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Fondsname ISIN	Fondskategorie	NettoinventarwertNetto- inventarwert Ausgabepreis	Datum	Zeitraum Wertentwicklung lfd. Jahr	Zeitraum Wertentwicklung seit Auflegung	Zeitraum Wertentwicklung 1 Jahr	Zeitraum Wertentwicklung 3 Jahre	Zeitraum Wertentwicklung 5 Jahre	Zeitraum Wertentwicklung 10 Jahre	Datum	Risiko- ertragsprofil
Active Mining I DE000A3EWBE8	Aktienfonds	207,40 EUR 207,40 EUR	19.02.2026	11,75%	107,40%	101,28%				19.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
Active Mining V DE000A412C30	Aktienfonds	150,88 EUR 158,42 EUR	19.02.2026							19.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
AI Leaders A DE000A2P37J7	Aktienfonds	51,43 EUR 54,00 EUR	19.02.2026	-1,55%	6,36%	-8,16%	43,07%	-6,57%		19.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
AI Leaders C DE000A2PF0M4	Aktienfonds	165,74 EUR 165,74 EUR	19.02.2026	-1,44%	71,50%	-7,55%	46,11%	-4,06%		19.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
Aktienflex Protect US I DE000A3D1WS2	Aktienfonds	131,22 EUR 131,22 EUR	19.02.2026	-0,54%	31,22%	5,12%				19.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
Aktienflex Protect US R DE000A3D1WT0	Aktienfonds	58,93 EUR 61,88 EUR	19.02.2026	-0,61%	17,86%	4,10%				19.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
Albrech & Cie. - Optiselect Fonds P-Aktien LU0107901315	Aktienfonds	296,58 EUR 296,58 EUR	19.02.2026	1,61%	200,84%	-4,08%	20,55%	12,50%	66,27%	19.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
Albrech & Cie. - Optiselect Fonds S-Aktien LU1732773855	Aktienfonds	1.425,11 EUR 1.425,11 EUR	19.02.2026	1,57%	44,53%	-4,20%	22,89%	15,60%		19.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
Applied Science Equity Fund C DE000A2P37C2	Aktienfonds	108,97 EUR 112,24 EUR	19.02.2026	-6,71%	10,69%	-24,18%	-4,36%	7,67%		19.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
Applied Science Equity Fund R DE000A3D1WN3	Aktienfonds	94,26 EUR 98,97 EUR	19.02.2026	-6,81%	-5,74%	-24,62%				19.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
ASVK Substanz & Wachstum DE000A0M13W2	Mischfonds	123,79 EUR 129,98 EUR	19.02.2026	15,10%	148,32%	104,21%	173,39%	140,09%	362,08%	19.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
Bernhardt Capital Global Fund DE000A3CQVY0	Mischfonds	64,27 EUR 67,48 EUR	19.02.2026	2,45%	33,51%	1,15%				19.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Aktienfonds R LU1480526463	Aktienfonds	121,46 EUR 127,53 EUR	19.02.2026	-4,01%	-14,29%	-16,42%				19.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Aktienfonds TM LU1480526547	Aktienfonds	132,74 EUR 132,74 EUR	19.02.2026	-3,91%	-9,22%	-15,51%				19.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Aktienfonds V LU2115464500	Aktienfonds	132,34 EUR 132,34 EUR	19.02.2026	-3,92%	32,96%	-15,53%	4,42%	15,65%		19.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Dividendenfonds A LU2607735854	Aktienfonds	94,34 EUR 94,34 EUR	19.02.2026	1,04%	-5,13%	-9,74%				19.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Dividendenfonds SB LU2607735938	Aktienfonds	92,19 EUR 92,19 EUR	19.02.2026	-1,24%	-16,21%	-19,30%				19.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Dividendenfonds T LU2607735771	Aktienfonds	104,30 EUR 104,30 EUR	19.02.2026	1,05%	-5,12%	-9,74%				19.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Technologiefonds A LU2479335817	Aktienfonds	129,72 EUR 129,72 EUR	19.02.2026	-4,41%	3,95%	-8,59%				19.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Technologiefonds SB LU2479336039	Aktienfonds	134,75 EUR 134,75 EUR	05.12.2025	1,68%	10,70%	-1,31%				05.12.2025	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Technologiefonds T LU2479335734	Aktienfonds	131,76 EUR 131,76 EUR	19.02.2026	-4,40%	3,99%	-8,55%				19.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Weltfonds A LU2115466117	Mischfonds	108,11 EUR 108,11 EUR	19.02.2026	-1,13%	15,20%	-14,82%	16,53%	5,42%		19.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Weltfonds SB LU2115466034	Mischfonds	97,75 EUR 97,75 EUR	19.02.2026	-3,10%	-2,55%	-22,61%				19.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Weltfonds TM LU1839896005	Mischfonds	121,61 EUR 121,61 EUR	19.02.2026	-1,13%	21,61%	-14,80%	19,71%	15,32%		19.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
Bueno Global Strategy DE000A2DL387	Mischfonds	62,24 EUR 62,24 EUR	19.02.2026	2,81%	40,02%	8,76%	29,85%	28,19%		19.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
Compound Interest I DE000A0RAA03	Aktienfonds	199,03 EUR 199,03 EUR	19.02.2026	-4,55%	99,03%	3,22%	48,03%	41,00%		19.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
Compound Interest R DE000A0RAAZ9	Aktienfonds	105,37 EUR 105,37 EUR	19.02.2026	-5,96%	5,37%	0,99%				19.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
Corporate M Sustainable (B) DE000A2P37H1	Rentenfonds	94,40 EUR 94,40 EUR	19.02.2026	1,10%	2,05%	3,66%	14,69%	2,08%		19.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
Corporate M Sustainable (I) DE000A1JSWX5	Rentenfonds	93,64 EUR 93,64 EUR	19.02.2026	1,13%	27,27%	3,89%	15,43%	3,23%	16,30%	19.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
Corporate M Sustainable (R) DE000A1143P2	Rentenfonds	95,60 EUR 97,03 EUR	19.02.2026	1,09%	10,07%	3,58%	14,37%	1,59%	11,99%	19.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
CSR Bond Focus SDG Fonds (A) DE000A2PT145	Rentenfonds	81,61 EUR 81,61 EUR	19.02.2026	-0,20%	-10,76%	0,63%	8,82%	-10,13%		19.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
CSR Bond Plus DE000A0M6W36	Rentenfonds	102,81 EUR 105,89 EUR	19.02.2026	1,46%	27,32%	1,44%	10,31%	-7,13%	-5,74%	19.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
CSR Ertrag Plus DE000A2P37P4	Mischfonds	93,36 EUR 96,16 EUR	19.02.2026	0,96%	8,07%	-4,82%	4,31%	-6,58%	1,20%	19.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
DEVK SmartSelect Aktien DE000A40J7E9	Aktienfonds	58,28 EUR 60,03 EUR	19.02.2026							19.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
DEVK SmartSelect Aktien Nachhaltig DE000A40J7F6	Aktienfonds	55,97 EUR 57,65 EUR	19.02.2026							19.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
DEVK-Anlagekonzept Rendite DE000A2JN5D0	Mischfonds	57,42 EUR 58,57 EUR	19.02.2026	2,55%	25,94%	4,66%	19,94%	9,35%		19.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
DEVK-Anlagekonzept RenditeMax DE000A2JN5F5	Mischfonds	80,66 EUR 83,08 EUR	19.02.2026	5,58%	72,19%	11,94%	37,45%	32,30%		19.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
DEVK-Anlagekonzept RenditeMax Nachhaltig DE000A2PF0H4	Mischfonds	76,35 EUR 78,64 EUR	19.02.2026	3,98%	61,80%	7,59%	33,03%	39,96%		19.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
DEVK-Anlagekonzept RenditePro DE000A2JN5E8	Mischfonds	69,47 EUR 71,21 EUR	19.02.2026	4,18%	49,90%	8,59%	28,98%	21,10%		19.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
Diversified Risk and Return (C) DE000A2PF0K8	Mischfonds	109,61 EUR 109,61 EUR	19.02.2026	1,27%	19,53%	-0,99%	17,33%	16,96%		19.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
Diversified Risk and Return (R) DE000A2PF0J0	Mischfonds	116,22 EUR 119,71 EUR	19.02.2026	1,21%	16,22%	-1,43%	15,75%	14,34%		19.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
Dividende und Sentiment Aktien Europa I DE000A2PF0G6	Aktienfonds	117,69 EUR 117,69 EUR	19.02.2026	2,26%	44,90%	8,72%	22,81%	45,94%		19.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
Dividende und Sentiment Aktien Europa R DE000A3EWBB4	Aktienfonds	108,33 EUR 111,04 EUR	19.02.2026	2,16%	14,35%	8,21%				19.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
Equity for Life -I- DE000A14N7W7	Aktienfonds	195,80 EUR 195,80 EUR	19.02.2026	3,90%	121,24%	14,54%	65,69%	83,56%		19.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
Equity for Life -R- DE000A14N7X5	Aktienfonds	95,92 EUR 98,80 EUR	19.02.2026	3,36%	92,69%	13,26%	55,64%	69,92%		19.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
Falkenstein Fonds I DE000A2N6816	Aktienfonds	138,67 EUR 138,67 EUR	19.02.2026	6,53%	38,67%	14,51%	6,00%	22,66%		19.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
Falkenstein Fonds R DE000A2N6808	Aktienfonds	115,81 EUR 115,81 EUR	19.02.2026	6,05%	15,81%	13,18%				19.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
FAM Credit Select A DE000A3D1WU8	Rentenfonds	105,96 EUR 105,96 EUR	19.02.2026	1,06%	12,17%	4,18%				19.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
FAM Credit Select I DE000A3D1WP8	Rentenfonds	1.113,52 EUR 1.146,93 EUR	19.02.2026	1,09%	17,57%	4,44%				19.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
FAM Credit Select IT DE000A40J7C3	Rentenfonds	1.054,70 EUR 1.086,34 EUR	19.02.2026	1,08%	5,47%	4,43%				19.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
FAM Credit Select R DE000A3D1WQ6	Rentenfonds	109,92 EUR 115,42 EUR	19.02.2026	1,03%	16,28%	3,93%				19.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
FAM Credit Select S DE000A3D1WR4	Rentenfonds	10.801,99 EUR 10.801,99 EUR	19.02.2026	1,14%	18,51%	4,76%				19.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
FO Core plus (AI) DE000A2JN5A6	Aktienfonds	139,40 EUR 139,40 EUR	19.02.2026	1,86%	46,23%	6,64%	28,88%	25,97%		19.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
Fontanus Balanced DE000A2P37U4	Mischfonds	138,95 EUR 150,07 EUR	19.02.2026	3,60%	46,98%	5,96%	25,63%	28,47%	41,82%	19.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
FutureVest Equity Sustainable Development Goals R DE000A2P37T6	Aktienfonds	51,39 EUR 53,96 EUR	19.02.2026	-1,96%	6,14%	-1,64%	7,47%			19.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
Global Outliers A DE000A3EWBG3	Aktienfonds	108,86 EUR 108,86 EUR	19.02.2026	3,96%	8,86%	6,79%				19.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
Global Outliers B DE000A3EWBH1	Aktienfonds	108,33 EUR 108,33 EUR	19.02.2026	3,87%	8,33%	6,42%				19.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
Global Outliers R DE000A41HYC0	Aktienfonds	101,60 EUR 106,68 EUR	19.02.2026							19.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
Gold & Sicherheit (Euro) I DE000A40J7G4	Mischfonds	124,25 EUR 124,25 EUR	19.02.2026							19.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
Gold & Sicherheit (Euro) P DE000A40J7H2	Mischfonds	124,12 EUR 130,33 EUR	19.02.2026							19.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
Gold & Sicherheit (Euro) R DE000A40J7J8	Mischfonds	123,77 EUR 129,96 EUR	19.02.2026							19.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
Guliver Demografie Invest (I) DE000A2JN5K5	Aktienfonds	188,74 EUR 188,74 EUR	19.02.2026	0,95%	90,33%	-0,19%	39,11%	39,16%		19.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
Guliver Demografie Invest (R) DE000A2DL395	Aktienfonds	157,89 EUR 165,78 EUR	19.02.2026	0,86%	90,25%	-0,73%	36,76%	35,22%		19.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
Guliver Demografie Wachstum A LU0195300784	Mischfonds	161,90 EUR 170,00 EUR	19.02.2026	2,98%	106,25%	3,57%	27,15%	15,43%	62,23%	19.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
Guliver Demografie Wachstum B LU1381801312	Mischfonds	109,19 EUR 109,19 EUR	19.02.2026	3,00%	17,33%	3,56%	22,15%	3,37%		19.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
Guliver Stiftungswerte Ertrag LU0299704329	Mischfonds	109,98 EUR 113,29 EUR	19.02.2026	2,79%	87,04%	4,11%	21,62%	3,93%	26,89%	19.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
Infinigon Investment Grade CLO Fonds DE000A1T6FY8	Rentenfonds	107,53 EUR 107,53 EUR	19.02.2026	0,56%	32,79%	4,39%	26,01%	22,09%	34,70%	19.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
Insider-Investmentfonds I LU3168685843	Aktienfonds	104,96 EUR 104,96 EUR	19.02.2026							19.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
Insider-Investmentfonds R LU3168686221	Aktienfonds	104,57 EUR 104,57 EUR	19.02.2026							19.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
Intrinsic I DE000A2N68Z3	Aktienfonds	196,61 EUR 196,61 EUR	19.02.2026	-1,87%	96,61%	-2,79%	48,46%	39,22%		19.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
Intrinsic R DE000A2N68Y6	Aktienfonds	94,70 EUR 94,70 EUR	19.02.2026	-3,09%	-5,30%	-4,59%				19.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
KirAc Stiftungsfonds alpha DE000A2P37D0	Mischfonds	46,37 EUR 46,37 EUR	19.02.2026	1,31%	-3,15%	-1,69%	10,41%	-2,11%		19.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
Kölner Nachhaltigkeitsfonds (A) DE000A2PEMJ0	Aktienfonds	84,32 EUR 88,54 EUR	19.02.2026	3,01%	78,20%	5,20%	30,63%	33,33%		19.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
Kölner Nachhaltigkeitsfonds (I) DE000A2PEMH4	Aktienfonds	176,89 EUR 176,89 EUR	19.02.2026	3,10%	86,92%	5,82%	33,15%	38,08%		19.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
LaRoute Absolute Return Balanced DE000A3D1WK9	Mischfonds	47,81 EUR 47,81 EUR	19.02.2026	0,84%	15,81%	2,65%	12,16%	7,35%	9,54%	19.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
Lupus Alpha Return I DE000A0MS726	Mischfonds	150,13 EUR 151,63 EUR	19.02.2026	1,02%	92,01%	6,36%	30,00%	26,99%	64,15%	19.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
Lupus Alpha Return R DE000A0MS734	Mischfonds	70,08 EUR 72,88 EUR	19.02.2026	0,94%	69,13%	5,82%	27,92%	23,33%	52,81%	19.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
Lupus Alpha Return T DE000A40J7K6	Mischfonds	110,84 EUR 110,84 EUR	19.02.2026							19.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
Monega ARIAD Innovation I DE000A2JN5J7	Aktienfonds	83,25 EUR 83,25 EUR	19.02.2026	11,06%	74,45%	16,89%	27,07%	15,06%		19.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
Monega ARIAD Innovation R DE0005321020	Aktienfonds	99,58 EUR 103,07 EUR	19.02.2026	10,97%	129,81%	16,34%	25,30%	12,47%	117,84%	19.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
Monega BestInvest Europa -A- DE0007560781	Mischfonds	65,97 EUR 69,27 EUR	19.02.2026	2,44%	91,63%	9,04%	36,55%	47,71%	68,25%	19.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
Monega Chance DE0005321079	Aktienfonds	55,81 EUR 58,32 EUR	19.02.2026	11,18%	142,36%	23,13%	39,72%	10,45%	101,23%	19.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
Monega Dänische Covered Bonds (I) DE000A1JSW48	Rentenfonds	92,72 EUR 92,72 EUR	19.02.2026	1,06%	13,01%	4,07%	14,80%	2,75%	11,18%	19.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
Monega Dänische Covered Bonds (R) DE000A1143N7	Rentenfonds	46,15 EUR 46,84 EUR	19.02.2026	1,01%	7,93%	3,85%	14,06%	1,70%	8,64%	19.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
Monega Dänische Covered Bonds LD (I) DE000A141WH1	Rentenfonds	91,17 EUR 91,17 EUR	19.02.2026	1,23%	2,99%	3,55%	14,81%	-5,11%		19.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
Monega Dänische Covered Bonds SLD (I) DE000A2PF0F8	Rentenfonds	82,24 EUR 82,24 EUR	19.02.2026	1,53%	-12,21%	2,34%	13,27%	-12,04%		19.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
Monega Ertrag DE0005321087	Mischfonds	55,80 EUR 57,75 EUR	19.02.2026	2,69%	47,49%	1,11%	9,84%	-1,24%	5,11%	19.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
Monega Euro-Bond DE0005321061	Rentenfonds	45,36 EUR 46,72 EUR	19.02.2026	1,36%	65,00%	1,12%	7,48%	-10,11%	-4,24%	19.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
Monega Euroland DE0005321053	Aktienfonds	73,50 EUR 76,07 EUR	19.02.2026	4,55%	128,04%	12,90%	49,79%	79,56%	168,85%	19.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
Monega FairInvest Aktien (I) DE000A2JN5H1	Aktienfonds	83,63 EUR 83,63 EUR	19.02.2026	4,56%	98,17%	14,29%	45,21%	69,75%		19.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
Monega FairInvest Aktien (R) DE0007560849	Aktienfonds	79,87 EUR 83,86 EUR	19.02.2026	4,51%	114,37%	13,79%	43,31%	66,16%	118,42%	19.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
Monega Germany DE0005321038	Aktienfonds	127,15 EUR 131,60 EUR	19.02.2026	1,87%	242,98%	9,84%	53,56%	65,36%	131,93%	19.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
Monega Global Bond (I) DE000A1143J5	Rentenfonds	89,31 EUR 89,31 EUR	19.02.2026	0,96%	7,46%	-2,49%	1,80%	-7,61%	-1,59%	19.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
Monega Mikrofinanz & Impact Fonds (I) DE000A2JQL26	Rentenfonds	92,40 EUR 93,32 EUR	30.01.2026	0,31%	5,02%	3,47%	7,65%	4,87%		30.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
Monega Mikrofinanz & Impact Fonds (R) DE000A2JQL34	Rentenfonds	45,34 EUR 46,70 EUR	30.01.2026	0,27%	1,80%	3,00%	6,19%	2,52%		30.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
Monega Rohstoffe DE000A0YJUM2	Mischfonds	53,60 EUR 55,74 EUR	19.02.2026	3,59%	18,32%	0,83%	25,12%	24,56%	80,96%	19.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
Monega Short Track SGB (A) DE0005321004	Rentenfonds	44,87 EUR 45,32 EUR	19.02.2026	0,49%	44,48%	2,38%	9,46%	3,73%	0,85%	19.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
Murphy&Spitz - Umweltfonds Deutschland A LU0360172109	Aktienfonds	101,87 EUR 106,96 EUR	19.02.2026	-2,92%	45,32%	-22,51%	-36,85%	-45,21%	0,37%	19.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
Murphy&Spitz - Umweltfonds Deutschland I LU1541981996	Aktienfonds	90,83 EUR 93,55 EUR	19.02.2026	-2,94%	-8,63%	-22,61%	-36,71%	-44,33%		19.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
Murphy&Spitz Green Bond Fund R DE000A3CQVS2	Rentenfonds	86,86 EUR 89,47 EUR	19.02.2026	-3,77%	-2,49%	-8,85%	-2,35%			19.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
nordIX European Consumer Credit Fonds C DE000A2P37M1	Kreditfonds	105,59 EUR 105,59 EUR	16.02.2026	1,00%	21,74%	6,34%	17,82%			16.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
nordIX European Consumer Credit Fonds T DE000A41HYB2	Kreditfonds	101,59 EUR 101,59 EUR	16.02.2026							16.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
nordIX European Consumer Credit Fonds V DE000A3CQVV6	Kreditfonds	104,53 EUR 107,67 EUR	16.02.2026	0,97%	16,48%	6,03%	16,21%			16.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
Partners Fund I DE000A0RAAW6	Aktienfonds	234,21 EUR 234,21 EUR	19.02.2026	-5,58%	135,84%	-0,86%	22,33%	9,16%	155,42%	19.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
Partners Fund R DE000A0RAAV8	Aktienfonds	102,77 EUR 102,77 EUR	19.02.2026	-5,96%	2,77%	-1,40%				19.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
Peacock European Best Value ESG Fonds (R) DE000A12BRQ8	Aktienfonds	195,95 EUR 205,75 EUR	19.02.2026	4,92%	111,07%	26,60%	35,48%	40,46%		19.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
Praemium Short Term Bonds I DE000A41HYD8	Rentenfonds	99,82 EUR 99,82 EUR	19.02.2026							19.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
Praemium Short Term Bonds R DE000A41HYF3	Rentenfonds	99,81 EUR 100,81 EUR	19.02.2026							19.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
Primary Research Fund - (I) DE000A412C55	Aktienfonds	103,17 EUR 103,17 EUR	19.02.2026							19.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
Primary Research Fund - (R) DE000A412C63	Aktienfonds	103,03 EUR 105,09 EUR	19.02.2026							19.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
PRIVACON AKTIEN EM I DE000A14N7Z0	Aktienfonds	156,02 EUR 156,02 EUR	19.02.2026	12,50%	68,68%	29,34%	48,92%	43,93%		19.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
PRIVACON Anleihenfonds I DE000A141WQ2	Rentenfonds	94,62 EUR 94,62 EUR	19.02.2026	0,47%	1,30%	1,83%	6,52%	1,65%		19.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
PRIVACON Multi-Strategie-Fonds I DE000A2DL4E9	Aktienfonds	195,24 EUR 195,24 EUR	19.02.2026	7,76%	105,45%	13,48%	52,21%	63,74%		19.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
PRIVACON Weltaktienfonds I DE000A2PT152	Aktienfonds	162,97 EUR 162,97 EUR	19.02.2026	2,05%	70,84%	4,56%	43,55%	49,37%		19.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
Rubicon Stockpicker Fund I DE000A0RAAY2	Aktienfonds	245,19 EUR 245,19 EUR	19.02.2026	-2,79%	145,78%	3,15%	13,62%	16,59%		19.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
Rubicon Stockpicker Fund R DE000A0RAAX4	Aktienfonds	224,32 EUR 224,32 EUR	19.02.2026	-2,91%	124,78%	2,80%	13,20%	16,35%		19.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
SALytic Active Equity DE000A1JSW22	Aktienfonds	85,88 EUR 85,88 EUR	19.02.2026	3,43%	110,56%	15,47%	38,30%	52,88%	92,59%	19.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
SALytic Bond Opportunities (I) DE000A1JSW30	Rentenfonds	50,23 EUR 50,23 EUR	19.02.2026	1,21%	25,51%	3,92%	15,96%	7,84%	21,19%	19.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
SALytic Strategy DE000A2DL4D1	Mischfonds	67,52 EUR 67,52 EUR	19.02.2026	2,68%	49,59%	9,48%	33,41%	34,13%		19.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
Steyler Fair Invest - Balanced (I) DE000A111ZJ3	Mischfonds	98,30 EUR 98,30 EUR	19.02.2026	0,59%	7,63%	0,73%	13,84%	3,15%	15,30%	19.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
Steyler Fair Invest - Balanced (R) DE000A111ZH7	Mischfonds	96,14 EUR 98,54 EUR	19.02.2026	0,52%	4,29%	0,21%	12,10%	1,08%	11,93%	19.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
Steyler Fair Invest - Bonds (I) DE000A1WY1P4	Rentenfonds	49,10 EUR 49,10 EUR	19.02.2026	0,86%	19,21%	1,56%	13,43%	0,24%	6,08%	19.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
Steyler Fair Invest - Bonds (R) DE000A1WY1N9	Rentenfonds	48,88 EUR 49,86 EUR	19.02.2026	0,80%	14,62%	1,24%	12,35%	-1,37%	2,84%	19.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
Steyler Fair Invest - Bonds (SI) DE000A412C48	Rentenfonds	10.019,35 EUR 10.019,35 EUR	19.02.2026							19.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
Steyler Fair Invest - Equities (I) DE000A1JUVM6	Aktienfonds	103,09 EUR 103,09 EUR	19.02.2026	1,73%	167,23%	2,96%	23,08%	28,00%	100,19%	19.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
Steyler Fair Invest - Equities (R) DE000A1JUVL8	Aktienfonds	100,08 EUR 104,08 EUR	19.02.2026	1,65%	149,02%	2,39%	21,04%	24,61%	90,06%	19.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
Steyler Fair Invest - Global Equities I DE000A412C71	Aktienfonds	50,31 EUR 50,31 EUR	19.02.2026							19.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
Steyler Fair Invest - Global Equities R DE000A412C89	Aktienfonds	50,25 EUR 52,26 EUR	19.02.2026							19.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
Top Dividend (R) DE000A14N7Y3	Aktienfonds	72,67 EUR 76,30 EUR	19.02.2026	4,58%	46,38%	5,95%	27,31%	32,83%		19.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
Top Dividend (T) DE000A2DL4G4	Aktienfonds	81,96 EUR 86,06 EUR	19.02.2026	4,61%	49,02%	5,96%	27,39%	32,97%		19.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
Top Global Brands C DE000A2PEMK8	Aktienfonds	82,70 EUR 86,01 EUR	19.02.2026	-0,24%	70,69%	-11,34%	39,51%	27,16%		19.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
Top Global Brands R DE000A3EWBC2	Aktienfonds	53,19 EUR 55,32 EUR	19.02.2026	-0,80%	6,38%	-12,23%				19.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
Truffle I DE000A0RAAU0	Aktienfonds	233,75 EUR 233,75 EUR	19.02.2026	-6,13%	133,75%	-0,84%	20,83%	37,42%	194,17%	19.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
VM - Manufakturfonds 1 LU0328779821	Aktienfonds	201,88 EUR 201,88 EUR	19.02.2026	7,97%	106,21%	18,39%	19,71%	18,11%	45,40%	19.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
VM European Small and MidCaps DE000A40J7B5	Aktienfonds	109,02 EUR 109,02 EUR	19.02.2026	2,33%	10,76%	11,32%				19.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
VM Income Plus I DE000A41HYE6	Mischfonds	102.110,61 EUR 102.110,61 EUR	19.02.2026							19.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
VM Income Plus R DE000A41HYA4	Mischfonds	50,88 EUR 50,88 EUR	19.02.2026							19.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
VM Income Plus V DE000A3EWBA6	Mischfonds	53,70 EUR 53,70 EUR	19.02.2026	1,55%	10,17%	6,15%				19.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
VM Nachhaltig Aktien I DE000A2P37K5	Aktienfonds	89,25 EUR 89,25 EUR	19.02.2026	1,62%	-5,29%	9,71%	6,52%			19.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
VM Nachhaltig Aktien R DE000A2P37L3	Aktienfonds	43,91 EUR 43,91 EUR	19.02.2026	1,55%	-7,22%	9,28%	5,18%			19.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
VM Sterntaler DE000A0X9SB8	Aktienfonds	164,03 EUR 170,59 EUR	19.02.2026	2,69%	105,83%	11,10%	17,01%	11,41%	48,37%	19.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
VM Sterntaler II DE000A14N7V9	Aktienfonds	133,48 EUR 138,82 EUR	19.02.2026	2,67%	55,37%	11,51%	19,22%	14,26%	53,32%	19.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
VM Vermögensverwaltungsfonds I DE000A40J7D1	Aktienfonds	53,14 EUR 53,14 EUR	19.02.2026	1,59%	8,13%	4,98%				19.02.2026	1 2 3 4 5 6 7
VM Vermögensverwaltungsfonds R DE000A2P37F5	Aktienfonds	57,43 EUR 57,43 EUR	19.02.2026	1,54%	50,50%	4,65%	20,04%	17,64%	72,92%	19.02.2026	1 2 3 4 5 6 7

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