Fondsbeschreibung
Mindestens 75 Prozent der im OGAW-Sondervermögen enthaltenen Vermögensgegenstände bzw. deren Emittenten müssen anhand der Nachhaltigkeitskriterien der 17 Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen ausgewählt werden. Dabei können die tatsächlichen Kapitalbeteiligungsquoten von Ziel-Investmentfonds berücksichtigt werden. Der Fonds ist ein aktives Multi-Asset Balanced Mandat, welches dem Investor eine breit diversifizierte, kosteneffiziente Vermögensverwaltung in einem Fonds ermöglicht. Die Investitionsquoten der einzelnen Assetklassen werden auf Grundlage des benchmarkfreien, tiefgehenden Analyseansatzes dynamisch gesteuert. Das Fondsmanagement nutzt eine weite, globale Bandbreite von Anlageinstrumenten, die im Wesentlichen aus Aktien, Anleihen, Währungen, Investmentfonds und Edelmetallen bestehen. Die Kernbestandteile liegen in europäischen Aktien mit internationaler Beimischung sowie auf Euro lautenden Unternehmens- und Staatsanleihen. Des Weiteren werden bestimmte Branchen ausgeschlossen, d.h. solche aus den Themen Anti-Personen-Minen, Streubomben, Glücksspiel, Drogen, Erwachsenenunterhaltung und Kinderarbeit. Zudem dürfen die Emittenten der Wertpapiere ihren Umsatz zu nicht mehr als 10 Prozent aus der Energiegewinnung oder dem sonstigen Einsatz von fossilen Brennstoffen (exklusive Gas) oder Atomstrom, zu nicht mehr als 5 Prozent aus der Förderung von Kohle und Erdöl, sowie nicht aus dem Anbau, der Exploration und aus Dienstleistungen für Ölsand und Ölschiefer generieren. Auf den nachhaltigen Anlageschwerpunkt werden nur die Quoten von ETF- bzw. Zielfonds angerechnet, die als nachhaltig in oben beschriebenem Sinne gelten.
Dokumente zum Fonds (PDF's)
Risiko-Ertragsprofil
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Geringes Risiko
Hohes Risiko
Geringere Rendite
Relativ hohe Rendite
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Wertentwicklung
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Portfolio
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Fondsdaten
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Fondskommentar
Indexierte Wertentwicklung seit Auflegung (bis 23.03.2023)
Historische Wertentwicklung
Stand: (bis 23.03.2023)
Wertentwicklung kumuliert
(%)
| LFD. JAHR | 1 MONAT | 3 MONATE | 1 JAHR | 3 JAHRE | SEIT AUFLEGUNG | 3 JAHRE P.A. |
|---|
| 4,82% | -0,45% | 4,45% | -3,00% | 28,77% | 11,04% | 8,79% |
Historische Fondspreise
Die größten Positionen in Prozent
des Fondsvermögens (28.02.2023)
| NAME | % DES VERMÖGENS | | 1 | ASML Holding NV | 2,28% |
| 2 | East Japan Railway Co. EO-Medium-Term Notes 2022(25) | 1,97% |
| 3 | 0.5 BRD 25 | 1,78% |
| 4 | ESM 22/27 MTN | 1,70% |
| 5 | AXA SA | 1,63% |
| 6 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1,48% |
| 7 | NESTLE F.I. 22/27 MTN | 1,42% |
| 8 | Spanien Reg.S. v.20(2027) | 1,40% |
| 9 | Spain | 1,37% |
| 10 | Deutsche Post AG | 1,25% |
Länderaufteilung (28.02.2023)
- US20,19 %
- DE18,54 %
- Sonstige14,83 %
- FR12,39 %
- NL8,25 %
- ES3,86 %
- XAU3,46 %
- JP2,91 %
- CH2,58 %
- GB2,20 %
Verteilung nach Branchen (28.02.2023)
- Versicherungen12,99 %
- Technologie12,53 %
- Gesundheit / Pharma11,00 %
- Handel8,59 %
- Chemie8,02 %
- Industrie7,99 %
- Banken6,74 %
- Privater Konsum und Haushalt5,33 %
- Automobil4,63 %
- Nahrungsmittel und Tabak4,20 %
Risikoprofil
| Volatilität¹ (seit Auflage) | 8,97% |
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| Sharpe Ratio² (seit Auflage) | 0,28 |
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| Max. Drawdown³ (seit Auflage) | -20,50% |
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| Value at Risk⁴ (99% / 10 Tage) | k.A. |
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1) Die Kennziffer bezeichnet das “Schwankungsrisiko” des Fonds und ist Maß der Intensität von Schwankungen der Fondsperformance um ihren erwarteten Mittelwert.
2) Die Sharpe Ratio ist die Differenz zwischen erzielter Performance p.a. und risikolosem Zins p.a., dividiert durch die Volatilität. Sie lässt sich daher als „Risikoprämie pro Einheit am eingegangenen Gesamtrisiko“ interpretieren
3) Der Maximum Drawdown gibt den maximalen kumulierten Verlust an, den ein Anleger innerhalb eines Betrachtungszeitraums hätte erleiden können. Die Länge des Drawdowns ist die Zeitspanne vom Beginn der Verlustperiode bis zum Erreichen des Tiefstkurses.
4) Der Value at Risk (ex post) ist der maximal mögliche Verlust des Fonds bei gegebener Haltedauer und Konfidenzniveau abgeleitet auf der Basis der Standardabweichung der Fondsreturns.
Chancen & Risiken
| Chancen | Risiken |
- Risikostreuung durch Investition in einen breit diversifizierenden Multi Asset Fonds mit vermögensverwaltendem Charakter.
- Globale Investition auf Basis quantitativer volkswirtschaftlicher Analyse mit qualitativer Gesamteinschätzung zur Nutzung eines breiten Spektrums Wertpapierklassen übergreifender Möglichkeiten.
- Profitieren von der Selektionskompetenz des Fondsberaters SALytic Invest AG insbesondere in europäischen Aktien und Unternehmensanleihen.
- Gezielte Beimischung von ausgewählten Titeln des Mittelstandes im deutschsprachigen Europa im Aktienanteil.
- Ziel des Fondsmanagements ist der Aufbau eines schwankungsarmen Portfolios auf Basis einer systematischen quantitativen Analyse und einer qualitativen, individuellen Gesamtbeurteilung von einzelnen Aktientiteln.
- Bevorzugung ausschüttungsstarker Unternehmen im Aktienanteil auf Basis einer Bottom-up getriebenen Selektion.
- Solides Basis-Rentenportfolio aus diversifizierten Anleihen hoher Bonität, i.d.R. von Unternehmen aus Europa, aber auch aus weltweiten Renten (in Euro notiert).
| - Aktienrisiko: Aktien unterliegen erfahrungsgemäß starken Kursschwankungen und somit auch dem Risiko von Kursrückgängen.
- Zinsänderungsrisiko: Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist das Risiko verbunden, dass sich das Marktzinsniveau während der Haltezeit der Papiere verändert.
- Wertveränderungsrisiko: Durch die Investitionen des Fondsvermögens in Einzeltitel ergibt sich insbesondere das Risiko von Wertveränderungen der Einzelpositionen.
- Kapitalmarktrisiko: Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab.
- Währungsrisiko: Vermögenswerte des Fonds können in einer anderen Währung alsder Fondswährung angelegt sein. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der Fondswährung, so reduziert sich der Wert des Fondsvermögens.
- Adressenausfallrisiko: Durch den Ausfall eines Ausstellers oder eines Vertragspartners, gegen den der Fonds Ansprüche hat, können für den Fonds Verluste entstehen.
- Liquiditätsrisiko: Der Fonds kann einen Teil seines Vermögens in Papieren anlegen, die nicht an einer Börse oder einem ähnlichen Markt gehandelt werden.
- Derivaterisiko: Der Fonds setzt Derivate sowohl zu Investitions- als auch zu Absicherungszwecken ein. Die erhöhten Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher.
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| Stammdaten |
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| Kategorie | Mischfonds |
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| Auflagedatum | 01.08.2018 |
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| WKN | A2DL4D |
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| ISIN | DE000A2DL4D1 |
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| Fondswährung | EUR |
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| Geschäftsjahresende | 31.07. |
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| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
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| Fondsvermögen | 31,96 Mio. EUR |
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| Rücknahmepreis | 52,83 EUR |
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| Ausgabepreis | 52,83 EUR |
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| Nettoinventarwert | 52,83 EUR |
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| Morningstar™ - Rating |  |
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| Verwahrstelle | Kreissparkasse Köln |
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| Fondsgesellschaft | Monega KAG |
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| FONDSBERATER | Sascha Werberich, SALytic Invest AG |
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| Kategorie gem. OffVO | Artikel 8 |
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| Fondskonditionen |
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Ausgabeaufschlag zzt.
(Von dem Ausgabeaufschlag erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 100%) | 0,00% (MAX. 0,00%) |
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| Verwaltungsvergütung p.a. zzt. | 0,650% (MAX. 1,000%) |
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| Verwahrstellenvergütung p.a. zzt. | 0,040% (MAX. 0,050%) |
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| Verwahrstelle Mindestgebühr p.a. | 12.000 EUR |
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| Gesamtkostenquote (TER)¹ | 0,93% |
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| Performance Fee | keine |
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| Mindesterstanlage² | 0,00 EUR |
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| Mindestfolgenanlage² | 0,00 EUR |
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| Sparplanfähigkeit | ja |
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| Orderschlusszeiten | 10:30 (tgl. für morgen) |
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1) Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio) gibt die vom Fonds getragenen Kosten insgesamt (mit Ausnahme der Transaktionskosten und der Performance Fee) bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen innerhalb des letzten Geschäftsjahres an.
2) Ergänzend gelten die jeweiligen Bedingungen der Depotstelle oder Ihrer Hausbank.
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