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Fondsname ISIN	Fondskategorie	NettoinventarwertNetto- inventarwert Ausgabepreis	Datum	Zeitraum Wertentwicklung lfd. Jahr	Zeitraum Wertentwicklung seit Auflegung	Zeitraum Wertentwicklung 1 Jahr	Zeitraum Wertentwicklung 3 Jahre	Zeitraum Wertentwicklung 5 Jahre	Zeitraum Wertentwicklung 10 Jahre	Datum	Risiko- ertragsprofil
Active Mining I DE000A3EWBE8	Aktienfonds	207,29 EUR 207,29 EUR	12.03.2026	11,69%	107,29%	109,45%				12.03.2026	1 2 3 4 5 6 7
Active Mining V DE000A412C30	Aktienfonds	150,85 EUR 158,39 EUR	12.03.2026							12.03.2026	1 2 3 4 5 6 7
AI Leaders A DE000A2P37J7	Aktienfonds	51,23 EUR 53,79 EUR	12.03.2026	-1,93%	5,94%	7,89%	47,22%	8,68%		12.03.2026	1 2 3 4 5 6 7
AI Leaders C DE000A2PF0M4	Aktienfonds	165,16 EUR 165,16 EUR	12.03.2026	-1,79%	70,90%	8,61%	50,34%	12,59%		12.03.2026	1 2 3 4 5 6 7
Aktienflex Protect US I DE000A3D1WS2	Aktienfonds	129,58 EUR 129,58 EUR	12.03.2026	-1,78%	29,58%	13,16%				12.03.2026	1 2 3 4 5 6 7
Aktienflex Protect US R DE000A3D1WT0	Aktienfonds	58,17 EUR 61,08 EUR	12.03.2026	-1,89%	16,34%	12,06%				12.03.2026	1 2 3 4 5 6 7
Albrech & Cie. - Optiselect Fonds P-Aktien LU0107901315	Aktienfonds	292,07 EUR 292,07 EUR	12.03.2026	0,06%	196,26%	3,29%	22,38%	12,26%	59,95%	12.03.2026	1 2 3 4 5 6 7
Albrech & Cie. - Optiselect Fonds S-Aktien LU1732773855	Aktienfonds	1.403,28 EUR 1.403,28 EUR	12.03.2026	0,01%	42,32%	3,35%	24,71%	15,30%		12.03.2026	1 2 3 4 5 6 7
Applied Science Equity Fund C DE000A2P37C2	Aktienfonds	105,74 EUR 108,91 EUR	12.03.2026	-9,48%	7,41%	-17,79%	-2,28%	2,54%		12.03.2026	1 2 3 4 5 6 7
Applied Science Equity Fund R DE000A3D1WN3	Aktienfonds	91,44 EUR 96,01 EUR	12.03.2026	-9,60%	-8,56%	-18,26%				12.03.2026	1 2 3 4 5 6 7
ASVK Substanz & Wachstum DE000A0M13W2	Mischfonds	121,86 EUR 127,95 EUR	12.03.2026	13,31%	144,45%	108,63%	184,45%	131,19%	301,25%	12.03.2026	1 2 3 4 5 6 7
Bernhardt Capital Global Fund DE000A3CQVY0	Mischfonds	63,03 EUR 66,18 EUR	12.03.2026	0,48%	30,93%	9,86%	33,04%			12.03.2026	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Aktienfonds R LU1480526463	Aktienfonds	120,89 EUR 126,93 EUR	12.03.2026	-4,46%	-14,69%	-9,55%				12.03.2026	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Aktienfonds TM LU1480526547	Aktienfonds	132,17 EUR 132,17 EUR	12.03.2026	-4,32%	-9,61%	-8,98%				12.03.2026	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Aktienfonds V LU2115464500	Aktienfonds	131,78 EUR 131,78 EUR	12.03.2026	-4,33%	32,40%	-8,99%	6,05%	13,56%		12.03.2026	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Dividendenfonds A LU2607735854	Aktienfonds	92,52 EUR 92,52 EUR	12.03.2026	-0,91%	-6,96%	-7,72%				12.03.2026	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Dividendenfonds SB LU2607735938	Aktienfonds	90,50 EUR 90,50 EUR	12.03.2026	-3,05%	-17,75%	-17,22%				12.03.2026	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Dividendenfonds T LU2607735771	Aktienfonds	102,29 EUR 102,29 EUR	12.03.2026	-0,90%	-6,95%	-7,71%				12.03.2026	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Technologiefonds A LU2479335817	Aktienfonds	128,42 EUR 128,42 EUR	12.03.2026	-5,36%	2,91%	5,46%				12.03.2026	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Technologiefonds SB LU2479336039	Aktienfonds	134,75 EUR 134,75 EUR	05.12.2025	1,68%	10,70%	-1,31%				05.12.2025	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Technologiefonds T LU2479335734	Aktienfonds	130,44 EUR 130,44 EUR	12.03.2026	-5,35%	2,95%	5,47%				12.03.2026	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Weltfonds A LU2115466117	Mischfonds	106,76 EUR 106,76 EUR	12.03.2026	-2,12%	14,04%	-5,91%	17,85%	7,82%		12.03.2026	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Weltfonds SB LU2115466034	Mischfonds	96,85 EUR 96,85 EUR	12.03.2026	-3,99%	-3,45%	-14,28%				12.03.2026	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Weltfonds TM LU1839896005	Mischfonds	120,39 EUR 120,39 EUR	12.03.2026	-2,12%	20,39%	-5,89%	20,78%	18,10%		12.03.2026	1 2 3 4 5 6 7
Bueno Global Strategy DE000A2DL387	Mischfonds	60,95 EUR 60,95 EUR	12.03.2026	0,68%	37,11%	11,74%	28,56%	26,38%		12.03.2026	1 2 3 4 5 6 7
Compound Interest I DE000A0RAA03	Aktienfonds	196,54 EUR 196,54 EUR	12.03.2026	-5,75%	96,54%	5,96%	60,39%	40,91%		12.03.2026	1 2 3 4 5 6 7
Compound Interest R DE000A0RAAZ9	Aktienfonds	104,03 EUR 104,03 EUR	12.03.2026	-7,16%	4,03%	3,53%				12.03.2026	1 2 3 4 5 6 7
Corporate M Sustainable (B) DE000A2P37H1	Rentenfonds	93,14 EUR 93,14 EUR	12.03.2026	-0,25%	0,68%	2,94%	13,66%	0,64%		12.03.2026	1 2 3 4 5 6 7
Corporate M Sustainable (I) DE000A1JSWX5	Rentenfonds	92,40 EUR 92,40 EUR	12.03.2026	-0,21%	25,58%	3,17%	14,42%	1,80%	13,50%	12.03.2026	1 2 3 4 5 6 7
Corporate M Sustainable (R) DE000A1143P2	Rentenfonds	94,31 EUR 95,72 EUR	12.03.2026	-0,27%	8,59%	2,85%	13,35%	0,20%	9,28%	12.03.2026	1 2 3 4 5 6 7
CSR Bond Focus SDG Fonds (A) DE000A2PT145	Rentenfonds	80,83 EUR 80,83 EUR	12.03.2026	-1,15%	-11,61%	0,51%	8,09%	-11,04%		12.03.2026	1 2 3 4 5 6 7
CSR Bond Plus DE000A0M6W36	Rentenfonds	101,69 EUR 104,74 EUR	12.03.2026	0,36%	25,93%	1,94%	9,50%	-8,12%	-6,96%	12.03.2026	1 2 3 4 5 6 7
CSR Ertrag Plus DE000A2P37P4	Mischfonds	90,92 EUR 93,65 EUR	12.03.2026	-1,68%	5,25%	-6,35%	1,94%	-9,72%	-2,73%	12.03.2026	1 2 3 4 5 6 7
DEVK SmartSelect Aktien DE000A40J7E9	Aktienfonds	56,33 EUR 58,02 EUR	12.03.2026							12.03.2026	1 2 3 4 5 6 7
DEVK SmartSelect Aktien Nachhaltig DE000A40J7F6	Aktienfonds	54,42 EUR 56,05 EUR	12.03.2026							12.03.2026	1 2 3 4 5 6 7
DEVK-Anlagekonzept Rendite DE000A2JN5D0	Mischfonds	56,32 EUR 57,45 EUR	12.03.2026	0,59%	23,52%	6,25%	18,91%	8,20%		12.03.2026	1 2 3 4 5 6 7
DEVK-Anlagekonzept RenditeMax DE000A2JN5F5	Mischfonds	77,60 EUR 79,93 EUR	12.03.2026	1,57%	65,66%	14,61%	34,09%	29,21%		12.03.2026	1 2 3 4 5 6 7
DEVK-Anlagekonzept RenditeMax Nachhaltig DE000A2PF0H4	Mischfonds	73,51 EUR 75,72 EUR	12.03.2026	0,11%	55,78%	10,55%	30,25%	36,66%		12.03.2026	1 2 3 4 5 6 7
DEVK-Anlagekonzept RenditePro DE000A2JN5E8	Mischfonds	67,43 EUR 69,12 EUR	12.03.2026	1,12%	45,50%	10,73%	26,85%	18,97%		12.03.2026	1 2 3 4 5 6 7
Diversified Risk and Return (C) DE000A2PF0K8	Mischfonds	109,47 EUR 109,47 EUR	12.03.2026	1,14%	19,38%	4,74%	17,63%	16,25%		12.03.2026	1 2 3 4 5 6 7
Diversified Risk and Return (R) DE000A2PF0J0	Mischfonds	116,05 EUR 119,53 EUR	12.03.2026	1,06%	16,05%	4,28%	16,05%	13,66%		12.03.2026	1 2 3 4 5 6 7
Dividende und Sentiment Aktien Europa I DE000A2PF0G6	Aktienfonds	116,53 EUR 116,53 EUR	12.03.2026	1,25%	43,47%	4,77%	23,20%	38,73%		12.03.2026	1 2 3 4 5 6 7
Dividende und Sentiment Aktien Europa R DE000A3EWBB4	Aktienfonds	107,24 EUR 109,92 EUR	12.03.2026	1,13%	13,20%	4,29%				12.03.2026	1 2 3 4 5 6 7
Equity for Life -I- DE000A14N7W7	Aktienfonds	186,12 EUR 186,12 EUR	12.03.2026	-1,24%	110,30%	17,64%	62,66%	70,96%	109,74%	12.03.2026	1 2 3 4 5 6 7
Equity for Life -R- DE000A14N7X5	Aktienfonds	91,24 EUR 93,98 EUR	12.03.2026	-1,68%	83,29%	15,73%	52,96%	58,43%	81,95%	12.03.2026	1 2 3 4 5 6 7
Falkenstein Fonds I DE000A2N6816	Aktienfonds	133,65 EUR 133,65 EUR	12.03.2026	2,67%	33,65%	6,08%	4,51%	17,89%		12.03.2026	1 2 3 4 5 6 7
Falkenstein Fonds R DE000A2N6808	Aktienfonds	111,61 EUR 111,61 EUR	12.03.2026	2,21%	11,61%	5,02%				12.03.2026	1 2 3 4 5 6 7
FAM Credit Select A DE000A3D1WU8	Rentenfonds	104,64 EUR 104,64 EUR	12.03.2026	-0,20%	10,77%	3,38%				12.03.2026	1 2 3 4 5 6 7
FAM Credit Select I DE000A3D1WP8	Rentenfonds	1.099,82 EUR 1.132,81 EUR	12.03.2026	-0,15%	16,13%	3,64%				12.03.2026	1 2 3 4 5 6 7
FAM Credit Select IT DE000A40J7C3	Rentenfonds	1.041,73 EUR 1.072,98 EUR	12.03.2026	-0,17%	4,17%	3,62%				12.03.2026	1 2 3 4 5 6 7
FAM Credit Select R DE000A3D1WQ6	Rentenfonds	108,53 EUR 113,96 EUR	12.03.2026	-0,25%	14,81%	3,11%				12.03.2026	1 2 3 4 5 6 7
FAM Credit Select S DE000A3D1WR4	Rentenfonds	10.670,95 EUR 10.670,95 EUR	12.03.2026	-0,09%	17,07%	3,95%				12.03.2026	1 2 3 4 5 6 7
FO Core plus (AI) DE000A2JN5A6	Aktienfonds	135,61 EUR 135,61 EUR	12.03.2026	-0,91%	42,26%	7,84%	27,18%	22,27%		12.03.2026	1 2 3 4 5 6 7
Fontanus Balanced DE000A2P37U4	Mischfonds	137,35 EUR 148,34 EUR	12.03.2026	2,41%	45,29%	9,26%	25,64%	27,00%	38,33%	12.03.2026	1 2 3 4 5 6 7
FutureVest Equity Sustainable Development Goals R DE000A2P37T6	Aktienfonds	50,04 EUR 52,54 EUR	12.03.2026	-4,54%	3,35%	4,22%	10,13%			12.03.2026	1 2 3 4 5 6 7
Global Outliers A DE000A3EWBG3	Aktienfonds	105,58 EUR 105,58 EUR	12.03.2026	0,83%	5,58%	13,25%				12.03.2026	1 2 3 4 5 6 7
Global Outliers B DE000A3EWBH1	Aktienfonds	105,10 EUR 105,10 EUR	12.03.2026	0,78%	5,10%	12,90%				12.03.2026	1 2 3 4 5 6 7
Global Outliers R DE000A41HYC0	Aktienfonds	98,46 EUR 103,38 EUR	12.03.2026							12.03.2026	1 2 3 4 5 6 7
Gold & Sicherheit (Euro) I DE000A40J7G4	Mischfonds	127,53 EUR 127,53 EUR	12.03.2026							12.03.2026	1 2 3 4 5 6 7
Gold & Sicherheit (Euro) P DE000A40J7H2	Mischfonds	127,37 EUR 133,74 EUR	12.03.2026							12.03.2026	1 2 3 4 5 6 7
Gold & Sicherheit (Euro) R DE000A40J7J8	Mischfonds	126,97 EUR 133,32 EUR	12.03.2026							12.03.2026	1 2 3 4 5 6 7
Guliver Demografie Invest (I) DE000A2JN5K5	Aktienfonds	182,93 EUR 182,93 EUR	12.03.2026	-2,16%	84,48%	9,28%	42,15%	36,45%		12.03.2026	1 2 3 4 5 6 7
Guliver Demografie Invest (R) DE000A2DL395	Aktienfonds	152,97 EUR 160,62 EUR	12.03.2026	-2,28%	84,32%	8,68%	39,73%	32,61%		12.03.2026	1 2 3 4 5 6 7
Guliver Demografie Wachstum A LU0195300784	Mischfonds	158,09 EUR 165,99 EUR	12.03.2026	0,55%	101,39%	8,80%	27,78%	13,97%	54,24%	12.03.2026	1 2 3 4 5 6 7
Guliver Demografie Wachstum B LU1381801312	Mischfonds	106,63 EUR 106,63 EUR	12.03.2026	0,58%	14,58%	8,81%	22,77%	2,07%		12.03.2026	1 2 3 4 5 6 7
Guliver Stiftungswerte Ertrag LU0299704329	Mischfonds	106,86 EUR 110,09 EUR	12.03.2026	-0,12%	81,74%	6,49%	20,52%	1,88%	22,08%	12.03.2026	1 2 3 4 5 6 7
Infinigon Investment Grade CLO Fonds DE000A1T6FY8	Rentenfonds	107,16 EUR 107,16 EUR	12.03.2026	0,22%	32,33%	3,73%	25,93%	21,67%	37,70%	12.03.2026	1 2 3 4 5 6 7
Insider-Investmentfonds I LU3168685843	Aktienfonds	97,74 EUR 97,74 EUR	12.03.2026							12.03.2026	1 2 3 4 5 6 7
Insider-Investmentfonds R LU3168686221	Aktienfonds	97,58 EUR 97,58 EUR	12.03.2026							12.03.2026	1 2 3 4 5 6 7
Intrinsic I DE000A2N68Z3	Aktienfonds	187,44 EUR 187,44 EUR	12.03.2026	-6,45%	87,44%	0,71%	48,75%	32,77%		12.03.2026	1 2 3 4 5 6 7
Intrinsic R DE000A2N68Y6	Aktienfonds	90,27 EUR 90,27 EUR	12.03.2026	-7,62%	-9,73%	-0,74%				12.03.2026	1 2 3 4 5 6 7
KirAc Stiftungsfonds alpha DE000A2P37D0	Mischfonds	45,68 EUR 45,68 EUR	12.03.2026	-0,20%	-4,59%	0,42%	9,65%	-2,82%		12.03.2026	1 2 3 4 5 6 7
Kölner Nachhaltigkeitsfonds (A) DE000A2PEMJ0	Aktienfonds	81,82 EUR 85,91 EUR	12.03.2026	-0,05%	72,91%	12,87%	29,95%	33,12%		12.03.2026	1 2 3 4 5 6 7
Kölner Nachhaltigkeitsfonds (I) DE000A2PEMH4	Aktienfonds	171,70 EUR 171,70 EUR	12.03.2026	0,08%	81,44%	13,55%	32,41%	37,83%		12.03.2026	1 2 3 4 5 6 7
LaRoute Absolute Return Balanced DE000A3D1WK9	Mischfonds	47,39 EUR 47,39 EUR	12.03.2026	-0,04%	14,80%	2,50%	11,43%	6,22%	8,63%	12.03.2026	1 2 3 4 5 6 7
Lupus Alpha Return I DE000A0MS726	Mischfonds	147,62 EUR 149,10 EUR	12.03.2026	-0,67%	88,80%	8,79%	31,21%	24,87%	59,94%	12.03.2026	1 2 3 4 5 6 7
Lupus Alpha Return R DE000A0MS734	Mischfonds	68,89 EUR 71,65 EUR	12.03.2026	-0,78%	66,26%	8,23%	29,14%	21,54%	48,87%	12.03.2026	1 2 3 4 5 6 7
Lupus Alpha Return T DE000A40J7K6	Mischfonds	108,95 EUR 108,95 EUR	12.03.2026							12.03.2026	1 2 3 4 5 6 7
Monega ARIAD Innovation I DE000A2JN5J7	Aktienfonds	78,50 EUR 78,50 EUR	12.03.2026	4,72%	64,50%	17,69%	22,04%	11,13%		12.03.2026	1 2 3 4 5 6 7
Monega ARIAD Innovation R DE0005321020	Aktienfonds	93,88 EUR 97,17 EUR	12.03.2026	4,61%	116,66%	17,15%	20,33%	8,62%	95,88%	12.03.2026	1 2 3 4 5 6 7
Monega BestInvest Europa -A- DE0007560781	Mischfonds	63,91 EUR 67,11 EUR	12.03.2026	-0,76%	85,65%	7,12%	32,06%	40,45%	59,20%	12.03.2026	1 2 3 4 5 6 7
Monega Chance DE0005321079	Aktienfonds	54,19 EUR 56,63 EUR	12.03.2026	7,95%	135,32%	27,33%	41,93%	12,48%	87,77%	12.03.2026	1 2 3 4 5 6 7
Monega Dänische Covered Bonds (I) DE000A1JSW48	Rentenfonds	92,02 EUR 92,02 EUR	12.03.2026	0,29%	12,15%	4,05%	15,13%	2,18%	9,82%	12.03.2026	1 2 3 4 5 6 7
Monega Dänische Covered Bonds (R) DE000A1143N7	Rentenfonds	45,80 EUR 46,49 EUR	12.03.2026	0,24%	7,11%	3,86%	14,38%	1,15%	7,32%	12.03.2026	1 2 3 4 5 6 7
Monega Dänische Covered Bonds LD (I) DE000A141WH1	Rentenfonds	90,10 EUR 90,10 EUR	12.03.2026	0,04%	1,78%	3,86%	14,82%	-5,98%		12.03.2026	1 2 3 4 5 6 7
Monega Dänische Covered Bonds SLD (I) DE000A2PF0F8	Rentenfonds	81,12 EUR 81,12 EUR	12.03.2026	0,15%	-13,41%	3,19%	13,51%	-12,91%		12.03.2026	1 2 3 4 5 6 7
Monega Ertrag DE0005321087	Mischfonds	54,61 EUR 56,52 EUR	12.03.2026	0,50%	44,35%	1,30%	8,43%	-3,12%	2,32%	12.03.2026	1 2 3 4 5 6 7
Monega Euro-Bond DE0005321061	Rentenfonds	44,73 EUR 46,07 EUR	12.03.2026	-0,04%	62,71%	1,24%	6,56%	-11,19%	-5,61%	12.03.2026	1 2 3 4 5 6 7
Monega Euroland DE0005321053	Aktienfonds	69,72 EUR 72,16 EUR	12.03.2026	-0,83%	116,31%	9,18%	43,72%	65,01%	139,59%	12.03.2026	1 2 3 4 5 6 7
Monega FairInvest Aktien (I) DE000A2JN5H1	Aktienfonds	79,83 EUR 79,83 EUR	12.03.2026	-0,19%	89,16%	10,13%	40,95%	58,27%		12.03.2026	1 2 3 4 5 6 7
Monega FairInvest Aktien (R) DE0007560849	Aktienfonds	76,21 EUR 80,02 EUR	12.03.2026	-0,27%	104,54%	9,64%	39,09%	54,88%	103,39%	12.03.2026	1 2 3 4 5 6 7
Monega Germany DE0005321038	Aktienfonds	119,60 EUR 123,79 EUR	12.03.2026	-4,18%	222,62%	2,29%	45,11%	50,11%	110,20%	12.03.2026	1 2 3 4 5 6 7
Monega Global Bond (I) DE000A1143J5	Rentenfonds	88,11 EUR 88,11 EUR	12.03.2026	-0,40%	6,02%	-1,14%	0,31%	-8,13%	-3,05%	12.03.2026	1 2 3 4 5 6 7
Monega Mikrofinanz & Impact Fonds (I) DE000A2JQL26	Rentenfonds	92,68 EUR 93,61 EUR	27.02.2026	0,62%	5,33%	3,19%	7,75%	4,79%		27.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
Monega Mikrofinanz & Impact Fonds (R) DE000A2JQL34	Rentenfonds	45,46 EUR 46,82 EUR	27.02.2026	0,53%	2,07%	2,72%	6,29%	2,41%		27.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
Monega Rohstoffe DE000A0YJUM2	Mischfonds	58,20 EUR 60,53 EUR	12.03.2026	12,49%	28,47%	20,31%	40,48%	36,35%	83,62%	12.03.2026	1 2 3 4 5 6 7
Monega Short Track SGB (A) DE0005321004	Rentenfonds	44,52 EUR 44,97 EUR	12.03.2026	-0,29%	43,36%	1,72%	8,74%	3,01%	0,05%	12.03.2026	1 2 3 4 5 6 7
Murphy&Spitz - Umweltfonds Deutschland A LU0360172109	Aktienfonds	98,13 EUR 103,04 EUR	12.03.2026	-6,48%	39,99%	-25,21%	-36,94%	-44,26%	-5,78%	12.03.2026	1 2 3 4 5 6 7
Murphy&Spitz - Umweltfonds Deutschland I LU1541981996	Aktienfonds	87,48 EUR 90,10 EUR	12.03.2026	-6,52%	-12,00%	-25,31%	-36,84%	-43,39%		12.03.2026	1 2 3 4 5 6 7
Murphy&Spitz Green Bond Fund R DE000A3CQVS2	Rentenfonds	86,02 EUR 88,60 EUR	12.03.2026	-4,70%	-3,44%	-8,65%	-3,54%			12.03.2026	1 2 3 4 5 6 7
nordIX European Consumer Credit Fonds C DE000A2P37M1	Kreditfonds	105,77 EUR 105,77 EUR	27.02.2026	1,18%	21,94%	6,29%	18,00%			27.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
nordIX European Consumer Credit Fonds T DE000A41HYB2	Kreditfonds	101,76 EUR 101,76 EUR	27.02.2026							27.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
nordIX European Consumer Credit Fonds V DE000A3CQVV6	Kreditfonds	104,69 EUR 107,83 EUR	27.02.2026	1,12%	16,66%	5,97%	16,38%			27.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
Partners Fund I DE000A0RAAW6	Aktienfonds	221,89 EUR 221,89 EUR	12.03.2026	-10,54%	123,43%	-2,31%	27,87%	0,28%	124,57%	12.03.2026	1 2 3 4 5 6 7
Partners Fund R DE000A0RAAV8	Aktienfonds	97,35 EUR 97,35 EUR	12.03.2026	-10,92%	-2,65%	-3,09%				12.03.2026	1 2 3 4 5 6 7
Peacock European Best Value ESG Fonds (R) DE000A12BRQ8	Aktienfonds	185,53 EUR 194,81 EUR	12.03.2026	-0,66%	99,85%	16,12%	31,07%	31,59%		12.03.2026	1 2 3 4 5 6 7
Praemium Short Term Bonds I DE000A41HYD8	Rentenfonds	98,94 EUR 98,94 EUR	12.03.2026							12.03.2026	1 2 3 4 5 6 7
Praemium Short Term Bonds R DE000A41HYF3	Rentenfonds	98,92 EUR 99,91 EUR	12.03.2026							12.03.2026	1 2 3 4 5 6 7
Primary Research Fund - (I) DE000A412C55	Aktienfonds	100,79 EUR 100,79 EUR	12.03.2026							12.03.2026	1 2 3 4 5 6 7
Primary Research Fund - (R) DE000A412C63	Aktienfonds	100,62 EUR 102,63 EUR	12.03.2026							12.03.2026	1 2 3 4 5 6 7
PRIVACON AKTIEN EM I DE000A14N7Z0	Aktienfonds	148,89 EUR 148,89 EUR	12.03.2026	7,36%	60,97%	30,65%	47,91%	40,47%		12.03.2026	1 2 3 4 5 6 7
PRIVACON Anleihenfonds I DE000A141WQ2	Rentenfonds	93,93 EUR 93,93 EUR	12.03.2026	-0,27%	0,56%	1,61%	6,58%	2,11%		12.03.2026	1 2 3 4 5 6 7
PRIVACON Multi-Strategie-Fonds I DE000A2DL4E9	Aktienfonds	193,41 EUR 193,41 EUR	12.03.2026	6,75%	103,53%	24,87%	54,66%	63,74%		12.03.2026	1 2 3 4 5 6 7
PRIVACON Weltaktienfonds I DE000A2PT152	Aktienfonds	158,42 EUR 158,42 EUR	12.03.2026	-0,80%	66,07%	9,79%	43,32%	48,77%		12.03.2026	1 2 3 4 5 6 7
Rubicon Stockpicker Fund I DE000A0RAAY2	Aktienfonds	224,17 EUR 224,17 EUR	12.03.2026	-11,12%	124,71%	-7,69%	10,10%	1,49%		12.03.2026	1 2 3 4 5 6 7
Rubicon Stockpicker Fund R DE000A0RAAX4	Aktienfonds	205,06 EUR 205,06 EUR	12.03.2026	-11,24%	105,48%	-8,01%	9,68%	1,28%		12.03.2026	1 2 3 4 5 6 7
SALytic Active Equity DE000A1JSW22	Aktienfonds	82,71 EUR 82,71 EUR	12.03.2026	-0,39%	102,79%	11,16%	34,99%	44,34%	80,67%	12.03.2026	1 2 3 4 5 6 7
SALytic Bond Opportunities (I) DE000A1JSW30	Rentenfonds	49,43 EUR 49,43 EUR	12.03.2026	-0,40%	23,51%	3,08%	14,51%	6,18%	17,80%	12.03.2026	1 2 3 4 5 6 7
SALytic Strategy DE000A2DL4D1	Mischfonds	65,93 EUR 65,93 EUR	12.03.2026	0,26%	46,07%	12,37%	31,95%	30,85%		12.03.2026	1 2 3 4 5 6 7
Steyler Fair Invest - Balanced (I) DE000A111ZJ3	Mischfonds	95,36 EUR 95,36 EUR	12.03.2026	-2,42%	4,41%	-0,21%	12,13%	-0,60%	11,39%	12.03.2026	1 2 3 4 5 6 7
Steyler Fair Invest - Balanced (R) DE000A111ZH7	Mischfonds	93,24 EUR 95,57 EUR	12.03.2026	-2,51%	1,15%	-0,72%	10,41%	-2,61%	8,11%	12.03.2026	1 2 3 4 5 6 7
Steyler Fair Invest - Bonds (I) DE000A1WY1P4	Rentenfonds	48,32 EUR 48,32 EUR	12.03.2026	-0,74%	17,31%	1,23%	11,99%	-0,95%	3,87%	12.03.2026	1 2 3 4 5 6 7
Steyler Fair Invest - Bonds (R) DE000A1WY1N9	Rentenfonds	48,09 EUR 49,05 EUR	12.03.2026	-0,82%	12,77%	0,89%	10,92%	-2,52%	0,68%	12.03.2026	1 2 3 4 5 6 7
Steyler Fair Invest - Bonds (SI) DE000A412C48	Rentenfonds	9.860,68 EUR 9.860,68 EUR	12.03.2026							12.03.2026	1 2 3 4 5 6 7
Steyler Fair Invest - Equities (I) DE000A1JUVM6	Aktienfonds	97,21 EUR 97,21 EUR	12.03.2026	-4,08%	151,99%	2,56%	19,21%	18,36%	87,34%	12.03.2026	1 2 3 4 5 6 7
Steyler Fair Invest - Equities (R) DE000A1JUVL8	Aktienfonds	94,34 EUR 98,11 EUR	12.03.2026	-4,18%	134,74%	1,98%	17,26%	15,21%	77,87%	12.03.2026	1 2 3 4 5 6 7
Steyler Fair Invest - Global Equities I DE000A412C71	Aktienfonds	48,28 EUR 48,28 EUR	12.03.2026							12.03.2026	1 2 3 4 5 6 7
Steyler Fair Invest - Global Equities R DE000A412C89	Aktienfonds	48,21 EUR 50,14 EUR	12.03.2026							12.03.2026	1 2 3 4 5 6 7
Top Dividend (R) DE000A14N7Y3	Aktienfonds	71,43 EUR 75,00 EUR	12.03.2026	2,79%	43,89%	10,01%	27,55%	29,19%		12.03.2026	1 2 3 4 5 6 7
Top Dividend (T) DE000A2DL4G4	Aktienfonds	80,54 EUR 84,57 EUR	12.03.2026	2,80%	46,44%	10,01%	27,60%	29,26%		12.03.2026	1 2 3 4 5 6 7
Top Global Brands C DE000A2PEMK8	Aktienfonds	79,44 EUR 82,62 EUR	12.03.2026	-4,17%	63,97%	-0,53%	40,54%	26,34%		12.03.2026	1 2 3 4 5 6 7
Top Global Brands R DE000A3EWBC2	Aktienfonds	51,07 EUR 53,11 EUR	12.03.2026	-4,76%	2,14%	-1,52%				12.03.2026	1 2 3 4 5 6 7
Truffle I DE000A0RAAU0	Aktienfonds	222,10 EUR 222,10 EUR	12.03.2026	-10,81%	122,10%	-1,89%	29,85%	35,21%	156,59%	12.03.2026	1 2 3 4 5 6 7
VM - Manufakturfonds 1 LU0328779821	Aktienfonds	191,97 EUR 191,97 EUR	12.03.2026	2,67%	96,08%	12,02%	14,76%	11,77%	37,15%	12.03.2026	1 2 3 4 5 6 7
VM European Small and MidCaps DE000A40J7B5	Aktienfonds	103,34 EUR 103,34 EUR	12.03.2026	-3,00%	4,98%	8,71%				12.03.2026	1 2 3 4 5 6 7
VM Income Plus I DE000A41HYE6	Mischfonds	101.102,32 EUR 101.102,32 EUR	12.03.2026							12.03.2026	1 2 3 4 5 6 7
VM Income Plus R DE000A41HYA4	Mischfonds	50,40 EUR 50,40 EUR	12.03.2026							12.03.2026	1 2 3 4 5 6 7
VM Income Plus V DE000A3EWBA6	Mischfonds	53,25 EUR 53,25 EUR	12.03.2026	0,70%	9,25%	5,69%				12.03.2026	1 2 3 4 5 6 7
VM Sterntaler DE000A0X9SB8	Aktienfonds	157,40 EUR 163,70 EUR	12.03.2026	-1,46%	97,51%	4,54%	12,71%	6,43%	40,03%	12.03.2026	1 2 3 4 5 6 7
VM Sterntaler II DE000A14N7V9	Aktienfonds	128,11 EUR 133,23 EUR	12.03.2026	-1,46%	49,12%	4,91%	14,77%	9,17%	44,85%	12.03.2026	1 2 3 4 5 6 7
VM Vermögensverwaltungsfonds I DE000A40J7D1	Aktienfonds	51,54 EUR 51,54 EUR	12.03.2026	-1,47%	4,87%	4,46%				12.03.2026	1 2 3 4 5 6 7
VM Vermögensverwaltungsfonds R DE000A2P37F5	Aktienfonds	55,70 EUR 55,70 EUR	12.03.2026	-1,52%	45,97%	4,15%	16,93%	14,45%	63,08%	12.03.2026	1 2 3 4 5 6 7

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