Fondsbeschreibung
Das Sondervermögen soll als Aktien-Dachfonds zu mindestens 51 Prozent seines Wertes in Anteile and OGAWInvestmentvermögen bzw. diesen vergleichbaren in- und ausländischen Sondervermögen investieren, die ihrerseits überwiegend in Aktien angelegt sind. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen.
Dokumente zum Fonds (PDF's)
Risiko-Ertragsprofil
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Geringes Risiko
Hohes Risiko
Geringere Rendite
Relativ hohe Rendite
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Wertentwicklung
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Portfolio
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Fondsdaten
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Fondskommentar
Indexierte Wertentwicklung seit Auflegung (bis 19.12.2024)
Historische Wertentwicklung
Stand: (bis 19.12.2024)
Wertentwicklung kumuliert
(%)
| LFD. JAHR | 1 MONAT | 3 MONATE | 1 JAHR | 3 JAHRE | 5 JAHRE | SEIT AUFLEGUNG | 3 JAHRE P.A. | 5 JAHRE P.A. |
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| 14,99% | 1,51% | 6,48% | 16,84% | -2,46% | 13,46% | 89,90% | -0,83% | 2,55% |
Historische Fondspreise
Die größten Positionen in Prozent
des Fondsvermögens (30.11.2024)
| NAME | % DES VERMÖGENS | | 1 | UBS MSCI AC Asia ETF | 17,43% |
| 2 | HERMES IF-A.EX-JP.EQ.FDEO | 13,53% |
| 3 | Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF Acc | 12,92% |
| 4 | SISF Asian Opportunities C Dis - C DIS | 11,10% |
| 5 | NFI-A.XH.HCF FEOA | 10,86% |
| 6 | T. Rowe Price Funds SICAV - Asian Opportunities Equity Fund I9 USD acc | 6,59% |
| 7 | WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | 4,60% |
| 8 | MA.F.S.-MA.E.M. IEOA | 3,62% |
| 9 | JPMorgan Funds - Asia Growth C (acc) USD | 2,83% |
| 10 | Comgest Growth plc Japan EUR I Acc | 2,76% |
Vermögensaufteilung (30.11.2024)
- Fondsanteil98,24 %
- Kasse1,76 %
Risikoprofil
| Volatilität¹ (seit Auflage) | 25,05% |
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| Sharpe Ratio² (seit Auflage) | 0,05 |
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| Max. Drawdown³ (seit Auflage) | -58,91% |
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| Value at Risk⁴ (99% / 10 Tage) | -0,03% |
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1) Die Kennziffer bezeichnet das “Schwankungsrisiko” des Fonds und ist Maß der Intensität von Schwankungen der Fondsperformance um ihren erwarteten Mittelwert.
2) Die Sharpe Ratio ist die Differenz zwischen erzielter Performance p.a. und risikolosem Zins p.a., dividiert durch die Volatilität. Sie lässt sich daher als „Risikoprämie pro Einheit am eingegangenen Gesamtrisiko“ interpretieren
3) Der Maximum Drawdown gibt den maximalen kumulierten Verlust an, den ein Anleger innerhalb eines Betrachtungszeitraums hätte erleiden können. Die Länge des Drawdowns ist die Zeitspanne vom Beginn der Verlustperiode bis zum Erreichen des Tiefstkurses.
4) Der Value at Risk (ex post) ist der maximal mögliche Verlust des Fonds bei gegebener Haltedauer und Konfidenzniveau abgeleitet auf der Basis der Standardabweichung der Fondsreturns.
Chancen & Risiken
| Chancen | Risiken |
- Mit seinem Engagement in den aussichtsreichsten Regionen der Welt macht der Monega Chance hohe Kurssteigerungen und entsprechende Gewinne möglich. Entscheidend hierfür ist ein langfristiger Anlagehorizont.
| - Aktienrisiko: Aktien unterliegen erfahrungsgemäß starken Kursschwankungen und somit auch dem Risiko von Kursrückgängen.
- Zinsänderungsrisiko: Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist das Risiko verbunden, dass sich das Marktzinsniveau während der Haltezeit der Papiere verändert.
- Wertveränderungsrisiko: Durch die Investitionen des Fondsvermögens in Einzeltitel ergibt sich insbesondere das Risiko von Wertveränderungen der Einzelpositionen.
- Kapitalmarktrisiko: Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab.
- Währungsrisiko: Vermögenswerte des Fonds können in einer anderen Währung alsder Fondswährung angelegt sein. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der Fondswährung, so reduziert sich der Wert des Fondsvermögens.
- Adressenausfallrisiko: Durch den Ausfall eines Ausstellers oder eines Vertragspartners, gegen den der Fonds Ansprüche hat, können für den Fonds Verluste entstehen.
- Liquiditätsrisiko: Der Fonds kann einen Teil seines Vermögens in Papieren anlegen, die nicht an einer Börse oder einem ähnlichen Markt gehandelt werden.
- Derivaterisiko: Der Fonds setzt Derivate sowohl zu Investitions- als auch zu Absicherungszwecken ein. Die erhöhten Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher.
- Zielfondsrisiko: Der Fonds legt in Zielfonds an, um bestimmte Märkte, Regionen oder Themen abzubilden. Die Wertentwicklung einzelner Zielfonds kann hinter der Entwicklung des jeweiligen Marktes zurückbleiben.
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| Stammdaten |
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| Kategorie | Aktienfonds |
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| Auflagedatum | 16.10.2000 |
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| WKN | 532107 |
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| ISIN | DE0005321079 |
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| Fondswährung | EUR |
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| Geschäftsjahresende | 30.09. |
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| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
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| Fondsvermögen | 45,99 Mio. EUR |
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| Rücknahmepreis | 44,41 EUR |
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| Ausgabepreis | 46,41 EUR |
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| Nettoinventarwert | 44,41 EUR |
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| Morningstar™ - Rating |  |
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| Verwahrstelle | HSBC Continental Europe S.A. |
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| Fondsgesellschaft | Monega KAG |
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| FONDSBERATER | DEVK Asset Managment GmbH |
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| Kategorie gem. OffVO | Artikel 6 |
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| Vertriebszulassung | DE |
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| Fondskonditionen |
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Ausgabeaufschlag zzt.
(Von dem Ausgabeaufschlag erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 100%) | 4,50% (MAX. 5,00%) |
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| Verwaltungsvergütung p.a. zzt. | 1,500% (MAX. 2,000%) |
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| Verwahrstellenvergütung p.a. zzt.¹ | 0,11900 (MAX. 0,119%) |
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| Verwahrstelle Mindestvergütung p.a.¹ | keine |
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| Gesamtkostenquote (TER)² | 2,09% |
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| Performance Fee | keine |
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| Mindesterstanlage³ | 0,00 EUR |
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| Mindestfolgenanlage³ | 0,00 EUR |
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| Sparplanfähigkeit | ja |
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| Orderschlusszeiten | 10:30 (tgl. für morgen) |
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| VL-Fähigkeit | Nein |
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1) Angaben zur Verwahrstelle inkl. MwSt
2) Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio) gibt die vom Fonds getragenen Kosten insgesamt (mit Ausnahme der Transaktionskosten und der Performance Fee) bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen innerhalb des letzten Geschäftsjahres an.
3) Ergänzend gelten die jeweiligen Bedingungen der Depotstelle oder Ihrer Hausbank.
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Im Juni waren die Kursentwicklungen an den meisten internationalen Börsen positiv. Dabei entwickelten sich konjunkturellen Rahmenbedingungen uneinheitlich. Während die Frühindikatoren in den USA positiv überraschten, trübten sich die Makrodaten für die Eurozone weiter ein. Trotzdem blieben die Investoren im risk-on Modus und ließen sich auch von negativen Inflationszahlen nicht beirren. Unterstützend wirkte dabei die Einigung von Republikanern und Demokraten im US-Schuldenstreit. In der zweiten Monatshälfte drückten dann erneut Zinssorgen in Europa und den USA auf die Stimmung. In China zeigten sich die makroökonomischen Daten weiter schwach, hier wirkt die lange Zeit der Null-Covid-Politik nach. Trotzdem zeigten sich die chinesischen Festlandmärkte, wie die Mehrzahl der asiatischen Märkte, im Juni freundlich, da die Marktteilnehmer wegen der schwachen Konjunkturdaten Stimuli seitens Notenbank und Staat erwarten.
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