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Monega Rohstoffe
ISIN DE000A0YJUM2
FONDSBERATER
DEVK
Asset Management GmbH
Fondsbeschreibung
Das Sondervermögen soll zu mindestens 51 Prozent seines Wertes in Wertpapiere mit Bezug zum Rohstoffsektor (z.B. Zertifikate auf Rohstoffe, Rohstoffindizes und Waren), Rohstoff-Fonds, börsengehandelte Rohstoff-Fonds (ETF), Zertifikate auf Rohstoffe (ETC) sowie Wertpapire in- und ausländischer Aussteller, die überwiegend im Rohstoffsektor tätig sind, angelegt werden, um entsprechend der Wertentwicklung an den Rohstoffmärkten möglichst hohe Wertzuwächse zu erzielen. Ein regionaler Schwerpunkt ist nicht vorgesehen. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist es, möglichst hohe Wertzuwächse zu erzielen.
Marathon Digital Holdings Inc. Registered Shares DL -,0001
2,24%
9
ELKEM AS COMMON STOCK NOK5.0
2,24%
10
ALBEMARLE CORP. DL-,01
2,19%
Länderaufteilung (30.11.2024)
Sonstige55,87 %
US8,78 %
NO5,29 %
DE5,24 %
EWU4,29 %
EU2,48 %
SE2,10 %
Unbekannt1,28 %
NL1,23 %
BM0,68 %
Verteilung nach Branchen (30.11.2024)
Chemie26,99 %
Industrie20,88 %
Energie14,49 %
Finanzdienstleister12,87 %
Technologie11,42 %
Gesundheit / Pharma5,56 %
Versorger5,45 %
Reise und Freizeit2,34 %
Risikoprofil
Volatilität¹ (seit Auflage)
14,40%
Sharpe Ratio² (seit Auflage)
0,04
Max. Drawdown³ (seit Auflage)
-48,33%
Value at Risk⁴ (99% / 10 Tage)
-0,05%
1) Die Kennziffer bezeichnet das “Schwankungsrisiko” des Fonds und ist Maß der Intensität von Schwankungen der Fondsperformance um ihren erwarteten Mittelwert.
2) Die Sharpe Ratio ist die Differenz zwischen erzielter Performance p.a. und risikolosem Zins p.a., dividiert durch die Volatilität. Sie lässt sich daher als „Risikoprämie pro Einheit am eingegangenen Gesamtrisiko“ interpretieren
3) Der Maximum Drawdown gibt den maximalen kumulierten Verlust an, den ein Anleger innerhalb eines Betrachtungszeitraums hätte erleiden können. Die Länge des Drawdowns ist die Zeitspanne vom Beginn der Verlustperiode bis zum Erreichen des Tiefstkurses.
4) Der Value at Risk (ex post) ist der maximal mögliche Verlust des Fonds bei gegebener Haltedauer und Konfidenzniveau abgeleitet auf der Basis der Standardabweichung der Fondsreturns.
Chancen & Risiken
Chancen
Risiken
Profitieren von steigender Nachfrage nach Rohstoffen.
Indirekte Partizipation am überproportionalen Wachstum der Schwellenländer.
Risikominimierung durch Vermögensstreuung.
Aktienrisiko: Aktien unterliegen erfahrungsgemäß starken Kursschwankungen und somit auch dem Risiko von Kursrückgängen.
Zinsänderungsrisiko: Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist das Risiko verbunden, dass sich das Marktzinsniveau während der Haltezeit der Papiere verändert.
Wertveränderungsrisiko: Durch die Investitionen des Fondsvermögens in Einzeltitel ergibt sich insbesondere das Risiko von Wertveränderungen der Einzelpositionen.
Kapitalmarktrisiko: Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab.
Währungsrisiko: Vermögenswerte des Fonds können in einer anderen Währung alsder Fondswährung angelegt sein. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der Fondswährung, so reduziert sich der Wert des Fondsvermögens.
Adressenausfallrisiko: Durch den Ausfall eines Ausstellers oder eines Vertragspartners, gegen den der Fonds Ansprüche hat, können für den Fonds Verluste entstehen.
Liquiditätsrisiko: Der Fonds kann einen Teil seines Vermögens in Papieren anlegen, die nicht an einer Börse oder einem ähnlichen Markt gehandelt werden.
Derivaterisiko: Der Fonds setzt Derivate sowohl zu Investitions- als auch zu Absicherungszwecken ein. Die erhöhten Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher.
Zielfondsrisiko: Der Fonds legt in Zielfonds an, um bestimmte Märkte, Regionen oder Themen abzubilden. Die Wertentwicklung einzelner Zielfonds kann hinter der Entwicklung des jeweiligen Marktes zurückbleiben.
Stammdaten
Kategorie
Mischfonds
Auflagedatum
30.04.2012
WKN
A0YJUM
ISIN
DE000A0YJUM2
Fondswährung
EUR
Geschäftsjahresende
31.03.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvermögen
68,34 Mio. EUR
Rücknahmepreis
51,45 EUR
Ausgabepreis
53,51 EUR
Nettoinventarwert
51,45 EUR
Verwahrstelle
HSBC Continental Europe S.A.
Fondsgesellschaft
Monega KAG
FONDSBERATER
DEVK Asset Managment GmbH
Kategorie gem. OffVO
Artikel 6
Vertriebszulassung
DE
Fondskonditionen
Ausgabeaufschlag zzt. (Von dem Ausgabeaufschlag erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 100%)
4,00% (MAX. 5,00%)
Verwaltungsvergütung p.a. zzt.
1,200% (MAX. 1,500%)
Verwahrstellenvergütung p.a. zzt.¹
0,02400 (MAX. 0,0595%)
Verwahrstelle Mindestvergütung p.a.¹
keine
Gesamtkostenquote (TER)²
1,48%
Performance Fee
keine
Mindesterstanlage³
0,00 EUR
Mindestfolgenanlage³
0,00 EUR
Sparplanfähigkeit
ja
Orderschlusszeiten
10:30 (tgl. für morgen)
VL-Fähigkeit
Nein
1) Angaben zur Verwahrstelle inkl. MwSt
2) Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio) gibt die vom Fonds getragenen Kosten insgesamt (mit Ausnahme der Transaktionskosten und der Performance Fee) bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen innerhalb des letzten Geschäftsjahres an.
3) Ergänzend gelten die jeweiligen Bedingungen der Depotstelle oder Ihrer Hausbank.
An den internationalen Rohstoffmärkten war die Entwicklung im Juni uneinheitlich. Leicht erholen konnte sich der Energiesektor, was auf Produktionskürzungen der OPEC+ einerseits und dem Ausfall von Raffineriekapazitäten andererseits zurückzuführen war. Erneut schwierig war die Lage an den Märkten für Industriemetalle. Hier zeigten sich, wie schon im Vormonat, die wachsenden konjunkturellen Sorgen vor allem in Europa und China. Auch die Rede von Colin Powell, die weitere Zinserhöhungen in diesem Jahr wahrscheinlicher werden ließ, drückte auf diesen Märkten auf die Stimmung. Darunter litten auch Edelmetalle. Gold gab weiter nach und beendete den Monat knapp über 1.900 US-Dollar je Feinunze.
Die enthaltenen Aussagen zur Marktlage stellen unsere eigene Ansicht der geschilderten Umstände dar. Hiermit ist weder eine Allgemeingültigkeit noch eine Anlageberatung oder -empfehlung verbunden.
Das Sondervermögen soll zu mindestens 51 Prozent seines Wertes in Wertpapiere mit Bezug zum Rohstoffsektor (z.B. Zertifikate auf Rohstoffe, Rohstoffindizes und Waren), Rohstoff-Fonds, börsengehandelte Rohstoff-Fonds (ETF), Zertifikate auf Rohstoffe (ETC) sowie Wertpapiere in- und ausländischer Aussteller, die überwiegend im Rohstoffsektor tätig sind, angelegt werden, um entsprechend der Wertentwicklung an den Rohstoffmärkten möglichst hohe Wertzuwächse zu erzielen. Ein regionaler Schwerpunkt ist nicht vorgesehen. Aufgrund der Anlagestrategie kann es insbesondere bei volatilen Märkten zu einer zunehmenden Umschlagshäufigkeit und höheren Transaktionskosten kommen.
Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist die Vermögensbildung bzw. Vermögensoptimierung.
Hierzu werden im Rahmen der Anlagepolitik zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. Zulässige Vermögensgegenstände sind Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate zu Investitions- und Absicherungszwecken, Sonstige Anlageinstrumente und Wertpapiere. Die Anlagestrategie des Fonds kann sich innerhalb der vertraglich und gesetzlich zulässigen Grenzen jederzeit ändern.
Die enthaltenen Aussagen zur Marktlage stellen unsere eigene Ansicht der geschilderten Umstände dar. Hiermit ist weder eine Allgemeingültigkeit noch eine Anlageberatung oder -empfehlung verbunden. Die Publikation darf nicht als Verkaufsangebot oder als Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren verstanden werden und ersetzt in keinem Fall die vor jeder Wertpapierkaufentscheidung notwendige Beratung. Die in der Publikation gemachten Aussagen können ohne Vorankündigung geändert werden. Trotz sorgfältiger Auswahl der Quellen und Prüfung der Inhalte übernimmt Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH keine Haftung oder Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Publikation gemachten Informationen.
Eine Zusammenfassung Ihrer Anlegerrechte in deutscher Sprache und weitere Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie auf www.monega.de/beschwerde. Die Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds kann jederzeit beschließen den Vertrieb zu widerrufen.
Risikohinweis: Investmentfonds unterliegen dem Risiko sinkender Anteilspreise, da sich Kursrückgänge bei den im Fonds enthaltenen Wertpapieren beziehungsweise den zugrunde liegenden Währungen im Anteilspreis widerspiegeln. Die Anlagestrategie des Fonds kann sich innerhalb der vertraglich und gesetzlich zulässigen Grenzen jederzeit ändern. Der Inhalt der Grenzen ergibt sich aus dem Verkaufsprospekt.
An den internationalen Rohstoffmärkten war die Entwicklung im Juni uneinheitlich. Leicht erholen konnte sich der Energiesektor, was auf Produktionskürzungen der OPEC+ einerseits und dem Ausfall von Raffineriekapazitäten andererseits zurückzuführen war. Erneut schwierig war die Lage an den Märkten für Industriemetalle. Hier zeigten sich, wie schon im Vormonat, die wachsenden konjunkturellen Sorgen vor allem in Europa und China. Auch die Rede von Colin Powell, die weitere Zinserhöhungen in diesem Jahr wahrscheinlicher werden ließ, drückte auf diesen Märkten auf die Stimmung. Darunter litten auch Edelmetalle. Gold gab weiter nach und beendete den Monat knapp über 1.900 US-Dollar je Feinunze.
Die enthaltenen Aussagen zur Marktlage stellen unsere eigene Ansicht der geschilderten Umstände dar. Hiermit ist weder eine Allgemeingültigkeit noch eine Anlageberatung oder -empfehlung verbunden.