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Active Mining I
ISIN DE000A3EWBE8
FONDSMANAGER
Plutos
Vermögensverwaltung AG
Fondsbeschreibung
Das Anlageuniversum des Fonds sind Rohstoffaktien aus dem Bereich Erzgewinnung, Verhüttung und Metallverarbeitung. Der Fonds hat das Anlageziel gegenüber Rohstoff Aktien aus dem Bereich Mining eine signifikante Mehrrendite zu erzielen. Die Mehrrenditen sollen überwiegende durch eine aktive, überwiegend an fundamentalen Unternehmenskriterien orientierte Aktienselektion erzielt werden. In Abwärtsphasen hat der Fonds das Anlageziel, Drawdowns auf ein geringeres Maß als der Markt zu beschränken.
Die größten Positionen in Prozent des Fondsvermögens (30.11.2024)
NAME
% DES VERMÖGENS
1
Aluminum Corporation of China Ltd.
6,14%
2
China Hongqiao Group Ltd.
5,88%
3
China Molybdenum Co. Ltd.
5,44%
4
Jiangxi Copper Co. Ltd.
5,03%
5
Ramelius Resources Ltd.
4,94%
6
Dundee Precious Metals Inc. -new-
4,91%
7
Central Asia Metals Plc
3,92%
8
BOLIDEN AB
3,67%
9
Norsk Hydro ASA
3,31%
10
RIO TINTO
3,29%
Länderaufteilung (30.11.2024)
CN30,32 %
CA21,07 %
AU12,70 %
GB7,20 %
BR5,43 %
SE3,67 %
NO3,31 %
ID2,91 %
PL2,18 %
ZA2,14 %
Verteilung nach Branchen (30.11.2024)
Rohstoffe90,60 %
Industrie9,40 %
Risikoprofil
Volatilität¹ (seit Auflage)
19,09%
Sharpe Ratio² (seit Auflage)
-0,94
Max. Drawdown³ (seit Auflage)
-14,03%
Value at Risk⁴ (99% / 10 Tage)
k.A.
1) Die Kennziffer bezeichnet das “Schwankungsrisiko” des Fonds und ist Maß der Intensität von Schwankungen der Fondsperformance um ihren erwarteten Mittelwert.
2) Die Sharpe Ratio ist die Differenz zwischen erzielter Performance p.a. und risikolosem Zins p.a., dividiert durch die Volatilität. Sie lässt sich daher als „Risikoprämie pro Einheit am eingegangenen Gesamtrisiko“ interpretieren
3) Der Maximum Drawdown gibt den maximalen kumulierten Verlust an, den ein Anleger innerhalb eines Betrachtungszeitraums hätte erleiden können. Die Länge des Drawdowns ist die Zeitspanne vom Beginn der Verlustperiode bis zum Erreichen des Tiefstkurses.
4) Der Value at Risk (ex post) ist der maximal mögliche Verlust des Fonds bei gegebener Haltedauer und Konfidenzniveau abgeleitet auf der Basis der Standardabweichung der Fondsreturns.
Chancen & Risiken
Chancen
Risiken
Aktienrisiko: Aktien unterliegen erfahrungsgemäß starken Kursschwankungen und somit auch dem Risiko von Kursrückgängen.
Zinsänderungsrisiko: Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist das Risiko verbunden, dass sich das Marktzinsniveau während der Haltezeit der Papiere verändert.
Derivaterisiko: Der Fonds setzt Derivate sowohl zu Investitions- als auch zu Absicherungszwecken ein. Die erhöhten Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher.
Liquiditätsrisiko: Der Fonds kann einen Teil seines Vermögens in Papieren anlegen, die nicht an einer Börse oder einem ähnlichen Markt gehandelt werden.
Währungsrisiko: Vermögenswerte des Fonds können in einer anderen Währung als der Fondswährung angelegt sein. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der Fondswährung, so reduziert sich der Wert des Fondsvermögens.
Adressenausfallrisiko: Durch den Ausfall eines Ausstellers oder eines Vertragspartners, gegen den der Fonds Ansprüche hat, können für den Fonds Verluste entstehen.
Stammdaten
Kategorie
Aktienfonds
Auflagedatum
02.09.2024
WKN
A3EWBE
ISIN
DE000A3EWBE8
Fondswährung
EUR
Geschäftsjahresende
31.08.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvermögen
4,90 Mio. EUR
Rücknahmepreis
95,20 EUR
Ausgabepreis
95,20 EUR
Nettoinventarwert
95,20 EUR
Verwahrstelle
Kreissparkasse Köln
Fondsgesellschaft
Monega KAG
FONDSMANAGER
Plutos Vermögensverwaltung AG
Kategorie gem. OffVO
Artikel 6
Vertriebszulassung
DE
Fondskonditionen
Ausgabeaufschlag zzt. (Von dem Ausgabeaufschlag erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 100%)
0,00% (MAX. 5,00%)
Verwaltungsvergütung p.a. zzt.
1,230% (MAX. 2,000%)
Verwahrstellenvergütung p.a. zzt.¹
0,0476 (MAX. 0,0476%)
Verwahrstelle Mindestvergütung p.a.¹
10.000 EUR
Gesamtkostenquote (TER)²
1,94%
Performance Fee
keine
Mindesterstanlage³
100.000,00 EUR
Mindestfolgenanlage³
0,00 EUR
Sparplanfähigkeit
ja
Orderschlusszeiten
10:30 (tgl. für morgen)
1) Angaben zur Verwahrstelle inkl. MwSt
2) Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio) gibt die vom Fonds getragenen Kosten insgesamt (mit Ausnahme der Transaktionskosten und der Performance Fee) bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen innerhalb des letzten Geschäftsjahres an.
2b.) Bei den hier angegebenen laufenden Kosten handelt es sich, mangels Vorliegen konkreter historischer Daten, um eine Kostenschätzung.
3) Ergänzend gelten die jeweiligen Bedingungen der Depotstelle oder Ihrer Hausbank.
Die enthaltenen Aussagen zur Marktlage stellen unsere eigene Ansicht der geschilderten Umstände dar. Hiermit ist weder eine Allgemeingültigkeit noch eine Anlageberatung oder -empfehlung verbunden.
Das Anlageuniversum des Fonds sind Rohstoffaktien aus dem Bereich Erzgewinnung, Verhüttung und Metallverarbeitung. Der Fonds hat das Anlageziel gegenüber Rohstoff Aktien aus dem Bereich Mining eine signifikante Mehrrendite zu erzielen. Die Mehrrenditen sollen überwiegende durch eine aktive, überwiegend an fundamentalen Unternehmenskriterien orientierte Aktienselektion erzielt werden. In Abwärtsphasen hat der Fonds das Anlageziel, Drawdowns auf ein geringeres Maß als der Markt zu beschränken.
Der Fonds verwendet eine Vielzahl von überwiegend fundamentalen und technischen Kriterien für die Aktienselektion. Diese Indikatoren werden in eigenentwickelten Modellen für das Anlageuniversum des Fonds ausgewertet und in einen relativen Score übersetzt. Die Scores werden in sachlogischen Gruppen zusammengefasst und anschließend derart miteinander kombiniert, dass aufgrund historischer Rückrechnungen der Anlagestrategie ein hoher Mehrwert zu im Vergleich zu Rohstoffaktien erzielt werden konnte. Die Anlagestrategie des Fonds kommt im Vergleich zum Mining Sektor zu stark divergierenden Portfoliogewichten, wodurch regelmäßig ein hoher Tracking Error zu den Vergleichssektoren resultiert. Die durchschnittliche Anlagedauer eines Anlageinstruments hängt davon ab, ob und wie schnell sich die verwendeten fundamentalen und technischen relativ zueinander ändern. Ein Backtesting der Anlagestrategie zeigt einen durchschnittlichen Turnover um 400% per annum.
In stärkeren Abwärtsphasen sollen Kursverluste auf ein geringeres Maß als der Minensektor beschränkt werden. Dieses Ziel soll durch ein aktives Management der Investitionsquote und durch den Einsatz von Aktienderivaten zur Absicherung bestehender Aktienpositionen erreicht werden. Da das Anlageuniversum des Fonds überwiegend aus nicht in Euro notierten Aktien besteht, können auch Währungsderivate zur Absicherung von Währungsrisiken zum Einsatz kommen.
Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist die Vermögensbildung bzw. Vermögensoptimierung.
Hierzu werden im Rahmen der Anlagepolitik zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. Zulässige Vermögensgegenstände sind Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate zu Investitions- und Absicherungszwecken, Sonstige Anlageinstrumente und Wertpapiere. Die Anlagestrategie des Fonds kann sich innerhalb der vertraglich und gesetzlich zulässigen Grenzen jederzeit ändern.
Die enthaltenen Aussagen zur Marktlage stellen unsere eigene Ansicht der geschilderten Umstände dar. Hiermit ist weder eine Allgemeingültigkeit noch eine Anlageberatung oder -empfehlung verbunden. Die Publikation darf nicht als Verkaufsangebot oder als Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren verstanden werden und ersetzt in keinem Fall die vor jeder Wertpapierkaufentscheidung notwendige Beratung. Die in der Publikation gemachten Aussagen können ohne Vorankündigung geändert werden. Trotz sorgfältiger Auswahl der Quellen und Prüfung der Inhalte übernimmt Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH keine Haftung oder Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Publikation gemachten Informationen.
Eine Zusammenfassung Ihrer Anlegerrechte in deutscher Sprache und weitere Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie auf www.monega.de/beschwerde. Die Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds kann jederzeit beschließen den Vertrieb zu widerrufen.
Risikohinweis: Investmentfonds unterliegen dem Risiko sinkender Anteilspreise, da sich Kursrückgänge bei den im Fonds enthaltenen Wertpapieren beziehungsweise den zugrunde liegenden Währungen im Anteilspreis widerspiegeln. Die Anlagestrategie des Fonds kann sich innerhalb der vertraglich und gesetzlich zulässigen Grenzen jederzeit ändern. Der Inhalt der Grenzen ergibt sich aus dem Verkaufsprospekt.
Die enthaltenen Aussagen zur Marktlage stellen unsere eigene Ansicht der geschilderten Umstände dar. Hiermit ist weder eine Allgemeingültigkeit noch eine Anlageberatung oder -empfehlung verbunden.