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Fondsname ISIN	Fondskategorie	NettoinventarwertNetto- inventarwert Ausgabepreis	Datum	Zeitraum Wertentwicklung lfd. Jahr	Zeitraum Wertentwicklung seit Auflegung	Zeitraum Wertentwicklung 1 Jahr	Zeitraum Wertentwicklung 3 Jahre	Zeitraum Wertentwicklung 5 Jahre	Zeitraum Wertentwicklung 10 Jahre	Datum	Risiko- ertragsprofil
Active Mining I DE000A3EWBE8	Aktienfonds	170,48 EUR 170,48 EUR	23.10.2026	-8,14%	70,48%	6,04%				23.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Active Mining V DE000A412C30	Aktienfonds	124,07 EUR 124,07 EUR	23.10.2026	-7,56%	24,07%	6,56%				23.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
AI Leaders A DE000A2P37J7	Aktienfonds	62,74 EUR 65,88 EUR	23.10.2026	20,10%	29,74%	17,34%	68,19%	13,39%		23.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
AI Leaders C DE000A2PF0M4	Aktienfonds	202,14 EUR 202,14 EUR	22.10.2026	20,82%	110,24%	18,18%	71,76%	17,50%		22.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Aktienflex Protect US I DE000A3D1WS2	Aktienfonds	149,22 EUR 149,22 EUR	23.10.2026	13,11%	49,22%	14,71%				23.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Aktienflex Protect US R DE000A3D1WT0	Aktienfonds	66,55 EUR 69,88 EUR	23.10.2026	12,24%	33,10%	13,61%				23.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Albrech & Cie. - Optiselect Fonds P-Aktien LU0107901315	Aktienfonds	282,66 EUR 282,66 EUR	23.10.2026	-3,16%	186,72%	-4,52%	17,10%	-4,47%	40,87%	23.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Albrech & Cie. - Optiselect Fonds S-Aktien LU1732773855	Aktienfonds	1.359,58 EUR 1.359,58 EUR	23.10.2026	-3,10%	37,88%	-4,51%	19,16%	-2,00%		23.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Applied Science Equity Fund C DE000A2P37C2	Aktienfonds	119,38 EUR 119,38 EUR	22.10.2026	1,72%	20,70%	-7,47%	4,09%	-4,48%		22.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Applied Science Equity Fund R DE000A3D1WN3	Aktienfonds	102,39 EUR 102,39 EUR	23.10.2026	1,23%	2,39%	-8,01%				23.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
ASVK Substanz & Wachstum DE000A0M13W2	Mischfonds	120,12 EUR 122,52 EUR	22.10.2026	9,89%	137,09%	26,89%	176,79%	124,23%	187,36%	22.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Bernhardt Capital Global Fund DE000A3CQVY0	Mischfonds	69,87 EUR 73,36 EUR	23.10.2026	11,38%	45,14%	12,52%	44,33%			23.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Aktienfonds R LU1480526463	Aktienfonds	127,98 EUR 134,38 EUR	23.10.2026	3,72%	-7,38%	2,13%				23.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Aktienfonds TM LU1480526547	Aktienfonds	140,82 EUR 140,82 EUR	23.10.2026	4,31%	-1,45%	2,83%				23.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Aktienfonds V LU2115464500	Aktienfonds	143,66 EUR 143,66 EUR	23.10.2026	4,30%	44,34%	2,81%	10,52%	13,17%		23.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Dividendenfonds A LU2607735854	Aktienfonds	96,13 EUR 96,13 EUR	23.10.2026	4,99%	-1,42%	3,85%				23.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Dividendenfonds T LU2607735771	Aktienfonds	108,35 EUR 108,35 EUR	23.10.2026	4,97%	-1,44%	3,82%				23.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Technologiefonds A LU2479335817	Aktienfonds	147,44 EUR 147,44 EUR	23.10.2026	9,24%	18,80%	4,41%				23.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Technologiefonds T LU2479335734	Aktienfonds	150,61 EUR 150,61 EUR	23.10.2026	9,28%	18,87%	4,44%				23.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Weltfonds A LU2115466117	Mischfonds	112,53 EUR 112,53 EUR	22.10.2026	3,91%	21,07%	3,64%	18,18%	6,50%		22.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Weltfonds TM LU1839896005	Mischfonds	129,18 EUR 129,18 EUR	22.10.2026	3,92%	27,82%	3,66%	19,04%	13,87%		22.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Bueno Global Strategy DE000A2DL387	Mischfonds	64,36 EUR 64,36 EUR	22.10.2026	6,14%	44,56%	6,94%	34,81%	26,79%		22.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Compound Interest I DE000A0RAA03	Aktienfonds	196,78 EUR 196,78 EUR	23.10.2026	-5,63%	96,78%	-7,76%	62,94%	20,49%		23.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Compound Interest R DE000A0RAAZ9	Aktienfonds	103,72 EUR 103,72 EUR	23.10.2026	-7,43%	3,72%	-9,07%				23.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Corporate M Sustainable (B) DE000A2P37H1	Rentenfonds	91,90 EUR 91,90 EUR	23.10.2026	-1,57%	-0,66%	-2,02%	11,29%	-0,48%		23.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Corporate M Sustainable (I) DE000A1JSWX5	Rentenfonds	91,27 EUR 91,27 EUR	23.10.2026	-1,43%	24,05%	-1,83%	11,99%	0,61%	6,74%	23.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Corporate M Sustainable (R) DE000A1143P2	Rentenfonds	92,98 EUR 92,98 EUR	23.10.2026	-1,68%	7,06%	-2,14%	10,94%	-0,98%	2,75%	23.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
CSR Bond Plus DE000A0M6W36	Rentenfonds	100,53 EUR 103,55 EUR	23.10.2026	-0,79%	24,50%	-2,79%	7,85%	-8,18%	-9,00%	23.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
DEVK SmartSelect Aktien DE000A40J7E9	Aktienfonds	63,74 EUR 65,65 EUR	23.10.2026	14,16%	27,79%	16,15%				23.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
DEVK SmartSelect Aktien Nachhaltig DE000A40J7F6	Aktienfonds	62,14 EUR 64,00 EUR	23.10.2026	15,59%	26,73%	16,97%				23.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
DEVK-Anlagekonzept Rendite DE000A2JN5D0	Mischfonds	58,47 EUR 59,64 EUR	22.10.2026	4,20%	27,95%	4,01%	25,41%	10,00%		22.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
DEVK-Anlagekonzept RenditeMax DE000A2JN5F5	Mischfonds	86,85 EUR 89,46 EUR	22.10.2026	12,91%	84,14%	13,86%	54,69%	36,11%		22.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
DEVK-Anlagekonzept RenditeMax Nachhaltig DE000A2PF0H4	Mischfonds	82,87 EUR 85,36 EUR	22.10.2026	12,24%	74,67%	13,98%	50,10%	36,06%		22.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
DEVK-Anlagekonzept RenditePro DE000A2JN5E8	Mischfonds	72,98 EUR 74,80 EUR	22.10.2026	8,94%	56,74%	9,38%	40,56%	23,36%		22.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Diversified Risk and Return (C) DE000A2PF0K8	Mischfonds	114,08 EUR 114,08 EUR	22.10.2026	5,23%	24,20%	5,31%	20,96%	18,04%		22.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Diversified Risk and Return (R) DE000A2PF0J0	Mischfonds	120,59 EUR 124,21 EUR	22.10.2026	4,83%	20,38%	4,81%	19,33%	15,38%		22.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Dividende und Sentiment Aktien Europa I DE000A2PF0G6	Aktienfonds	118,78 EUR 118,78 EUR	22.10.2026	3,48%	46,62%	5,59%	24,43%	34,20%		22.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Dividende und Sentiment Aktien Europa R DE000A3EWBB4	Aktienfonds	111,11 EUR 111,11 EUR	23.10.2026	4,78%	17,28%	6,83%				23.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Equity for Life -I- DE000A14N7W7	Aktienfonds	200,10 EUR 200,10 EUR	22.10.2026	8,62%	131,29%	12,29%	70,89%	61,74%	123,04%	22.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Equity for Life -R- DE000A14N7X5	Aktienfonds	99,24 EUR 102,22 EUR	22.10.2026	7,47%	100,35%	10,63%	60,29%	51,38%	94,85%	22.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Falkenstein Fonds I DE000A2N6816	Aktienfonds	125,86 EUR 125,86 EUR	23.10.2026	-3,31%	25,86%	-3,98%	0,41%	-4,06%		23.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Falkenstein Fonds R DE000A2N6808	Aktienfonds	104,92 EUR 104,92 EUR	23.10.2026	-3,92%	4,92%	-4,46%				23.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
FAM Credit Select A DE000A3D1WU8	Rentenfonds	105,92 EUR 105,92 EUR	23.10.2026	1,02%	12,13%	1,50%				23.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
FAM Credit Select I DE000A3D1WP8	Rentenfonds	1.115,41 EUR 1.148,87 EUR	23.10.2026	1,27%	17,77%	1,79%	17,96%			23.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
FAM Credit Select IT DE000A40J7C3	Rentenfonds	1.056,04 EUR 1.087,72 EUR	23.10.2026	1,20%	5,60%	1,73%				23.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
FAM Credit Select R DE000A3D1WQ6	Rentenfonds	109,70 EUR 115,19 EUR	23.10.2026	0,83%	16,04%	1,25%	16,23%			23.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
FAM Credit Select S DE000A3D1WR4	Rentenfonds	10.839,14 EUR 10.839,14 EUR	23.10.2026	1,49%	18,92%	2,07%	19,10%			23.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
FO Core plus (AI) DE000A2JN5A6	Aktienfonds	143,67 EUR 143,67 EUR	22.10.2026	4,71%	50,32%	5,68%	37,02%	19,14%		22.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Fontanus Balanced DE000A2P37U4	Mischfonds	147,09 EUR 158,86 EUR	22.10.2026	9,42%	55,24%	10,67%	30,41%	25,84%	42,58%	22.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
FutureVest Equity Sustainable Development Goals R DE000A2P37T6	Aktienfonds	54,10 EUR 56,81 EUR	23.10.2026	3,20%	11,74%	3,92%	35,47%	10,72%		23.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Global Outliers A DE000A3EWBG3	Aktienfonds	114,20 EUR 114,20 EUR	23.10.2026	9,06%	14,20%	9,65%				23.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Global Outliers B DE000A3EWBH1	Aktienfonds	113,35 EUR 113,35 EUR	23.10.2026	8,69%	13,35%	9,20%				23.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Global Outliers R DE000A41HYC0	Aktienfonds	106,13 EUR 111,44 EUR	23.10.2026							23.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Gold & Sicherheit (Euro) I DE000A40J7G4	Mischfonds	113,13 EUR 113,13 EUR	23.10.2026	-1,69%	13,13%	0,07%				23.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Gold & Sicherheit (Euro) P DE000A40J7H2	Mischfonds	112,77 EUR 118,41 EUR	23.10.2026	-1,94%	12,77%	-0,24%				23.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Gold & Sicherheit (Euro) R DE000A40J7J8	Mischfonds	112,05 EUR 117,65 EUR	23.10.2026	-2,35%	12,05%	-0,75%				23.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Guliver Demografie Invest (I) DE000A2JN5K5	Aktienfonds	212,56 EUR 212,56 EUR	22.10.2026	13,20%	113,44%	11,57%	58,79%	40,65%		22.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Guliver Demografie Invest (R) DE000A2DL395	Aktienfonds	177,12 EUR 185,98 EUR	22.10.2026	12,66%	112,50%	10,95%	56,10%	36,69%		22.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Guliver Demografie Wachstum A LU0195300784	Mischfonds	160,11 EUR 168,12 EUR	23.10.2026	4,04%	108,37%	2,90%	30,33%	10,80%	45,85%	23.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Guliver Demografie Wachstum B LU1381801312	Mischfonds	106,60 EUR 106,60 EUR	23.10.2026	4,16%	18,65%	3,04%	30,31%	2,57%	14,32%	23.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Guliver Stiftungswerte Ertrag LU0299704329	Mischfonds	103,65 EUR 106,77 EUR	23.10.2026	-0,71%	80,66%	-2,56%	19,60%	-0,42%	16,45%	23.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Infinigon Investment Grade CLO Fonds D DE000A41HYG1	Rentenfonds	100,54 EUR 100,54 EUR	23.10.2026							23.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Infinigon Investment Grade CLO Fonds I DE000A1T6FY8	Rentenfonds	107,64 EUR 107,64 EUR	23.10.2026	2,91%	35,89%	3,81%	22,61%	23,12%	35,44%	23.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Insider-Investmentfonds I LU3168685843	Aktienfonds	102,68 EUR 102,68 EUR	23.10.2026							23.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Insider-Investmentfonds R LU3168686221	Aktienfonds	102,08 EUR 102,08 EUR	23.10.2026							23.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Intrinsic I DE000A2N68Z3	Aktienfonds	208,80 EUR 208,80 EUR	23.10.2026	4,21%	108,80%	-1,07%	56,79%	23,38%		23.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Intrinsic R DE000A2N68Y6	Aktienfonds	100,98 EUR 100,98 EUR	23.10.2026	3,34%	0,98%	-2,21%				23.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
K&B Ars Selecta Allocation - P DE000A41HYH9	Dachfonds	103,15 EUR 103,15 EUR	23.10.2026							23.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
K&B Ars Selecta Allocation - V DE000A41HYJ5	Dachfonds	101,48 EUR 101,48 EUR	23.10.2026							23.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
KirAc Stiftungsfonds alpha DE000A2P37D0	Mischfonds	45,84 EUR 45,84 EUR	22.10.2026	-0,02%	-4,42%	-0,48%	11,69%	-4,33%		22.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Kölner Nachhaltigkeitsfonds (A) DE000A2PEMJ0	Aktienfonds	88,45 EUR 92,87 EUR	22.10.2026	10,18%	90,61%	11,12%	45,19%	32,60%		22.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Kölner Nachhaltigkeitsfonds (I) DE000A2PEMH4	Aktienfonds	186,29 EUR 186,29 EUR	22.10.2026	10,72%	100,73%	11,78%	47,78%	37,12%		22.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
LaRoute Absolute Return Balanced DE000A3D1WK9	Mischfonds	48,31 EUR 48,31 EUR	23.10.2026	1,90%	17,03%	2,35%	11,59%	7,22%	8,96%	23.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Lupus Alpha Return I DE000A0MS726	Mischfonds	156,86 EUR 156,86 EUR	22.10.2026	5,26%	100,08%	6,42%	39,20%	29,73%	62,83%	22.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Lupus Alpha Return R DE000A0MS734	Mischfonds	72,96 EUR 72,96 EUR	22.10.2026	4,80%	75,60%	5,87%	37,00%	26,29%	51,54%	22.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Monega ARIAD Innovation I DE000A2JN5J7	Aktienfonds	89,37 EUR 89,37 EUR	23.10.2026	19,22%	87,28%	20,30%	55,28%	24,02%		23.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Monega ARIAD Innovation R DE0005321020	Aktienfonds	106,56 EUR 106,56 EUR	23.10.2026	18,74%	145,92%	19,72%	53,09%	21,14%	96,77%	23.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Monega BestInvest Europa -A- DE0007560781	Mischfonds	65,67 EUR 68,95 EUR	22.10.2026	1,77%	90,38%	4,00%	34,35%	34,45%	62,79%	22.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Monega Chance DE0005321079	Aktienfonds	60,39 EUR 60,39 EUR	22.10.2026	19,60%	160,73%	20,22%	65,82%	29,49%	87,48%	22.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Monega Dänische Covered Bonds (I) DE000A1JSW48	Rentenfonds	92,63 EUR 92,63 EUR	22.10.2026	1,06%	13,01%	0,79%	15,02%	5,26%	7,61%	22.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Monega Dänische Covered Bonds (R) DE000A1143N7	Rentenfonds	46,04 EUR 46,04 EUR	22.10.2026	0,85%	7,76%	0,55%	14,23%	4,17%	5,11%	22.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Monega Dänische Covered Bonds LD (I) DE000A141WH1	Rentenfonds	87,74 EUR 87,74 EUR	23.10.2026	-0,22%	1,52%	-1,17%	15,60%	-3,05%		23.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Monega Dänische Covered Bonds SLD (I) DE000A2PF0F8	Rentenfonds	81,36 EUR 81,36 EUR	23.10.2026	0,44%	-13,15%	-1,22%	16,76%	-9,24%		23.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Monega Ertrag DE0005321087	Mischfonds	55,86 EUR 55,86 EUR	23.10.2026	2,80%	47,65%	3,00%	12,70%	-1,53%	2,76%	23.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Monega Euro-Bond DE0005321061	Rentenfonds	43,67 EUR 44,98 EUR	23.10.2026	-2,41%	58,85%	-3,73%	5,52%	-11,92%	-9,83%	23.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Monega Euroland DE0005321053	Aktienfonds	74,64 EUR 74,64 EUR	23.10.2026	6,17%	131,58%	8,67%	57,91%	59,25%	147,48%	23.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Monega FairInvest Aktien (I) DE000A2JN5H1	Aktienfonds	80,80 EUR 80,80 EUR	23.10.2026	3,21%	95,60%	5,83%	47,13%	44,20%		23.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Monega FairInvest Aktien (R) DE0007560849	Aktienfonds	76,93 EUR 80,78 EUR	23.10.2026	2,85%	110,95%	5,37%	45,22%	41,13%	104,86%	23.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Monega Germany DE0005321038	Aktienfonds	126,47 EUR 126,47 EUR	23.10.2026	1,32%	241,15%	2,41%	61,37%	49,36%	103,84%	23.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Monega Mikrofinanz & Impact Fonds (I) DE000A2JQL26	Rentenfonds	91,98 EUR 92,90 EUR	30.09.2026	2,13%	6,92%	3,14%	7,63%	10,39%		30.09.2026	1 2 3 4 5 6 7
Monega Mikrofinanz & Impact Fonds (R) DE000A2JQL34	Rentenfonds	45,00 EUR 46,35 EUR	30.09.2026	1,78%	3,34%	2,67%	6,18%	7,91%		30.09.2026	1 2 3 4 5 6 7
Monega Rohstoffe DE000A0YJUM2	Mischfonds	60,52 EUR 62,94 EUR	23.10.2026	19,38%	36,35%	17,31%	54,56%	34,35%	69,55%	23.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Monega Short Track SGB (A) DE0005321004	Rentenfonds	44,58 EUR 45,03 EUR	23.10.2026	-0,16%	43,55%	-0,09%	7,27%	4,04%	0,39%	23.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Murphy&Spitz - Umweltfonds Deutschland A LU0360172109	Aktienfonds	91,74 EUR 96,33 EUR	23.10.2026	-12,57%	30,87%	-22,97%	-31,56%	-52,26%	-16,25%	23.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Murphy&Spitz - Umweltfonds Deutschland I LU1541981996	Aktienfonds	81,69 EUR 84,14 EUR	23.10.2026	-12,71%	-17,83%	-23,10%	-31,79%	-51,77%		23.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Murphy&Spitz Green Bond Fund R DE000A3CQVS2	Rentenfonds	84,93 EUR 87,48 EUR	22.10.2026	-6,73%	-5,49%	-10,39%	-1,81%			22.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
nordIX European Consumer Credit Fonds C DE000A2P37M1	Kreditfonds	104,90 EUR 104,90 EUR	15.10.2026	5,24%	26,85%	6,53%	20,14%	26,53%		15.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
nordIX European Consumer Credit Fonds T DE000A41HYB2	Kreditfonds	105,86 EUR 105,86 EUR	15.10.2026							15.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
nordIX European Consumer Credit Fonds V DE000A3CQVV6	Kreditfonds	103,57 EUR 106,68 EUR	15.10.2026	4,98%	21,11%	6,20%	18,69%			15.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
nordIX European Consumer Credit Fonds VT DE000A41HYK3	Kreditfonds	103,22 EUR 106,32 EUR	15.10.2026							15.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Partners Fund I DE000A0RAAW6	Aktienfonds	244,68 EUR 244,68 EUR	23.10.2026	-1,35%	146,38%	-4,19%	48,11%	-0,47%	120,11%	23.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Partners Fund R DE000A0RAAV8	Aktienfonds	107,19 EUR 107,19 EUR	23.10.2026	-1,91%	7,19%	-4,42%				23.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Peacock European Best Value ESG Fonds (R) DE000A12BRQ8	Aktienfonds	192,61 EUR 202,24 EUR	22.10.2026	2,64%	106,50%	3,91%	60,61%	22,21%	84,05%	22.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Praemium Short Term Bonds I DE000A41HYD8	Rentenfonds	99,45 EUR 99,45 EUR	23.10.2026							23.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Praemium Short Term Bonds R DE000A41HYF3	Rentenfonds	99,36 EUR 100,35 EUR	23.10.2026							23.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Primary Research Fund - (I) DE000A412C55	Aktienfonds	108,65 EUR 108,65 EUR	23.10.2026							23.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Primary Research Fund - (R) DE000A412C63	Aktienfonds	106,29 EUR 108,42 EUR	23.10.2026							23.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
PRIVACON AKTIEN EM I DE000A14N7Z0	Aktienfonds	161,23 EUR 169,29 EUR	23.10.2026	16,26%	74,31%	19,90%	59,67%	33,97%	75,56%	23.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
PRIVACON Anleihenfonds I DE000A141WQ2	Rentenfonds	91,70 EUR 94,45 EUR	23.10.2026	-2,63%	-1,83%	-2,91%	5,04%	-0,30%		23.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
PRIVACON Multi-Strategie-Fonds I DE000A2DL4E9	Aktienfonds	196,15 EUR 196,15 EUR	23.10.2026	8,26%	106,41%	13,61%	52,72%	41,49%		23.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
PRIVACON Weltaktienfonds I DE000A2PT152	Aktienfonds	173,35 EUR 173,35 EUR	23.10.2026	8,55%	81,72%	10,39%	58,46%	44,50%		23.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Rubicon Stockpicker Fund I DE000A0RAAY2	Aktienfonds	226,06 EUR 226,06 EUR	23.10.2026	-10,37%	126,61%	-18,66%	8,57%	-9,13%		23.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Rubicon Stockpicker Fund R DE000A0RAAX4	Aktienfonds	206,50 EUR 206,50 EUR	23.10.2026	-10,62%	106,92%	-18,93%	8,05%	-9,56%		23.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
SALytic Active Equity DE000A1JSW22	Aktienfonds	91,86 EUR 91,86 EUR	22.10.2026	12,74%	129,51%	14,14%	61,67%	50,62%	94,32%	22.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
SALytic Bond Opportunities (I) DE000A1JSW30	Rentenfonds	47,80 EUR 47,80 EUR	22.10.2026	-1,28%	22,43%	-1,48%	11,80%	4,48%	12,31%	22.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
SALytic Strategy DE000A2DL4D1	Mischfonds	69,52 EUR 69,52 EUR	23.10.2026	7,99%	57,34%	9,39%	41,35%	32,90%		23.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Steyler Fair Invest - Balanced (I) DE000A111ZJ3	Mischfonds	95,89 EUR 95,89 EUR	23.10.2026	1,13%	8,20%	-1,29%	16,28%	-1,27%	11,85%	23.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Steyler Fair Invest - Balanced (R) DE000A111ZH7	Mischfonds	93,50 EUR 93,50 EUR	23.10.2026	0,71%	4,49%	-1,80%	14,49%	-3,44%	8,36%	23.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Steyler Fair Invest - Bonds (I) DE000A1WY1P4	Rentenfonds	47,54 EUR 47,54 EUR	23.10.2026	-2,34%	15,42%	-4,13%	9,73%	-2,57%	-1,10%	23.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Steyler Fair Invest - Bonds (R) DE000A1WY1N9	Rentenfonds	47,23 EUR 48,17 EUR	23.10.2026	-2,60%	10,75%	-4,43%	8,67%	-4,11%	-4,14%	23.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Steyler Fair Invest - Bonds (SI) DE000A412C48	Rentenfonds	9.710,93 EUR 9.710,93 EUR	23.10.2026	-2,22%	-2,89%	-3,98%				23.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Steyler Fair Invest - Equities (I) DE000A1JUVM6	Aktienfonds	97,43 EUR 97,43 EUR	23.10.2026	-3,86%	152,56%	-3,01%	28,01%	3,49%	74,72%	23.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Steyler Fair Invest - Equities (R) DE000A1JUVL8	Aktienfonds	94,24 EUR 98,01 EUR	23.10.2026	-4,29%	134,49%	-3,54%	25,93%	0,73%	65,84%	23.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Steyler Fair Invest - Global Equities I DE000A412C71	Aktienfonds	53,89 EUR 53,89 EUR	23.10.2026							23.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Steyler Fair Invest - Global Equities R DE000A412C89	Aktienfonds	53,66 EUR 55,81 EUR	23.10.2026							23.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Top Dividend (R) DE000A14N7Y3	Aktienfonds	76,86 EUR 80,70 EUR	23.10.2026	10,61%	54,82%	13,41%	41,97%	31,43%	51,23%	23.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Top Dividend (T) DE000A2DL4G4	Aktienfonds	86,66 EUR 90,99 EUR	23.10.2026	10,61%	57,56%	13,43%	42,02%	31,48%		23.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Top Global Brands C DE000A2PEMK8	Aktienfonds	81,41 EUR 84,67 EUR	23.10.2026	-1,80%	68,03%	-5,83%	36,66%	17,02%		23.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Top Global Brands R DE000A3EWBC2	Aktienfonds	52,01 EUR 54,09 EUR	23.10.2026	-3,00%	4,02%	-7,08%				23.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Truffle I DE000A0RAAU0	Aktienfonds	207,57 EUR 207,57 EUR	23.10.2026	-16,64%	107,57%	-18,70%	27,52%	-2,59%	114,19%	23.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
VM - Manufakturfonds 1 LU0328779821	Aktienfonds	199,51 EUR 199,51 EUR	23.10.2026	6,71%	103,79%	8,24%	28,14%	9,62%	33,67%	23.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
VM European Small and MidCaps DE000A40J7B5	Aktienfonds	106,62 EUR 106,62 EUR	23.10.2026	0,08%	8,32%	1,09%				23.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
VM Income Plus I DE000A41HYE6	Mischfonds	97.055,19 EUR 97.055,19 EUR	23.10.2026							23.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
VM Income Plus R DE000A41HYA4	Mischfonds	48,22 EUR 48,22 EUR	23.10.2026	-1,29%	-1,15%	-1,19%				23.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
VM Income Plus V DE000A3EWBA6	Mischfonds	51,09 EUR 51,09 EUR	23.10.2026	-0,97%	7,44%	-0,76%				23.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
VM Sterntaler DE000A0X9SB8	Aktienfonds	159,70 EUR 166,09 EUR	23.10.2026	-0,02%	100,39%	-0,54%	17,81%	2,55%	32,43%	23.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
VM Sterntaler II DE000A14N7V9	Aktienfonds	129,08 EUR 134,24 EUR	23.10.2026	-0,72%	50,25%	-1,13%	18,68%	4,53%	36,79%	23.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
VM Vermögensverwaltungsfonds I DE000A40J7D1	Aktienfonds	52,88 EUR 52,88 EUR	23.10.2026	1,09%	7,60%	1,24%				23.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
VM Vermögensverwaltungsfonds R DE000A2P37F5	Aktienfonds	57,04 EUR 57,04 EUR	23.10.2026	0,85%	49,48%	0,95%	22,05%	7,75%	54,76%	23.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Wilhelminen Value Fonds LT DE000A422A22	Aktienfonds	100,43 EUR 100,43 EUR	23.10.2026							23.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Wilhelminen Value Fonds P DE000A422A30	Aktienfonds	100,41 EUR 100,41 EUR	23.10.2026							23.10.2026	1 2 3 4 5 6 7

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