Die größten Positionen in Prozent
des Fondsvermögens (31.07.2025)
| NAME | % DES VERMÖGENS | | 1 | PFEIFFER VACUUM TECHN. | 7,84% |
| 2 | Schaltbau Holding AG | 7,20% |
| 3 | HolidayCheck Group AG | 5,96% |
| 4 | DMG Mori AG | 5,93% |
| 5 | Vantage Towers | 5,79% |
| 6 | ADVA OPTICA | 4,77% |
| 7 | va-Q-tec AG | 4,73% |
| 8 | OSRAM Licht AG | 4,18% |
| 9 | FRESE.MED.CARE MTN 25/28 | 1,56% |
| 10 | Deutsche Wohnen SE | 1,55% |
Länderaufteilung (31.07.2025)
- DE63,46 %
- FR11,15 %
- DK4,96 %
- SE2,68 %
- NL2,06 %
- US2,05 %
- CH1,66 %
- BE1,37 %
- IT1,31 %
- GB1,30 %
Verteilung nach Branchen (31.07.2025)
- Industrie61,23 %
- Telekommunikation20,32 %
- Reise und Freizeit11,48 %
- Immobilien2,98 %
- Rohstoffe2,00 %
- Finanzdienstleister2,00 %
Risikoprofil
| Volatilität¹ (seit Auflage) | 2,67% |
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| Sharpe Ratio² (seit Auflage) | 0,80 |
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| Max. Drawdown³ (seit Auflage) | -1,10% |
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| Value at Risk⁴ (99% / 10 Tage) | -5,05% |
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1) Die Kennziffer bezeichnet das “Schwankungsrisiko” des Fonds und ist Maß der Intensität von Schwankungen der Fondsperformance um ihren erwarteten Mittelwert.
2) Die Sharpe Ratio ist die Differenz zwischen erzielter Performance p.a. und risikolosem Zins p.a., dividiert durch die Volatilität. Sie lässt sich daher als „Risikoprämie pro Einheit am eingegangenen Gesamtrisiko“ interpretieren
3) Der Maximum Drawdown gibt den maximalen kumulierten Verlust an, den ein Anleger innerhalb eines Betrachtungszeitraums hätte erleiden können. Die Länge des Drawdowns ist die Zeitspanne vom Beginn der Verlustperiode bis zum Erreichen des Tiefstkurses.
4) Der Value at Risk (ex post) ist der maximal mögliche Verlust des Fonds bei gegebener Haltedauer und Konfidenzniveau abgeleitet auf der Basis der Standardabweichung der Fondsreturns.
Chancen & Risiken
| Chancen | Risiken |
| - Aktienrisiko: Aktien unterliegen erfahrungsgemäß starken Kursschwankungen und somit auch dem Risiko von Kursrückgängen.
- Kapitalmarktrisiko: Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab.
- Zinsänderungsrisiko: Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist das Risiko verbunden, dass sich das Marktzinsniveau während der Haltezeit der Papiere verändert.
- Adressenausfallrisiko: Durch den Ausfall eines Ausstellers oder eines Vertragspartners, gegen den der Fonds Ansprüche hat, können für den Fonds Verluste entstehen.
- Liquiditätsrisiko: Der Fonds kann einen Teil seines Vermögens in Papieren anlegen, die nicht an einer Börse oder einem ähnlichen Markt gehandelt werden.
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| Stammdaten |
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| Kategorie | Mischfonds |
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| Auflagedatum | 02.05.2024 |
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| WKN | A3EWBA |
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| ISIN | DE000A3EWBA6 |
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| Fondswährung | EUR |
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| Geschäftsjahresende | 30.04. |
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| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
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| Fondsvermögen | 39,16 Mio. EUR |
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| Rücknahmepreis | 51,96 EUR |
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| Ausgabepreis | 51,96 EUR |
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| Nettoinventarwert | 51,96 EUR |
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| Verwahrstelle | HSBC Continental Europe S.A. |
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| Fondsgesellschaft | Monega KAG |
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| FONDSBERATER | VM Vermögens-Management GmbH |
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| Kategorie gem. OffVO | Artikel 6 |
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| Vertriebszulassung | DE |
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| Fondskonditionen |
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Ausgabeaufschlag zzt.
(Von dem Ausgabeaufschlag erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 100%) | 0,00% (MAX. 4,00%) |
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| Verwaltungsvergütung p.a. zzt. | 0,940% (MAX. 1,250%) |
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| Verwahrstellenvergütung p.a. zzt.¹ | 0,03600 (MAX. 0,0595%) |
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| Verwahrstelle Mindestvergütung p.a.¹ | 14.280 EUR |
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| Gesamtkostenquote (TER)² | 1,20% |
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| Performance Fee | Performance Fee mit Referenzwert |
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| Mindesterstanlage³ | 0,00 EUR |
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| Mindestfolgenanlage³ | 0,00 EUR |
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| Sparplanfähigkeit | ja |
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| Orderschlusszeiten | 10:30 (tgl. für tgl.) |
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1) Angaben zur Verwahrstelle inkl. MwSt
2) Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio) gibt die vom Fonds getragenen Kosten insgesamt (mit Ausnahme der Transaktionskosten und der Performance Fee) bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen innerhalb des letzten Geschäftsjahres an.
2b.) Bei den hier angegebenen laufenden Kosten handelt es sich, mangels Vorliegen konkreter historischer Daten, um eine Kostenschätzung.
3) Ergänzend gelten die jeweiligen Bedingungen der Depotstelle oder Ihrer Hausbank.
Die enthaltenen Aussagen zur Marktlage stellen unsere eigene Ansicht der geschilderten Umstände dar. Hiermit ist weder eine Allgemeingültigkeit noch eine Anlageberatung oder -empfehlung verbunden. Die Publikation darf nicht als Verkaufsangebot oder als Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren verstanden werden und ersetzt in keinem Fall die vor jeder Wertpapierkaufentscheidung notwendige Beratung. Die in der Publikation gemachten Aussagen können ohne Vorankündigung geändert werden. Trotz sorgfältiger Auswahl der Quellen und Prüfung der Inhalte übernimmt Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH keine Haftung oder Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Publikation gemachten Informationen.
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Risikohinweis: Investmentfonds unterliegen dem Risiko sinkender Anteilspreise, da sich Kursrückgänge bei den im Fonds enthaltenen Wertpapieren beziehungsweise den zugrunde liegenden Währungen im Anteilspreis widerspiegeln. Die Anlagestrategie des Fonds kann sich innerhalb der vertraglich und gesetzlich zulässigen Grenzen jederzeit ändern. Der Inhalt der Grenzen ergibt sich aus dem Verkaufsprospekt.
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