Fondsbeschreibung
Der Fonds investiert in standardisierte börsennotierte Wertpapiere, deren Besicherung diversifizierte erstrangig besicherte gepoolte Kreditportfolien sind. Er legt zu mindestens 51% in Collateralized Loan Obligations (CLO`s) nach Maßgabe des § 25 Ziffer 1 und 6 der „Besonderen Anlagebedingungen“ an, die über ein Investmentgrade Rating entweder von Standard & Poor’s (mind. BBB-) oder Moody`s (mind. Baa3) oder Fitch Ratings (mind. BBB-) verfügen und vom Investmentmanager als plausibel beurteilt werden. Der Investmentmanager strebt dadurch an, von den vergleichsweise hohen Zinszahlungen internationaler Unternehmen zu profitieren, die sich am Loan-Markt (Kapitalmarkt) refinanzieren und dabei ein sehr gutes Risiko-Ertrags-Verhältnis bieten. Es wird angestrebt auf Jahressicht eine Rendite von 3-Monats-Euribor + 250 Basispunkten (2,5%) zu erreichen.
Dokumente zum Fonds (PDF's)
Risiko-Ertragsprofil
1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko
Hohes Risiko
Geringere Rendite
Relativ hohe Rendite
-
Wertentwicklung
-
Portfolio
-
Fondsdaten
-
Fondskommentar
Indexierte Wertentwicklung seit Auflegung (bis 19.12.2024)
Historische Wertentwicklung
Stand: (bis 19.12.2024)
Wertentwicklung kumuliert
(%)
| LFD. JAHR | 1 MONAT | 3 MONATE | 1 JAHR | 3 JAHRE | 5 JAHRE | SEIT AUFLEGUNG | 3 JAHRE P.A. | 5 JAHRE P.A. |
|---|
| 10,19% | 0,45% | 1,69% | 10,39% | 14,00% | 18,93% | 25,81% | 4,46% | 3,52% |
Historische Fondspreise
Die größten Positionen in Prozent
des Fondsvermögens (30.11.2024)
| NAME | % DES VERMÖGENS | | 1 | HAYF.EM.VIII 21/35FLR D | 4,18% |
| 2 | AURILO I 24/38 D-RR REGS | 3,84% |
| 3 | HAYF.EM.C.II 21/34 FLR | 3,51% |
| 4 | S.H.C. 3 DAC 24/38 FLR B | 3,36% |
| 5 | DRYDEN 48-16 19/32 FLR | 3,36% |
| 6 | HAYF.EM.VII 21/34 FLR D | 3,13% |
| 7 | ARES XIII 20/32 FLR D | 2,89% |
| 8 | PURPLE FIN.2 19/32 FLR D | 2,89% |
| 9 | FAIR OAKS IV 22/35 FLR D | 2,88% |
| 10 | NASSAU EUR I 21/34 FLR D | 2,88% |
Bonitätenaufteilung Renten (30.11.2024)
- BBB-46,33 %
- A23,77 %
- BBB9,47 %
- AA8,15 %
- Unbekannt7,27 %
- AA+4,02 %
- A+0,99 %
Risikoprofil
| Volatilität¹ (seit Auflage) | 4,30% |
|---|
| Sharpe Ratio² (seit Auflage) | 0,43 |
|---|
| Max. Drawdown³ (seit Auflage) | -22,60% |
|---|
| Value at Risk⁴ (99% / 10 Tage) | -4,36% |
|---|
1) Die Kennziffer bezeichnet das “Schwankungsrisiko” des Fonds und ist Maß der Intensität von Schwankungen der Fondsperformance um ihren erwarteten Mittelwert.
2) Die Sharpe Ratio ist die Differenz zwischen erzielter Performance p.a. und risikolosem Zins p.a., dividiert durch die Volatilität. Sie lässt sich daher als „Risikoprämie pro Einheit am eingegangenen Gesamtrisiko“ interpretieren
3) Der Maximum Drawdown gibt den maximalen kumulierten Verlust an, den ein Anleger innerhalb eines Betrachtungszeitraums hätte erleiden können. Die Länge des Drawdowns ist die Zeitspanne vom Beginn der Verlustperiode bis zum Erreichen des Tiefstkurses.
4) Der Value at Risk (ex post) ist der maximal mögliche Verlust des Fonds bei gegebener Haltedauer und Konfidenzniveau abgeleitet auf der Basis der Standardabweichung der Fondsreturns.
Chancen & Risiken
| Chancen | Risiken |
- Hohe Bonität durch Investitionsschwerpunkt im Investmentgrade Anlage in besicherte Wertpapiere - gelistete Wertpapiere (CLOs), welche durch einen erstrangig besicherten Kreditpool gedeckt sind
- Sehr breite Diversifizierung auf CLO Ebene, wie auch bei der Besicherung durch das sehr große “Senior Secured Loan Universums”
- Tägliche Handelbarkeit der börsennotierten Wertpapiere (CLOs)
- Partizipation an steigenden Zentralbank Leitzinsen durch Floating-Charakter
- Assetmanagement Spezialist mit langjähriger Erfahrung im aktiven Management von Kreditverbriefungen, sowie besicherten Krediten (Senior Secured Loans)
| - Zinsänderungsrisiko in Folge zurueckgehender Zentralbank Leitzinsen
- Währungsrisiko durch mögliche Investition in andere Währungen als die der Fondswährung, die allerdings weitestgehend gesichert sind.
- Wertveränderungsrisiko des Anteilspreises durch Schwankungen an den Kapitalmärkten, insbesondere Spreadrisiko
- Adressausfallrisiko insbesondere aufgrund der Zahlungsunfähigkeit einer größeren Anzahl von Unternehmen.
- Illiquidität in Phasen von Marktstress
|
| Stammdaten |
|---|
| Kategorie | Rentenfonds |
|---|
| Auflagedatum | 26.09.2014 |
|---|
| WKN | A1T6FY |
|---|
| ISIN | DE000A1T6FY8 |
|---|
| Fondswährung | EUR |
|---|
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
|---|
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
|---|
| Fondsvermögen | 106,06 Mio. EUR |
|---|
| Rücknahmepreis | 103,64 EUR |
|---|
| Ausgabepreis | 103,64 EUR |
|---|
| Nettoinventarwert | 103,64 EUR |
|---|
| Verwahrstelle | DZ BANK AG |
|---|
| Fondsgesellschaft | Monega KAG |
|---|
| FONDSMANAGER | Infinigon GmbH |
|---|
| Kategorie gem. OffVO | Artikel 6 |
|---|
| Vertriebszulassung | DE |
|---|
| Fondskonditionen |
|---|
Ausgabeaufschlag zzt.
(Von dem Ausgabeaufschlag erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 100%) | 0,00% (MAX. 5,00%) |
|---|
| Verwaltungsvergütung p.a. zzt. | 1,050% (MAX. 1,450%) |
|---|
| Verwahrstellenvergütung p.a. zzt.¹ | 0,04800 (MAX. 0,119%) |
|---|
| Verwahrstelle Mindestvergütung p.a.¹ | 14.875 EUR |
|---|
| Gesamtkostenquote (TER)² | 1,07% |
|---|
| Performance Fee | Bis zu 20% des Mehrertrags über 3-Monats-Euribor + 250 Basispunkten 2,5% (Hurdle Rate) unter Berücksichtigung von Höchstständen. |
|---|
| Mindesterstanlage³ | 100.000,00 EUR |
|---|
| Mindestfolgenanlage³ | 0,00 EUR |
|---|
| Sparplanfähigkeit | nein |
|---|
| Orderschlusszeiten | 10:30 (tgl. für morgen) |
|---|
1) Angaben zur Verwahrstelle inkl. MwSt
2) Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio) gibt die vom Fonds getragenen Kosten insgesamt (mit Ausnahme der Transaktionskosten und der Performance Fee) bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen innerhalb des letzten Geschäftsjahres an.
3) Ergänzend gelten die jeweiligen Bedingungen der Depotstelle oder Ihrer Hausbank.
DISCLAIMER: © 2024 Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH. Diese Publikation ist kein Verkaufsprospekt im Sinne des Gesetzes, sondern eine werbliche Darstellung und dient der weiterführenden Information. Sie stellt keine Handlungsempfehlung dar und ersetzt nicht die individuelle Anlageberatung durch eine Bank/einen Vertriebspartner sowie den steuerlichen oder rechtlichen Rat. Der Verkauf von Anteilen erfolgt ausschließlich auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes und des Basisinformationsblattes. Diese sowie die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte erhalten Sie kostenlos in deutscher Sprache bei der Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH, Stolkgasse 25-45, 50667 Köln, und im Internet auf www.monega.de. Im Verkaufsprospekt sind Anlageziele, Gebühren, Risiken und andere wichtige Fondsinformationen ausführlich beschrieben. Bitte lesen Sie diese sorgfältig durch.
Die enthaltenen Aussagen zur Marktlage stellen unsere eigene Ansicht der geschilderten Umstände dar. Hiermit ist weder eine Allgemeingültigkeit noch eine Anlageberatung oder -empfehlung verbunden. Die Publikation darf nicht als Verkaufsangebot oder als Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren verstanden werden und ersetzt in keinem Fall die vor jeder Wertpapierkaufentscheidung notwendige Beratung. Die in der Publikation gemachten Aussagen können ohne Vorankündigung geändert werden. Trotz sorgfältiger Auswahl der Quellen und Prüfung der Inhalte übernimmt Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH keine Haftung oder Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Publikation gemachten Informationen.
Eine Zusammenfassung Ihrer Anlegerrechte in deutscher Sprache und weitere Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie auf www.monega.de/beschwerde. Die Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds kann jederzeit beschließen den Vertrieb zu widerrufen.
Risikohinweis: Investmentfonds unterliegen dem Risiko sinkender Anteilspreise, da sich Kursrückgänge bei den im Fonds enthaltenen Wertpapieren beziehungsweise den zugrunde liegenden Währungen im Anteilspreis widerspiegeln. Die Anlagestrategie des Fonds kann sich innerhalb der vertraglich und gesetzlich zulässigen Grenzen jederzeit ändern. Der Inhalt der Grenzen ergibt sich aus dem Verkaufsprospekt.
Morningstar-Rating: © 2024 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte- Anbieter urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen.
Die enthaltenen Aussagen zur Marktlage stellen unsere eigene Ansicht der geschilderten Umstände dar. Hiermit ist weder eine Allgemeingültigkeit noch eine Anlageberatung oder -empfehlung verbunden.