Fondsbeschreibung
Das OGAW-Sondervermögen wird unmittelbar oder mittelbar nach dem Grundsatz der Risikomischung angelegt. Für das Sondervermögen werden nur solche Vermögensgegenstände erworben, die Ertrag und /oder Wachstum erwarten lassen. Mindestens 51 % des Fondsvermögens müssen aus Aktien bestehen. Präferiert werden Engagements in europäischen und deutschen Werten u.a. aus dem MidCap Segment mit Übernahmethemen. Bei der Auswahl der Aktien / Anleihen stehen unternehmensspezifische Kriterien im Vordergrund. Besonders Unternehmen, die eine starke Marktstellung, zukunftsträchtige Produkte sowie ein kompetentes Management haben, sollen berücksichtigt werden. Wenn der Fonds in Staats- oder Unternehmensanleihen investiert, sollten deren Aussteller eine gute Bonitätseinstufung haben. Die Auswahl der Vermögensgegenstände erfolgt durch den Portfoliomanager zur Verwirklichung der zuvor dargestellten Anlageziele und -strategie. Dabei kann der Fonds zur Risikoreduzierung auch in Geldmarktinstrumente und Derivate investieren.
Dokumente zum Fonds (PDF's)
Risiko-Ertragsprofil
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Geringes Risiko
Hohes Risiko
Geringere Rendite
Relativ hohe Rendite
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Wertentwicklung
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Portfolio
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Fondsdaten
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Fondskommentar
Indexierte Wertentwicklung seit Auflegung (bis 19.12.2024)
Historische Wertentwicklung
Stand: (bis 19.12.2024)
Wertentwicklung kumuliert
(%)
| LFD. JAHR | 1 MONAT | 3 MONATE | 1 JAHR | 3 JAHRE | 5 JAHRE | SEIT AUFLEGUNG | 3 JAHRE P.A. | 5 JAHRE P.A. |
|---|
| 4,58% | 0,82% | 0,59% | 5,42% | -0,75% | 12,88% | 35,77% | -0,25% | 2,45% |
Historische Fondspreise
Die größten Positionen in Prozent
des Fondsvermögens (30.11.2024)
| NAME | % DES VERMÖGENS | | 1 | XETRA Gold | 8,75% |
| 2 | DMG Mori AG | 7,12% |
| 3 | OSRAM Licht AG | 6,31% |
| 4 | DEUTSCHE TELEKOM | 4,36% |
| 5 | PFEIFFER VACUUM TECHN. | 3,90% |
| 6 | Schaltbau Holding AG | 3,61% |
| 7 | Homag Group AG | 3,51% |
| 8 | ADVA OPTICA | 3,05% |
| 9 | Vantage Towers | 3,01% |
| 10 | RWE AG | 2,52% |
Verteilung nach Branchen (30.11.2024)
- Industrie32,60 %
- Technologie11,87 %
- Telekommunikation11,86 %
- Versorger7,74 %
- Gesundheit / Pharma7,66 %
- Chemie4,56 %
- Bau und Materialien4,53 %
- Handel3,53 %
- Energie2,55 %
- Konsumgüter und Dienstleistungen2,49 %
- Versicherungen2,39 %
- Medien2,36 %
- Banken2,00 %
- Immobilien1,42 %
- Rohstoffe1,27 %
- Privater Konsum und Haushalt0,62 %
- Nahrungsmittel und Tabak0,54 %
Risikoprofil
| Volatilität¹ (seit Auflage) | 13,94% |
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| Sharpe Ratio² (seit Auflage) | -0,02 |
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| Max. Drawdown³ (seit Auflage) | -57,87% |
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| Value at Risk⁴ (99% / 10 Tage) | -3,69% |
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1) Die Kennziffer bezeichnet das “Schwankungsrisiko” des Fonds und ist Maß der Intensität von Schwankungen der Fondsperformance um ihren erwarteten Mittelwert.
2) Die Sharpe Ratio ist die Differenz zwischen erzielter Performance p.a. und risikolosem Zins p.a., dividiert durch die Volatilität. Sie lässt sich daher als „Risikoprämie pro Einheit am eingegangenen Gesamtrisiko“ interpretieren
3) Der Maximum Drawdown gibt den maximalen kumulierten Verlust an, den ein Anleger innerhalb eines Betrachtungszeitraums hätte erleiden können. Die Länge des Drawdowns ist die Zeitspanne vom Beginn der Verlustperiode bis zum Erreichen des Tiefstkurses.
4) Der Value at Risk (ex post) ist der maximal mögliche Verlust des Fonds bei gegebener Haltedauer und Konfidenzniveau abgeleitet auf der Basis der Standardabweichung der Fondsreturns.
Chancen & Risiken
| Chancen | Risiken |
- Langfristig ist der Vermögensaufbau mit Aktien jeder anderen Geldanlage überlegen. Aktienanlagen sollten daher in keinem langfristigen Depot fehlen.
- Mit der Entscheidung für den VM Vermögensverwaltung sichern Sie sich die sehr guten Chancen, die der europäische Aktienmarkt bietet.
| - Aktienrisiko: Aktien unterliegen erfahrungsgemäß starken Kursschwankungen und somit auch dem Risiko von Kursrückgängen.
- Kapitalmarktrisiko: Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab.
- Zinsänderungsrisiko: Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist das Risiko verbunden, dass sich das Marktzinsniveau während der Haltezeit der Papiere verändert.
- Derivaterisiko: Der Fonds setzt Derivate sowohl zu Investitions- als auch zu Absicherungszwecken ein. Die erhöhten Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher.
- Adressenausfallrisiko: Durch den Ausfall eines Ausstellers oder eines Vertragspartners, gegen den der Fonds Ansprüche hat, können für den Fonds Verluste entstehen.
- Liquiditätsrisiko: Der Fonds kann einen Teil seines Vermögens in Papieren anlegen, die nicht an einer Börse oder einem ähnlichen Markt gehandelt werden.
- Währungsrisiko: Vermögenswerte des Fonds können in einer anderen Währung als der Fondswährung angelegt sein. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der Fondswährung, so reduziert sich der Wert des Fondsvermögens.
- Wertveränderungsrisiko: Durch die Investitionen des Fondsvermögens in Einzeltitel ergibt sich insbesondere das Risiko von Wertveränderungen der Einzelpositionen.
- Zielfondsrisiko: Der Fonds legt in Zielfonds an, um bestimmte Märkte, Regionen oder Themen abzubilden. Die Wertentwicklung einzelner Zielfonds kann hinter der Entwicklung des jeweiligen Marktes zurückbleiben.
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| Stammdaten |
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| Kategorie | Aktienfonds |
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| Auflagedatum | 11.11.1999 |
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| WKN | A2P37F |
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| ISIN | DE000A2P37F5 |
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| Fondswährung | EUR |
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| Geschäftsjahresende | 31.12. |
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| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
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| Fondsvermögen | 13,71 Mio. EUR |
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| Rücknahmepreis | 52,71 EUR |
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| Ausgabepreis | 52,71 EUR |
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| Nettoinventarwert | 52,71 EUR |
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| Verwahrstelle | HSBC Continental Europe S.A. |
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| Fondsgesellschaft | Monega KAG |
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| FONDSBERATER | VM Vermögens-Management GmbH |
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| Kategorie gem. OffVO | Artikel 6 |
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| Vertriebszulassung | DE |
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| Fondskonditionen |
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Ausgabeaufschlag zzt.
(Von dem Ausgabeaufschlag erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 100%) | 0,00% (MAX. 5,00%) |
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| Verwaltungsvergütung p.a. zzt. | 1,150% (MAX. 1,500%) |
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| Verwahrstellenvergütung p.a. zzt.¹ | 0,06000 (MAX. 0,0595%) |
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| Verwahrstelle Mindestvergütung p.a.¹ | keine |
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| Gesamtkostenquote (TER)² | 1,38% |
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| Performance Fee | keine |
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| Mindesterstanlage³ | 0,00 EUR |
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| Mindestfolgenanlage³ | 0,00 EUR |
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| Sparplanfähigkeit | nein |
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| Orderschlusszeiten | 10:30 (tgl. für morgen) |
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1) Angaben zur Verwahrstelle inkl. MwSt
2) Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio) gibt die vom Fonds getragenen Kosten insgesamt (mit Ausnahme der Transaktionskosten und der Performance Fee) bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen innerhalb des letzten Geschäftsjahres an.
3) Ergänzend gelten die jeweiligen Bedingungen der Depotstelle oder Ihrer Hausbank.
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