Die größten Positionen in Prozent
des Fondsvermögens (30.06.2026)
| NAME | % DES VERMÖGENS | | 1 | JPM Europe Equity Absolute Alpha C (acc) - EUR | 20,63% |
| 2 | Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund I (EUR)-h Accumulation | 17,84% |
| 3 | MEDICAL BioHealth I | 6,09% |
| 4 | DNCA Invest Alpha Bonds I | 5,77% |
| 5 | HGIF FRONTIER MARKETS - XC | 5,35% |
| 6 | DWS Floating Rate Notes LC | 5,29% |
| 7 | UI - Aktia EM Frontier Bond+ I | 5,13% |
| 8 | Jupiter Global Fund - Jupiter India Select D EUR Acc | 4,57% |
| 9 | Long Term IF(SIA)-Nat.Resour. Namens-Anteile EUR I o.N. | 4,02% |
| 10 | JPMorgan Funds - JPM Global Equity Absolute Alpha C (perf) (acc) - EUR | 2,84% |
Risikoprofil
| Volatilität¹ (seit Auflage) | 2,32% |
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| Sharpe Ratio² (seit Auflage) | 2,44 |
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| Max. Drawdown³ (seit Auflage) | -0,30% |
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| Value at Risk⁴ (99% / 10 Tage) | k.A. |
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1) Die Kennziffer bezeichnet das “Schwankungsrisiko” des Fonds und ist Maß der Intensität von Schwankungen der Fondsperformance um ihren erwarteten Mittelwert.
2) Die Sharpe Ratio ist die Differenz zwischen erzielter Performance p.a. und risikolosem Zins p.a., dividiert durch die Volatilität. Sie lässt sich daher als „Risikoprämie pro Einheit am eingegangenen Gesamtrisiko“ interpretieren
3) Der Maximum Drawdown gibt den maximalen kumulierten Verlust an, den ein Anleger innerhalb eines Betrachtungszeitraums hätte erleiden können. Die Länge des Drawdowns ist die Zeitspanne vom Beginn der Verlustperiode bis zum Erreichen des Tiefstkurses.
4) Der Value at Risk (ex post) ist der maximal mögliche Verlust des Fonds bei gegebener Haltedauer und Konfidenzniveau abgeleitet auf der Basis der Standardabweichung der Fondsreturns.
Chancen & Risiken
| Chancen | Risiken |
- Aktives Risikomanagement: Durch eine kontinuierliche Steuerung der Portfolioallokation wird angestrebt, Marktrisiken zu begrenzen und insbesondere größere zwischenzeitliche Rückgänge (Maximum Drawdown) aktiv zu managen.
- Effiziente Verbindung von Rendite und Risiko: Die Strategie zielt darauf ab, durch eine ausgewogene Kombination verschiedener Fondsstrategien eine attraktive Rendite bei kontrolliertem Risiko zu erreichen.
- Breite Diversifikation: Als Dachfonds investiert der Fonds in ausgewählte Zielfonds unterschiedlicher Anlageklassen, Regionen und Investmentstile, wodurch eine breite Streuung und zusätzliche Stabilität im Portfolio angestrebt wird.
- Aktives Fondsselektionsmanagement: Die Auswahl der Zielfonds erfolgt auf Basis eines eigenständigen Analyseprozesses. Ziel ist es, Fondsmanager und Strategien zu identifizieren, die langfristig überdurchschnittliche Ergebnisse erzielen können.
| - Aktienrisiko: Aktien unterliegen erfahrungsgemäß starken Kursschwankungen und somit auch dem Risiko von Kursrückgängen.
- Kapitalmarktrisiko: Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab.
- Zinsänderungsrisiko: Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist das Risiko verbunden, dass sich das Marktzinsniveau während der Haltezeit der Papiere verändert.
- Adressenausfallrisiko: Durch den Ausfall eines Ausstellers oder eines Vertragspartners, gegen den der Fonds Ansprüche hat, können für den Fonds Verluste entstehen.
- Liquiditätsrisiko: Der Fonds kann einen Teil seines Vermögens in Papieren anlegen, die nicht an einer Börse oder einem ähnlichen Markt gehandelt werden.
- Währungsrisiko: Vermögenswerte des Fonds können in einer anderen Währung als der Fondswährung angelegt sein. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der Fondswährung, so reduziert sich der Wert solcher Anlagen und somit auch der Wert des Fondsvermögens.
- Zielfondsrisiko: Der Fonds legt in Zielfonds an, um bestimmte Märkte, Regionen oder Themen abzubilden. Die Wertentwicklung einzelner Zielfonds kann hinter der Entwicklung des jeweiligen Marktes zurückbleiben.
- Operationelle Risiken: Der Fonds kann Verluste erleiden, die in Folge des Versagens von internen Verfahren, Mitarbeitern und Systemen der Kapitalverwaltungsgesellschaft oder durch äußere Ereignisse (z. B. Naturkatastrophen) eintreten.
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| Stammdaten |
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| Kategorie | Dachfonds |
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| Auflagedatum | 01.06.2026 |
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| WKN | A41HYH |
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| ISIN | DE000A41HYH9 |
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| Fondswährung | EUR |
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| Geschäftsjahresende | 31.05. |
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| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
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| Fondsvermögen | 42,12 Mio. EUR |
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| Rücknahmepreis | 100,65 EUR |
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| Ausgabepreis | 100,65 EUR |
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| Nettoinventarwert | 100,65 EUR |
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| Verwahrstelle | Kreissparkasse Köln |
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| Fondsgesellschaft | Monega KAG |
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| FONDSBERATER | Kuhlmann & Bockelmann Finanzplanung GmbH |
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| Kategorie gem. OffVO | Artikel 6 |
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| Vertriebszulassung | DE |
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| Fondskonditionen |
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Ausgabeaufschlag zzt.
(Von dem Ausgabeaufschlag erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 100%) | 0,00% (MAX. 5,00%) |
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| Verwaltungsvergütung p.a. zzt. | 1,680% (MAX. 2,000%) |
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| Verwahrstellenvergütung p.a. zzt.¹ | 0,0476 (MAX. 0,0476%) |
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| Verwahrstelle Mindestvergütung p.a.¹ | 9.520 EUR |
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| Gesamtkostenquote (TER)² | 2,38% |
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| Performance Fee | keine |
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| Mindesterstanlage³ | 0,00 EUR |
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| Mindestfolgenanlage³ | 0,00 EUR |
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| Sparplanfähigkeit | ja |
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| Orderschlusszeiten | 10:30 (tgl. für morgen) |
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| VL-Fähigkeit | ja |
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1) Angaben zur Verwahrstelle inkl. MwSt
2) Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio) gibt die vom Fonds getragenen Kosten insgesamt (mit Ausnahme der Transaktionskosten und der Performance Fee) bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen innerhalb des letzten Geschäftsjahres an.
2b.) Bei den hier angegebenen laufenden Kosten handelt es sich, mangels Vorliegen konkreter historischer Daten, um eine Kostenschätzung.
3) Ergänzend gelten die jeweiligen Bedingungen der Depotstelle oder Ihrer Hausbank.
Die enthaltenen Aussagen zur Marktlage stellen unsere eigene Ansicht der geschilderten Umstände dar. Hiermit ist weder eine Allgemeingültigkeit noch eine Anlageberatung oder -empfehlung verbunden. Die Publikation darf nicht als Verkaufsangebot oder als Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren verstanden werden und ersetzt in keinem Fall die vor jeder Wertpapierkaufentscheidung notwendige Beratung. Die in der Publikation gemachten Aussagen können ohne Vorankündigung geändert werden. Trotz sorgfältiger Auswahl der Quellen und Prüfung der Inhalte übernimmt Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH keine Haftung oder Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Publikation gemachten Informationen.
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Risikohinweis: Investmentfonds unterliegen dem Risiko sinkender Anteilspreise, da sich Kursrückgänge bei den im Fonds enthaltenen Wertpapieren beziehungsweise den zugrunde liegenden Währungen im Anteilspreis widerspiegeln. Die Anlagestrategie des Fonds kann sich innerhalb der vertraglich und gesetzlich zulässigen Grenzen jederzeit ändern. Der Inhalt der Grenzen ergibt sich aus dem Verkaufsprospekt.
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