Fondsbeschreibung
Der Fonds investiert in standardisierte börsennotierte Wertpapiere, deren Besicherung diversifizierte erstrangig besicherte gepoolte Kreditportfolien sind. Er legt zu mindestens 51% in Collateralized Loan Obligations (CLO`s) nach Maßgabe des § 25 Ziffer 1 und 6 der „Besonderen Anlagebedingungen“ an, die über ein Investmentgrade Rating entweder von Standard & Poor’s (mind. BBB-) oder Moody`s (mind. Baa3) oder Fitch Ratings (mind. BBB-) verfügen und vom Investmentmanager als plausibel beurteilt werden. Der Investmentmanager strebt dadurch an, von den vergleichsweise hohen Zinszahlungen internationaler Unternehmen zu profitieren, die sich am Loan-Markt (Kapitalmarkt) refinanzieren und dabei ein sehr gutes Risiko-Ertrags-Verhältnis bieten. Es wird angestrebt auf Jahressicht eine Rendite von 250 Basispunkten (2,5%) zu erreichen.
Dokumente zum Fonds (PDF's)
Risiko-Ertragsprofil
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Geringes Risiko
Hohes Risiko
Geringere Rendite
Relativ hohe Rendite
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Wertentwicklung
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Portfolio
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Fondsdaten
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Fondskommentar
Indexierte Wertentwicklung seit Auflegung (bis 04.08.2022)
Historische Wertentwicklung
Stand: (bis 04.08.2022)
Wertentwicklung kumuliert
(%)
| LFD. JAHR | 1 MONAT | 3 MONATE | 1 JAHR | 3 JAHRE | 5 JAHRE | SEIT AUFLEGUNG | 3 JAHRE P.A. | 5 JAHRE P.A. |
|---|
| -8,04% | -0,52% | -7,69% | -7,92% | -4,78% | -2,00% | 1,49% | -1,62% | -0,40% |
Historische Fondspreise
Die größten Positionen in Prozent
des Fondsvermögens (31.07.2022)
| NAME | % DES VERMÖGENS | | 1 | Halcyon 2018-1 31 Var | 3,50% |
| 2 | ST. PAULS II 21/35 FLR CR | 3,32% |
| 3 | HENLEY IV 21/34 FLR C | 3,21% |
| 4 | BLUEM.F.E.IV 21/34 FLR C | 3,00% |
| 5 | AURIUM CLO V 21/34 FLR | 2,62% |
| 6 | GOLDENTREE 3 21/32 FLR C | 2,41% |
| 7 | NORTHW.CA.21 21/34 FLR C | 2,41% |
| 8 | HAYF.EM.CLO 21/34 FLR D | 2,35% |
| 9 | ARMADA EO V 21/34 FLR C | 2,30% |
| 10 | CLAR.PAR.CLO 21/34 FLR | 2,30% |
Bonitätenaufteilung Renten (31.07.2022)
- A47,31 %
- BBB-38,93 %
- BBB8,84 %
- AA2,76 %
- AA+1,38 %
- Unbekannt0,77 %
Risikoprofil
| Volatilität¹ (seit Auflage) | 4,68% |
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| Sharpe Ratio² (seit Auflage) | 0,12 |
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| Max. Drawdown³ (seit Auflage) | -22,60% |
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| Value at Risk⁴ (99% / 10 Tage) | -2,91% |
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1) Die Kennziffer bezeichnet das “Schwankungsrisiko” des Fonds und ist Maß der Intensität von Schwankungen der Fondsperformance um ihren erwarteten Mittelwert.
2) Die Sharpe Ratio ist die Differenz zwischen erzielter Performance p.a. und risikolosem Zins p.a., dividiert durch die Volatilität. Sie lässt sich daher als „Risikoprämie pro Einheit am eingegangenen Gesamtrisiko“ interpretieren
3) Der Maximum Drawdown gibt den maximalen kumulierten Verlust an, den ein Anleger innerhalb eines Betrachtungszeitraums hätte erleiden können. Die Länge des Drawdowns ist die Zeitspanne vom Beginn der Verlustperiode bis zum Erreichen des Tiefstkurses.
4) Der Value at Risk (ex post) ist der maximal mögliche Verlust des Fonds bei gegebener Haltedauer und Konfidenzniveau abgeleitet auf der Basis der Standardabweichung der Fondsreturns.
Chancen & Risiken
| Chancen | Risiken |
- Hohe Bonität durch Investitionsschwerpunkt im Investmentgrade
- Besicherte Wertpapiere
- Tägliche Handelbarkeit
- Partizipation an steigenden Zinsen
- Assetmanagement Spezialist mit langjähriger Erfahrung
| - Zinsänderungsrisiko: Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist das Risiko verbunden, dass sich das Marktzinsniveau während der Haltezeit der Papiere verändert.
- Währungsrisiko: Vermögenswerte des Fonds können in einer anderen Währung als der Fondswährung angelegt sein. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der Fondswährung, so reduziert sich der Wert des Fondsvermögens.
- Adressenausfallrisiko: Durch den Ausfall eines Ausstellers oder eines Vertragspartners, gegen den der Fonds Ansprüche hat, können für den Fonds Verluste entstehen.
- Liquiditätsrisiko: Der Fonds kann einen Teil seines Vermögens in Papieren anlegen, die nicht an einer Börse oder einem ähnlichen Markt gehandelt werden.
- Derivaterisiko: Der Fonds setzt Derivate sowohl zu Investitions- als auch zu Absicherungszwecken ein. Die erhöhten Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher.
- Kapitalmarktrisiko: Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab.
- Wertveränderungsrisiko: Durch die Investitionen des Fondsvermögens in Einzeltitel ergibt sich insbesondere das Risiko von Wertveränderungen der Einzelpositionen.
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| Stammdaten |
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| Kategorie | Rentenfonds |
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| Auflagedatum | 26.09.2014 |
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| WKN | A1T6FY |
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| ISIN | DE000A1T6FY8 |
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| Fondswährung | EUR |
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| Geschäftsjahresende | 31.03. |
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| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
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| Fondsvermögen | 79,65 Mio. EUR |
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| Rücknahmepreis | 87,77 EUR |
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| Ausgabepreis | 87,77 EUR |
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| Nettoinventarwert | 87,77 EUR |
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| Verwahrstelle | DZ BANK AG |
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| Fondsgesellschaft | Monega KAG |
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| FONDSMANAGER | Infinigon GmbH |
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| Kategorie gem. OffVO | Artikel 6 |
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| Fondskonditionen |
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Ausgabeaufschlag zzt.
(Von dem Ausgabeaufschlag erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 100%) | 0,00% (MAX. 5,00%) |
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| Verwaltungsvergütung p.a. zzt. | 1,050% (MAX. 1,450%) |
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| Verwahrstellenvergütung p.a. zzt. | 0,040% (MAX. 0,1%) |
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| Verwahrstelle Mindestgebühr p.a. | 12.500 EUR |
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| Gesamtkostenquote (TER)¹ | 1,14% |
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| Performance Fee | Bis zu 20% des Mehrertrags über 2,5% (Hurdle Rate) unter Berücksichtigung von Höchstständen. |
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| Mindesterstanlage² | 100.000,00 EUR |
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| Mindestfolgenanlage² | 0,00 EUR |
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| Sparplanfähigkeit | nein |
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| Orderschlusszeiten | 10:30 (tgl. für morgen) |
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1) Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio) gibt die vom Fonds getragenen Kosten insgesamt (mit Ausnahme der Transaktionskosten und der Performance Fee) bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen innerhalb des letzten Geschäftsjahres an.
2) Ergänzend gelten die jeweiligen Bedingungen der Depotstelle oder Ihrer Hausbank.
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