Fondsbeschreibung
Das Sondervermögen soll zu mindestens 51 Prozent seines Wertes in voll eingezahlten Aktien inländischer Aussteller angelegt werden, die in einem anerkannten deutschen Aktienindex enthalten, zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist es, möglichst hohe Wertzuwächse zu erzielen.
Dokumente zum Fonds (PDF's)
Risiko-Ertragsprofil
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Geringes Risiko
Hohes Risiko
Geringere Rendite
Relativ hohe Rendite
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Wertentwicklung
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Portfolio
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Fondsdaten
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Fondskommentar
Indexierte Wertentwicklung seit Auflegung (bis 19.12.2024)
Historische Wertentwicklung
Stand: (bis 19.12.2024)
Wertentwicklung kumuliert
(%)
| LFD. JAHR | 1 MONAT | 3 MONATE | 1 JAHR | 3 JAHRE | 5 JAHRE | SEIT AUFLEGUNG | 3 JAHRE P.A. | 5 JAHRE P.A. |
|---|
| 16,91% | 4,59% | 4,51% | 16,88% | 22,46% | 40,27% | 179,07% | 6,98% | 6,99% |
Historische Fondspreise
Die größten Positionen in Prozent
des Fondsvermögens (30.11.2024)
| NAME | % DES VERMÖGENS | | 1 | SAP SE | 9,69% |
| 2 | Siemens AG | 5,84% |
| 3 | Allianz SE | 4,89% |
| 4 | DEUTSCHE TELEKOM | 4,68% |
| 5 | Airbus SE | 3,79% |
| 6 | Munich Reinsurance Company | 2,80% |
| 7 | Deutsche Boerse AG | 1,75% |
| 8 | Infineon Technologies AG | 1,74% |
| 9 | BASF SE | 1,66% |
| 10 | Daimler AG | 1,61% |
Verteilung nach Branchen (30.11.2024)
- Industrie22,65 %
- Technologie18,77 %
- Versicherungen13,70 %
- Telekommunikation7,69 %
- Automobil6,78 %
- Gesundheit / Pharma5,65 %
- Chemie5,11 %
- Konsumgüter und Dienstleistungen3,59 %
- Banken3,46 %
- Versorger3,38 %
Risikoprofil
| Volatilität¹ (seit Auflage) | 23,03% |
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| Sharpe Ratio² (seit Auflage) | 0,13 |
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| Max. Drawdown³ (seit Auflage) | -64,24% |
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| Value at Risk⁴ (99% / 10 Tage) | -0,04% |
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1) Die Kennziffer bezeichnet das “Schwankungsrisiko” des Fonds und ist Maß der Intensität von Schwankungen der Fondsperformance um ihren erwarteten Mittelwert.
2) Die Sharpe Ratio ist die Differenz zwischen erzielter Performance p.a. und risikolosem Zins p.a., dividiert durch die Volatilität. Sie lässt sich daher als „Risikoprämie pro Einheit am eingegangenen Gesamtrisiko“ interpretieren
3) Der Maximum Drawdown gibt den maximalen kumulierten Verlust an, den ein Anleger innerhalb eines Betrachtungszeitraums hätte erleiden können. Die Länge des Drawdowns ist die Zeitspanne vom Beginn der Verlustperiode bis zum Erreichen des Tiefstkurses.
4) Der Value at Risk (ex post) ist der maximal mögliche Verlust des Fonds bei gegebener Haltedauer und Konfidenzniveau abgeleitet auf der Basis der Standardabweichung der Fondsreturns.
Chancen & Risiken
| Chancen | Risiken |
- Langfristig ist die Rendite von Aktienanlage anderen Geldanlagen überlegen. Mit dem Monega Germany sind Sie kostengünstig an den langfristig sehr guten Chancen des deutschen Aktienmarktes beteiligt.
| - Aktienrisiko: Aktien unterliegen erfahrungsgemäß starken Kursschwankungen und somit auch dem Risiko von Kursrückgängen.
- Zinsänderungsrisiko: Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist das Risiko verbunden, dass sich das Marktzinsniveau während der Haltezeit der Papiere verändert.
- Wertveränderungsrisiko: Durch die Investitionen des Fondsvermögens in Einzeltitel ergibt sich insbesondere das Risiko von Wertveränderungen der Einzelpositionen.
- Kapitalmarktrisiko: Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die von der allg. Lage der Weltwirtschaft sowie wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird.
- Währungsrisiko: Vermögenswerte des Fonds können in einer anderen Währung als der Fondswährung angelegt sein. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der Fondswährung, so reduziert sich der Wert des Fondsvermögens.
- Adressenausfallrisiko: Durch den Ausfall eines Ausstellers oder eines Vertragspartners, gegen den der Fonds Ansprüche hat, können für den Fonds Verluste entstehen.
- Liquiditätsrisiko: Der Fonds kann einen Teil seines Vermögens in Papieren anlegen, die nicht an einer Börse oder einem ähnlichen Markt gehandelt werden.
- Derivaterisiko: Der Fonds setzt Derivate sowohl zu Investitions- als auch zu Absicherungszwecken ein. Die erhöhten Chancen gehen miterhöhten Verlustrisiken einher.
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| Stammdaten |
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| Kategorie | Aktienfonds |
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| Auflagedatum | 09.04.2001 |
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| WKN | 532103 |
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| ISIN | DE0005321038 |
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| Fondswährung | EUR |
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| Geschäftsjahresende | 31.08. |
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| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
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| Fondsvermögen | 62,61 Mio. EUR |
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| Rücknahmepreis | 105,03 EUR |
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| Ausgabepreis | 108,71 EUR |
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| Nettoinventarwert | 105,03 EUR |
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| Morningstar™ - Rating |  |
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| Verwahrstelle | HSBC Continental Europe S.A. |
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| Fondsgesellschaft | Monega KAG |
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| FONDSMANAGER | n.a. |
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| Kategorie gem. OffVO | Artikel 6 |
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| Vertriebszulassung | DE |
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| Fondskonditionen |
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Ausgabeaufschlag zzt.
(Von dem Ausgabeaufschlag erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 100%) | 3,50% (MAX. 5,00%) |
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| Verwaltungsvergütung p.a. zzt. | 0,850% (MAX. 1,500%) |
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| Verwahrstellenvergütung p.a. zzt.¹ | 0,12350 (MAX. 0,1785%) |
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| Verwahrstelle Mindestvergütung p.a.¹ | keine |
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| Gesamtkostenquote (TER)² | 0,98% |
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| Performance Fee | keine |
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| Mindesterstanlage³ | 0,00 EUR |
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| Mindestfolgenanlage³ | 0,00 EUR |
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| Sparplanfähigkeit | ja |
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| Orderschlusszeiten | 10:30 (tgl. für tgl.) |
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| VL-Fähigkeit | Ja |
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1) Angaben zur Verwahrstelle inkl. MwSt
2) Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio) gibt die vom Fonds getragenen Kosten insgesamt (mit Ausnahme der Transaktionskosten und der Performance Fee) bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen innerhalb des letzten Geschäftsjahres an.
3) Ergänzend gelten die jeweiligen Bedingungen der Depotstelle oder Ihrer Hausbank.
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Im Juni waren die Kursentwicklungen an den meisten internationalen Börsen positiv. Dabei entwickelten sich konjunkturellen Rahmenbedingungen uneinheitlich. Während die Frühindikatoren in den USA positiv überraschten, trübten sich die Makrodaten für die Eurozone weiter ein. Trotzdem blieben die Investoren auch in Europa im risk-on Modus und ließen sich auch nicht von negativen Inflationszahlen aus Deutschland beirren. In der zweiten Monatshälfte drückten dann erneut Zinssorgen auf die Stimmung. In Deutschland verschlechterte sich die Stimmung in der Wirtschaft weiter. Der Ifo-Geschäftsklimaindex fiel zum zweiten Mal in Folge, von 91,5 Punkten im Mai auf 88,5 Punkte im Juni. Die pessimistischere Lageeinschätzung und die Erwartungshaltung zeigte sich in sowohl im verarbeitenden Gewerbe, im Handel, im Dienstleistungssektor und im Bauhauptgewerbe. Dennoch schloss der Dax im Juni um 1,6 Prozent fester.
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