	5,53%	16,63%	15,01%		29.04.2026	1 2 3 4 5 6 7
Diversified Risk and Return (R) DE000A2PF0J0	Mischfonds	115,96 EUR 119,44 EUR	29.04.2026	0,98%	15,96%	5,05%	15,04%	12,43%		29.04.2026	1 2 3 4 5 6 7
Dividende und Sentiment Aktien Europa I DE000A2PF0G6	Aktienfonds	117,41 EUR 117,41 EUR	29.04.2026	2,02%	44,55%	5,75%	20,48%	37,92%		29.04.2026	1 2 3 4 5 6 7
Dividende und Sentiment Aktien Europa R DE000A3EWBB4	Aktienfonds	107,98 EUR 110,68 EUR	29.04.2026	1,83%	13,98%	5,25%				29.04.2026	1 2 3 4 5 6 7
Equity for Life -I- DE000A14N7W7	Aktienfonds	199,92 EUR 199,92 EUR	29.04.2026	6,09%	125,90%	28,05%	67,92%	73,81%	122,60%	29.04.2026	1 2 3 4 5 6 7
Equity for Life -R- DE000A14N7X5	Aktienfonds	97,69 EUR 100,62 EUR	29.04.2026	5,27%	96,25%	25,68%	57,69%	61,44%	94,34%	29.04.2026	1 2 3 4 5 6 7
Falkenstein Fonds I DE000A2N6816	Aktienfonds	129,74 EUR 129,74 EUR	29.04.2026	-0,33%	29,74%	2,57%	1,27%	11,51%		29.04.2026	1 2 3 4 5 6 7
Falkenstein Fonds R DE000A2N6808	Aktienfonds	108,54 EUR 108,54 EUR	29.04.2026	-0,60%	8,54%	1,78%				29.04.2026	1 2 3 4 5 6 7
FAM Credit Select A DE000A3D1WU8	Rentenfonds	105,32 EUR 105,32 EUR	29.04.2026	0,45%	11,49%	4,45%				29.04.2026	1 2 3 4 5 6 7
FAM Credit Select I DE000A3D1WP8	Rentenfonds	1.107,39 EUR 1.140,61 EUR	29.04.2026	0,54%	16,93%	4,72%				29.04.2026	1 2 3 4 5 6 7
FAM Credit Select IT DE000A40J7C3	Rentenfonds	1.048,79 EUR 1.080,25 EUR	29.04.2026	0,51%	4,88%	4,69%				29.04.2026	1 2 3 4 5 6 7
FAM Credit Select R DE000A3D1WQ6	Rentenfonds	109,21 EUR 114,67 EUR	29.04.2026	0,38%	15,53%	4,19%				29.04.2026	1 2 3 4 5 6 7
FAM Credit Select S DE000A3D1WR4	Rentenfonds	10.748,66 EUR 10.748,66 EUR	29.04.2026	0,64%	17,92%	5,04%				29.04.2026	1 2 3 4 5 6 7
FO Core plus (AI) DE000A2JN5A6	Aktienfonds	138,34 EUR 138,34 EUR	29.04.2026	1,09%	45,12%	11,90%	29,01%	21,67%		29.04.2026	1 2 3 4 5 6 7
Fontanus Balanced DE000A2P37U4	Mischfonds	138,85 EUR 149,96 EUR	29.04.2026	3,53%	46,87%	13,33%	25,55%	25,00%	39,19%	29.04.2026	1 2 3 4 5 6 7
FutureVest Equity Sustainable Development Goals R DE000A2P37T6	Aktienfonds	47,85 EUR 50,24 EUR	29.04.2026	-8,72%	-1,17%	-0,32%	7,33%			29.04.2026	1 2 3 4 5 6 7
Global Outliers A DE000A3EWBG3	Aktienfonds	109,41 EUR 109,41 EUR	29.04.2026	4,49%	9,41%	20,71%				29.04.2026	1 2 3 4 5 6 7
Global Outliers B DE000A3EWBH1	Aktienfonds	108,77 EUR 108,77 EUR	29.04.2026	4,30%	8,77%	20,23%				29.04.2026	1 2 3 4 5 6 7
Global Outliers R DE000A41HYC0	Aktienfonds	102,01 EUR 107,11 EUR	29.04.2026							29.04.2026	1 2 3 4 5 6 7
Gold & Sicherheit (Euro) I DE000A40J7G4	Mischfonds	118,42 EUR 118,42 EUR	29.04.2026							29.04.2026	1 2 3 4 5 6 7
Gold & Sicherheit (Euro) P DE000A40J7H2	Mischfonds	118,21 EUR 124,12 EUR	29.04.2026							29.04.2026	1 2 3 4 5 6 7
Gold & Sicherheit (Euro) R DE000A40J7J8	Mischfonds	117,74 EUR 123,63 EUR	29.04.2026							29.04.2026	1 2 3 4 5 6 7
Guliver Demografie Invest (I) DE000A2JN5K5	Aktienfonds	193,22 EUR 193,22 EUR	29.04.2026	3,34%	94,85%	19,46%	46,66%	37,24%		29.04.2026	1 2 3 4 5 6 7
Guliver Demografie Invest (R) DE000A2DL395	Aktienfonds	161,45 EUR 169,52 EUR	29.04.2026	3,14%	94,54%	18,80%	44,16%	33,39%		29.04.2026	1 2 3 4 5 6 7
Guliver Demografie Wachstum A LU0195300784	Mischfonds	159,45 EUR 167,42 EUR	29.04.2026	1,42%	103,13%	10,00%	28,14%	12,14%	53,63%	29.04.2026	1 2 3 4 5 6 7
Guliver Demografie Wachstum B LU1381801312	Mischfonds	107,57 EUR 107,57 EUR	29.04.2026	1,47%	15,59%	10,04%	23,14%	0,45%		29.04.2026	1 2 3 4 5 6 7
Guliver Stiftungswerte Ertrag LU0299704329	Mischfonds	106,91 EUR 110,14 EUR	29.04.2026	-0,07%	81,82%	4,66%	19,42%	1,02%	21,43%	29.04.2026	1 2 3 4 5 6 7
Infinigon Investment Grade CLO Fonds D DE000A41HYG1	Rentenfonds	98,70 EUR 98,70 EUR	29.04.2026							29.04.2026	1 2 3 4 5 6 7
Infinigon Investment Grade CLO Fonds I DE000A1T6FY8	Rentenfonds	108,05 EUR 108,05 EUR	29.04.2026	1,05%	33,43%	5,50%	25,51%	22,02%	38,66%	29.04.2026	1 2 3 4 5 6 7
Insider-Investmentfonds I LU3168685843	Aktienfonds	99,56 EUR 99,56 EUR	29.04.2026							29.04.2026	1 2 3 4 5 6 7
Insider-Investmentfonds R LU3168686221	Aktienfonds	99,32 EUR 99,32 EUR	29.04.2026							29.04.2026	1 2 3 4 5 6 7
Intrinsic I DE000A2N68Z3	Aktienfonds	194,19 EUR 194,19 EUR	29.04.2026	-3,08%	94,19%	-2,30%	52,06%	32,65%		29.04.2026	1 2 3 4 5 6 7
Intrinsic R DE000A2N68Y6	Aktienfonds	93,99 EUR 93,99 EUR	29.04.2026	-3,82%	-6,01%	-2,95%				29.04.2026	1 2 3 4 5 6 7
KirAc Stiftungsfonds alpha DE000A2P37D0	Mischfonds	45,72 EUR 45,72 EUR	29.04.2026	-0,11%	-4,51%	2,64%	9,49%	-3,56%		29.04.2026	1 2 3 4 5 6 7
Kölner Nachhaltigkeitsfonds (A) DE000A2PEMJ0	Aktienfonds	79,45 EUR 83,42 EUR	29.04.2026	-0,69%	71,80%	12,66%	31,14%	29,36%		29.04.2026	1 2 3 4 5 6 7
Kölner Nachhaltigkeitsfonds (I) DE000A2PEMH4	Aktienfonds	166,87 EUR 166,87 EUR	29.04.2026	-0,49%	80,42%	13,32%	33,62%	33,92%		29.04.2026	1 2 3 4 5 6 7
LaRoute Absolute Return Balanced DE000A3D1WK9	Mischfonds	47,68 EUR 47,68 EUR	29.04.2026	0,57%	15,50%	3,15%	11,06%	6,32%	8,59%	29.04.2026	1 2 3 4 5 6 7
Lupus Alpha Return I DE000A0MS726	Mischfonds	151,12 EUR 152,63 EUR	29.04.2026	1,68%	93,28%	12,47%	31,24%	26,44%	60,45%	29.04.2026	1 2 3 4 5 6 7
Lupus Alpha Return R DE000A0MS734	Mischfonds	70,47 EUR 73,29 EUR	29.04.2026	1,50%	70,07%	11,89%	29,15%	23,11%	49,34%	29.04.2026	1 2 3 4 5 6 7
Lupus Alpha Return T DE000A40J7K6	Mischfonds	111,25 EUR 111,25 EUR	29.04.2026	1,00%	11,25%	10,99%				29.04.2026	1 2 3 4 5 6 7
Monega ARIAD Innovation I DE000A2JN5J7	Aktienfonds	80,87 EUR 80,87 EUR	29.04.2026	7,88%	69,46%	30,91%	29,30%	12,68%		29.04.2026	1 2 3 4 5 6 7
Monega ARIAD Innovation R DE0005321020	Aktienfonds	96,65 EUR 100,03 EUR	29.04.2026	7,70%	123,05%	30,28%	27,49%	10,11%	96,10%	29.04.2026	1 2 3 4 5 6 7
Monega BestInvest Europa -A- DE0007560781	Mischfonds	64,37 EUR 67,59 EUR	29.04.2026	-0,05%	86,98%	10,10%	29,45%	37,74%	60,25%	29.04.2026	1 2 3 4 5 6 7
Monega Chance DE0005321079	Aktienfonds	58,27 EUR 60,89 EUR	29.04.2026	16,08%	153,04%	45,18%	55,61%	21,38%	99,78%	29.04.2026	1 2 3 4 5 6 7
Monega Dänische Covered Bonds (I) DE000A1JSW48	Rentenfonds	91,67 EUR 91,67 EUR	29.04.2026	-0,09%	11,73%	2,24%	13,91%	2,80%	8,65%	29.04.2026	1 2 3 4 5 6 7
Monega Dänische Covered Bonds (R) DE000A1143N7	Rentenfonds	45,60 EUR 46,28 EUR	29.04.2026	-0,20%	6,64%	2,01%	13,15%	1,74%	6,13%	29.04.2026	1 2 3 4 5 6 7
Monega Dänische Covered Bonds LD (I) DE000A141WH1	Rentenfonds	87,63 EUR 87,63 EUR	29.04.2026	-0,34%	1,39%	1,39%	13,26%	-4,92%		29.04.2026	1 2 3 4 5 6 7
Monega Dänische Covered Bonds SLD (I) DE000A2PF0F8	Rentenfonds	80,89 EUR 80,89 EUR	29.04.2026	-0,14%	-13,66%	0,37%	11,90%	-11,57%		29.04.2026	1 2 3 4 5 6 7
Monega Ertrag DE0005321087	Mischfonds	54,55 EUR 56,46 EUR	29.04.2026	0,39%	44,19%	5,96%	8,81%	-3,54%	1,04%	29.04.2026	1 2 3 4 5 6 7
Monega Euro-Bond DE0005321061	Rentenfonds	44,50 EUR 45,84 EUR	29.04.2026	-0,56%	61,87%	-0,91%	5,18%	-10,85%	-6,42%	29.04.2026	1 2 3 4 5 6 7
Monega Euroland DE0005321053	Aktienfonds	70,91 EUR 73,39 EUR	29.04.2026	0,87%	120,01%	14,69%	40,81%	60,58%	141,16%	29.04.2026	1 2 3 4 5 6 7
Monega FairInvest Aktien (I) DE000A2JN5H1	Aktienfonds	81,78 EUR 81,78 EUR	29.04.2026	2,25%	93,78%	12,12%	37,09%	55,02%		29.04.2026	1 2 3 4 5 6 7
Monega FairInvest Aktien (R) DE0007560849	Aktienfonds	78,03 EUR 81,93 EUR	29.04.2026	2,11%	109,43%	11,63%	35,30%	51,72%	103,23%	29.04.2026	1 2 3 4 5 6 7
Monega Germany DE0005321038	Aktienfonds	121,18 EUR 125,42 EUR	29.04.2026	-2,92%	226,88%	4,96%	42,69%	45,90%	104,15%	29.04.2026	1 2 3 4 5 6 7
Monega Global Bond (I) DE000A1143J5	Rentenfonds	87,28 EUR 87,28 EUR	29.04.2026	-1,33%	5,02%	-2,42%	-0,48%	-8,65%	-5,26%	29.04.2026	1 2 3 4 5 6 7
Monega Mikrofinanz & Impact Fonds (I) DE000A2JQL26	Rentenfonds	93,02 EUR 93,95 EUR	31.03.2026	0,99%	5,72%	3,38%	7,97%	4,95%		31.03.2026	1 2 3 4 5 6 7
Monega Mikrofinanz & Impact Fonds (R) DE000A2JQL34	Rentenfonds	45,62 EUR 46,99 EUR	31.03.2026	0,88%	2,43%	2,93%	6,55%	2,60%		31.03.2026	1 2 3 4 5 6 7
Monega Rohstoffe DE000A0YJUM2	Mischfonds	59,80 EUR 62,19 EUR	29.04.2026	15,58%	32,00%	26,05%	44,08%	36,15%	84,54%	29.04.2026	1 2 3 4 5 6 7
Monega Short Track SGB (A) DE0005321004	Rentenfonds	44,48 EUR 44,92 EUR	29.04.2026	-0,38%	43,23%	0,82%	7,94%	3,25%	-0,02%	29.04.2026	1 2 3 4 5 6 7
Murphy&Spitz - Umweltfonds Deutschland A LU0360172109	Aktienfonds	99,49 EUR 104,46 EUR	29.04.2026	-5,18%	41,93%	-21,85%	-38,43%	-45,00%	-6,32%	29.04.2026	1 2 3 4 5 6 7
Murphy&Spitz - Umweltfonds Deutschland I LU1541981996	Aktienfonds	88,67 EUR 91,33 EUR	29.04.2026	-5,25%	-10,80%	-21,97%	-38,41%	-44,20%		29.04.2026	1 2 3 4 5 6 7
Murphy&Spitz Green Bond Fund R DE000A3CQVS2	Rentenfonds	89,21 EUR 91,89 EUR	29.04.2026	-1,16%	0,15%	-4,75%	-0,39%			29.04.2026	1 2 3 4 5 6 7
nordIX European Consumer Credit Fonds C DE000A2P37M1	Kreditfonds	106,49 EUR 106,49 EUR	15.04.2026	1,87%	22,77%	6,20%	18,23%	22,77%		15.04.2026	1 2 3 4 5 6 7
nordIX European Consumer Credit Fonds T DE000A41HYB2	Kreditfonds	102,46 EUR 102,46 EUR	15.04.2026							15.04.2026	1 2 3 4 5 6 7
nordIX European Consumer Credit Fonds V DE000A3CQVV6	Kreditfonds	105,36 EUR 108,52 EUR	15.04.2026	1,77%	17,41%	5,87%	16,81%			15.04.2026	1 2 3 4 5 6 7
nordIX European Consumer Credit Fonds VT DE000A41HYK3	Kreditfonds	100,26 EUR 103,27 EUR	15.04.2026							15.04.2026	1 2 3 4 5 6 7
Partners Fund I DE000A0RAAW6	Aktienfonds	230,47 EUR 230,47 EUR	29.04.2026	-7,08%	132,07%	-1,30%	25,91%	-0,94%	131,58%	29.04.2026	1 2 3 4 5 6 7
Partners Fund R DE000A0RAAV8	Aktienfonds	101,28 EUR 101,28 EUR	29.04.2026	-7,32%	1,28%	-1,79%				29.04.2026	1 2 3 4 5 6 7
Peacock European Best Value ESG Fonds (R) DE000A12BRQ8	Aktienfonds	195,05 EUR 204,80 EUR	29.04.2026	4,43%	110,10%	19,08%	36,74%	32,14%		29.04.2026	1 2 3 4 5 6 7
Praemium Short Term Bonds I DE000A41HYD8	Rentenfonds	99,20 EUR 99,20 EUR	29.04.2026							29.04.2026	1 2 3 4 5 6 7
Praemium Short Term Bonds R DE000A41HYF3	Rentenfonds	99,15 EUR 100,14 EUR	29.04.2026							29.04.2026	1 2 3 4 5 6 7
Primary Research Fund - (I) DE000A412C55	Aktienfonds	105,32 EUR 105,32 EUR	29.04.2026							29.04.2026	1 2 3 4 5 6 7
Primary Research Fund - (R) DE000A412C63	Aktienfonds	103,33 EUR 105,40 EUR	29.04.2026							29.04.2026	1 2 3 4 5 6 7
PRIVACON AKTIEN EM I DE000A14N7Z0	Aktienfonds	157,82 EUR 157,82 EUR	29.04.2026	13,80%	70,63%	46,92%	56,97%	42,62%		29.04.2026	1 2 3 4 5 6 7
PRIVACON Anleihenfonds I DE000A141WQ2	Rentenfonds	93,84 EUR 93,84 EUR	29.04.2026	-0,36%	0,46%	0,36%	6,03%	2,16%		29.04.2026	1 2 3 4 5 6 7
PRIVACON Multi-Strategie-Fonds I DE000A2DL4E9	Aktienfonds	189,62 EUR 189,62 EUR	29.04.2026	4,66%	99,54%	25,39%	49,95%	54,74%		29.04.2026	1 2 3 4 5 6 7
PRIVACON Weltaktienfonds I DE000A2PT152	Aktienfonds	159,71 EUR 159,71 EUR	29.04.2026	0,01%	67,42%	13,77%	43,80%	44,03%		29.04.2026	1 2 3 4 5 6 7
Rubicon Stockpicker Fund I DE000A0RAAY2	Aktienfonds	236,32 EUR 236,32 EUR	29.04.2026	-6,30%	136,89%	-3,16%	11,76%	3,75%		29.04.2026	1 2 3 4 5 6 7
Rubicon Stockpicker Fund R DE000A0RAAX4	Aktienfonds	216,24 EUR 216,24 EUR	29.04.2026	-6,41%	116,68%	-3,43%	11,42%	3,57%		29.04.2026	1 2 3 4 5 6 7
SALytic Active Equity DE000A1JSW22	Aktienfonds	86,82 EUR 86,82 EUR	29.04.2026	4,56%	112,87%	19,64%	39,15%	44,18%	85,74%	29.04.2026	1 2 3 4 5 6 7
SALytic Bond Opportunities (I) DE000A1JSW30	Rentenfonds	49,38 EUR 49,38 EUR	29.04.2026	-0,50%	23,39%	1,87%	13,42%	5,69%	15,82%	29.04.2026	1 2 3 4 5 6 7
SALytic Strategy DE000A2DL4D1	Mischfonds	67,81 EUR 67,81 EUR	29.04.2026	3,12%	50,24%	17,94%	33,16%	31,54%		29.04.2026	1 2 3 4 5 6 7
Steyler Fair Invest - Balanced (I) DE000A111ZJ3	Mischfonds	94,09 EUR 94,09 EUR	29.04.2026	-2,02%	4,83%	-0,10%	10,30%	-1,72%	10,38%	29.04.2026	1 2 3 4 5 6 7
Steyler Fair Invest - Balanced (R) DE000A111ZH7	Mischfonds	92,00 EUR 94,30 EUR	29.04.2026	-2,19%	1,48%	-0,62%	8,60%	-3,75%	7,10%	29.04.2026	1 2 3 4 5 6 7
Steyler Fair Invest - Bonds (I) DE000A1WY1P4	Rentenfonds	48,23 EUR 48,23 EUR	29.04.2026	-0,92%	17,09%	-0,54%	11,06%	-1,15%	2,57%	29.04.2026	1 2 3 4 5 6 7
Steyler Fair Invest - Bonds (R) DE000A1WY1N9	Rentenfonds	47,98 EUR 48,94 EUR	29.04.2026	-1,05%	12,51%	-0,87%	9,99%	-2,73%	-0,58%	29.04.2026	1 2 3 4 5 6 7
Steyler Fair Invest - Bonds (SI) DE000A412C48	Rentenfonds	9.843,46 EUR 9.843,46 EUR	29.04.2026							29.04.2026	1 2 3 4 5 6 7
Steyler Fair Invest - Equities (I) DE000A1JUVM6	Aktienfonds	100,49 EUR 100,49 EUR	29.04.2026	-0,84%	160,49%	8,26%	19,59%	16,08%	85,57%	29.04.2026	1 2 3 4 5 6 7
Steyler Fair Invest - Equities (R) DE000A1JUVL8	Aktienfonds	97,46 EUR 101,36 EUR	29.04.2026	-1,02%	142,50%	7,66%	17,64%	13,00%	76,19%	29.04.2026	1 2 3 4 5 6 7
Steyler Fair Invest - Global Equities I DE000A412C71	Aktienfonds	48,50 EUR 48,50 EUR	29.04.2026							29.04.2026	1 2 3 4 5 6 7
Steyler Fair Invest - Global Equities R DE000A412C89	Aktienfonds	48,42 EUR 50,36 EUR	29.04.2026							29.04.2026	1 2 3 4 5 6 7
Top Dividend (R) DE000A14N7Y3	Aktienfonds	72,49 EUR 76,11 EUR	29.04.2026	4,32%	46,02%	16,88%	28,62%	27,69%		29.04.2026	1 2 3 4 5 6 7
Top Dividend (T) DE000A2DL4G4	Aktienfonds	81,74 EUR 85,83 EUR	29.04.2026	4,33%	48,62%	16,89%	28,66%	27,74%		29.04.2026	1 2 3 4 5 6 7
Top Global Brands C DE000A2PEMK8	Aktienfonds	80,11 EUR 83,31 EUR	29.04.2026	-3,37%	65,35%	1,83%	34,53%	21,92%		29.04.2026	1 2 3 4 5 6 7
Top Global Brands R DE000A3EWBC2	Aktienfonds	51,35 EUR 53,40 EUR	29.04.2026	-4,23%	2,70%	0,59%				29.04.2026	1 2 3 4 5 6 7
Truffle I DE000A0RAAU0	Aktienfonds	220,65 EUR 220,65 EUR	29.04.2026	-11,39%	120,65%	-5,93%	19,88%	28,97%	160,48%	29.04.2026	1 2 3 4 5 6 7
VM - Manufakturfonds 1 LU0328779821	Aktienfonds	198,62 EUR 198,62 EUR	29.04.2026	6,23%	102,88%	16,86%	18,97%	14,16%	37,92%	29.04.2026	1 2 3 4 5 6 7
VM European Small and MidCaps DE000A40J7B5	Aktienfonds	107,46 EUR 107,46 EUR	29.04.2026	0,86%	9,17%	12,90%				29.04.2026	1 2 3 4 5 6 7
VM Income Plus I DE000A41HYE6	Mischfonds	100.766,08 EUR 100.766,08 EUR	29.04.2026							29.04.2026	1 2 3 4 5 6 7
VM Income Plus R DE000A41HYA4	Mischfonds	50,19 EUR 50,19 EUR	29.04.2026							29.04.2026	1 2 3 4 5 6 7
VM Income Plus V DE000A3EWBA6	Mischfonds	53,09 EUR 53,09 EUR	29.04.2026	0,40%	8,92%	4,50%				29.04.2026	1 2 3 4 5 6 7
VM Sterntaler DE000A0X9SB8	Aktienfonds	159,97 EUR 166,37 EUR	29.04.2026	0,15%	100,73%	6,48%	14,44%	7,56%	39,32%	29.04.2026	1 2 3 4 5 6 7
VM Sterntaler II DE000A14N7V9	Aktienfonds	130,31 EUR 135,52 EUR	29.04.2026	0,23%	51,68%	6,86%	16,53%	10,38%	43,99%	29.04.2026	1 2 3 4 5 6 7
VM Vermögensverwaltungsfonds I DE000A40J7D1	Aktienfonds	52,04 EUR 52,04 EUR	29.04.2026	-0,52%	5,89%	6,53%				29.04.2026	1 2 3 4 5 6 7
VM Vermögensverwaltungsfonds R DE000A2P37F5	Aktienfonds	56,22 EUR 56,22 EUR	29.04.2026	-0,60%	47,33%	6,23%	15,39%	12,36%	59,62%	29.04.2026	1 2 3 4 5 6 7

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