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Fondsname ISIN	Fondskategorie	NettoinventarwertNetto- inventarwert Ausgabepreis	Datum	Zeitraum Wertentwicklung lfd. Jahr	Zeitraum Wertentwicklung seit Auflegung	Zeitraum Wertentwicklung 1 Jahr	Zeitraum Wertentwicklung 3 Jahre	Zeitraum Wertentwicklung 5 Jahre	Zeitraum Wertentwicklung 10 Jahre	Datum	Risiko- ertragsprofil
Active Mining I DE000A3EWBE8	Aktienfonds	172,38 EUR 172,38 EUR	02.12.2025	81,09%	72,38%	75,79%				02.12.2025	1 2 3 4 5 6 7
Active Mining V DE000A412C30	Aktienfonds	124,72 EUR 130,96 EUR	02.12.2025							02.12.2025	1 2 3 4 5 6 7
AI Leaders A DE000A2P37J7	Aktienfonds	52,57 EUR 55,20 EUR	02.12.2025	0,16%	8,71%	-0,79%	49,95%			02.12.2025	1 2 3 4 5 6 7
AI Leaders C DE000A2PF0M4	Aktienfonds	169,15 EUR 169,15 EUR	02.12.2025	0,77%	75,02%	-0,12%	53,13%	21,32%		02.12.2025	1 2 3 4 5 6 7
Aktienflex Protect US I DE000A3D1WS2	Aktienfonds	131,51 EUR 131,51 EUR	02.12.2025	7,81%	31,51%	6,31%				02.12.2025	1 2 3 4 5 6 7
Aktienflex Protect US R DE000A3D1WT0	Aktienfonds	59,14 EUR 62,10 EUR	02.12.2025	6,77%	18,28%	5,21%				02.12.2025	1 2 3 4 5 6 7
Albrech & Cie. - Optiselect Fonds P-Aktien LU0107901315	Aktienfonds	289,09 EUR 289,09 EUR	02.12.2025	-1,72%	193,24%	-4,45%	16,48%	20,56%	37,23%	02.12.2025	1 2 3 4 5 6 7
Albrech & Cie. - Optiselect Fonds S-Aktien LU1732773855	Aktienfonds	1.389,87 EUR 1.389,87 EUR	02.12.2025	-1,52%	40,96%	-4,32%	18,90%	24,05%		02.12.2025	1 2 3 4 5 6 7
Applied Science Equity Fund C DE000A2P37C2	Aktienfonds	117,20 EUR 120,72 EUR	02.12.2025	-16,57%	19,05%	-18,29%	2,13%	18,78%		02.12.2025	1 2 3 4 5 6 7
Applied Science Equity Fund R DE000A3D1WN3	Aktienfonds	101,53 EUR 106,61 EUR	02.12.2025	-17,00%	1,53%	-18,76%				02.12.2025	1 2 3 4 5 6 7
ASVK Substanz & Wachstum DE000A0M13W2	Mischfonds	101,12 EUR 106,18 EUR	02.12.2025	94,61%	102,84%	82,40%	110,40%	94,80%	317,33%	02.12.2025	1 2 3 4 5 6 7
Bernhardt Capital Global Fund DE000A3CQVY0	Mischfonds	62,93 EUR 66,08 EUR	02.12.2025	3,61%	29,40%	2,92%				02.12.2025	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Aktienfonds R LU1480526463	Aktienfonds	126,32 EUR 132,64 EUR	02.12.2025	-9,16%	-10,86%	-12,41%				02.12.2025	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Aktienfonds TM LU1480526547	Aktienfonds	137,85 EUR 137,85 EUR	02.12.2025	-8,64%	-5,73%	-11,55%				02.12.2025	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Aktienfonds V LU2115464500	Aktienfonds	137,45 EUR 137,45 EUR	02.12.2025	-8,65%	38,10%	-11,57%	8,07%	23,48%		02.12.2025	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Dividendenfonds A LU2607735854	Aktienfonds	94,21 EUR 94,21 EUR	02.12.2025	-6,87%	-6,21%	-10,02%				02.12.2025	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Dividendenfonds SB LU2607735938	Aktienfonds	93,05 EUR 93,05 EUR	02.12.2025	-15,47%	-15,43%	-18,75%				02.12.2025	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Dividendenfonds T LU2607735771	Aktienfonds	103,10 EUR 103,10 EUR	02.12.2025	-6,87%	-6,21%	-10,03%				02.12.2025	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Technologiefonds A LU2479335817	Aktienfonds	136,43 EUR 136,43 EUR	02.12.2025	0,49%	9,33%	-1,90%				02.12.2025	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Technologiefonds SB LU2479336039	Aktienfonds	133,07 EUR 133,07 EUR	02.12.2025	0,41%	9,32%	-2,04%				02.12.2025	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Technologiefonds T LU2479335734	Aktienfonds	138,56 EUR 138,56 EUR	02.12.2025	0,52%	9,36%	-1,88%				02.12.2025	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Weltfonds A LU2115466117	Mischfonds	110,46 EUR 110,46 EUR	02.12.2025	-12,35%	17,12%	-13,47%	14,43%	13,35%		02.12.2025	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Weltfonds SB LU2115466034	Mischfonds	101,25 EUR 101,25 EUR	02.12.2025	-19,17%	0,94%	-20,48%				02.12.2025	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Weltfonds TM LU1839896005	Mischfonds	123,62 EUR 123,62 EUR	02.12.2025	-12,34%	23,62%	-13,46%	18,14%	25,34%		02.12.2025	1 2 3 4 5 6 7
Bueno Global Strategy DE000A2DL387	Mischfonds	60,02 EUR 60,02 EUR	02.12.2025	9,31%	35,02%	7,90%	26,70%	27,78%		02.12.2025	1 2 3 4 5 6 7
Compound Interest I DE000A0RAA03	Aktienfonds	203,50 EUR 203,50 EUR	02.12.2025	12,63%	103,50%	15,41%	56,41%	69,47%		02.12.2025	1 2 3 4 5 6 7
Compound Interest R DE000A0RAAZ9	Aktienfonds	109,44 EUR 109,44 EUR	02.12.2025							02.12.2025	1 2 3 4 5 6 7
Corporate M Sustainable (B) DE000A2P37H1	Rentenfonds	95,46 EUR 95,46 EUR	02.12.2025	3,02%	0,99%	2,35%	12,36%			02.12.2025	1 2 3 4 5 6 7
Corporate M Sustainable (I) DE000A1JSWX5	Rentenfonds	94,86 EUR 94,86 EUR	02.12.2025	3,23%	25,91%	2,58%	13,11%	2,47%	13,61%	02.12.2025	1 2 3 4 5 6 7
Corporate M Sustainable (R) DE000A1143P2	Rentenfonds	96,60 EUR 98,05 EUR	02.12.2025	2,93%	8,96%	2,25%	12,04%	0,84%	7,94%	02.12.2025	1 2 3 4 5 6 7
CSR Aktien Deutschland Plus I DE000A2P37Q2	Aktienfonds	1.125,01 EUR 1.136,26 EUR	02.12.2025	0,16%	28,55%	0,23%	20,04%	25,45%		02.12.2025	1 2 3 4 5 6 7
CSR Aktien Deutschland Plus R DE000A2P37R0	Aktienfonds	109,99 EUR 113,29 EUR	02.12.2025	-0,24%	24,19%	-0,23%	18,48%	22,90%		02.12.2025	1 2 3 4 5 6 7
CSR Bond Focus SDG Fonds (A) DE000A2PT145	Rentenfonds	83,53 EUR 83,53 EUR	02.12.2025	1,64%	-10,35%	1,49%	9,08%	-9,94%		02.12.2025	1 2 3 4 5 6 7
CSR Bond Plus DE000A0M6W36	Rentenfonds	101,75 EUR 104,80 EUR	02.12.2025	0,05%	26,01%	-0,83%	5,18%	-8,49%	-6,61%	02.12.2025	1 2 3 4 5 6 7
CSR Ertrag Plus DE000A2P37P4	Mischfonds	92,43 EUR 95,20 EUR	02.12.2025	-6,45%	7,00%	-6,80%	3,27%	-6,97%	-2,41%	02.12.2025	1 2 3 4 5 6 7
DEVK SmartSelect Aktien DE000A40J7E9	Aktienfonds	55,08 EUR 56,73 EUR	02.12.2025							02.12.2025	1 2 3 4 5 6 7
DEVK SmartSelect Aktien Nachhaltig DE000A40J7F6	Aktienfonds	54,10 EUR 55,72 EUR	02.12.2025							02.12.2025	1 2 3 4 5 6 7
DEVK-Anlagekonzept Rendite DE000A2JN5D0	Mischfonds	56,94 EUR 58,08 EUR	02.12.2025	4,73%	22,74%	3,92%	17,32%	9,79%		02.12.2025	1 2 3 4 5 6 7
DEVK-Anlagekonzept RenditeMax DE000A2JN5F5	Mischfonds	76,71 EUR 79,01 EUR	02.12.2025	11,59%	61,18%	11,27%	32,55%	35,98%		02.12.2025	1 2 3 4 5 6 7
DEVK-Anlagekonzept RenditeMax Nachhaltig DE000A2PF0H4	Mischfonds	72,25 EUR 74,42 EUR	02.12.2025	6,66%	53,11%	4,79%	27,86%	43,55%		02.12.2025	1 2 3 4 5 6 7
DEVK-Anlagekonzept RenditePro DE000A2JN5E8	Mischfonds	67,32 EUR 69,00 EUR	02.12.2025	8,44%	42,90%	7,88%	25,09%	23,20%		02.12.2025	1 2 3 4 5 6 7
Diversified Risk and Return (C) DE000A2PF0K8	Mischfonds	111,36 EUR 111,36 EUR	02.12.2025	-0,79%	17,57%	-1,13%	15,06%	16,06%		02.12.2025	1 2 3 4 5 6 7
Diversified Risk and Return (R) DE000A2PF0J0	Mischfonds	114,43 EUR 117,86 EUR	02.12.2025	-1,21%	14,43%	-1,57%	13,50%	13,47%		02.12.2025	1 2 3 4 5 6 7
Dividende und Sentiment Aktien Europa I DE000A2PF0G6	Aktienfonds	117,68 EUR 117,68 EUR	02.12.2025	10,74%	39,97%	10,54%	23,90%	42,33%		02.12.2025	1 2 3 4 5 6 7
Dividende und Sentiment Aktien Europa R DE000A3EWBB4	Aktienfonds	108,78 EUR 111,50 EUR	02.12.2025	10,26%	10,61%	10,01%				02.12.2025	1 2 3 4 5 6 7
Equity for Life -I- DE000A14N7W7	Aktienfonds	184,91 EUR 184,91 EUR	02.12.2025	15,32%	108,94%	13,17%	60,26%	84,00%		02.12.2025	1 2 3 4 5 6 7
Equity for Life -R- DE000A14N7X5	Aktienfonds	91,30 EUR 94,04 EUR	02.12.2025	13,22%	83,41%	11,14%	51,51%	70,65%		02.12.2025	1 2 3 4 5 6 7
Falkenstein Fonds I DE000A2N6816	Aktienfonds	127,69 EUR 127,69 EUR	02.12.2025	10,07%	27,69%	9,77%	1,84%	22,07%		02.12.2025	1 2 3 4 5 6 7
Falkenstein Fonds R DE000A2N6808	Aktienfonds	107,24 EUR 107,24 EUR	02.12.2025							02.12.2025	1 2 3 4 5 6 7
FAM Credit Select A DE000A3D1WU8	Rentenfonds	107,62 EUR 107,62 EUR	02.12.2025	3,99%	10,75%	4,59%				02.12.2025	1 2 3 4 5 6 7
FAM Credit Select I DE000A3D1WP8	Rentenfonds	1.128,89 EUR 1.162,76 EUR	02.12.2025	4,22%	16,03%	4,86%				02.12.2025	1 2 3 4 5 6 7
FAM Credit Select IT DE000A40J7C3	Rentenfonds	1.041,04 EUR 1.072,27 EUR	02.12.2025							02.12.2025	1 2 3 4 5 6 7
FAM Credit Select R DE000A3D1WQ6	Rentenfonds	111,59 EUR 117,17 EUR	02.12.2025	3,74%	14,87%	4,34%				02.12.2025	1 2 3 4 5 6 7
FAM Credit Select S DE000A3D1WR4	Rentenfonds	11.152,52 EUR 11.152,52 EUR	02.12.2025	4,51%	16,87%	5,18%				02.12.2025	1 2 3 4 5 6 7
FO Core plus (AI) DE000A2JN5A6	Aktienfonds	137,38 EUR 137,38 EUR	02.12.2025	8,52%	41,77%	6,98%	25,30%	28,47%		02.12.2025	1 2 3 4 5 6 7
Fontanus Balanced DE000A2P37U4	Mischfonds	135,16 EUR 145,97 EUR	02.12.2025	4,56%	40,56%	3,68%	19,94%	25,41%	28,07%	02.12.2025	1 2 3 4 5 6 7
FutureVest Equity Sustainable Development Goals R DE000A2P37T6	Aktienfonds	51,87 EUR 54,46 EUR	02.12.2025	0,20%	7,13%	-3,62%	7,09%			02.12.2025	1 2 3 4 5 6 7
Global Outliers A DE000A3EWBG3	Aktienfonds	103,70 EUR 103,70 EUR	02.12.2025	6,93%	3,70%	3,71%				02.12.2025	1 2 3 4 5 6 7
Global Outliers B DE000A3EWBH1	Aktienfonds	103,31 EUR 103,31 EUR	02.12.2025	6,64%	3,31%	3,32%				02.12.2025	1 2 3 4 5 6 7
Gold & Sicherheit (Euro) I DE000A40J7G4	Mischfonds	113,00 EUR 113,00 EUR	02.12.2025							02.12.2025	1 2 3 4 5 6 7
Gold & Sicherheit (Euro) P DE000A40J7H2	Mischfonds	112,96 EUR 118,61 EUR	02.12.2025							02.12.2025	1 2 3 4 5 6 7
Gold & Sicherheit (Euro) R DE000A40J7J8	Mischfonds	112,75 EUR 118,39 EUR	02.12.2025							02.12.2025	1 2 3 4 5 6 7
Guliver Demografie Invest (I) DE000A2JN5K5	Aktienfonds	189,04 EUR 189,04 EUR	02.12.2025	2,39%	90,64%	-0,68%	41,43%	49,24%		02.12.2025	1 2 3 4 5 6 7
Guliver Demografie Invest (R) DE000A2DL395	Aktienfonds	162,85 EUR 170,99 EUR	02.12.2025	1,85%	90,73%	-1,23%	39,00%	44,98%		02.12.2025	1 2 3 4 5 6 7
Guliver Demografie Wachstum A LU0195300784	Mischfonds	157,47 EUR 165,34 EUR	02.12.2025	1,67%	100,60%	-0,93%	23,67%	15,23%	49,65%	02.12.2025	1 2 3 4 5 6 7
Guliver Demografie Wachstum B LU1381801312	Mischfonds	106,18 EUR 106,18 EUR	02.12.2025	1,62%	14,10%	-0,97%	18,78%	3,17%		02.12.2025	1 2 3 4 5 6 7
Guliver Stiftungswerte Ertrag LU0299704329	Mischfonds	107,75 EUR 111,00 EUR	02.12.2025	2,33%	83,25%	0,33%	17,83%	2,45%	23,53%	02.12.2025	1 2 3 4 5 6 7
Infinigon Investment Grade CLO Fonds DE000A1T6FY8	Rentenfonds	106,54 EUR 106,54 EUR	02.12.2025	4,36%	31,57%	4,89%	31,21%	22,17%	32,81%	02.12.2025	1 2 3 4 5 6 7
Insider-Investmentfonds I LU3168685843	Aktienfonds	100,79 EUR 100,79 EUR	02.12.2025							02.12.2025	1 2 3 4 5 6 7
Insider-Investmentfonds R LU3168686221	Aktienfonds	100,71 EUR 100,71 EUR	02.12.2025							02.12.2025	1 2 3 4 5 6 7
Intrinsic I DE000A2N68Z3	Aktienfonds	206,45 EUR 206,45 EUR	02.12.2025	7,02%	106,45%	4,90%	72,19%	55,49%		02.12.2025	1 2 3 4 5 6 7
Intrinsic R DE000A2N68Y6	Aktienfonds	100,90 EUR 100,90 EUR	02.12.2025							02.12.2025	1 2 3 4 5 6 7
KirAc Stiftungsfonds alpha DE000A2P37D0	Mischfonds	45,98 EUR 45,98 EUR	02.12.2025	-1,65%	-4,17%	-2,99%	8,37%	-3,65%		02.12.2025	1 2 3 4 5 6 7
Kölner Nachhaltigkeitsfonds (A) DE000A2PEMJ0	Aktienfonds	81,39 EUR 85,46 EUR	02.12.2025	5,67%	72,01%	2,70%	26,20%	43,42%		02.12.2025	1 2 3 4 5 6 7
Kölner Nachhaltigkeitsfonds (I) DE000A2PEMH4	Aktienfonds	170,51 EUR 170,51 EUR	02.12.2025	6,25%	80,18%	3,32%	28,67%	48,57%		02.12.2025	1 2 3 4 5 6 7
LaRoute Absolute Return Balanced DE000A3D1WK9	Mischfonds	47,27 EUR 47,27 EUR	02.12.2025	2,48%	14,51%	2,35%	11,20%	6,84%	7,11%	02.12.2025	1 2 3 4 5 6 7
Lingohr EM Small Cap Value DE000A2JN5G3	Aktienfonds	85,82 EUR 85,82 EUR	02.12.2025	11,44%	85,79%	12,88%	30,72%	82,97%		02.12.2025	1 2 3 4 5 6 7
Lupus Alpha Return I DE000A0MS726	Mischfonds	147,84 EUR 149,32 EUR	02.12.2025	8,09%	89,08%	6,44%	30,64%	27,66%	53,58%	02.12.2025	1 2 3 4 5 6 7
Lupus Alpha Return R DE000A0MS734	Mischfonds	69,08 EUR 71,84 EUR	02.12.2025	7,55%	66,72%	5,87%	28,53%	24,04%	42,10%	02.12.2025	1 2 3 4 5 6 7
Lupus Alpha Return T DE000A40J7K6	Mischfonds	109,62 EUR 109,62 EUR	02.12.2025							02.12.2025	1 2 3 4 5 6 7
Monega ARIAD Innovation I DE000A2JN5J7	Aktienfonds	73,22 EUR 73,22 EUR	02.12.2025	8,65%	53,43%	8,87%	16,07%	14,05%		02.12.2025	1 2 3 4 5 6 7
Monega ARIAD Innovation R DE0005321020	Aktienfonds	87,68 EUR 90,75 EUR	02.12.2025	8,16%	102,35%	8,35%	14,47%	11,53%	65,51%	02.12.2025	1 2 3 4 5 6 7
Monega BestInvest Europa -A- DE0007560781	Mischfonds	63,26 EUR 66,42 EUR	02.12.2025	11,62%	83,76%	11,84%	36,50%	44,81%	42,51%	02.12.2025	1 2 3 4 5 6 7
Monega Chance DE0005321079	Aktienfonds	49,63 EUR 51,86 EUR	02.12.2025	14,06%	115,52%	13,75%	27,01%	15,90%	55,11%	02.12.2025	1 2 3 4 5 6 7
Monega Dänische Covered Bonds (I) DE000A1JSW48	Rentenfonds	92,18 EUR 92,18 EUR	02.12.2025	3,65%	12,35%	3,11%	14,60%	1,04%	11,30%	02.12.2025	1 2 3 4 5 6 7
Monega Dänische Covered Bonds (R) DE000A1143N7	Rentenfonds	45,91 EUR 46,60 EUR	02.12.2025	3,45%	7,37%	2,89%	13,89%	0,02%	7,97%	02.12.2025	1 2 3 4 5 6 7
Monega Dänische Covered Bonds LD (I) DE000A141WH1	Rentenfonds	90,72 EUR 90,72 EUR	02.12.2025	2,75%	2,49%	2,23%	13,18%	-7,36%		02.12.2025	1 2 3 4 5 6 7
Monega Dänische Covered Bonds SLD (I) DE000A2PF0F8	Rentenfonds	82,34 EUR 82,34 EUR	02.12.2025	1,12%	-12,52%	0,07%	11,04%	-14,51%		02.12.2025	1 2 3 4 5 6 7
Monega Ertrag DE0005321087	Mischfonds	54,09 EUR 55,98 EUR	02.12.2025	0,67%	42,97%	0,25%	8,30%	-2,75%	-1,67%	02.12.2025	1 2 3 4 5 6 7
Monega Euro-Bond DE0005321061	Rentenfonds	44,86 EUR 46,21 EUR	02.12.2025	-0,26%	63,18%	-1,74%	3,03%	-12,26%	-4,67%	02.12.2025	1 2 3 4 5 6 7
Monega Euroland DE0005321053	Aktienfonds	69,00 EUR 71,42 EUR	02.12.2025	18,94%	114,08%	19,40%	51,21%	77,66%	108,28%	02.12.2025	1 2 3 4 5 6 7
Monega FairInvest Aktien (I) DE000A2JN5H1	Aktienfonds	77,92 EUR 77,92 EUR	02.12.2025	15,83%	84,64%	13,79%	42,58%	64,11%		02.12.2025	1 2 3 4 5 6 7
Monega FairInvest Aktien (R) DE0007560849	Aktienfonds	74,48 EUR 78,20 EUR	02.12.2025	15,35%	99,90%	13,30%	40,74%	60,61%	74,25%	02.12.2025	1 2 3 4 5 6 7
Monega Germany DE0005321038	Aktienfonds	120,84 EUR 125,07 EUR	02.12.2025	17,35%	225,96%	17,01%	54,99%	64,80%	83,15%	02.12.2025	1 2 3 4 5 6 7
Monega Global Bond (I) DE000A1143J5	Rentenfonds	90,62 EUR 90,62 EUR	02.12.2025	-2,71%	7,04%	-4,28%	-0,75%	-9,23%	-4,16%	02.12.2025	1 2 3 4 5 6 7
Monega Mikrofinanz & Impact Fonds (I) DE000A2JQL26	Rentenfonds	91,71 EUR 92,63 EUR	28.11.2025	3,10%	4,23%	3,45%	7,03%	4,55%		28.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
Monega Mikrofinanz & Impact Fonds (R) DE000A2JQL34	Rentenfonds	45,04 EUR 46,39 EUR	28.11.2025	2,66%	1,13%	2,99%	5,58%	2,21%		28.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
Monega Rohstoffe DE000A0YJUM2	Mischfonds	51,80 EUR 53,87 EUR	02.12.2025	0,80%	13,32%	-0,79%	17,37%	36,26%	64,07%	02.12.2025	1 2 3 4 5 6 7
Monega Short Track SGB (A) DE0005321004	Rentenfonds	44,63 EUR 45,08 EUR	02.12.2025	2,04%	43,71%	1,77%	8,25%	2,72%	0,23%	02.12.2025	1 2 3 4 5 6 7
Murphy&Spitz - Umweltfonds Deutschland A LU0360172109	Aktienfonds	106,16 EUR 111,47 EUR	02.12.2025	-16,76%	51,44%	-18,80%	-32,70%	-35,15%	-3,46%	02.12.2025	1 2 3 4 5 6 7
Murphy&Spitz - Umweltfonds Deutschland I LU1541981996	Aktienfonds	94,69 EUR 97,53 EUR	02.12.2025	-16,84%	-4,75%	-18,88%	-32,44%	-33,98%		02.12.2025	1 2 3 4 5 6 7
Murphy&Spitz Green Bond Fund R DE000A3CQVS2	Rentenfonds	94,67 EUR 97,51 EUR	02.12.2025	-2,38%	1,79%	-2,67%	1,80%			02.12.2025	1 2 3 4 5 6 7
nordIX European Consumer Credit Fonds C DE000A2P37M1	Kreditfonds	103,93 EUR 103,93 EUR	28.11.2025	5,63%	19,82%	6,15%	16,78%			28.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
nordIX European Consumer Credit Fonds T DE000A41HYB2	Kreditfonds	100,00 EUR 100,00 EUR	01.12.2025							01.12.2025	1 2 3 4 5 6 7
nordIX European Consumer Credit Fonds V DE000A3CQVV6	Kreditfonds	102,95 EUR 106,04 EUR	28.11.2025	5,28%	14,72%	5,74%				28.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
Partners Fund I DE000A0RAAW6	Aktienfonds	243,62 EUR 243,62 EUR	02.12.2025	9,90%	145,31%	5,18%	45,44%	32,63%	126,78%	02.12.2025	1 2 3 4 5 6 7
Partners Fund R DE000A0RAAV8	Aktienfonds	107,35 EUR 107,35 EUR	02.12.2025							02.12.2025	1 2 3 4 5 6 7
Peacock European Best Value ESG Fonds (R) DE000A12BRQ8	Aktienfonds	183,04 EUR 192,19 EUR	02.12.2025	25,45%	97,16%	26,60%	37,96%	54,52%		02.12.2025	1 2 3 4 5 6 7
Primary Research Fund - (I) DE000A412C55	Aktienfonds	99,87 EUR 99,87 EUR	02.12.2025							02.12.2025	1 2 3 4 5 6 7
Primary Research Fund - (R) DE000A412C63	Aktienfonds	99,87 EUR 101,87 EUR	02.12.2025							02.12.2025	1 2 3 4 5 6 7
PRIVACON AKTIEN EM I DE000A14N7Z0	Aktienfonds	134,81 EUR 134,81 EUR	02.12.2025	17,21%	45,75%	15,52%	26,84%	32,74%		02.12.2025	1 2 3 4 5 6 7
PRIVACON Anleihenfonds I DE000A141WQ2	Rentenfonds	94,22 EUR 94,22 EUR	02.12.2025	1,38%	0,87%	0,89%	4,27%	1,87%		02.12.2025	1 2 3 4 5 6 7
PRIVACON Multi-Strategie-Fonds I DE000A2DL4E9	Aktienfonds	177,41 EUR 177,41 EUR	02.12.2025	9,23%	86,69%	6,57%	36,68%	63,87%		02.12.2025	1 2 3 4 5 6 7
PRIVACON Weltaktienfonds I DE000A2PT152	Aktienfonds	158,14 EUR 158,14 EUR	02.12.2025	7,93%	65,78%	5,75%	39,47%	57,15%		02.12.2025	1 2 3 4 5 6 7
Rubicon Stockpicker Fund I DE000A0RAAY2	Aktienfonds	247,01 EUR 247,01 EUR	02.12.2025	9,04%	147,61%	17,93%	23,72%	36,96%		02.12.2025	1 2 3 4 5 6 7
Rubicon Stockpicker Fund R DE000A0RAAX4	Aktienfonds	226,31 EUR 226,31 EUR	02.12.2025	11,01%	131,42%	20,06%	25,96%	39,71%		02.12.2025	1 2 3 4 5 6 7
SALytic Active Equity DE000A1JSW22	Aktienfonds	81,76 EUR 81,76 EUR	02.12.2025	19,96%	100,46%	19,56%	41,28%	55,36%	58,86%	02.12.2025	1 2 3 4 5 6 7
SALytic Bond Opportunities (I) DE000A1JSW30	Rentenfonds	49,65 EUR 49,65 EUR	02.12.2025	3,13%	24,06%	2,88%	15,35%	6,97%	18,45%	02.12.2025	1 2 3 4 5 6 7
SALytic Strategy DE000A2DL4D1	Mischfonds	65,00 EUR 65,00 EUR	02.12.2025	10,14%	44,01%	8,98%	30,76%	34,32%		02.12.2025	1 2 3 4 5 6 7
Steyler Fair Invest - Balanced (I) DE000A111ZJ3	Mischfonds	98,13 EUR 98,13 EUR	02.12.2025	1,67%	6,79%	0,61%	12,54%	3,66%	11,64%	02.12.2025	1 2 3 4 5 6 7
Steyler Fair Invest - Balanced (R) DE000A111ZH7	Mischfonds	96,10 EUR 98,50 EUR	02.12.2025	1,19%	3,60%	0,09%	10,84%	1,65%	8,46%	02.12.2025	1 2 3 4 5 6 7
Steyler Fair Invest - Bonds (I) DE000A1WY1P4	Rentenfonds	49,97 EUR 49,97 EUR	02.12.2025	1,38%	18,37%	0,95%	11,57%	-1,03%	4,17%	02.12.2025	1 2 3 4 5 6 7
Steyler Fair Invest - Bonds (R) DE000A1WY1N9	Rentenfonds	49,62 EUR 50,61 EUR	02.12.2025	1,10%	13,91%	0,63%	10,50%	-2,59%	0,99%	02.12.2025	1 2 3 4 5 6 7
Steyler Fair Invest - Bonds (SI) DE000A412C48	Rentenfonds	9.946,49 EUR 9.946,49 EUR	02.12.2025							02.12.2025	1 2 3 4 5 6 7
Steyler Fair Invest - Equities (I) DE000A1JUVM6	Aktienfonds	100,51 EUR 100,51 EUR	02.12.2025	6,11%	156,24%	4,30%	22,80%	30,91%	70,54%	02.12.2025	1 2 3 4 5 6 7
Steyler Fair Invest - Equities (R) DE000A1JUVL8	Aktienfonds	97,71 EUR 101,62 EUR	02.12.2025	5,59%	139,09%	3,75%	20,51%	27,47%	61,96%	02.12.2025	1 2 3 4 5 6 7
Steyler Fair Invest - Global Equities I DE000A412C71	Aktienfonds	49,85 EUR 49,85 EUR	02.12.2025							02.12.2025	1 2 3 4 5 6 7
Steyler Fair Invest - Global Equities R DE000A412C89	Aktienfonds	49,85 EUR 51,84 EUR	02.12.2025							02.12.2025	1 2 3 4 5 6 7
Top Dividend (R) DE000A14N7Y3	Aktienfonds	68,41 EUR 71,83 EUR	02.12.2025	4,25%	37,80%	2,55%	20,27%	32,09%		02.12.2025	1 2 3 4 5 6 7
Top Dividend (T) DE000A2DL4G4	Aktienfonds	77,13 EUR 80,99 EUR	02.12.2025	4,26%	40,24%	2,54%	20,31%	32,32%		02.12.2025	1 2 3 4 5 6 7
Top Global Brands C DE000A2PEMK8	Aktienfonds	83,00 EUR 86,32 EUR	02.12.2025	-2,98%	71,31%	-4,62%	42,86%	37,34%		02.12.2025	1 2 3 4 5 6 7
Top Global Brands R DE000A3EWBC2	Aktienfonds	53,71 EUR 55,86 EUR	02.12.2025	-4,21%	7,42%	-6,13%				02.12.2025	1 2 3 4 5 6 7
Truffle I DE000A0RAAU0	Aktienfonds	244,52 EUR 244,52 EUR	02.12.2025	10,64%	144,78%	5,90%	37,28%	63,77%	158,13%	02.12.2025	1 2 3 4 5 6 7
VM - Manufakturfonds 1 LU0328779821	Aktienfonds	184,91 EUR 184,91 EUR	02.12.2025	16,92%	87,09%	18,29%	10,54%	10,26%	24,31%	02.12.2025	1 2 3 4 5 6 7
VM European Small and MidCaps DE000A40J7B5	Aktienfonds	104,25 EUR 104,25 EUR	02.12.2025							02.12.2025	1 2 3 4 5 6 7
VM Income Plus R DE000A41HYA4	Mischfonds	49,86 EUR 49,86 EUR	02.12.2025							02.12.2025	1 2 3 4 5 6 7
VM Income Plus V DE000A3EWBA6	Mischfonds	52,66 EUR 52,66 EUR	02.12.2025	4,76%	8,04%	4,74%				02.12.2025	1 2 3 4 5 6 7
VM Nachhaltig Aktien I DE000A2P37K5	Aktienfonds	85,94 EUR 85,94 EUR	02.12.2025	14,04%	-8,80%	13,62%	5,33%			02.12.2025	1 2 3 4 5 6 7
VM Nachhaltig Aktien R DE000A2P37L3	Aktienfonds	42,32 EUR 42,32 EUR	02.12.2025	13,59%	-10,58%	13,14%	4,01%			02.12.2025	1 2 3 4 5 6 7
VM Sterntaler DE000A0X9SB8	Aktienfonds	160,98 EUR 167,42 EUR	02.12.2025	11,58%	97,58%	12,69%	14,36%	13,34%	34,31%	02.12.2025	1 2 3 4 5 6 7
VM Sterntaler II DE000A14N7V9	Aktienfonds	131,13 EUR 136,38 EUR	02.12.2025	12,05%	49,16%	13,25%	16,33%	16,25%		02.12.2025	1 2 3 4 5 6 7
VM Vermögensverwaltungsfonds I DE000A40J7D1	Aktienfonds	52,55 EUR 52,55 EUR	02.12.2025							02.12.2025	1 2 3 4 5 6 7
VM Vermögensverwaltungsfonds R DE000A2P37F5	Aktienfonds	56,46 EUR 56,46 EUR	02.12.2025	7,60%	46,39%	7,14%	18,79%	21,49%	48,16%	02.12.2025	1 2 3 4 5 6 7

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