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Fondsname ISIN	Fondskategorie	NettoinventarwertNetto- inventarwert Ausgabepreis	Datum	Zeitraum Wertentwicklung lfd. Jahr	Zeitraum Wertentwicklung seit Auflegung	Zeitraum Wertentwicklung 1 Jahr	Zeitraum Wertentwicklung 3 Jahre	Zeitraum Wertentwicklung 5 Jahre	Zeitraum Wertentwicklung 10 Jahre	Datum	Risiko- ertragsprofil
Active Mining I DE000A3EWBE8	Aktienfonds	185,62 EUR 185,62 EUR	12.10.2026	0,02%	85,62%	12,57%				12.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Active Mining V DE000A412C30	Aktienfonds	135,13 EUR 135,13 EUR	12.10.2026	0,69%	35,13%	13,16%				12.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
AI Leaders A DE000A2P37J7	Aktienfonds	66,35 EUR 69,67 EUR	12.10.2026	27,01%	37,21%	27,33%	68,56%	27,07%		12.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
AI Leaders C DE000A2PF0M4	Aktienfonds	214,83 EUR 214,83 EUR	12.10.2026	27,75%	122,29%	28,25%	72,16%	31,69%		12.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Aktienflex Protect US I DE000A3D1WS2	Aktienfonds	149,68 EUR 149,68 EUR	12.10.2026	13,45%	49,68%	18,21%				12.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Aktienflex Protect US R DE000A3D1WT0	Aktienfonds	66,83 EUR 70,17 EUR	12.10.2026	12,72%	33,66%	17,20%				12.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Albrech & Cie. - Optiselect Fonds P-Aktien LU0107901315	Aktienfonds	296,43 EUR 296,43 EUR	12.10.2026	1,56%	200,69%	1,94%	18,26%	4,34%	49,54%	12.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Albrech & Cie. - Optiselect Fonds S-Aktien LU1732773855	Aktienfonds	1.425,83 EUR 1.425,83 EUR	12.10.2026	1,62%	44,60%	1,95%	20,36%	7,05%		12.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Applied Science Equity Fund C DE000A2P37C2	Aktienfonds	117,56 EUR 117,56 EUR	12.10.2026	0,64%	19,42%	-7,13%	0,06%	-1,57%		12.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Applied Science Equity Fund R DE000A3D1WN3	Aktienfonds	101,31 EUR 101,31 EUR	12.10.2026	0,16%	1,31%	-7,69%				12.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
ASVK Substanz & Wachstum DE000A0M13W2	Mischfonds	125,28 EUR 127,79 EUR	12.10.2026	16,49%	151,31%	31,29%	205,71%	153,76%	213,44%	12.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Bernhardt Capital Global Fund DE000A3CQVY0	Mischfonds	72,89 EUR 76,53 EUR	12.10.2026	16,20%	51,42%	19,23%	45,06%			12.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Aktienfonds R LU1480526463	Aktienfonds	125,95 EUR 132,25 EUR	12.10.2026	2,08%	-8,85%	1,57%				12.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Aktienfonds TM LU1480526547	Aktienfonds	138,54 EUR 138,54 EUR	12.10.2026	2,62%	-3,05%	2,26%				12.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Aktienfonds V LU2115464500	Aktienfonds	141,34 EUR 141,34 EUR	12.10.2026	2,61%	42,01%	2,25%	7,14%	13,24%		12.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Dividendenfonds A LU2607735854	Aktienfonds	95,04 EUR 95,04 EUR	12.10.2026	3,80%	-2,54%	3,18%				12.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Dividendenfonds T LU2607735771	Aktienfonds	107,13 EUR 107,13 EUR	12.10.2026	3,79%	-2,55%	3,16%				12.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Technologiefonds A LU2479335817	Aktienfonds	156,05 EUR 156,05 EUR	12.10.2026	15,62%	25,73%	13,28%				12.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Technologiefonds T LU2479335734	Aktienfonds	159,38 EUR 159,38 EUR	12.10.2026	15,64%	25,79%	13,30%				12.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Weltfonds A LU2115466117	Mischfonds	117,60 EUR 117,60 EUR	12.10.2026	9,74%	27,86%	11,60%	22,62%	15,89%		12.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Weltfonds TM LU1839896005	Mischfonds	135,00 EUR 135,00 EUR	12.10.2026	9,76%	35,00%	11,63%	23,51%	23,86%		12.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Bueno Global Strategy DE000A2DL387	Mischfonds	65,57 EUR 65,57 EUR	12.10.2026	8,31%	47,51%	10,18%	35,04%	31,35%		12.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Compound Interest I DE000A0RAA03	Aktienfonds	193,26 EUR 193,26 EUR	12.10.2026	-7,32%	93,26%	-6,67%	49,91%	17,96%		12.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Compound Interest R DE000A0RAAZ9	Aktienfonds	101,88 EUR 101,88 EUR	12.10.2026	-9,08%	1,88%	-7,96%				12.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Corporate M Sustainable (B) DE000A2P37H1	Rentenfonds	91,90 EUR 91,90 EUR	12.10.2026	-1,57%	-0,66%	-1,64%	10,71%	-0,60%		12.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Corporate M Sustainable (I) DE000A1JSWX5	Rentenfonds	91,27 EUR 91,27 EUR	12.10.2026	-1,43%	24,05%	-1,45%	11,43%	0,49%	6,96%	12.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Corporate M Sustainable (R) DE000A1143P2	Rentenfonds	92,99 EUR 92,99 EUR	12.10.2026	-1,67%	7,07%	-1,76%	10,38%	-1,08%	2,97%	12.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
CSR Bond Plus DE000A0M6W36	Rentenfonds	99,93 EUR 102,93 EUR	12.10.2026	-1,38%	23,75%	-3,10%	6,08%	-9,04%	-9,42%	12.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
DEVK SmartSelect Aktien DE000A40J7E9	Aktienfonds	65,43 EUR 67,39 EUR	12.10.2026	17,18%	31,17%	21,17%				12.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
DEVK SmartSelect Aktien Nachhaltig DE000A40J7F6	Aktienfonds	63,22 EUR 65,12 EUR	12.10.2026	17,60%	28,93%	21,61%				12.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
DEVK-Anlagekonzept Rendite DE000A2JN5D0	Mischfonds	58,69 EUR 59,86 EUR	12.10.2026	4,82%	28,72%	5,35%	23,45%	11,16%		12.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
DEVK-Anlagekonzept RenditeMax DE000A2JN5F5	Mischfonds	88,18 EUR 90,83 EUR	12.10.2026	15,42%	88,24%	17,37%	51,47%	41,47%		12.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
DEVK-Anlagekonzept RenditeMax Nachhaltig DE000A2PF0H4	Mischfonds	83,69 EUR 86,20 EUR	12.10.2026	13,97%	77,36%	17,11%	45,63%	42,51%		12.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
DEVK-Anlagekonzept RenditePro DE000A2JN5E8	Mischfonds	73,71 EUR 75,55 EUR	12.10.2026	10,54%	59,05%	11,83%	37,98%	26,59%		12.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Diversified Risk and Return (C) DE000A2PF0K8	Mischfonds	114,53 EUR 114,53 EUR	12.10.2026	5,82%	24,89%	5,72%	22,16%	19,89%		12.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Diversified Risk and Return (R) DE000A2PF0J0	Mischfonds	121,08 EUR 124,71 EUR	12.10.2026	5,44%	21,08%	5,22%	20,51%	17,21%		12.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Dividende und Sentiment Aktien Europa I DE000A2PF0G6	Aktienfonds	116,07 EUR 116,07 EUR	12.10.2026	0,85%	42,90%	3,98%	19,02%	31,77%		12.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Dividende und Sentiment Aktien Europa R DE000A3EWBB4	Aktienfonds	108,31 EUR 108,31 EUR	12.10.2026	2,14%	14,33%	5,21%				12.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Equity for Life -I- DE000A14N7W7	Aktienfonds	211,01 EUR 211,01 EUR	12.10.2026	14,30%	143,39%	19,46%	71,65%	77,67%	134,35%	12.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Equity for Life -R- DE000A14N7X5	Aktienfonds	104,40 EUR 107,53 EUR	12.10.2026	12,50%	109,73%	17,26%	60,86%	64,77%	103,78%	12.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Falkenstein Fonds I DE000A2N6816	Aktienfonds	125,31 EUR 125,31 EUR	12.10.2026	-3,73%	25,31%	-4,02%	-1,64%	-2,08%		12.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Falkenstein Fonds R DE000A2N6808	Aktienfonds	104,47 EUR 104,47 EUR	12.10.2026	-4,33%	4,47%	-4,32%				12.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
FAM Credit Select A DE000A3D1WU8	Rentenfonds	106,39 EUR 106,39 EUR	12.10.2026	1,47%	12,62%	2,09%				12.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
FAM Credit Select I DE000A3D1WP8	Rentenfonds	1.120,22 EUR 1.153,83 EUR	12.10.2026	1,70%	18,28%	2,38%				12.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
FAM Credit Select IT DE000A40J7C3	Rentenfonds	1.060,60 EUR 1.092,42 EUR	12.10.2026	1,64%	6,06%	2,32%				12.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
FAM Credit Select R DE000A3D1WQ6	Rentenfonds	110,19 EUR 115,70 EUR	12.10.2026	1,28%	16,56%	1,84%				12.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
FAM Credit Select S DE000A3D1WR4	Rentenfonds	10.884,92 EUR 10.884,92 EUR	12.10.2026	1,92%	19,42%	2,66%				12.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
FO Core plus (AI) DE000A2JN5A6	Aktienfonds	146,19 EUR 146,19 EUR	12.10.2026	6,82%	53,36%	8,70%	35,81%	23,91%		12.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Fontanus Balanced DE000A2P37U4	Mischfonds	147,84 EUR 159,67 EUR	12.10.2026	10,23%	56,38%	12,23%	28,43%	28,41%	44,92%	12.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
FutureVest Equity Sustainable Development Goals R DE000A2P37T6	Aktienfonds	52,33 EUR 54,95 EUR	12.10.2026	-0,17%	8,08%	1,96%	25,62%	12,37%		12.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Global Outliers A DE000A3EWBG3	Aktienfonds	117,70 EUR 117,70 EUR	12.10.2026	12,41%	17,70%	13,71%				12.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Global Outliers B DE000A3EWBH1	Aktienfonds	116,74 EUR 116,74 EUR	12.10.2026	11,94%	16,74%	13,14%				12.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Global Outliers R DE000A41HYC0	Aktienfonds	109,27 EUR 114,73 EUR	12.10.2026							12.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Gold & Sicherheit (Euro) I DE000A40J7G4	Mischfonds	116,02 EUR 116,02 EUR	12.10.2026	0,83%	16,02%	4,88%				12.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Gold & Sicherheit (Euro) P DE000A40J7H2	Mischfonds	115,65 EUR 121,43 EUR	12.10.2026	0,57%	15,65%	4,54%				12.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Gold & Sicherheit (Euro) R DE000A40J7J8	Mischfonds	114,93 EUR 120,68 EUR	12.10.2026	0,16%	14,93%	4,00%				12.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Guliver Demografie Invest (I) DE000A2JN5K5	Aktienfonds	216,75 EUR 216,75 EUR	12.10.2026	15,93%	118,58%	17,02%	54,49%	48,41%		12.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Guliver Demografie Invest (R) DE000A2DL395	Aktienfonds	180,64 EUR 189,67 EUR	12.10.2026	15,40%	117,66%	16,37%	51,88%	44,23%		12.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Guliver Demografie Wachstum A LU0195300784	Mischfonds	160,78 EUR 168,82 EUR	12.10.2026	4,47%	109,24%	4,34%	27,38%	13,12%	49,11%	12.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Guliver Demografie Wachstum B LU1381801312	Mischfonds	107,04 EUR 107,04 EUR	12.10.2026	4,59%	19,14%	4,47%	27,34%	4,71%	16,89%	12.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Guliver Stiftungswerte Ertrag LU0299704329	Mischfonds	103,21 EUR 106,32 EUR	12.10.2026	-1,13%	79,90%	-2,13%	17,06%	0,00%	16,68%	12.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Infinigon Investment Grade CLO Fonds D DE000A41HYG1	Rentenfonds	100,76 EUR 100,76 EUR	12.10.2026							12.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Infinigon Investment Grade CLO Fonds I DE000A1T6FY8	Rentenfonds	110,29 EUR 110,29 EUR	12.10.2026	3,14%	36,20%	4,07%	23,88%	23,45%	35,85%	12.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Insider-Investmentfonds I LU3168685843	Aktienfonds	102,39 EUR 102,39 EUR	12.10.2026							12.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Insider-Investmentfonds R LU3168686221	Aktienfonds	101,81 EUR 101,81 EUR	12.10.2026							12.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Intrinsic I DE000A2N68Z3	Aktienfonds	212,05 EUR 212,05 EUR	12.10.2026	5,83%	112,05%	2,66%	53,03%	29,03%		12.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Intrinsic R DE000A2N68Y6	Aktienfonds	102,57 EUR 102,57 EUR	12.10.2026	4,96%	2,57%	1,43%				12.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
K&B Ars Selecta Allocation - P DE000A41HYH9	Dachfonds	102,94 EUR 102,94 EUR	12.10.2026							12.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
K&B Ars Selecta Allocation - V DE000A41HYJ5	Dachfonds	101,25 EUR 101,25 EUR	12.10.2026							12.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
KirAc Stiftungsfonds alpha DE000A2P37D0	Mischfonds	45,88 EUR 45,88 EUR	12.10.2026	0,24%	-4,17%	0,55%	11,35%	-3,63%		12.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Kölner Nachhaltigkeitsfonds (A) DE000A2PEMJ0	Aktienfonds	88,81 EUR 93,25 EUR	12.10.2026	11,01%	92,04%	13,70%	39,77%	37,24%		12.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Kölner Nachhaltigkeitsfonds (I) DE000A2PEMH4	Aktienfonds	187,02 EUR 187,02 EUR	12.10.2026	11,53%	102,21%	14,39%	42,29%	41,92%		12.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
LaRoute Absolute Return Balanced DE000A3D1WK9	Mischfonds	48,24 EUR 48,24 EUR	12.10.2026	1,75%	16,86%	2,27%	11,12%	7,32%	8,99%	12.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Lupus Alpha Return I DE000A0MS726	Mischfonds	158,62 EUR 158,62 EUR	12.10.2026	6,73%	102,87%	9,59%	37,18%	33,08%	65,93%	12.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Lupus Alpha Return R DE000A0MS734	Mischfonds	73,79 EUR 73,79 EUR	12.10.2026	6,28%	78,09%	9,03%	35,00%	29,55%	54,41%	12.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Monega ARIAD Innovation I DE000A2JN5J7	Aktienfonds	90,04 EUR 90,04 EUR	12.10.2026	20,12%	88,68%	24,18%	48,07%	26,08%		12.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Monega ARIAD Innovation R DE0005321020	Aktienfonds	107,38 EUR 107,38 EUR	12.10.2026	19,66%	147,81%	23,59%	46,00%	23,19%	96,78%	12.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Monega BestInvest Europa -A- DE0007560781	Mischfonds	66,62 EUR 69,95 EUR	12.10.2026	3,45%	93,52%	7,90%	32,34%	40,73%	66,46%	12.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Monega Chance DE0005321079	Aktienfonds	64,86 EUR 64,86 EUR	12.10.2026	29,20%	181,66%	31,84%	70,35%	43,33%	104,31%	12.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Monega Dänische Covered Bonds (I) DE000A1JSW48	Rentenfonds	92,43 EUR 92,43 EUR	12.10.2026	0,74%	12,65%	0,62%	14,16%	4,80%	7,31%	12.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Monega Dänische Covered Bonds (R) DE000A1143N7	Rentenfonds	45,95 EUR 45,95 EUR	12.10.2026	0,57%	7,46%	0,41%	13,41%	3,72%	4,84%	12.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Monega Dänische Covered Bonds LD (I) DE000A141WH1	Rentenfonds	87,20 EUR 87,20 EUR	12.10.2026	-0,83%	0,90%	-1,49%	14,18%	-3,77%		12.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Monega Dänische Covered Bonds SLD (I) DE000A2PF0F8	Rentenfonds	80,76 EUR 80,76 EUR	12.10.2026	-0,30%	-13,79%	-1,48%	14,96%	-9,95%		12.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Monega Ertrag DE0005321087	Mischfonds	55,61 EUR 55,61 EUR	12.10.2026	2,34%	46,99%	2,84%	11,79%	-1,40%	2,90%	12.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Monega Euro-Bond DE0005321061	Rentenfonds	43,59 EUR 44,90 EUR	12.10.2026	-2,59%	58,56%	-3,40%	4,89%	-12,07%	-9,83%	12.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Monega Euroland DE0005321053	Aktienfonds	76,21 EUR 76,21 EUR	12.10.2026	8,41%	136,45%	13,66%	55,16%	68,01%	157,61%	12.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Monega FairInvest Aktien (I) DE000A2JN5H1	Aktienfonds	84,35 EUR 84,35 EUR	12.10.2026	5,46%	99,87%	9,61%	44,09%	51,13%		12.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Monega FairInvest Aktien (R) DE0007560849	Aktienfonds	80,32 EUR 84,34 EUR	12.10.2026	5,10%	115,58%	9,12%	42,22%	47,91%	111,79%	12.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Monega Germany DE0005321038	Aktienfonds	127,01 EUR 127,01 EUR	12.10.2026	1,75%	242,60%	2,64%	55,44%	53,88%	107,66%	12.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Monega Global Bond (I) DE000A1143J5	Rentenfonds	86,47 EUR 86,47 EUR	30.09.2026	-2,25%	4,04%	-2,81%	0,36%	-11,85%	-8,99%	30.09.2026	1 2 3 4 5 6 7
Monega Mikrofinanz & Impact Fonds (I) DE000A2JQL26	Rentenfonds	91,98 EUR 92,90 EUR	30.09.2026	2,13%	6,92%	3,14%	7,63%	10,39%		30.09.2026	1 2 3 4 5 6 7
Monega Mikrofinanz & Impact Fonds (R) DE000A2JQL34	Rentenfonds	45,00 EUR 46,35 EUR	30.09.2026	1,78%	3,34%	2,67%	6,18%	7,91%		30.09.2026	1 2 3 4 5 6 7
Monega Rohstoffe DE000A0YJUM2	Mischfonds	61,87 EUR 64,34 EUR	12.10.2026	22,04%	39,39%	20,08%	54,83%	41,24%	78,55%	12.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Monega Short Track SGB (A) DE0005321004	Rentenfonds	44,55 EUR 45,00 EUR	12.10.2026	-0,22%	43,45%	0,04%	7,24%	3,85%	0,28%	12.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Murphy&Spitz - Umweltfonds Deutschland A LU0360172109	Aktienfonds	92,22 EUR 96,83 EUR	12.10.2026	-12,11%	31,55%	-22,54%	-33,75%	-49,25%	-14,56%	12.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Murphy&Spitz - Umweltfonds Deutschland I LU1541981996	Aktienfonds	82,12 EUR 84,58 EUR	12.10.2026	-12,25%	-17,39%	-22,68%	-33,98%	-48,72%		12.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Murphy&Spitz Green Bond Fund R DE000A3CQVS2	Rentenfonds	84,14 EUR 86,66 EUR	12.10.2026	-6,78%	-5,55%	-9,04%	-3,25%			12.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
nordIX European Consumer Credit Fonds C DE000A2P37M1	Kreditfonds	104,71 EUR 104,71 EUR	30.09.2026	5,05%	26,62%	6,61%	20,16%	26,17%		30.09.2026	1 2 3 4 5 6 7
nordIX European Consumer Credit Fonds T DE000A41HYB2	Kreditfonds	105,67 EUR 105,67 EUR	30.09.2026							30.09.2026	1 2 3 4 5 6 7
nordIX European Consumer Credit Fonds V DE000A3CQVV6	Kreditfonds	103,40 EUR 106,50 EUR	30.09.2026	4,81%	20,91%	6,29%	18,71%			30.09.2026	1 2 3 4 5 6 7
nordIX European Consumer Credit Fonds VT DE000A41HYK3	Kreditfonds	103,07 EUR 106,16 EUR	30.09.2026							30.09.2026	1 2 3 4 5 6 7
Partners Fund I DE000A0RAAW6	Aktienfonds	234,26 EUR 234,26 EUR	12.10.2026	-5,56%	135,89%	-5,06%	38,48%	-2,60%	112,83%	12.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Partners Fund R DE000A0RAAV8	Aktienfonds	102,63 EUR 102,63 EUR	12.10.2026	-6,09%	2,63%	-5,33%				12.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Peacock European Best Value ESG Fonds (R) DE000A12BRQ8	Aktienfonds	196,80 EUR 206,64 EUR	12.10.2026	5,37%	111,99%	7,72%	57,03%	27,32%	92,10%	12.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Praemium Short Term Bonds I DE000A41HYD8	Rentenfonds	99,56 EUR 99,56 EUR	12.10.2026							12.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Praemium Short Term Bonds R DE000A41HYF3	Rentenfonds	99,49 EUR 100,48 EUR	12.10.2026							12.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Primary Research Fund - (I) DE000A412C55	Aktienfonds	109,03 EUR 109,03 EUR	12.10.2026							12.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Primary Research Fund - (R) DE000A412C63	Aktienfonds	106,67 EUR 108,80 EUR	12.10.2026							12.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
PRIVACON AKTIEN EM I DE000A14N7Z0	Aktienfonds	170,70 EUR 179,24 EUR	12.10.2026	23,09%	84,55%	29,91%	63,53%	47,06%	88,18%	12.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
PRIVACON Anleihenfonds I DE000A141WQ2	Rentenfonds	93,66 EUR 96,47 EUR	12.10.2026	-0,55%	0,27%	-0,64%	7,01%	1,83%		12.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
PRIVACON Multi-Strategie-Fonds I DE000A2DL4E9	Aktienfonds	204,57 EUR 204,57 EUR	12.10.2026	12,91%	115,27%	19,14%	53,72%	51,76%		12.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
PRIVACON Weltaktienfonds I DE000A2PT152	Aktienfonds	171,67 EUR 171,67 EUR	12.10.2026	7,50%	79,96%	11,50%	50,89%	47,67%		12.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Rubicon Stockpicker Fund I DE000A0RAAY2	Aktienfonds	219,44 EUR 219,44 EUR	12.10.2026	-13,00%	119,97%	-19,32%	1,01%	-11,21%		12.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Rubicon Stockpicker Fund R DE000A0RAAX4	Aktienfonds	200,47 EUR 200,47 EUR	12.10.2026	-13,23%	100,88%	-19,58%	0,53%	-11,62%		12.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
SALytic Active Equity DE000A1JSW22	Aktienfonds	94,21 EUR 94,21 EUR	12.10.2026	15,81%	135,77%	18,72%	58,33%	58,78%	101,36%	12.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
SALytic Bond Opportunities (I) DE000A1JSW30	Rentenfonds	47,77 EUR 47,77 EUR	12.10.2026	-1,17%	22,56%	-1,03%	11,53%	4,57%	12,62%	12.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
SALytic Strategy DE000A2DL4D1	Mischfonds	72,86 EUR 72,86 EUR	12.10.2026	10,80%	61,43%	13,55%	41,42%	38,74%		12.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Steyler Fair Invest - Balanced (I) DE000A111ZJ3	Mischfonds	94,29 EUR 94,29 EUR	12.10.2026	-0,56%	6,40%	-1,62%	11,75%	-0,87%	10,35%	12.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Steyler Fair Invest - Balanced (R) DE000A111ZH7	Mischfonds	91,96 EUR 91,96 EUR	12.10.2026	-0,95%	2,77%	-2,12%	10,02%	-3,04%	6,92%	12.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Steyler Fair Invest - Bonds (I) DE000A1WY1P4	Rentenfonds	47,37 EUR 47,37 EUR	12.10.2026	-2,69%	15,01%	-4,09%	8,82%	-2,99%	-1,27%	12.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Steyler Fair Invest - Bonds (R) DE000A1WY1N9	Rentenfonds	47,06 EUR 48,00 EUR	12.10.2026	-2,95%	10,35%	-4,41%	7,74%	-4,54%	-4,30%	12.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Steyler Fair Invest - Bonds (SI) DE000A412C48	Rentenfonds	9.675,51 EUR 9.675,51 EUR	12.10.2026	-2,58%	-3,24%	-3,95%				12.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Steyler Fair Invest - Equities (I) DE000A1JUVM6	Aktienfonds	98,87 EUR 98,87 EUR	12.10.2026	-2,44%	156,30%	0,13%	23,15%	10,54%	78,72%	12.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Steyler Fair Invest - Equities (R) DE000A1JUVL8	Aktienfonds	95,65 EUR 99,48 EUR	12.10.2026	-2,85%	138,00%	-0,43%	21,14%	7,57%	69,66%	12.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Steyler Fair Invest - Global Equities I DE000A412C71	Aktienfonds	52,70 EUR 52,70 EUR	12.10.2026							12.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Steyler Fair Invest - Global Equities R DE000A412C89	Aktienfonds	52,48 EUR 54,58 EUR	12.10.2026							12.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Top Dividend (R) DE000A14N7Y3	Aktienfonds	76,98 EUR 80,83 EUR	12.10.2026	10,78%	55,07%	13,59%	37,44%	34,96%	52,41%	12.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Top Dividend (T) DE000A2DL4G4	Aktienfonds	86,79 EUR 91,13 EUR	12.10.2026	10,77%	57,80%	13,60%	37,50%	35,00%		12.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Top Global Brands C DE000A2PEMK8	Aktienfonds	83,15 EUR 86,48 EUR	12.10.2026	0,30%	71,62%	-3,25%	36,51%	23,67%		12.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Top Global Brands R DE000A3EWBC2	Aktienfonds	53,13 EUR 55,26 EUR	12.10.2026	-0,91%	6,26%	-4,55%				12.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Truffle I DE000A0RAAU0	Aktienfonds	194,73 EUR 194,73 EUR	12.10.2026	-21,80%	94,73%	-20,96%	14,75%	-8,22%	101,75%	12.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
VM - Manufakturfonds 1 LU0328779821	Aktienfonds	201,00 EUR 201,00 EUR	12.10.2026	7,50%	105,31%	9,56%	26,43%	14,18%	35,85%	12.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
VM European Small and MidCaps DE000A40J7B5	Aktienfonds	106,25 EUR 106,25 EUR	12.10.2026	-0,27%	7,94%	1,40%				12.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
VM Income Plus I DE000A41HYE6	Mischfonds	97.160,19 EUR 97.160,19 EUR	12.10.2026							12.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
VM Income Plus R DE000A41HYA4	Mischfonds	48,28 EUR 48,28 EUR	12.10.2026							12.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
VM Income Plus V DE000A3EWBA6	Mischfonds	51,15 EUR 51,15 EUR	12.10.2026	-0,85%	7,56%	-0,19%				12.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
VM Sterntaler DE000A0X9SB8	Aktienfonds	159,21 EUR 165,58 EUR	12.10.2026	-0,33%	99,78%	0,07%	15,46%	4,50%	31,96%	12.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
VM Sterntaler II DE000A14N7V9	Aktienfonds	128,13 EUR 133,26 EUR	12.10.2026	-1,45%	49,14%	-0,96%	15,89%	6,00%	35,71%	12.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
VM Vermögensverwaltungsfonds I DE000A40J7D1	Aktienfonds	53,51 EUR 53,51 EUR	12.10.2026	2,29%	8,88%	3,21%				12.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
VM Vermögensverwaltungsfonds R DE000A2P37F5	Aktienfonds	57,72 EUR 57,72 EUR	12.10.2026	2,05%	51,26%	2,89%	21,49%	12,16%	58,29%	12.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Wilhelminen Value Fonds LT DE000A422A22	Aktienfonds	100,99 EUR 100,99 EUR	12.10.2026							12.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Wilhelminen Value Fonds P DE000A422A30	Aktienfonds	100,98 EUR 100,98 EUR	12.10.2026							12.10.2026	1 2 3 4 5 6 7

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