Fondsbeschreibung
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer aktiennahen Rendite bei möglichst (gleichem oder) geringerem Risiko. Der global anlegende Aktienfonds investiert bevorzugt in Unternehmen die zum Erreichen ihrer Ziele auch die Vorteile von künstlicher Intelligenz nutzen und zu den Leaders ihrer Branche zählen. Eine bedeutsame Rolle bei der Titelauswahl spielt die historische Entwicklung (Bilanzsumme, Gewinnwachstum, Dividendenzahlungen, etc.) sowie eine aktuell gute Positionierung in den Hauptgeschäftsbereichen des Unternehmens. Mindestens 51 % des Wertes des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt.
Dokumente zum Fonds (PDF's)
Risiko-Ertragsprofil
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Geringes Risiko
Hohes Risiko
Geringere Rendite
Relativ hohe Rendite
-
Wertentwicklung
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Portfolio
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Fondsdaten
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Fondskommentar
Indexierte Wertentwicklung seit Auflegung (bis 19.12.2024)
Historische Wertentwicklung
Stand: (bis 19.12.2024)
Wertentwicklung kumuliert
(%)
| LFD. JAHR | 1 MONAT | 3 MONATE | 1 JAHR | 3 JAHRE | SEIT AUFLEGUNG | 3 JAHRE P.A. |
|---|
| 22,29% | 3,61% | 10,50% | 21,66% | 2,15% | 8,30% | 0,71% |
Historische Fondspreise
Die größten Positionen in Prozent
des Fondsvermögens (30.11.2024)
| NAME | % DES VERMÖGENS | | 1 | Apple Inc. | 3,95% |
| 2 | NVIDIA | 3,89% |
| 3 | Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL- | 2,52% |
| 4 | Amazon.com, Inc. | 2,44% |
| 5 | NS Solutions Corp | 2,15% |
| 6 | NINTENDO | 2,14% |
| 7 | Broadcom (N) | 1,91% |
| 8 | Tesla Inc | 1,90% |
| 9 | Softbank Corp | 1,90% |
| 10 | Zscaler (N) | 1,80% |
Länderaufteilung (30.11.2024)
- US65,05 %
- JP10,65 %
- DE3,93 %
- IL2,87 %
- TW2,40 %
- NL1,93 %
- PL1,64 %
- CH0,63 %
- AR0,39 %
- GB0,36 %
Verteilung nach Branchen (30.11.2024)
- Technologie59,25 %
- Industrie13,02 %
- Konsumgüter und Dienstleistungen6,33 %
- Handel5,29 %
- Gesundheit / Pharma3,36 %
- Reise und Freizeit2,62 %
- Automobil2,19 %
- Medien1,91 %
- Telekommunikation1,84 %
- Privater Konsum und Haushalt1,82 %
- Banken1,34 %
- Energie0,54 %
- Nahrungsmittel und Tabak0,49 %
- Immobilien0,00 %
Risikoprofil
| Volatilität¹ (seit Auflage) | 25,16% |
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| Sharpe Ratio² (seit Auflage) | 0,02 |
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| Max. Drawdown³ (seit Auflage) | -46,56% |
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| Value at Risk⁴ (99% / 10 Tage) | -0,01% |
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1) Die Kennziffer bezeichnet das “Schwankungsrisiko” des Fonds und ist Maß der Intensität von Schwankungen der Fondsperformance um ihren erwarteten Mittelwert.
2) Die Sharpe Ratio ist die Differenz zwischen erzielter Performance p.a. und risikolosem Zins p.a., dividiert durch die Volatilität. Sie lässt sich daher als „Risikoprämie pro Einheit am eingegangenen Gesamtrisiko“ interpretieren
3) Der Maximum Drawdown gibt den maximalen kumulierten Verlust an, den ein Anleger innerhalb eines Betrachtungszeitraums hätte erleiden können. Die Länge des Drawdowns ist die Zeitspanne vom Beginn der Verlustperiode bis zum Erreichen des Tiefstkurses.
4) Der Value at Risk (ex post) ist der maximal mögliche Verlust des Fonds bei gegebener Haltedauer und Konfidenzniveau abgeleitet auf der Basis der Standardabweichung der Fondsreturns.
Chancen & Risiken
| Chancen | Risiken |
- Global anlegender Aktienfonds mit dem Ziel der Erwirtschaftung einer aktiennahen Rendite bei gleichem oder geringerem Risiko wie der Aktienmarkt.
- Bevorzugte Investition in Unternehmen, die zur Erreichung ihrer strategischen Ziele auch die Vorteile künstlicher Intelligenz nutzen und innerhalb ihrer Branche zu führenden Marktteilnehmern zählen.
- Titelselektion unter besonderer Berücksichtigung der historischen Entwicklung der Unternehmen in Bezug auf Bilanzsumme, Gewinnwachstum, Dividendenzahlungen und sonstigen Kennziffern sowie der Marktpositionierung in den jeweiligen Hauptgeschäftsbereichen.
- Aktives und systematisches Fondsmanagement durch erfahrene Vermögensverwaltung.
- Geeignet als Depotbeimischung für Anleger mit langfristigem Anlagehorizont.
| - Aktienrisiko: Aktien unterliegen erfahrungsgemäß starken Kursschwankungen und somit auch dem Risiko von Kursrückgängen.
- Zinsänderungsrisiko: Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist das Risiko verbunden, dass sich das Marktzinsniveau während der Haltezeit der Papiere verändert.
- Adressenausfallrisiko: Durch den Ausfall eines Ausstellers oder eines Vertragspartners, gegen den der Fonds Ansprüche hat, können für den Fonds Verluste entstehen.
- Liquiditätsrisiko: Der Fonds kann einen Teil seines Vermögens in Papieren anlegen, die nicht an einer Börse oder einem ähnlichen Markt gehandelt werden.
- Derivaterisiko: Der Fonds setzt Derivate sowohl zu Investitions- als auch zu Absicherungszwecken ein. Die erhöhten Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher.
- Zielfondsrisiko: Der Fonds legt in Zielfonds an, um bestimmte Märkte, Regionen oder Themen abzubilden. Die Wertentwicklung einzelner Zielfonds kann hinter der Entwicklung des jeweiligen Marktes zurückbleiben.
- Kapitalmarktrisiko: Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab.
- Wertveränderungsrisiko: Durch die Investitionen des Fondsvermögens in Einzeltitel ergibt sich insbesondere das Risiko von Wertveränderungen der Einzelpositionen.
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| Stammdaten |
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| Kategorie | Aktienfonds |
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| Auflagedatum | 30.12.2020 |
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| WKN | A2P37J |
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| ISIN | DE000A2P37J7 |
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| Fondswährung | EUR |
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| Geschäftsjahresende | 31.12. |
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| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
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| Fondsvermögen | 114,39 Mio. EUR |
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| Rücknahmepreis | 53,37 EUR |
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| Ausgabepreis | 56,04 EUR |
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| Nettoinventarwert | 53,37 EUR |
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| Verwahrstelle | Kreissparkasse Köln |
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| Fondsgesellschaft | Monega KAG |
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| FONDSBERATER | Christian Hintz Vermögensverwaltung GmbH |
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| Kategorie gem. OffVO | Artikel 6 |
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| Vertriebszulassung | AT, DE |
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| Fondskonditionen |
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Ausgabeaufschlag zzt.
(Von dem Ausgabeaufschlag erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 100%) | 5,00% (MAX. 5,00%) |
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| Verwaltungsvergütung p.a. zzt. | 1,800% (MAX. 1,800%) |
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| Verwahrstellenvergütung p.a. zzt.¹ | 0,06000 (MAX. 0,0595%) |
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| Verwahrstelle Mindestvergütung p.a.¹ | 17.850 EUR |
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| Gesamtkostenquote (TER)² | 1,94% |
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| Performance Fee | Bis zu 15% des Mehrertrages pro Geschäftsjahr über MSCI World NR EUR Unhedged unter Berücksichtigung von Höchstständen (näheres siehe Verkaufsprospekt). |
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| Mindesterstanlage³ | 0,00 EUR |
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| Mindestfolgenanlage³ | 0,00 EUR |
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| Sparplanfähigkeit | ja |
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| Orderschlusszeiten | 10:30 (tgl. für morgen) |
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1) Angaben zur Verwahrstelle inkl. MwSt
2) Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio) gibt die vom Fonds getragenen Kosten insgesamt (mit Ausnahme der Transaktionskosten und der Performance Fee) bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen innerhalb des letzten Geschäftsjahres an.
2b.) Bei den hier angegebenen laufenden Kosten handelt es sich, mangels Vorliegen konkreter historischer Daten, um eine Kostenschätzung.
3) Ergänzend gelten die jeweiligen Bedingungen der Depotstelle oder Ihrer Hausbank.
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