Fondsbeschreibung
Die Gesellschaft muss mindestens zu 51 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens verzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente erwerben.
Dokumente zum Fonds (PDF's)
Risiko-Ertragsprofil
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7
Geringes Risiko
Hohes Risiko
Geringere Rendite
Relativ hohe Rendite
-
Wertentwicklung
-
Portfolio
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Fondsdaten
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Fondskommentar
Indexierte Wertentwicklung seit Auflegung (bis 20.05.2025)
Historische Wertentwicklung
Stand: (bis 20.05.2025)
Wertentwicklung kumuliert
(%)
| LFD. JAHR | 1 MONAT | 3 MONATE | 1 JAHR | SEIT AUFLEGUNG |
|---|
| 0,87% | 1,43% | -0,18% | 5,13% | 11,70% |
Historische Fondspreise
Die größten Positionen in Prozent
des Fondsvermögens (30.04.2025)
| NAME | % DES VERMÖGENS | | 1 | Eutelsat S.A. v.18(2025) | 3,36% |
| 2 | NIEDERS.SCH.A.25/30 A.923 | 3,02% |
| 3 | Lenzing AG EO-FLR Notes 2020(20/Und.) | 2,96% |
| 4 | ARDONAGH FIN 24/31 REGS | 2,51% |
| 5 | LB Baden- Wuerttemberg FRN | 2,13% |
| 6 | LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE EMTN v.23(2025) | 2,01% |
| 7 | FLR Allianz WFM | 2,00% |
| 8 | (0% Min) Nts BAWAG Grp 2020-no fix mat Reg S Fixed/Variable Rate | 1,98% |
| 9 | Berkshire Hathaway Inc. Reg.S. v.15(2027) | 1,96% |
| 10 | 2.02 ZKB 28 | 1,96% |
Laufzeiten (30.04.2025)
- 3 bis 5 Jahre35,27 %
- 1 bis 3 Jahre27,83 %
- bis 1 Jahr17,69 %
- 5 bis 7 Jahre15,49 %
- mehr als 7 Jahre3,72 %
Bonitätenaufteilung Renten (30.04.2025)
- Unbekannt16,38 %
- B12,12 %
- BB+10,23 %
- AA8,05 %
- BB7,47 %
- A-6,80 %
- BB-6,52 %
- BBB-5,58 %
- AAA5,34 %
- BBB4,49 %
Risikoprofil
| Volatilität¹ (seit Auflage) | 1,84% |
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| Sharpe Ratio² (seit Auflage) | 2,04 |
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| Max. Drawdown³ (seit Auflage) | -2,89% |
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| Value at Risk⁴ (99% / 10 Tage) | -2,85% |
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1) Die Kennziffer bezeichnet das “Schwankungsrisiko” des Fonds und ist Maß der Intensität von Schwankungen der Fondsperformance um ihren erwarteten Mittelwert.
2) Die Sharpe Ratio ist die Differenz zwischen erzielter Performance p.a. und risikolosem Zins p.a., dividiert durch die Volatilität. Sie lässt sich daher als „Risikoprämie pro Einheit am eingegangenen Gesamtrisiko“ interpretieren
3) Der Maximum Drawdown gibt den maximalen kumulierten Verlust an, den ein Anleger innerhalb eines Betrachtungszeitraums hätte erleiden können. Die Länge des Drawdowns ist die Zeitspanne vom Beginn der Verlustperiode bis zum Erreichen des Tiefstkurses.
4) Der Value at Risk (ex post) ist der maximal mögliche Verlust des Fonds bei gegebener Haltedauer und Konfidenzniveau abgeleitet auf der Basis der Standardabweichung der Fondsreturns.
Chancen & Risiken
| Chancen | Risiken |
| - Aktienrisiko: Aktien unterliegen erfahrungsgemäß starken Kursschwankungen und somit auch dem Risiko von Kursrückgängen.
- Kapitalmarktrisiko: Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die von der allg. Lage der Weltwirtschaft sowie wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird.
- Zinsänderungsrisiko: Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist das Risiko verbunden, dass sich das Marktzinsniveau während der Haltezeit der Papiere verändert.
- Derivaterisiko: Der Fonds setzt Derivate sowohl zu Investitions- als auch zu Absicherungszwecken ein. Die erhöhten Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher.
- Adressenausfallrisiko: Durch den Ausfall eines Ausstellers oder eines Vertragspartners, gegen den der Fonds Ansprüche hat, können für den Fonds Verluste entstehen.
- Liquiditätsrisiko: Der Fonds kann einen Teil seines Vermögens in Papieren anlegen, die nicht an einer Börse oder einem ähnlichen Markt gehandelt werden.
- Wertveränderungsrisiko: Durch die Investitionen des Fondsvermögens in Einzeltitel ergibt sich insbesondere das Risiko von Wertveränderungen der Einzelpositionen.
- Zielfondsrisiko: Der Fonds legt in Zielfonds an, um bestimmte Märkte, Regionen oder Themen abzubilden. Die Wertentwicklungeinzelner Zielfonds kann hinter der Entwicklung des jeweiligen Marktes zurückbleiben.
- Besonderes Länderrisiko: Entwicklungs- und Schwellenländer befinden sich in einem politischen und wirtschaftlichen Entwicklungsprozess, mit dem Risiken verbunden sein können. Investitionen in diesen Ländern können durch politische und wirtschaftliche Veränderungen negativ beeinflusst werden.
- Operationelle Risiken: Der Fonds kann Verluste erleiden, die in Folge des Versagens von internen Verfahren, Mitarbeitern und Systemen der Kapitalverwaltungsgesellschaft oder durch äußere Ereignisse (z. B. Naturkatastrophen) eintreten.
- Währungsrisiko: Vermögenswerte des Fonds können in einer anderen Währung als der Fondswährung angelegt sein. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der Fondswährung, so reduziert sich der Wert des Fondsvermögens.
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| Stammdaten |
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| Kategorie | Rentenfonds |
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| Auflagedatum | 18.10.2023 |
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| WKN | A3D1WQ |
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| ISIN | DE000A3D1WQ6 |
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| Fondswährung | EUR |
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| Geschäftsjahresende | 30.09. |
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| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
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| Fondsvermögen | 103,09 Mio. EUR |
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| Rücknahmepreis | 108,51 EUR |
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| Ausgabepreis | 113,94 EUR |
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| Nettoinventarwert | 108,51 EUR |
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| Verwahrstelle | Kreissparkasse Köln |
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| Fondsgesellschaft | Monega KAG |
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| FONDSMANAGER | FAM Frankfurt Asset Management AG |
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| Kategorie gem. OffVO | Artikel 6 |
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| Vertriebszulassung | DE |
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| Fondskonditionen |
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Ausgabeaufschlag zzt.
(Von dem Ausgabeaufschlag erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 100%) | 5,00% (MAX. 5,00%) |
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| Verwaltungsvergütung p.a. zzt. | 1,400% (MAX. 1,400%) |
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| Verwahrstellenvergütung p.a. zzt.¹ | 0,0476 (MAX. 0,0476%) |
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| Verwahrstelle Mindestvergütung p.a.¹ | 14.280 EUR |
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| Gesamtkostenquote (TER)² | 1,51% |
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| Performance Fee | keine |
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| Mindesterstanlage³ | 0,00 EUR |
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| Mindestfolgenanlage³ | 0,00 EUR |
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| Sparplanfähigkeit | ja |
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| Orderschlusszeiten | 10:30 (tgl. für tgl.) |
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1) Angaben zur Verwahrstelle inkl. MwSt
2) Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio) gibt die vom Fonds getragenen Kosten insgesamt (mit Ausnahme der Transaktionskosten und der Performance Fee) bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen innerhalb des letzten Geschäftsjahres an.
2b.) Bei den hier angegebenen laufenden Kosten handelt es sich, mangels Vorliegen konkreter historischer Daten, um eine Kostenschätzung.
3) Ergänzend gelten die jeweiligen Bedingungen der Depotstelle oder Ihrer Hausbank.
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