Fondsbeschreibung
Für das OGAW-Sondervermögen müssen zu mindestens 51 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens festverzinsliche Wertpapiere erworben werden. Das Durchschnittsrating des europäischen Rentenfonds liegt im Investment Grade Bereich. Der Fonds investiert im Wesentlichen in Unternehmens- und Staatsanleihen. Ziel ist es, einen Mehrwert durch aktive Risikosteuerung, Investments in Risikoprämien bei Neuemissionen, non-EZB-Anleihen, Anleihen ohne Rating, Währungstiteln und die Beimischung von Crossover Titeln als Anomalien zu schaffen. Mindestens 75 Prozent der im OGAW-Sondervermögen enthaltenen Vermögensgegenstände bzw. deren Emittenten müssen anhand der Nachhaltigkeitskriterien der 17 Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen ausgewählt werden. Dabei können die tatsächlichen Kapitalbeteiligungsquoten von Ziel-Investmentfonds berücksichtigt werden. Des Weiteren werden bestimmte Branchen ausgeschlossen, d.h. solche aus den Themen Anti-Personen-Minen, Streubomben, Glücksspiel, Drogen, Erwachsenenunterhaltung und Kinderarbeit. Zudem dürfen die Emittenten der Wertpapiere ihren Umsatz zu nicht mehr als 10 Prozent aus der Energiegewinnung oder dem sonstigen Einsatz von fossilen Brennstoffen (exklusive Gas) oder Atomstrom, zu nicht mehr als 5 Prozent aus der Förderung von Kohle und Erdöl, sowie nicht aus dem Anbau, der Exploration und aus Dienstleistungen für Ölsand und Ölschiefer generieren.
Dokumente zum Fonds (PDF's)
Risiko-Ertragsprofil
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Geringes Risiko
Hohes Risiko
Geringere Rendite
Relativ hohe Rendite
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Wertentwicklung
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Portfolio
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Fondsdaten
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Fondskommentar
Indexierte Wertentwicklung seit Auflegung (bis 25.05.2023)
Historische Wertentwicklung
Stand: (bis 25.05.2023)
Wertentwicklung kumuliert
(%)
| LFD. JAHR | 1 MONAT | 3 MONATE | 1 JAHR | 3 JAHRE | 5 JAHRE | SEIT AUFLEGUNG | 3 JAHRE P.A. | 5 JAHRE P.A. |
|---|
| 1,69% | -0,09% | 0,50% | -1,25% | -2,04% | -3,07% | 8,60% | -0,68% | -0,62% |
Historische Fondspreise
Die größten Positionen in Prozent
des Fondsvermögens (30.04.2023)
| NAME | % DES VERMÖGENS | | 1 | Ceske Drahy AS EO-Notes 2019(19/26) | 4,83% |
| 2 | HORNBACH Baumarkt AG v.19(2026) | 4,56% |
| 3 | 2,375% EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACI | 3,43% |
| 4 | Verallia S.A. Sustainability Bond v.21(2028) | 2,89% |
| 5 | FLR AT&T WFM | 2,68% |
| 6 | Bilfinger SE Anleihe v.2019(2024/2024) | 2,57% |
| 7 | Deutsche Bahn Finance GmbH Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.) | 2,38% |
| 8 | VOESTALPINE 19/26 MTN | 2,28% |
| 9 | LAGARDERE 21/27 | 2,20% |
| 10 | United States of America DL-Notes 2016(26) | 2,13% |
Musterkennzahlen Renten
| Kupon | 2,34% |
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| Modified Duration | k.A. |
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| Duration | 3,25 Jahre |
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| Durschnittliche Restlaufzeit | 3,38 Jahre |
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Bonitätenaufteilung Renten (30.04.2023)
- BB+25,10 %
- BBB-15,23 %
- BBB14,12 %
- Unbekannt12,74 %
- BBB+12,62 %
- A-7,37 %
- AA4,35 %
- AAA2,81 %
- BB1,94 %
- AA-1,45 %
Länderaufteilung (30.04.2023)
- DE28,30 %
- FR15,91 %
- NL8,10 %
- US7,69 %
- AT4,96 %
- CZ4,83 %
- ES4,68 %
- CH3,83 %
- BE2,40 %
- ID2,23 %
Verteilung nach Branchen (30.04.2023)
Risikoprofil
| Volatilität¹ (seit Auflage) | 1,88% |
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| Sharpe Ratio² (seit Auflage) | 0,57 |
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| Max. Drawdown³ (seit Auflage) | -11,04% |
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| Value at Risk⁴ (99% / 10 Tage) | k.A. |
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1) Die Kennziffer bezeichnet das “Schwankungsrisiko” des Fonds und ist Maß der Intensität von Schwankungen der Fondsperformance um ihren erwarteten Mittelwert.
2) Die Sharpe Ratio ist die Differenz zwischen erzielter Performance p.a. und risikolosem Zins p.a., dividiert durch die Volatilität. Sie lässt sich daher als „Risikoprämie pro Einheit am eingegangenen Gesamtrisiko“ interpretieren
3) Der Maximum Drawdown gibt den maximalen kumulierten Verlust an, den ein Anleger innerhalb eines Betrachtungszeitraums hätte erleiden können. Die Länge des Drawdowns ist die Zeitspanne vom Beginn der Verlustperiode bis zum Erreichen des Tiefstkurses.
4) Der Value at Risk (ex post) ist der maximal mögliche Verlust des Fonds bei gegebener Haltedauer und Konfidenzniveau abgeleitet auf der Basis der Standardabweichung der Fondsreturns.
Chancen & Risiken
| Chancen | Risiken |
- Besondere Wertstabilität von Anleihen hoher Qualität zum Investitionszeitpunkt.
- Chancen auf zusätzliche Mehrrendite durch Risikoaufschlag im Rahmen der Beimischung von Euro-Anleihen europäischer Unternehmen mit niedrigem Rating und ausgewählten Nachranganleihen.
- Profitieren von der langjährigen Erfahrung und Selektionskompetenz des Fondsberaters SALytic Invest AG.
- Qualitative, individuelle Gesamtbeurteilung einzelner Emittenten auf Basis eines strukturiert-analytischen Investmentprozesses.
- Aktives Fondsmanagement und langfristig positiver Track Record.
| - Zinsänderungsrisiko: Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist das Risiko verbunden, dass sich das Marktzinsniveau während der Haltezeit der Papiere verändert.
- Wertveränderungsrisiko: Durch die Investitionen des Fondsvermögens in Einzeltitel ergibt sich insbesondere das Risiko von Wertveränderungen der Einzelpositionen.
- Kapitalmarktrisiko: Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die von der allg. Lage der Weltwirtschaft sowie wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird.
- Währungsrisiko: Vermögenswerte des Fonds können in einer anderen Währung als der Fondswährung angelegt sein. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der Fondswährung, so reduziert sich der Wert des Fondsvermögens.
- Adressenausfallrisiko: Durch den Ausfall eines Ausstellers oder eines Vertragspartners, gegen den der Fonds Ansprüche hat, können für den Fonds Verluste entstehen.
- Liquiditätsrisiko: Der Fonds kann einen Teil seines Vermögens in Papieren anlegen, die nicht an einer Börse oder einem ähnlichen Markt gehandelt werden.
- Derivaterisiko: Der Fonds setzt Derivate sowohl zu Investitions- als auch zu Absicherungszwecken ein. Die erhöhten Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher.
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| Stammdaten |
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| Kategorie | Rentenfonds |
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| Auflagedatum | 23.04.2014 |
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| WKN | A1JSW3 |
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| ISIN | DE000A1JSW30 |
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| Fondswährung | EUR |
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| Geschäftsjahresende | 31.03. |
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| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
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| Fondsvermögen | 57,86 Mio. EUR |
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| Rücknahmepreis | 45,78 EUR |
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| Ausgabepreis | 45,78 EUR |
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| Nettoinventarwert | 45,78 EUR |
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| Morningstar™ - Rating |  |
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| Verwahrstelle | HSBC Trinkaus & Burkhardt AG |
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| Fondsgesellschaft | Monega KAG |
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| FONDSBERATER | Matthias Jörss, SALytic Invest AG |
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| Kategorie gem. OffVO | Artikel 8 |
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| Fondskonditionen |
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Ausgabeaufschlag zzt.
(Von dem Ausgabeaufschlag erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 100%) | 0,00% (MAX. 3,00%) |
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| Verwaltungsvergütung p.a. zzt. | 0,550% (MAX. 1,000%) |
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| Verwahrstellenvergütung p.a. zzt. | 0,050% (MAX. 0,06%) |
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| Verwahrstelle Mindestgebühr p.a. | EUR |
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| Gesamtkostenquote (TER)¹ | 0,67% |
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| Performance Fee | keine |
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| Mindesterstanlage² | 0,00 EUR |
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| Mindestfolgenanlage² | 0,00 EUR |
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| Sparplanfähigkeit | ja |
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| Orderschlusszeiten | 10:30 (tgl. für tgl.) |
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| VL-Fähigkeit | Nein |
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1) Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio) gibt die vom Fonds getragenen Kosten insgesamt (mit Ausnahme der Transaktionskosten und der Performance Fee) bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen innerhalb des letzten Geschäftsjahres an.
2) Ergänzend gelten die jeweiligen Bedingungen der Depotstelle oder Ihrer Hausbank.
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