Fondsbeschreibung
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer aktiennahen Rendite bei möglichst (gleichem oder) geringerem Risiko. Der global anlegende Aktienfonds investiert bevorzugt in Unternehmen, die eine starke (globale) Marke repräsentieren. Eine bedeutsame Rolle bei der Titelauswahl spielt die historische Markenwertentwicklung (z.B. Image-, Produkte-, Service- und Dienstleistungsqualität). Mindestens 51 % des Wertes des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt.
Dokumente zum Fonds (PDF's)
Risiko-Ertragsprofil
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Geringes Risiko
Hohes Risiko
Geringere Rendite
Relativ hohe Rendite
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Wertentwicklung
-
Portfolio
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Fondsdaten
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Fondskommentar
Die größten Positionen in Prozent
des Fondsvermögens (30.11.2024)
| NAME | % DES VERMÖGENS | | 1 | SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. | 4,02% |
| 2 | Booking Holdings Inc. | 4,00% |
| 3 | Interactive Brokers Group | 3,92% |
| 4 | DECKERS OUTDOOR CORP | 3,73% |
| 5 | Netflix | 3,61% |
| 6 | DELL TECHNOLOGIES -C | 3,54% |
| 7 | Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL- | 3,31% |
| 8 | Industria de Diseno Textil, S.A. | 3,12% |
| 9 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 3,07% |
| 10 | SAP SE | 3,04% |
Länderaufteilung (30.11.2024)
- US69,48 %
- DE7,17 %
- ES3,12 %
- CN2,96 %
- IT2,86 %
- FR2,54 %
- NO2,49 %
- AR1,62 %
- GB1,61 %
- NL1,56 %
Verteilung nach Branchen (30.11.2024)
- Technologie16,79 %
- Konsumgüter und Dienstleistungen13,99 %
- Handel10,69 %
- Industrie9,72 %
- Reise und Freizeit9,35 %
- Medien7,80 %
- Finanzdienstleister7,70 %
- Privater Konsum und Haushalt6,99 %
- Automobil5,49 %
- Banken2,84 %
Risikoprofil
| Volatilität¹ (seit Auflage) | 14,79% |
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| Sharpe Ratio² (seit Auflage) | 1,21 |
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| Max. Drawdown³ (seit Auflage) | -12,34% |
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| Value at Risk⁴ (99% / 10 Tage) | k.A. |
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1) Die Kennziffer bezeichnet das “Schwankungsrisiko” des Fonds und ist Maß der Intensität von Schwankungen der Fondsperformance um ihren erwarteten Mittelwert.
2) Die Sharpe Ratio ist die Differenz zwischen erzielter Performance p.a. und risikolosem Zins p.a., dividiert durch die Volatilität. Sie lässt sich daher als „Risikoprämie pro Einheit am eingegangenen Gesamtrisiko“ interpretieren
3) Der Maximum Drawdown gibt den maximalen kumulierten Verlust an, den ein Anleger innerhalb eines Betrachtungszeitraums hätte erleiden können. Die Länge des Drawdowns ist die Zeitspanne vom Beginn der Verlustperiode bis zum Erreichen des Tiefstkurses.
4) Der Value at Risk (ex post) ist der maximal mögliche Verlust des Fonds bei gegebener Haltedauer und Konfidenzniveau abgeleitet auf der Basis der Standardabweichung der Fondsreturns.
Chancen & Risiken
| Chancen | Risiken |
- Global anlegender Aktienfonds in überwiegend hoch liquide Aktiengesellschaften mit zumeist global bekannten Marken.
- Markenartikelunternehmen mit großen, bekannten Marken genießen zahlreiche betriebswirtschaftliche Vorteile, die sich auch in den Bilanzkennziffern wiederfinden können und damit die Attraktivität bei Anlegern und Investoren erhöhen.
- Mehrstufiger Anlageprozess auf Basis von Markenentwicklungen und Markenbewertungen sowie klassischer Kennziffernanalyse. Breit diversifiziertes Branchenspektrum.
- Markenunternehmen bieten auch in Krisensituationen die Resilienz großer Marken gegenüber Marktverwerfungen.
- Geeignet für den chancenorientierten Anleger mit langfristigem Anlagehorizont.
| - Aktienrisiko: Aktien unterliegen erfahrungsgemäß starken Kursschwankungen und somit auch dem Risiko von Kursrückgängen.
- Zinsänderungsrisiko: Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist das Risiko verbunden, dass sich das Marktzinsniveau während der Haltezeit der Papiere verändert.
- Währungsrisiko: Vermögenswerte des Fonds können in einer anderen Währung als der Fondswährung angelegt sein. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der Fondswährung, so reduziert sich der Wert des Fondsvermögens.
- Adressenausfallrisiko: Durch den Ausfall eines Ausstellers oder eines Vertragspartners, gegen den der Fonds Ansprüche hat, können für den Fonds Verluste entstehen.
- Liquiditätsrisiko: Der Fonds kann einen Teil seines Vermögens in Papieren anlegen, die nicht an einer Börse oder einem ähnlichen Markt gehandelt werden.
- Kapitalmarktrisiko: Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab.
- Wertveränderungsrisiko: Durch die Investitionen des Fondsvermögens in Einzeltitel ergibt sich insbesondere das Risiko von Wertveränderungen der Einzelpositionen.
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| Stammdaten |
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| Kategorie | Aktienfonds |
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| Auflagedatum | 03.06.2024 |
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| WKN | A3EWBC |
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| ISIN | DE000A3EWBC2 |
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| Fondswährung | EUR |
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| Geschäftsjahresende | 31.08. |
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| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
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| Fondsvermögen | 8,18 Mio. EUR |
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| Rücknahmepreis | 55,70 EUR |
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| Ausgabepreis | 57,93 EUR |
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| Nettoinventarwert | 55,70 EUR |
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| Verwahrstelle | Kreissparkasse Köln |
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| Fondsgesellschaft | Monega KAG |
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| FONDSBERATER | Albrech & Cie. Vermögensverwaltung AG |
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| Kategorie gem. OffVO | Artikel 6 |
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| Vertriebszulassung | DE |
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| Fondskonditionen |
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Ausgabeaufschlag zzt.
(Von dem Ausgabeaufschlag erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 100%) | 4,00% (MAX. 4,00%) |
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| Verwaltungsvergütung p.a. zzt. | 1,550% (MAX. 1,600%) |
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| Verwahrstellenvergütung p.a. zzt.¹ | 0,04800 (MAX. 0,0595%) |
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| Verwahrstelle Mindestvergütung p.a.¹ | 17.850 EUR |
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| Gesamtkostenquote (TER)² | 2,07% |
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| Performance Fee | keine |
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| Mindesterstanlage³ | 0,00 EUR |
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| Mindestfolgenanlage³ | 0,00 EUR |
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| Sparplanfähigkeit | ja |
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| Orderschlusszeiten | 10:30 (tgl. für morgen) |
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1) Angaben zur Verwahrstelle inkl. MwSt
2) Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio) gibt die vom Fonds getragenen Kosten insgesamt (mit Ausnahme der Transaktionskosten und der Performance Fee) bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen innerhalb des letzten Geschäftsjahres an.
2b.) Bei den hier angegebenen laufenden Kosten handelt es sich, mangels Vorliegen konkreter historischer Daten, um eine Kostenschätzung.
3) Ergänzend gelten die jeweiligen Bedingungen der Depotstelle oder Ihrer Hausbank.
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Im Juni waren die Kursentwicklungen an den meisten internationalen Börsen positiv. Dabei entwickelten sich konjunkturellen Rahmenbedingungen uneinheitlich. Während die Frühindikatoren in den USA positiv überraschten, trübten sich die Makrodaten für die Eurozone weiter ein. Trotzdem blieben die Investoren auch in Europa im risk-on Modus und ließen sich auch nicht von negativen Inflationszahlen aus Deutschland beirren. In der zweiten Monatshälfte drückten dann erneut Zinssorgen auf die Stimmung. Während in Europa ohnehin mit weiter steigenden Zinsen gerechnet wurde, hatten die Märkte auf die Zinspause in den USA zunächst erleichtert reagiert. Eine Rede des Fed-Chefs Colin Powell ließ weitere Zinsanhebungen bis zum Jahresende dann aber wieder wahrscheinlicher werden. Dennoch konnten die großen europäischen und amerikanischen Indizes im Juni zulegen, auch der chinesische Aktienmarkt zeigte sich positiv.
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