Fondsbeschreibung
Das Sondervermögen soll zu mindestens 51 Prozent seines Wertes in Wertpapiere mit Bezug zum Rohstoffsektor (z.B. Zertifikate auf Rohstoffe, Rohstoffindizes und Waren), Rohstoff-Fonds, börsengehandelte Rohstoff-Fonds (ETF), Zertifikate auf Rohstoffe (ETC) sowie Wertpapire in- und ausländischer Aussteller, die überwiegend im Rohstoffsektor tätig sind, angelegt werden, um entsprechend der Wertentwicklung an den Rohstoffmärkten möglichst hohe Wertzuwächse zu erzielen. Ein regionaler Schwerpunkt ist nicht vorgesehen. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist es, möglichst hohe Wertzuwächse zu erzielen.
Dokumente zum Fonds (PDF's)
Risiko-Ertragsprofil
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Geringes Risiko
Hohes Risiko
Geringere Rendite
Relativ hohe Rendite
-
Wertentwicklung
-
Portfolio
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Fondsdaten
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Fondskommentar
Indexierte Wertentwicklung seit Auflegung (bis 22.04.2025)
Historische Wertentwicklung
Stand: (bis 22.04.2025)
Wertentwicklung kumuliert
(%)
| LFD. JAHR | 1 MONAT | 3 MONATE | 1 JAHR | 3 JAHRE | 5 JAHRE | SEIT AUFLEGUNG | 3 JAHRE P.A. | 5 JAHRE P.A. |
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| -9,05% | -6,46% | -13,38% | -0,24% | -8,75% | 47,96% | 2,25% | -3,00% | 8,15% |
Historische Fondspreise
Die größten Positionen in Prozent
des Fondsvermögens (31.03.2025)
| NAME | % DES VERMÖGENS | | 1 | L&G-L&G L.Dated All Comm.U.ETF | 20,36% |
| 2 | UBS ETFs plc - CMCI Composite SF UCITS ETF EUR SF-A | 19,79% |
| 3 | L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD Acc | 15,26% |
| 4 | 21SHARES BITCOIN ETP OE | 7,48% |
| 5 | FRAM Capital Skandinavien - I | 4,15% |
| 6 | Equinor ASA | 3,83% |
| 7 | Invesco Physical Bitcoin | 3,75% |
| 8 | iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE) | 3,59% |
| 9 | Microstrategy Inc. -A- | 2,27% |
| 10 | DEUTSCHE ROHSTOFF 23/28 | 1,57% |
Länderaufteilung (31.03.2025)
- Sonstige66,64 %
- US6,84 %
- DE6,82 %
- NO6,82 %
- EWU4,15 %
- EU3,59 %
- CH1,50 %
- NL1,22 %
- BM1,01 %
- SE0,89 %
Verteilung nach Branchen (31.03.2025)
- Technologie28,80 %
- Energie25,28 %
- Industrie16,73 %
- Chemie14,12 %
- Finanzdienstleister6,79 %
- Gesundheit / Pharma6,37 %
- Reise und Freizeit1,91 %
Risikoprofil
| Volatilität¹ (seit Auflage) | 14,47% |
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| Sharpe Ratio² (seit Auflage) | -0,02 |
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| Max. Drawdown³ (seit Auflage) | -48,33% |
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| Value at Risk⁴ (99% / 10 Tage) | -0,05% |
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1) Die Kennziffer bezeichnet das “Schwankungsrisiko” des Fonds und ist Maß der Intensität von Schwankungen der Fondsperformance um ihren erwarteten Mittelwert.
2) Die Sharpe Ratio ist die Differenz zwischen erzielter Performance p.a. und risikolosem Zins p.a., dividiert durch die Volatilität. Sie lässt sich daher als „Risikoprämie pro Einheit am eingegangenen Gesamtrisiko“ interpretieren
3) Der Maximum Drawdown gibt den maximalen kumulierten Verlust an, den ein Anleger innerhalb eines Betrachtungszeitraums hätte erleiden können. Die Länge des Drawdowns ist die Zeitspanne vom Beginn der Verlustperiode bis zum Erreichen des Tiefstkurses.
4) Der Value at Risk (ex post) ist der maximal mögliche Verlust des Fonds bei gegebener Haltedauer und Konfidenzniveau abgeleitet auf der Basis der Standardabweichung der Fondsreturns.
Chancen & Risiken
| Chancen | Risiken |
- Profitieren von steigender Nachfrage nach Rohstoffen.
- Indirekte Partizipation am überproportionalen Wachstum der Schwellenländer.
- Risikominimierung durch Vermögensstreuung.
| - Aktienrisiko: Aktien unterliegen erfahrungsgemäß starken Kursschwankungen und somit auch dem Risiko von Kursrückgängen.
- Zinsänderungsrisiko: Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist das Risiko verbunden, dass sich das Marktzinsniveau während der Haltezeit der Papiere verändert.
- Wertveränderungsrisiko: Durch die Investitionen des Fondsvermögens in Einzeltitel ergibt sich insbesondere das Risiko von Wertveränderungen der Einzelpositionen.
- Kapitalmarktrisiko: Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab.
- Währungsrisiko: Vermögenswerte des Fonds können in einer anderen Währung alsder Fondswährung angelegt sein. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der Fondswährung, so reduziert sich der Wert des Fondsvermögens.
- Adressenausfallrisiko: Durch den Ausfall eines Ausstellers oder eines Vertragspartners, gegen den der Fonds Ansprüche hat, können für den Fonds Verluste entstehen.
- Liquiditätsrisiko: Der Fonds kann einen Teil seines Vermögens in Papieren anlegen, die nicht an einer Börse oder einem ähnlichen Markt gehandelt werden.
- Derivaterisiko: Der Fonds setzt Derivate sowohl zu Investitions- als auch zu Absicherungszwecken ein. Die erhöhten Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher.
- Zielfondsrisiko: Der Fonds legt in Zielfonds an, um bestimmte Märkte, Regionen oder Themen abzubilden. Die Wertentwicklung einzelner Zielfonds kann hinter der Entwicklung des jeweiligen Marktes zurückbleiben.
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| Stammdaten |
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| Kategorie | Mischfonds |
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| Auflagedatum | 30.04.2012 |
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| WKN | A0YJUM |
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| ISIN | DE000A0YJUM2 |
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| Fondswährung | EUR |
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| Geschäftsjahresende | 31.03. |
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| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
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| Fondsvermögen | 66,76 Mio. EUR |
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| Rücknahmepreis | 46,74 EUR |
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| Ausgabepreis | 48,61 EUR |
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| Nettoinventarwert | 46,74 EUR |
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| Verwahrstelle | HSBC Continental Europe S.A. |
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| Fondsgesellschaft | Monega KAG |
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| FONDSBERATER | DEVK Asset Managment GmbH |
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| Kategorie gem. OffVO | Artikel 6 |
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| Vertriebszulassung | DE |
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| Fondskonditionen |
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Ausgabeaufschlag zzt.
(Von dem Ausgabeaufschlag erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 100%) | 4,00% (MAX. 5,00%) |
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| Verwaltungsvergütung p.a. zzt. | 1,200% (MAX. 1,500%) |
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| Verwahrstellenvergütung p.a. zzt.¹ | 0,02400 (MAX. 0,0595%) |
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| Verwahrstelle Mindestvergütung p.a.¹ | keine |
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| Gesamtkostenquote (TER)² | 1,48% |
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| Performance Fee | keine |
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| Mindesterstanlage³ | 0,00 EUR |
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| Mindestfolgenanlage³ | 0,00 EUR |
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| Sparplanfähigkeit | ja |
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| Orderschlusszeiten | 10:30 (tgl. für morgen) |
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| VL-Fähigkeit | Nein |
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1) Angaben zur Verwahrstelle inkl. MwSt
2) Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio) gibt die vom Fonds getragenen Kosten insgesamt (mit Ausnahme der Transaktionskosten und der Performance Fee) bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen innerhalb des letzten Geschäftsjahres an.
3) Ergänzend gelten die jeweiligen Bedingungen der Depotstelle oder Ihrer Hausbank.
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An den internationalen Rohstoffbörsen wurden im Februar leicht anziehende Kursnotierungen verzeichnet. Dabei waren innerhalb der verschiedenen Sektoren aber starke Unterschiede zu erkennen. Bei den Energierohstoffen gaben die Preise für die Referenzsorten Brent und WTI im Monatsverlauf kräftig nach. Hintergrund waren hier Befürchtungen, dass die erratische Zollpolitik der USA das weltweite Wachstum beeinträchtigen könnten. Dem gegenüber gab es steigende Erdgasnotierungen, was auf den kälteren Winter und die schwach gefüllten europäischen Gasspeicher zurückzuführen war. Edelmetalle verbuchten in der Mehrzahl Abschläge. Der Goldpreis stieg weiter an.
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