Fondsbeschreibung
Das OGAW-Sondervermögen muss zu mindestens 75 Prozent seines Wertes aus verzinslichen Wertpapieren sowie Geldmarktinstrumenten in- und ausländischer Emittenten bestehen, die den Green Bond Principles der International Capital Market Association (ICMA Green Bond Principles) entsprechen (Green Bonds). Das Sondervermögen investiert dazu ausschließlich in als nachhaltig definierte Branchen und Themen wie Erneuerbare Energien, Nachwachsende Rohstoffe, Energieeffizienz, Nachhaltige Mobilität, Ökologisches Bauen, Naturkost und ökologische Landwirtschaft, Gesundheit, Bildung und Wasser. Konsequent ausgeschlossen sind Investitionen in Unternehmen mit Geschäftstätigkeit in der Militär- oder Atomindustrie, Alkohol- oder Tabakindustrie, Glücksspielindustrie, Förderung, Vertrieb und Nutzung fossiler Energieträger, umweltschädlichen Technologien, Drogenproduktion und -handel, Prostitution, Pornographie sowie Unternehmen, die vermeidbare Tierversuche durchführen, Kinderarbeit zulassen, sozial diskriminieren, gentechnisch manipulierte Produkte herstellen oder verbreiten, Steuervermeidung praktizieren, Korruption oder Geldwäsche betreiben oder einen sonstigen negativen Einfluss auf die Gesellschaft ausüben. Gezielt werden die ökonomischen und ökologischen Vorreiter nachhaltiger Branchen mit hohem Wachstumspotenzial ausgewählt. Grundlage der Investmententscheidungen sind die Analysen von Murphy&Spitz Green Research. Insbesondere dürfen die Emittenten der Wertpapiere ihren Umsatz zu nicht mehr als 10 Prozent aus der Energiegewinnung oder dem sonstigen Einsatz von fossilen Brennstoffen (exklusive Gas) oder Atomstrom, zu nicht mehr als 5 Prozent aus der Förderung von Kohle und Erdöl, sowie nicht aus dem Anbau, der Exploration und aus Dienstleistungen für Ölsand und Ölschiefer generieren.
Dokumente zum Fonds (PDF's)
Risiko-Ertragsprofil
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Geringes Risiko
Hohes Risiko
Geringere Rendite
Relativ hohe Rendite
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Wertentwicklung
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Portfolio
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Fondsdaten
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Fondskommentar
Die größten Positionen in Prozent
des Fondsvermögens (28.02.2023)
| NAME | % DES VERMÖGENS | | 1 | NKT A/S 22 UND.FLR | 4,73% |
| 2 | SCHLETTER INTRNAL BV frn/22-120925 | 4,65% |
| 3 | hep global GmbH Anleihe v.2021(2024/2026) | 4,54% |
| 4 | PHOT. ENERGY 21/27 | 4,54% |
| 5 | ORSTED 22/3022 FLR | 4,53% |
| 6 | ACCIONA FIN. 17/30 MTN | 4,31% |
| 7 | TENNET HOLDING 18/34 MTN | 3,83% |
| 8 | Greenvolt Energias Renov SA 2.625% Ser 7Y 21/10.11.28 | 3,03% |
| 9 | PNE AG 5%/22-230627 | 2,81% |
| 10 | SOWITEC GROUP ANL.18/23 | 2,77% |
Laufzeiten (28.02.2023)
- 3 bis 5 Jahre32,14 %
- 1 bis 3 Jahre27,45 %
- mehr als 7 Jahre27,31 %
- 5 bis 7 Jahre7,03 %
- bis 1 Jahr6,07 %
Länderaufteilung (28.02.2023)
- DE32,62 %
- DK9,26 %
- NL8,49 %
- CZ4,54 %
- Unbekannt4,31 %
- PT3,03 %
Risikoprofil
| Volatilität¹ (seit Auflage) | 1,63% |
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| Sharpe Ratio² (seit Auflage) | -0,85 |
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| Max. Drawdown³ (seit Auflage) | -0,71% |
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| Value at Risk⁴ (99% / 10 Tage) | k.A. |
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1) Die Kennziffer bezeichnet das “Schwankungsrisiko” des Fonds und ist Maß der Intensität von Schwankungen der Fondsperformance um ihren erwarteten Mittelwert.
2) Die Sharpe Ratio ist die Differenz zwischen erzielter Performance p.a. und risikolosem Zins p.a., dividiert durch die Volatilität. Sie lässt sich daher als „Risikoprämie pro Einheit am eingegangenen Gesamtrisiko“ interpretieren
3) Der Maximum Drawdown gibt den maximalen kumulierten Verlust an, den ein Anleger innerhalb eines Betrachtungszeitraums hätte erleiden können. Die Länge des Drawdowns ist die Zeitspanne vom Beginn der Verlustperiode bis zum Erreichen des Tiefstkurses.
4) Der Value at Risk (ex post) ist der maximal mögliche Verlust des Fonds bei gegebener Haltedauer und Konfidenzniveau abgeleitet auf der Basis der Standardabweichung der Fondsreturns.
Chancen & Risiken
| Chancen | Risiken |
| - Zinsänderungsrisiko: Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist das Risiko verbunden, dass sich das Marktzinsniveau während der Haltezeit der Papiere verändert.
- Adressenausfallrisiko: Durch den Ausfall eines Ausstellers oder eines Vertragspartners, gegen den der Fonds Ansprüche hat, können für den Fonds Verluste entstehen.
- Liquiditätsrisiko: Der Fonds kann einen Teil seines Vermögens in Papieren anlegen, die nicht an einer Börse oder einem ähnlichen Markt gehandelt werden.
- Zielfondsrisiko: Der Fonds legt in Zielfonds an, um bestimmte Märkte, Regionen oder Themen abzubilden. Die Wertentwicklung einzelner Zielfonds kann hinter der Entwicklung des jeweiligen Marktes zurückbleiben.
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| Stammdaten |
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| Kategorie | Rentenfonds |
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| Auflagedatum | 23.11.2022 |
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| WKN | A3CQVS |
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| ISIN | DE000A3CQVS2 |
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| Fondswährung | EUR |
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| Geschäftsjahresende | 31.05. |
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| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
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| Fondsvermögen | 2,42 Mio. EUR |
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| Rücknahmepreis | 100,22 EUR |
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| Ausgabepreis | 103,23 EUR |
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| Nettoinventarwert | 100,22 EUR |
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| Verwahrstelle | DZ BANK AG |
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| Fondsgesellschaft | Monega KAG |
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| FONDSMANAGER | n.a. |
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| Kategorie gem. OffVO | Artikel 9 |
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| Fondskonditionen |
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Ausgabeaufschlag zzt.
(Von dem Ausgabeaufschlag erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 100%) | 3,00% (MAX. 3,00%) |
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| Verwaltungsvergütung p.a. zzt. | 0,950% (MAX. 1,700%) |
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| Verwahrstellenvergütung p.a. zzt. | 0,035% (MAX. 0,04%) |
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| Verwahrstelle Mindestgebühr p.a. | 10.000 EUR |
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| Gesamtkostenquote (TER)¹ | 1,79% |
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| Performance Fee | keine |
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| Mindesterstanlage² | 0,00 EUR |
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| Mindestfolgenanlage² | 0,00 EUR |
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| Sparplanfähigkeit | ja |
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| Orderschlusszeiten | 10:30 (tgl. für tgl.) |
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1) Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio) gibt die vom Fonds getragenen Kosten insgesamt (mit Ausnahme der Transaktionskosten und der Performance Fee) bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen innerhalb des letzten Geschäftsjahres an.
1b.) Bei den hier angegebenen laufenden Kosten handelt es sich, mangels Vorliegen konkreter historischer Daten, um eine Kostenschätzung.
2) Ergänzend gelten die jeweiligen Bedingungen der Depotstelle oder Ihrer Hausbank.
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Risikohinweis: Investmentfonds unterliegen dem Risiko sinkender Anteilspreise, da sich Kursrückgänge bei den im Fonds enthaltenen Wertpapieren beziehungsweise den zugrunde liegenden Währungen im Anteilspreis widerspiegeln. Die Anlagestrategie des Fonds kann sich innerhalb der vertraglich und gesetzlich zulässigen Grenzen jederzeit ändern. Der Inhalt der Grenzen ergibt sich aus dem Verkaufsprospekt.
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