Fondsbeschreibung
Mindestens 51 % des Aktivvermögens (die Höhe des Aktivvermögens bestimmt sich nach dem Wert der Vermögensgegenstände des Investmentfonds ohne Berücksichtigung von Verbindlichkeiten) des Sonstigen Sondervermögens werden in solche Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz angelegt, die nach diesen Anlagebedingungen für das Sonstige Sondervermögen erworben werden können (Aktienfonds) und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt.
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Risiko-Ertragsprofil
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7
Geringes Risiko
Hohes Risiko
Geringere Rendite
Relativ hohe Rendite
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Wertentwicklung
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Portfolio
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Fondsdaten
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Fondskommentar
Länderaufteilung (28.02.2025)
- DE70,34 %
- CH11,75 %
- NL3,60 %
Verteilung nach Branchen (28.02.2025)
- Chemie19,16 %
- Energie16,41 %
- Gesundheit / Pharma12,60 %
- Industrie10,99 %
- Bau und Materialien5,45 %
- Technologie5,29 %
- Konsumgüter und Dienstleistungen5,26 %
- Versorger4,67 %
- Immobilien4,39 %
- Privater Konsum und Haushalt4,28 %
- Medien4,27 %
- Telekommunikation3,76 %
- Handel3,47 %
Risikoprofil
| Volatilität¹ (seit Auflage) | 13,62% |
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| Sharpe Ratio² (seit Auflage) | 3,40 |
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| Max. Drawdown³ (seit Auflage) | -1,84% |
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| Value at Risk⁴ (99% / 10 Tage) | k.A. |
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1) Die Kennziffer bezeichnet das “Schwankungsrisiko” des Fonds und ist Maß der Intensität von Schwankungen der Fondsperformance um ihren erwarteten Mittelwert.
2) Die Sharpe Ratio ist die Differenz zwischen erzielter Performance p.a. und risikolosem Zins p.a., dividiert durch die Volatilität. Sie lässt sich daher als „Risikoprämie pro Einheit am eingegangenen Gesamtrisiko“ interpretieren
3) Der Maximum Drawdown gibt den maximalen kumulierten Verlust an, den ein Anleger innerhalb eines Betrachtungszeitraums hätte erleiden können. Die Länge des Drawdowns ist die Zeitspanne vom Beginn der Verlustperiode bis zum Erreichen des Tiefstkurses.
4) Der Value at Risk (ex post) ist der maximal mögliche Verlust des Fonds bei gegebener Haltedauer und Konfidenzniveau abgeleitet auf der Basis der Standardabweichung der Fondsreturns.
Chancen & Risiken
| Chancen | Risiken |
| - Aktienrisiko: Aktien unterliegen erfahrungsgemäß starken Kursschwankungen und somit auch dem Risiko von Kursrückgängen.
- Zinsänderungsrisiko: Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist das Risiko verbunden, dass sich das Marktzinsniveau während der Haltezeit der Papiere verändert.
- Adressenausfallrisiko: Durch den Ausfall eines Ausstellers oder eines Vertragspartners, gegen den der Fonds Ansprüche hat, können für den Fonds Verluste entstehen.
- Liquiditätsrisiko: Der Fonds kann einen Teil seines Vermögens in Papieren anlegen, die nicht an einer Börse oder einem ähnlichen Markt gehandelt werden.
- Währungsrisiko: Vermögenswerte des Fonds können in einer anderen Währung als der Fondswährung angelegt sein. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der Fondswährung, so reduziert sich der Wert des Fondsvermögens.
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| Stammdaten |
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| Kategorie | Aktienfonds |
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| Auflagedatum | 23.01.2025 |
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| WKN | A2N680 |
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| ISIN | DE000A2N6808 |
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| Fondswährung | EUR |
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| Geschäftsjahresende | 31.12. |
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| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
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| Fondsvermögen | 48,27 Mio. EUR |
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| Rücknahmepreis | 107,41 EUR |
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| Ausgabepreis | 107,41 EUR |
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| Nettoinventarwert | 107,41 EUR |
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| Verwahrstelle | HSBC Continental Europe S.A. |
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| Fondsgesellschaft | Monega KAG |
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| MARKETING | Falkenstein Management GmbH |
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| Kategorie gem. OffVO | Artikel 6 |
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| Vertriebszulassung | DE |
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| Fondskonditionen |
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Ausgabeaufschlag zzt.
(Von dem Ausgabeaufschlag erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 100%) | 0,00% (MAX. 0,00%) |
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| Verwaltungsvergütung p.a. zzt. | 1,370% (MAX. 1,390%) |
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| Verwahrstellenvergütung p.a. zzt.¹ | 0,024 (MAX. 0,024%) |
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| Verwahrstelle Mindestvergütung p.a.¹ | keine |
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| Gesamtkostenquote (TER)² | 1,49% |
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| Performance Fee | bis zu 10 % des Mehrertrages über 4 %, aber max. 10 % des Volumens der Anteilklasse, High Watermark |
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| Mindesterstanlage³ | 0,00 EUR |
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| Mindestfolgenanlage³ | 0,00 EUR |
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| Sparplanfähigkeit | ja |
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| Orderschlusszeiten | 10:30 (tgl. für morgen) |
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1) Angaben zur Verwahrstelle inkl. MwSt
2) Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio) gibt die vom Fonds getragenen Kosten insgesamt (mit Ausnahme der Transaktionskosten und der Performance Fee) bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen innerhalb des letzten Geschäftsjahres an.
3) Ergänzend gelten die jeweiligen Bedingungen der Depotstelle oder Ihrer Hausbank.
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