Fondsüberblick

++ Besuchen Sie uns auf dem FONDS professionell KONGRESS in Mannheim vom 29. - 30.01.2025 ++ Monega Stand Nr. 80 im EG ++ Unser Vortrag „Vier Aktien-Strategien für 2025“ findet am 29.01. um 16:30 Uhr in Saal 13 statt ++ mit dabei: Albrech & Cie., Christian Hintz Vermögensverwaltung, Sonnenburg Investments & Steyler Ethik Bank ++ Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

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seit 5 Jahre
lfd. Jahr
seit Auflegung
seit 1 Jahr
seit 3 Jahre
seit 10 Jahre

Fondsname ISIN	Fondskategorie	NettoinventarwertNetto- inventarwert Ausgabepreis	Datum	Zeitraum Wertentwicklung lfd. Jahr	Zeitraum Wertentwicklung seit Auflegung	Zeitraum Wertentwicklung 1 Jahr	Zeitraum Wertentwicklung 3 Jahre	Zeitraum Wertentwicklung 5 Jahre	Zeitraum Wertentwicklung 10 Jahre	Datum	Risiko- ertragsprofil
Active Mining I DE000A3EWBE8	Aktienfonds	97,43 EUR 97,43 EUR	13.01.2025							13.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
Active Mining R DE000A3EWBF5	Aktienfonds	92,41 EUR 97,03 EUR	13.01.2025							13.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
AI Leaders A DE000A2P37J7	Aktienfonds	53,93 EUR 56,63 EUR	13.01.2025	0,82%	9,44%	22,85%	17,27%			13.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
AI Leaders C DE000A2PF0M4	Aktienfonds	172,51 EUR 172,51 EUR	13.01.2025	0,85%	75,16%	23,71%	19,84%	69,80%		13.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
Aktienflex Protect US I DE000A3D1WS2	Aktienfonds	121,37 EUR 121,37 EUR	13.01.2025	-0,50%	21,37%	16,86%				13.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
Aktienflex Protect US R DE000A3D1WT0	Aktienfonds	55,08 EUR 57,83 EUR	13.01.2025							13.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
Applied Science Equity Fund C DE000A2P37C2	Aktienfonds	140,49 EUR 140,49 EUR	13.01.2025	0,01%	42,71%	10,63%	13,42%			13.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
Applied Science Equity Fund R DE000A3D1WN3	Aktienfonds	122,30 EUR 128,42 EUR	13.01.2025	-0,02%	22,30%	9,99%				13.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
Ars Vivendi Select I DE000A3D1WL7	Aktienfonds	91,23 EUR 91,23 EUR	13.01.2025							13.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
Ars Vivendi Select R DE000A3D1WM5	Aktienfonds	91,67 EUR 96,25 EUR	13.01.2025							13.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
ASVK Substanz & Wachstum DE000A0M13W2	Mischfonds	54,85 EUR 57,59 EUR	13.01.2025	5,56%	10,03%	29,91%	6,67%	26,32%	72,21%	13.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
Barmenia Nachhaltigkeit Balanced DE000A141WN9	Mischfonds	60,82 EUR 62,04 EUR	13.01.2025	-0,25%	37,17%	10,69%	6,44%	16,93%		13.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
Barmenia Nachhaltigkeit Dynamic DE000A141WP4	Mischfonds	74,35 EUR 75,84 EUR	13.01.2025	0,04%	66,02%	14,45%	15,43%	32,58%		13.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
Bernhardt Capital Global Fund DE000A3CQVY0	Mischfonds	60,59 EUR 63,62 EUR	13.01.2025	-0,25%	24,59%	16,01%				13.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Aktienfonds R LU1480526463	Aktienfonds	141,57 EUR 148,65 EUR	13.01.2025	-0,25%	-2,12%					13.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Aktienfonds TM LU1480526547	Aktienfonds	153,41 EUR 153,41 EUR	13.01.2025	-0,23%	2,95%					13.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Aktienfonds V LU2115464500	Aktienfonds	150,12 EUR 150,12 EUR	13.01.2025	-0,23%	50,83%	8,34%	11,99%			13.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Dividendenfonds A LU2607735854	Aktienfonds	105,81 EUR 105,81 EUR	13.01.2025	0,42%	1,13%					13.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Dividendenfonds T LU2607735771	Aktienfonds	111,16 EUR 111,16 EUR	13.01.2025	0,42%	1,12%					13.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Dividendenfonds VA LU2607735938	Aktienfonds	110,10 EUR 110,10 EUR	13.01.2025	0,02%	0,06%					13.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Dividendenfonds VT LU2607736076	Aktienfonds	110,95 EUR 110,95 EUR	13.01.2025	0,41%	1,06%					13.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Technologiefonds A LU2479335817	Aktienfonds	135,79 EUR 135,79 EUR	13.01.2025	-0,47%	8,29%					13.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Technologiefonds P LU2479335908	Aktienfonds	130,05 EUR 130,05 EUR	13.01.2025	-0,58%	7,74%					13.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Technologiefonds T LU2479335734	Aktienfonds	137,20 EUR 137,20 EUR	13.01.2025	-0,47%	8,29%					13.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Technologiefonds V LU2479336039	Aktienfonds	131,89 EUR 131,89 EUR	13.01.2025	-0,48%	8,36%					13.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Weltfonds A LU2115466117	Mischfonds	129,24 EUR 129,24 EUR	13.01.2025	-0,27%	33,27%	23,18%	18,18%			13.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Weltfonds R LU2115466034	Mischfonds	124,63 EUR 130,86 EUR	13.01.2025	-0,50%	24,24%	19,81%				13.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Weltfonds TM LU1839896005	Mischfonds	140,64 EUR 140,64 EUR	13.01.2025	-0,27%	40,64%	23,10%	25,49%	29,00%		13.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
Bueno Global Strategy DE000A2DL387	Mischfonds	56,02 EUR 56,02 EUR	13.01.2025	0,09%	23,64%	9,33%	6,57%	15,89%		13.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
Compound Interest I DE000A0RAA03	Aktienfonds	182,34 EUR 182,34 EUR	13.01.2025							13.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
Compound Interest R DE000A0RAAZ9	Aktienfonds	100,00 EUR 100,00 EUR	01.01.2025							01.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
Corporate M Sustainable (B) DE000A2P37H1	Rentenfonds	91,88 EUR 91,88 EUR	13.01.2025	-0,84%	-2,80%	3,45%	-2,37%			13.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
Corporate M Sustainable (I) DE000A1JSWX5	Rentenfonds	91,12 EUR 91,12 EUR	13.01.2025	-0,84%	20,94%	3,68%	-1,71%	-1,65%	9,62%	13.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
Corporate M Sustainable (R) DE000A1143P2	Rentenfonds	93,04 EUR 94,44 EUR	13.01.2025	-0,86%	4,94%	3,34%	-2,67%	-3,23%		13.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
CSR Aktien Deutschland Plus I DE000A2P37Q2	Aktienfonds	1.144,74 EUR 1.156,19 EUR	13.01.2025	0,11%	28,49%	7,42%	11,85%	26,19%		13.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
CSR Aktien Deutschland Plus R DE000A2P37R0	Aktienfonds	112,36 EUR 115,73 EUR	13.01.2025	0,10%	24,61%	6,96%	10,46%	23,72%		13.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
CSR Bond Focus SDG Fonds (A) DE000A2PT145	Rentenfonds	81,83 EUR 81,83 EUR	13.01.2025	-0,43%	-12,17%	8,11%	-5,57%			13.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
CSR Bond Plus DE000A0M6W36	Rentenfonds	100,37 EUR 103,38 EUR	13.01.2025	-1,31%	24,30%	2,54%	-7,94%	-9,29%	-7,70%	13.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
CSR Ertrag Plus DE000A2P37P4	Mischfonds	97,89 EUR 100,83 EUR	13.01.2025	-0,92%	13,32%	4,38%	-3,36%	-0,92%	4,91%	13.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
DEVK-Anlagekonzept Rendite DE000A2JN5D0	Mischfonds	54,29 EUR 55,38 EUR	13.01.2025	-0,15%	17,03%	7,20%	0,45%	6,85%		13.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
DEVK-Anlagekonzept Rendite Nachhaltig DE000A3CQVW4	Mischfonds	54,94 EUR 56,04 EUR	13.01.2025	-0,18%	11,62%	7,14%				13.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
DEVK-Anlagekonzept RenditeMax DE000A2JN5F5	Mischfonds	68,72 EUR 70,78 EUR	13.01.2025	-0,03%	44,39%	11,40%	6,37%	24,32%		13.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
DEVK-Anlagekonzept RenditeMax Nachhaltig DE000A2PF0H4	Mischfonds	68,66 EUR 70,72 EUR	13.01.2025	-0,32%	43,09%	12,53%	8,85%	37,69%		13.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
DEVK-Anlagekonzept RenditePro DE000A2JN5E8	Mischfonds	62,05 EUR 63,60 EUR	13.01.2025	-0,05%	31,71%	9,51%	3,41%	16,60%		13.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
DEVK-Anlagekonzept RenditePro Nachhaltig DE000A3CQVX2	Mischfonds	56,51 EUR 57,92 EUR	13.01.2025	-0,28%	14,77%	9,99%				13.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
Diversified Risk and Return (C) DE000A2PF0K8	Mischfonds	114,63 EUR 114,63 EUR	13.01.2025	0,53%	19,13%	14,16%	13,44%	16,95%		13.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
Diversified Risk and Return (R) DE000A2PF0J0	Mischfonds	116,42 EUR 119,91 EUR	13.01.2025	0,51%	16,42%	13,66%	11,92%	14,35%		13.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
Dividende und Sentiment Aktien Europa I DE000A2PF0G6	Aktienfonds	106,26 EUR 106,26 EUR	13.01.2025	-0,01%	26,39%	2,09%	9,46%	28,47%		13.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
Dividende und Sentiment Aktien Europa R DE000A3EWBB4	Aktienfonds	98,60 EUR 101,07 EUR	13.01.2025							13.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
Equity for Life -I- DE000A14N7W7	Aktienfonds	164,55 EUR 164,55 EUR	13.01.2025	0,88%	82,79%	21,16%	25,70%	65,13%		13.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
Equity for Life -R- DE000A14N7X5	Aktienfonds	81,30 EUR 83,74 EUR	13.01.2025	0,82%	63,32%	18,56%	21,85%	54,83%		13.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
Europäischer Mittelstandsanleihen FONDS (I) DE000A2PF0N2	Rentenfonds	75,27 EUR 75,27 EUR	13.01.2025	-0,86%	-11,71%	-4,13%	-19,56%			13.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
Europäischer Mittelstandsanleihen FONDS (R) DE000A2PF0P7	Rentenfonds	74,26 EUR 76,49 EUR	13.01.2025	-0,83%	-13,77%	-4,55%	-20,71%			13.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
Falkenstein Fonds I DE000A2N6816	Aktienfonds	114,66 EUR 114,66 EUR	13.01.2025							13.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
Falkenstein Fonds R DE000A2N6808	Aktienfonds	100,00 EUR 100,00 EUR	01.01.2025							01.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
FAM Credit Select A DE000A3D1WU8	Rentenfonds	103,13 EUR 103,13 EUR	13.01.2025							13.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
FAM Credit Select I DE000A3D1WP8	Rentenfonds	1.079,37 EUR 1.111,75 EUR	13.01.2025	-0,36%	10,94%	7,29%				13.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
FAM Credit Select IT DE000A40J7C3	Rentenfonds	995,85 EUR 1.025,73 EUR	13.01.2025							13.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
FAM Credit Select R DE000A3D1WQ6	Rentenfonds	107,17 EUR 112,53 EUR	13.01.2025	-0,37%	10,32%	6,75%				13.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
FAM Credit Select S DE000A3D1WR4	Rentenfonds	10.635,41 EUR 10.635,41 EUR	13.01.2025	-0,33%	11,45%	7,62%				13.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
FO Core plus (AI) DE000A2JN5A6	Aktienfonds	125,99 EUR 125,99 EUR	13.01.2025	-0,47%	30,01%	10,10%	1,01%	20,33%		13.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
Fontanus Balanced DE000A2P37U4	Mischfonds	130,19 EUR 140,61 EUR	13.01.2025	0,72%	35,39%	8,81%	8,73%	22,04%	28,89%	13.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
FutureVest Equity Sustainable Development Goals R DE000A2P37T6	Aktienfonds	53,29 EUR 55,95 EUR	13.01.2025	1,10%	8,09%	13,66%	10,34%			13.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
Global Outliers A DE000A3EWBG3	Aktienfonds	97,23 EUR 97,23 EUR	13.01.2025							13.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
Global Outliers B DE000A3EWBH1	Aktienfonds	97,12 EUR 97,12 EUR	13.01.2025							13.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
Guliver Demografie Invest (I) DE000A2JN5K5	Aktienfonds	183,43 EUR 183,43 EUR	13.01.2025	-0,65%	84,98%	21,28%	23,25%	54,03%		13.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
Guliver Demografie Invest (R) DE000A2DL395	Aktienfonds	158,81 EUR 166,75 EUR	13.01.2025	-0,68%	86,00%	20,60%	21,11%	49,64%		13.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
Guliver Demografie Sicherheit P LU0299704329	Mischfonds	105,91 EUR 109,10 EUR	13.01.2025	-1,74%	63,09%	6,47%	-6,14%	-5,16%	11,03%	13.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
Guliver Demografie Wachstum A LU0195300784	Mischfonds	155,66 EUR 163,44 EUR	13.01.2025	-1,34%	94,68%	10,89%	3,34%	15,95%	47,74%	13.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
Guliver Demografie Wachstum B LU1381801312	Mischfonds	106,94 EUR 106,94 EUR	13.01.2025	-1,34%	10,77%	10,84%	-4,40%	0,40%		13.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
HaVa Flexible Allocation DE000A3CQVU8	Aktienfonds	55,09 EUR 55,09 EUR	13.01.2025	0,40%	10,18%	7,53%				13.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
Infinigon Investment Grade CLO Fonds DE000A1T6FY8	Rentenfonds	104,08 EUR 104,08 EUR	13.01.2025	0,21%	26,34%	10,08%	14,30%	19,18%	26,54%	13.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
Intrinsic I DE000A2N68Z3	Aktienfonds	187,41 EUR 187,41 EUR	13.01.2025							13.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
Intrinsic R DE000A2N68Y6	Aktienfonds	100,00 EUR 100,00 EUR	01.01.2025							01.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
KirAc Stiftungsfonds alpha DE000A2P37D0	Mischfonds	46,41 EUR 46,41 EUR	13.01.2025	-0,73%	-3,28%	5,95%	-1,88%			13.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
Kölner Nachhaltigkeitsfonds (A) DE000A2PEMJ0	Aktienfonds	78,98 EUR 82,93 EUR	13.01.2025	0,64%	63,82%	16,00%	9,38%	50,02%		13.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
Kölner Nachhaltigkeitsfonds (I) DE000A2PEMH4	Aktienfonds	164,61 EUR 164,61 EUR	13.01.2025	0,68%	70,73%	16,76%	11,73%	55,72%		13.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
L&P Value EM Small Cap (I) DE000A2JN5G3	Aktienfonds	77,48 EUR 77,48 EUR	13.01.2025	-1,05%	64,97%	7,78%	17,23%	62,56%		13.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
LaRoute Absolute Return Balanced DE000A3D1WK9	Mischfonds	46,80 EUR 46,80 EUR	13.01.2025	-0,30%	11,40%	3,48%	2,11%	3,14%	5,32%	13.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
Lupus Alpha Return I DE000A0MS726	Mischfonds	138,46 EUR 139,84 EUR	13.01.2025	-0,46%	74,13%	12,09%	10,35%	22,81%	47,47%	13.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
Lupus Alpha Return R DE000A0MS734	Mischfonds	65,01 EUR 67,61 EUR	13.01.2025	-0,49%	54,25%	11,49%	8,55%	19,15%	36,29%	13.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
Monega ARIAD Innovation I DE000A2JN5J7	Aktienfonds	68,39 EUR 68,39 EUR	13.01.2025	0,57%	42,03%	2,59%	-3,01%	17,33%		13.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
Monega ARIAD Innovation R DE0005321020	Aktienfonds	81,87 EUR 84,74 EUR	13.01.2025	0,53%	88,07%	2,09%	-4,36%	14,94%	87,94%	13.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
Monega BestInvest Europa -A- DE0007560781	Mischfonds	58,16 EUR 61,07 EUR	13.01.2025	0,99%	66,25%	6,63%	13,58%	20,83%	34,20%	13.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
Monega Chance DE0005321079	Aktienfonds	43,55 EUR 45,51 EUR	13.01.2025	-1,45%	86,22%	15,26%	-6,59%	5,97%	35,57%	13.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
Monega Dänische Covered Bonds (I) DE000A1JSW48	Rentenfonds	91,24 EUR 91,24 EUR	13.01.2025	-0,37%	7,99%	5,38%	0,54%	-2,50%	7,37%	13.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
Monega Dänische Covered Bonds (R) DE000A1143N7	Rentenfonds	45,42 EUR 46,10 EUR	13.01.2025	-0,39%	3,37%	5,16%	-0,08%	-3,47%		13.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
Monega Dänische Covered Bonds LD (I) DE000A141WH1	Rentenfonds	89,58 EUR 89,58 EUR	13.01.2025	-0,94%	-1,19%	5,48%	-5,80%	-9,03%		13.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
Monega Dänische Covered Bonds SLD (I) DE000A2PF0F8	Rentenfonds	80,34 EUR 80,34 EUR	13.01.2025	-1,34%	-14,64%	5,51%	-11,23%	-14,15%		13.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
Monega Ertrag DE0005321087	Mischfonds	54,58 EUR 56,49 EUR	13.01.2025	-0,20%	41,74%	2,19%	-4,34%	-5,22%	0,35%	13.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
Monega Euro-Bond DE0005321061	Rentenfonds	45,16 EUR 46,51 EUR	13.01.2025	-1,40%	61,32%	1,32%	-9,97%	-10,71%	-5,40%	13.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
Monega Euroland DE0005321053	Aktienfonds	60,03 EUR 62,13 EUR	13.01.2025	1,76%	83,17%	12,59%	22,19%	47,24%	104,86%	13.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
Monega FairInvest Aktien (I) DE000A2JN5H1	Aktienfonds	69,07 EUR 69,07 EUR	13.01.2025	0,51%	60,22%	8,95%	12,80%	40,14%		13.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
Monega FairInvest Aktien (R) DE0007560849	Aktienfonds	66,02 EUR 69,32 EUR	13.01.2025	0,50%	74,16%	8,48%	11,37%	37,27%	81,08%	13.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
Monega Germany DE0005321038	Aktienfonds	105,70 EUR 109,40 EUR	13.01.2025	1,11%	180,85%	18,02%	19,64%	38,79%	79,24%	13.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
Monega Global Bond (I) DE000A1143J5	Rentenfonds	92,84 EUR 92,84 EUR	13.01.2025	-0,32%	9,67%	2,09%	-6,11%	-4,23%	4,33%	13.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
Monega Global Bond (R) DE000A1JSW06	Rentenfonds	44,79 EUR 46,36 EUR	13.01.2025	-0,31%	3,50%	1,75%	-7,05%	-5,84%	0,61%	13.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
Monega Mikrofinanz & Impact Fonds (I) DE000A2JQL26	Rentenfonds	90,54 EUR 91,45 EUR	30.12.2024	3,56%	1,10%	3,56%	6,67%	0,81%		30.12.2024	1 2 3 4 5 6 7
Monega Mikrofinanz & Impact Fonds (R) DE000A2JQL34	Rentenfonds	44,66 EUR 46,00 EUR	30.12.2024	3,10%	-1,50%	3,10%	5,23%	-1,48%		30.12.2024	1 2 3 4 5 6 7
Monega Rohstoffe DE000A0YJUM2	Mischfonds	53,50 EUR 55,64 EUR	13.01.2025	4,11%	17,04%	26,37%	15,83%	31,59%	37,99%	13.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
Monega Short Track SGB (A) DE0005321004	Rentenfonds	44,30 EUR 44,74 EUR	13.01.2025	-0,47%	40,17%	2,88%	2,04%	0,41%	-2,24%	13.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
Multi-Asset Global 5 A DE000A1T6KW2	Mischfonds	101,86 EUR 104,92 EUR	13.01.2025	-0,53%	11,60%	3,61%	-1,26%	-0,37%	4,59%	13.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
Multi-Asset Global 5 B DE000A1T6KZ5	Mischfonds	105,08 EUR 105,08 EUR	13.01.2025	-0,51%	15,70%	3,88%	-0,52%	0,85%	7,68%	13.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
Murphy&Spitz - Umweltfonds Deutschland A LU0360172109	Aktienfonds	129,11 EUR 135,57 EUR	13.01.2025	1,23%	84,18%	-14,55%	-27,32%	-3,26%	40,03%	13.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
Murphy&Spitz - Umweltfonds Deutschland I LU1541981996	Aktienfonds	115,28 EUR 118,74 EUR	13.01.2025	1,24%	15,96%	-14,58%	-26,49%	-0,80%		13.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
Murphy&Spitz Green Bond Fund R DE000A3CQVS2	Rentenfonds	97,20 EUR 100,12 EUR	13.01.2025	0,23%	4,51%	3,16%				13.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
nordIX European Consumer Credit Fonds C DE000A2P37M1	Kreditfonds	103,26 EUR 103,26 EUR	30.12.2024	6,15%	13,43%	6,15%	12,59%			30.12.2024	1 2 3 4 5 6 7
nordIX European Consumer Credit Fonds V DE000A3CQVV6	Kreditfonds	102,67 EUR 105,75 EUR	30.12.2024	5,64%	8,97%	5,64%				30.12.2024	1 2 3 4 5 6 7
Partners Fund I DE000A0RAAW6	Aktienfonds	220,40 EUR 220,40 EUR	13.01.2025							13.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
Partners Fund R DE000A0RAAV8	Aktienfonds	100,00 EUR 100,00 EUR	01.01.2025							01.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
Peacock European Best Value ESG Fonds (R) DE000A12BRQ8	Aktienfonds	149,35 EUR 156,82 EUR	13.01.2025	-0,35%	56,61%	8,40%	-9,87%	14,86%		13.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
PRIVACON AKTIEN EM I DE000A14N7Z0	Aktienfonds	116,69 EUR 116,69 EUR	13.01.2025	-0,10%	24,23%	5,21%	-3,88%	-1,17%		13.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
PRIVACON Anleihenfonds I DE000A141WQ2	Rentenfonds	93,93 EUR 93,93 EUR	13.01.2025	-0,70%	-1,19%	1,70%	0,70%	-1,46%		13.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
PRIVACON Multi-Strategie-Fonds I DE000A2DL4E9	Aktienfonds	166,61 EUR 166,61 EUR	13.01.2025	0,87%	72,40%	18,44%	13,83%	56,94%		13.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
PRIVACON Weltaktienfonds I DE000A2PT152	Aktienfonds	150,75 EUR 150,75 EUR	13.01.2025	1,19%	55,43%	23,60%	22,53%			13.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
Rubicon Stockpicker Fund I DE000A0RAAY2	Aktienfonds	219,04 EUR 219,04 EUR	13.01.2025							13.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
Rubicon Stockpicker Fund R DE000A0RAAX4	Aktienfonds	201,13 EUR 201,13 EUR	13.01.2025							13.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
SALytic Active Equity DE000A1JSW22	Aktienfonds	69,59 EUR 69,59 EUR	13.01.2025	0,29%	67,59%	8,31%	5,00%	23,59%	61,36%	13.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
SALytic Bond Opportunities (I) DE000A1JSW30	Rentenfonds	48,68 EUR 48,68 EUR	13.01.2025	-0,65%	19,51%	4,81%	2,02%	2,66%	15,12%	13.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
SALytic Strategy DE000A2DL4D1	Mischfonds	60,17 EUR 60,17 EUR	13.01.2025	0,03%	30,79%	10,49%	8,06%	24,32%		13.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
SDG Evolution Flexibel I DE000A1W9AZ5	Mischfonds	67,67 EUR 67,67 EUR	13.01.2025	-1,15%	-24,96%	-17,09%	-28,54%	-27,60%	-28,41%	13.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
SDG Evolution Flexibel R DE000A1W9AA8	Mischfonds	65,32 EUR 67,61 EUR	13.01.2025	-1,24%	-30,62%	-17,72%	-30,10%	-29,99%	-33,24%	13.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
Steyler Fair Invest - Balanced (I) DE000A111ZJ3	Mischfonds	98,37 EUR 98,37 EUR	13.01.2025	-0,77%	4,23%	2,37%	-4,56%	0,45%		13.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
Steyler Fair Invest - Balanced (R) DE000A111ZH7	Mischfonds	96,79 EUR 99,21 EUR	13.01.2025	-0,79%	1,57%	1,85%	-5,76%	-1,21%		13.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
Steyler Fair Invest - Bonds (I) DE000A1WY1P4	Rentenfonds	48,83 EUR 48,83 EUR	13.01.2025	-0,93%	15,67%	4,23%	-1,91%	-2,25%	3,26%	13.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
Steyler Fair Invest - Bonds (R) DE000A1WY1N9	Rentenfonds	48,61 EUR 49,58 EUR	13.01.2025	-0,96%	11,59%	3,88%	-2,87%	-3,81%	0,11%	13.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
Steyler Fair Invest - Equities (I) DE000A1JUVM6	Aktienfonds	93,85 EUR 93,85 EUR	13.01.2025	-0,92%	139,26%	7,34%	-1,53%	24,54%	86,27%	13.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
Steyler Fair Invest - Equities (R) DE000A1JUVL8	Aktienfonds	91,68 EUR 95,35 EUR	13.01.2025	-0,93%	124,33%	6,76%	-3,11%	21,31%	76,95%	13.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
Top Dividend (R) DE000A14N7Y3	Aktienfonds	65,74 EUR 69,03 EUR	13.01.2025	0,18%	32,42%	12,97%	9,48%	14,97%		13.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
Top Dividend (T) DE000A2DL4G4	Aktienfonds	74,13 EUR 77,84 EUR	13.01.2025	0,20%	34,78%	13,04%	9,53%	15,07%		13.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
Top Global Brands C DE000A2PEMK8	Aktienfonds	85,79 EUR 89,22 EUR	13.01.2025	0,28%	77,07%	28,50%	27,45%	59,56%		13.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
Top Global Brands R DE000A3EWBC2	Aktienfonds	55,76 EUR 57,99 EUR	13.01.2025							13.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
Truffle I DE000A0RAAU0	Aktienfonds	219,85 EUR 219,85 EUR	13.01.2025							13.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
Truffle R DE000A0RAAT2	Aktienfonds	100,00 EUR 100,00 EUR	01.01.2025							01.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
VM Income Plus DE000A3EWBA6	Mischfonds	51,31 EUR 51,31 EUR	13.01.2025							13.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
VM Nachhaltig Aktien I DE000A2P37K5	Aktienfonds	76,46 EUR 76,46 EUR	13.01.2025	-0,10%	-20,11%	-5,25%	-21,78%			13.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
VM Nachhaltig Aktien R DE000A2P37L3	Aktienfonds	37,78 EUR 37,78 EUR	13.01.2025	-0,16%	-21,40%	-5,67%	-22,79%			13.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
VM Sterntaler DE000A0X9SB8	Aktienfonds	143,41 EUR 149,15 EUR	13.01.2025	-0,60%	76,01%	-1,52%	-9,14%	3,93%	30,45%	13.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
VM Sterntaler II DE000A14N7V9	Aktienfonds	116,35 EUR 121,00 EUR	13.01.2025	-0,58%	32,35%	-0,78%	-7,17%	6,97%		13.01.2025	1 2 3 4 5 6 7
VM Vermögensverwaltungsfonds DE000A2P37F5	Aktienfonds	53,29 EUR 53,29 EUR	13.01.2025	0,89%	37,26%	6,10%	0,14%	11,94%	53,95%	13.01.2025	1 2 3 4 5 6 7

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