Fondsbeschreibung
Für den DEVK-Anlagekonzept Rendite ist kein Anlageschwerpunkt festgelegt. Der Fonds darf in alle zulässigen Vermögensgegenstände in- und ausländischer Emittenten anlegen. Dabei wird der Fonds aktiv gemanagt und legt maximal zu 35 Prozent in Aktienfonds oder ETF-Aktienfonds und zu maximal 65 Prozent in Rentenfonds oder ETF-Rentenfonds an. Ziel der Anlagepolitik des Fonds managements dieses Sondervermögens ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen.
Dokumente zum Fonds (PDF's)
Risiko-Ertragsprofil
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7
Geringes Risiko
Hohes Risiko
Geringere Rendite
Relativ hohe Rendite
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Wertentwicklung
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Portfolio
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Fondsdaten
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Fondskommentar
Indexierte Wertentwicklung seit Auflegung (bis 07.03.2025)
Historische Wertentwicklung
Stand: (bis 07.03.2025)
Wertentwicklung kumuliert
(%)
| LFD. JAHR | 1 MONAT | 3 MONATE | 1 JAHR | 3 JAHRE | 5 JAHRE | SEIT AUFLEGUNG | 3 JAHRE P.A. | 5 JAHRE P.A. |
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| 0,18% | -2,03% | -0,95% | 5,58% | 6,70% | 10,63% | 17,42% | 2,18% | 2,04% |
Historische Fondspreise
Die größten Positionen in Prozent
des Fondsvermögens (28.02.2025)
| NAME | % DES VERMÖGENS |
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| 1 | Fisch Bd Val Invest Grade Fund -HB- | 6,42% |
| 2 | Monega Global Bond (I) | 6,39% |
| 3 | Corporate M Sustainable (I) | 6,36% |
| 4 | Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF 1D | 6,35% |
| 5 | Monega Euro-Bond | 6,34% |
| 6 | Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D | 6,33% |
| 7 | Monega Dänische Covered Bonds (I) | 6,33% |
| 8 | Monega Dänische Covered Bonds LD (I) | 6,32% |
| 9 | Monega Dänische Covered Bonds SLD (I) | 6,30% |
| 10 | Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D | 6,30% |
Risikoprofil
| Volatilität¹ (seit Auflage) | 4,83% |
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| Sharpe Ratio² (seit Auflage) | 0,34 |
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| Max. Drawdown³ (seit Auflage) | -17,82% |
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| Value at Risk⁴ (99% / 10 Tage) | -3,44% |
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1) Die Kennziffer bezeichnet das “Schwankungsrisiko” des Fonds und ist Maß der Intensität von Schwankungen der Fondsperformance um ihren erwarteten Mittelwert.
2) Die Sharpe Ratio ist die Differenz zwischen erzielter Performance p.a. und risikolosem Zins p.a., dividiert durch die Volatilität. Sie lässt sich daher als „Risikoprämie pro Einheit am eingegangenen Gesamtrisiko“ interpretieren
3) Der Maximum Drawdown gibt den maximalen kumulierten Verlust an, den ein Anleger innerhalb eines Betrachtungszeitraums hätte erleiden können. Die Länge des Drawdowns ist die Zeitspanne vom Beginn der Verlustperiode bis zum Erreichen des Tiefstkurses.
4) Der Value at Risk (ex post) ist der maximal mögliche Verlust des Fonds bei gegebener Haltedauer und Konfidenzniveau abgeleitet auf der Basis der Standardabweichung der Fondsreturns.
Chancen & Risiken
| Chancen | Risiken |
- Ziel des Fonds sind hohe Kurssteigerungen und entsprechende Gewinne durch ein globales Engagement des Fonds. Entscheidend hierfür ist ein langfristiger Anlagehorizont.
| - Aktienrisiko: Aktien unterliegen erfahrungsgemäß starken Kursschwankungen und somit auch dem Risiko von Kursrückgängen.
- Zinsänderungsrisiko: Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist das Risiko verbunden, dass sich das Marktzinsniveau während der Haltezeit der Papiere verändert.
- Wertveränderungsrisiko: Durch die Investitionen des Fondsvermögens in Einzeltitel ergibt sich insbesondere das Risiko von Wertveränderungen der Einzelpositionen.
- Kapitalmarktrisiko: Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab.
- Währungsrisiko: Vermögenswerte des Fonds können in einer anderen Währung alsder Fondswährung angelegt sein. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der Fondswährung, so reduziert sich der Wert des Fondsvermögens.
- Adressenausfallrisiko: Durch den Ausfall eines Ausstellers oder eines Vertragspartners, gegen den der Fonds Ansprüche hat, können für den Fonds Verluste entstehen.
- Liquiditätsrisiko: Der Fonds kann einen Teil seines Vermögens in Papieren anlegen, die nicht an einer Börse oder einem ähnlichen Markt gehandelt werden.
- Derivaterisiko: Der Fonds setzt Derivate sowohl zu Investitions- als auch zu Absicherungszwecken ein. Die erhöhten Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher.
- Zielfondsrisiko: Der Fonds legt in Zielfonds an, um bestimmte Märkte, Regionen oder Themen abzubilden. Die Wertentwicklung einzelner Zielfonds kann hinter der Entwicklung des jeweiligen Marktes zurückbleiben.
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| Stammdaten |
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| Kategorie | Mischfonds |
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| Auflagedatum | 03.12.2018 |
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| WKN | A2JN5D |
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| ISIN | DE000A2JN5D0 |
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| Fondswährung | EUR |
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| Geschäftsjahresende | 30.09. |
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| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
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| Fondsvermögen | 19,56 Mio. EUR |
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| Rücknahmepreis | 54,47 EUR |
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| Ausgabepreis | 55,56 EUR |
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| Nettoinventarwert | 54,47 EUR |
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| Verwahrstelle | HSBC Continental Europe S.A. |
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| Fondsgesellschaft | Monega KAG |
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| FONDSMANAGER | n.a. |
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| Kategorie gem. OffVO | Artikel 6 |
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| Vertriebszulassung | DE |
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| Fondskonditionen |
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Ausgabeaufschlag zzt.
(Von dem Ausgabeaufschlag erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 100%) | 2,00% (MAX. 2,00%) |
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| Verwaltungsvergütung p.a. zzt. | 0,300% (MAX. 0,800%) |
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| Verwahrstellenvergütung p.a. zzt.¹ | 0,06000 (MAX. 0,0595%) |
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| Verwahrstelle Mindestvergütung p.a.¹ | 14.280 EUR |
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| Gesamtkostenquote (TER)² | 0,95% |
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| Performance Fee | keine |
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| Mindesterstanlage³ | 0,00 EUR |
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| Mindestfolgenanlage³ | 0,00 EUR |
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| Sparplanfähigkeit | ja |
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| Orderschlusszeiten | 10:30 (tgl. für morgen) |
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| VL-Fähigkeit | Nein |
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1) Angaben zur Verwahrstelle inkl. MwSt
2) Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio) gibt die vom Fonds getragenen Kosten insgesamt (mit Ausnahme der Transaktionskosten und der Performance Fee) bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen innerhalb des letzten Geschäftsjahres an.
3) Ergänzend gelten die jeweiligen Bedingungen der Depotstelle oder Ihrer Hausbank.
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Zu Beginn des Monats Dezember wirkten an den Aktienmärkten noch die US-Präsidentschaftswahlen des Vormonats nach. In der Erwartung einer neuen Regierung mit weniger Regulierung, Steuersenkungen und effizienteren Verwaltungsprozessen stiegen die Kurse weiter an. Im Monatsverlauf sorgte aber ein zurückhaltender Ausblick auf kommende Zinssenkungen durch die US-Notenbank dafür, das die Stimmung an den Aktienmärkten drehte. Vor allem US-Technologieaktien korrigierten kräftig. Die internationalen Aktienmärkte gaben im Dezember durchschnittlich leicht nach, dem gegenüber zogen die asiatischen Märkte spürbar an. An den Rentenmärkten standen die nach wie vor zu hohen Kerninflationsraten in Europa und den USA im Mittelpunkt. Zusammen mit zurückgehenden Zinssenkungserwartungen vor allem in den USA sorgte das für kräftig ansteigende Renditen bei den als sicher geltenden Bundeswertpapieren und US-Treasuries. Der Euro gab gegenüber dem Dollar spürbar nach.
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