Rechtliche Hinweise zu den Fonds

Am 25. Oktober 2021 hat die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht die aktualisierten Allgemeinen Anlagebedingungen für OGAW-Sondervermögen der Monega Kapitalanlagegesellschaft genehmigt. Diese wurden am 26. November 2021 im Bundesanzeiger veröffentlicht und treten am 30. November 2021 in Kraft. 

Gemäß § 17 Absatz 4 der aktualisierten Allgemeinen Anlagebedingungen für OGAW-Sondervermögen sind auch die Besonderen Anlagebedingungen der OGAW-Sondervermögen, die zukünftig von der Möglichkeit der Nutzung von Rücknahmebeschränkungen gemäß § 98 Abs. 1b KAGB Gebrauch machen können, zu ergänzen. Daher wurde in § 30 (Ausgabe- und Rücknahmepreis) der Besonderen Anlagebedingungen der OGAW-Sondervermögen ein neuer Absatz 3 eingefügt. In diesem wird klargestellt, dass die Gesellschaft die Möglichkeit hat, die Rücknahme zu beschränken, wenn die Rückgabeverlangen der Anleger des betreffenden Fonds an einem Tag mindestens 10 Prozent des Nettoinventarwertes dieses Fonds erreichen sollten. Die Änderungen wurden von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht genehmigt und sind nachfolgend wiedergegeben.

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die Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH hat beschlossen, das OGAW-Sondervermögen „VM Sterntaler
Euroland“ (nachfolgend „übertragendes Sondervermögen“) auf das ebenfalls als OGAW-Sondervermögen
ausgestaltete Sondervermögen „VM Sterntaler II“ (nachfolgend „übernehmendes Sondervermögen“) zum
Ablauf des 31. Januar 2022 zu verschmelzen.

Verwahrstelle des übertragenden sowie des übernehmenden Sondervermögens ist die HSBC Trinkaus &
Burkhardt AG, Düsseldorf.

Die Verschmelzung der Sondervermögen wurde durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) unter dem 13. Dezember 2021 genehmigt.

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Bereits im März 2018 verabschiedete die Europäische Union einen umfangreichen Aktionsplan zur Finanzierung nachhaltigen Wachstums. Mit dem Aktionsplan sollen Empfehlungen umgesetzt werden, die auf dem Abschlussbericht der Hochrangigen Sachverständigengruppe zur Nachhaltigen Finanzierung basieren.

Der Aktionsplan enthält eine umfassende Liste unterstützender Instrumente und Ressourcen, wie z.B. Vorschläge für eine Taxonomie des Klimawandels, ökologisch und sozial nachhaltige Aktivitäten, Standards und Labels für nachhaltige Finanzprodukte, die Einbeziehung von ESG-Faktoren (ESG = Environmental, Social, Governance – Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) in Marktforschung und Kredit-Ratings, eine Untersuchung, wie die Corporate Governance eine nachhaltige Finanzierung besser ermöglichen kann und vieles andere mehr.

Insbesondere durch diese Maßnahmen hat das Thema Nachhaltigkeit in den letzten Jahren in der Finanzbranche deutlich an Fahrt aufgenommen. Auch wir tragen dieser Entwicklung gemeinsam mit unseren Fondspartnern Rechnung und möchten das Profil des Fonds „BIB Nachhaltigkeit Aktien Global“, der bereits seit langem eine nachhaltige Anlagestrategie im Sinne von ESG verfolgt, noch weiter schärfen.

Das bedeutet auch, dass wir die Anlageziele und Ausschlusskriterien nicht nur im allgemeinen Teil des Verkaufsprospektes niederlegen, sondern ab dem 1. Januar 2022 in die Besonderen Anlagebedingungen des Fonds mit aufnehmen.

Dies ist eine wesentliche Änderung der Anlagebedingungen, über die wir Sie im Folgenden informieren möchten:

Barmenia Nachhaltigkeit Balanced
Barmenia Nachhaltigkeit Dynamic
BIB Nachhaltigkeit Aktien Global
Bueno Global Strategy
Corporate M Sustainable
CSR Bond Focus SDG Fonds
CSR Ertrag Plus
Equity for Life
Europäischer Mittelstandsanleihen FONDS
FutureVest Equity Sustainable Development Goals
HQAM Global Equities DM4EM
KirAc Stiftungsfonds alpha
Monega Dänische Covered Bonds
Monega Dänische Covered Bonds LD
Monega Dänische Covered Bonds SLD
Monega FairInvest Aktien
Monega Mikrofinanz & Impact Fonds
Peacock European Best Value ESG Fonds
PRIVACON Anleihenfonds
PRIVACON Weltaktienfonds
PRIVACON Weltaktienfonds SWG
SALytic Active Equity
SALytic Bond Opportunities
SALytic Strategy
Steyler Fair Invest - Balanced
Steyler Fair Invest - Bonds
Steyler Fair Invest - Equities
VM Nachhaltig Aktien

Sollten Sie wider Erwarten mit den Änderungen nicht einverstanden sein, haben Sie das Recht, Ihre Anteile vor in Kraft treten der Änderungen am 1. Januar 2022 ohne weitere Kosten zurückzugeben.

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Zum 2. August 2021 trat das Fondsstandortgesetz (FoStoG) in Kraft. Mit dem FoStoG sollten aufsichtsrechtliche und steuerrechtliche Maßnahmen zur Stärkung des Fondsstandorts Deutschlands gebündelt werden. Neben der Anpassung an europarechtliche Vorgaben hat das Gesetz eine weitere Entbürokratisierung für Fondsverwalter sowie Digitalisierung der Aufsicht zum Ziel. Einige Änderungen dieses Gesetzes wirken sich auch auf die Allgemeinen Anlagebedingungen der OGAW-Sondervermögen (AAB) aus. Weiterhin wurden die zum 28. März 2020 geschaffenen gesetzlichen Möglichkeiten zur Einführung von Rückgabebeschränkungen als Mittel der Liquiditätssteuerung umgesetzt.

Vor diesem Hintergrund stellt die Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH mit Genehmigung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht zum 30. November 2021 die Allgemeinen Anlagebedingungen der vorstehend genannten OGAW-Sondervermögen auf die neuen Vorgaben des FoStoG um. Neben redaktionellen Anpassungen werden vor allem folgende Änderungen vorgenommen:

• Umsetzung der Vorgaben aus dem Gesetz zur Einführung von elektronischen Wertpapieren und somit Schaffung der Möglichkeit, elektronische Wertpapiere zu begeben (§ 16 AAB)
• Umsetzung der Regeln zur Beschränkung der Rückgabe von Investmentanteilen (§ 17 AAB)
• Streichung des Zustimmungserfordernisses des Aufsichtsrats der Gesellschaft für die Änderung der Anlagegrundsätze (§ 23 AAB)
• Kürzung der Frist für das Inkrafttreten von Änderungen an Kosten und Anlagegrundsätzen auf vier Wochen (§ 23 AAB)
• Neuaufnahme von Informationen zum Streitbeilegungsverfahren (§ 24a AAB)

Nachstehend finden Sie die geänderten Allgemeinen Anlagebedingungen in der Fassung ab dem 30. November 2021:

OGAW-Sondervermögen & Infinigon High Grade CLO Fonds (ohne tägliche Preisveröffentlichung)
Gemischte Sondervermögen: ASVK Substanz & Wachstum, DEVK-Anlagekonzept RenditeNachhaltig, Fontanus Balanced & Monega Rohstoffe
Sonstige Sondervermögen: CSR Bond Focus SDG Fonds & nordIX European Consumer Credit Fonds
Mikrofinanzfonds: Monega Mikrofinanz & Impact Fonds (I) & Monega Mikrofinanz & Impact Fonds (R)

Die Frist für die Ausschüttung der Erträge des o.a. Fonds wurde von 4 Monaten auf 9 Monate verlängert. Dies wurde entsprechend in den Besonderen Anlagebedingungen geändert.

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Mit Ablauf des 31.10.2021, 24 Uhr, ist die Verschmelzung des Sondervermögens

„WahreWerteFonds (I)“ auf „Steyler Fair Invest - Equities  (I)“
 (Umtauschverhältnis 1: 1,087377084)

„WahreWerteFonds (R)“ auf „Steyler Fair Invest - Equities  (R)“
 (Umtauschverhältnis 1: 0,507288044)

wirksam geworden. Das übertragende Sondervermögen „WahreWerteFonds“ ist durch die Verschmelzung erloschen und die Vermögensgegenstände sind auf das übernehmende Sondervermögen übergegangen.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Die Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH hat beschlossen, das Sondervermögen „WahreWerteFonds” auf das ebenfalls von der Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH verwaltete Sondervermögen „Steyler Fair Invest - Equities” zum Ablauf des 31.10.2021 zu verschmelzen.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Mit Genehmigung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) vom 17.06.2021 werden die Besonderen Anlagebedingungen des o.g. Sondervermögens zum 15.07.2021 in folgenden Punkten geändert:

Änderung des Fondsnamens:
-    alt: „PRIVACON Nachhaltigkeitsfonds SWG“
-    neu „PRIVACON Weltaktienfonds SWG"

Weitere Informationen finden Sie hier.

Übertragung des Verwaltungs- und Verfügungsrechts auf die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH, Hamburg („HANSAINVEST“)

Mit Wirkung zum 1. November 2021 überträgt die Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH, Köln das Verwaltungs- und Verfügungsrecht für das o. g. OGAW-Sondervermögen an die HANSAINVEST. 

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Mit Genehmigung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) vom 10.06.2021 werden die Besonderen Anlagebedingungen des o.g. Sondervermögens zum 15.07.2021 in folgenden Punkten geändert:

Änderung des Fondsnamens:
-    alt: „PRIVACON Weltaktienfonds SWG“
-    neu „PRIVACON Chancenfonds“

Weitere Informationen finden Sie hier.

Mit Genehmigung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) vom 05.05.2021 werden die Besonderen Anlagebedingungen des o.g. Sondervermögens zum 15.06.2021 in folgenden Punkten geändert:

Änderung des Fondsnamens:
- alt: „Monega Innovation”
- neu: „Monega ARIAD Innovation”

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Mit Ablauf des 31.03.2021, 24 Uhr, ist die Verschmelzung des Sondervermögens „Tresono Aktien Europa“ auf „SALytic Strategy“ (Umtauschverhältnis 1: 19,048245183) wirksam geworden. Das übertragende Sondervermögen „Tresono Aktien Europa“ ist durch die Verschmelzung erloschen und die Vermögensgegenstände sind auf das übernehmende Sondervermögen übergegangen.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Mit Genehmigung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) vom 25.03.2021 werden die Allgemeinen Anlagebedingungen des o.g. Sondervermögens zum 01.04.2021 wie folgt geändert:

- Ergänzung der Überschrift des § 17 um folgende Wörter: „Rückgabefristen und“

- Ergänzung des Textes in § 17 Abs. 3 um folgenden Satz: “Die Besonderen Anlagebedingungen
können Rückgabefristen vorsehen.”

Die Allgemeinen Anlagebedingungen lauten ab dem 01.04.2021 wie folgt:

Die Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH hat beschlossen, das Gemischte Sondervermögen „Monega Multi Konzept“ (nachfolgend „abgebendes Sondervermögen“), und das als OGAW-Sondervermögen ausgestaltete Sondervermögen „Monega Ertrag“ (nachfolgend „aufnehmendes Sondervermögen“) zum Ablauf des 30. Juni 2019 zu verschmelzen.

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Mit Genehmigung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) vom 23.03.2021 werden die Besonderen Anlagebedingungen des o.g. Sondervermögens zum 01.07.2021 wie folgt geändert:

-    § 31 Abs. 6 Änderung der Berechnung der erfolgsabhängigen Vergütung: Der bisherige Vergleichsindex „iBoxx Euro Corporate Overall TR“ wird durch eine feste „Hurdle Rate“ von 2,5 Prozent ersetzt. 

-    Kleinere redaktionelle Anpassungen
 

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Mit Genehmigung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistung (BaFin) vom 04.03.2021 werden die Besonderen Anlagebedingungen des o.g. Sondervermögens in folgenden Punkten geändert:

Fondsname:
alt: WGZ Corporate M (B), neu: Corporate M Sustainable (B)
alt: WGZ Corporate M (I), neu: Corporate M Sustainable (I)
alt: WGZ Corporate M (R), neu: Corporate M Sustainable (R)

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Mit Genehmigung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) vom 22.02.2021 werden die Besonderen Anlagebedingungen des o.g. Sondervermögens zum 10.03.2021 in folgenden Punkten geändert:

- Änderung des Fondsnamens:
bisheriger Name:  Infinigon Investmentgrade Collateralized Loan Fund, neuer Name: Infinigon Investment Grade CLO Fonds

- Änderung der Liste der gemäß § 206 Abs. 2 KAGB zugelassenen Emittenten in § 26 Abs. 3 der Besonderen Anlagebedingungen

- Änderung der Mindestvergütung für die Verwahrstelle von monatlich 1.250,00 EUR auf jährlich 12.500 EUR

- Kleinere redaktionelle Anpassungen in einigen Punkten (z.B.: Ersetzung von „Ziffer“ durch „Absatz“)

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Mit Genehmigung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistung (BaFin) vom 18.02.2021 werden die Besonderen Anlagebedingungen des o.g. Sondervermögens folgenden Punkten geändert:

- Änderung des Fondsnamens:

bisheriger Name: Investment Grade Liquid Alternative Fund, neuer Name: Infinigon High Grade CLO Fonds

- Anpassung der Regelungen zur wertentwicklungsabhängigen Vergütung (§ 32 Absatz 6): Die Partizipationsrate wird von 10 auf 20 Prozent erhöht. Weiterhin wird der bisherige Vergleichsindex „3-Monats-Euribor“ durch den „EZB-Leitzins“ (Zinssatz der EZB für Hauptrefinanzierungsgeschäfte) ersetzt.

- Kleinere redaktionelle Anpassungen

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Mit Genehmigung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) vom 17.02.2021 werden die Besonderen Anlagebedingungen des o.g. Sondervermögens zum 10.03.2021 in folgenden Punkten geändert:

alt: § 31 Abs. 6 Performance Fee: Beschreibung der Performance und Berechnung.
neu: § 31 Abs. 6 Performance Fee: Eine gesonderte Performance Fee wird nicht erhoben.

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Vollzug der grenzüberschreitenden Verschmelzung / Umtauschverhältnis. Mit Ablauf des 31.12.2020, 24 Uhr, ist die Verschmelzung des Sondervermögens Infinigon Fund auf Investment Grade Liquid Alternative Fund (Umtauschverhältnis 1: 10,018376196) wirksam geworden. Das übertragende Sondervermögen Infinigon Fund ist durch die Verschmelzung erloschen und die Vermögensgegenstände sind auf das übernehmende Sondervermögen übergegangen.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Die Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH hat beschlossen, das Sondervermögen Tresono Aktien Europa auf das ebenfalls von der Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH verwaltete Sondervermögen SALytic Strategy zum Ablauf des 31.03.2021 zu verschmelzen.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Mit Genehmigung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) vom 28.12.2020 werden die Besonderen Anlagebedingungen des o.g. Sondervermögens zum 30.12.2020 geändert. Weitere Informationen finden Sie hier. 

Die Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH hat beschlossen, die o.a. Anteilsklasse des OGAW-Sondervermögen „L&P Value EM Small Cap“ zum 30.11.2020 aufzulösen und auf die Anteilklasse „L&P Value EM Small Cap (I)“ zu übertragen. Weitere Informationen finden Sie hier.

Verschmelzung der Sondervermögen Infinigon Fund und Investment Grade Liquid Alternative Fund

VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG und Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH haben beschlossen, das von der VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG verwaltete Sondervermögen “Infinigon Fund” (übertragender Fonds) auf das von der Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH verwaltete Sondervermögen „Investment Grade Liquid Alternative Fund“ (übernehmender Fonds) entsprechend den nachfolgenden Details zum Ablauf des 31.12.2020 zu verschmelzen.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Mit Genehmigung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) vom 04.11.2020 werden die Besonderen Anlagebedingungen des o.g. Sondervermögens zum 01.12.2020 in folgenden Punkten geändert:

Änderung des Fondsnamens

-    alt: „Tresono Renten International“

-    neu „Währungsdiversifikator Renten International“

Weitere Informationen finden Sie hier.

Mit Ablauf des 31.08.2020, 24 Uhr, ist die Verschmelzung des Sondervermögens „Sentiment Absolute Return (R)“ auf „Dividende und Sentiment Aktien Europa (I)“ (Umtauschverhältnis 1: 0,457991491) wirksam geworden.

Das übertragende Sondervermögen „Sentiment Absolute Return (R)“ ist durch die Verschmelzung erloschen und die Vermögensgegenstände sind auf das übernehmende Sondervermögen übergegangen. Weitere Informationen finden Sie hier.

Die Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH hat beschlossen, die Anteilsklasse Lupus Alpha Return (R) – (ISIN DE000A0MS734) des OGAW-Sondervermögens „Lupus Alpha Return“ zum 31.08.2020 nicht, wie mit Veröffentlichung vom 18. August 2020 mitgeteilt, auf die Anteilklasse Lupus Alpha Return (I) (ISIN DE000A0MS726) zu verschmelzen.

Weitere Infos finden Sie hier.

Mit Ablauf des 31.07.2020, 24 Uhr, ist die Verschmelzung des Sondervermögens „ARIAD Active Allocation“ auf „Monega Ertrag“ (Umtauschverhältnis 1: 0,541056362) wirksam geworden. Das übertragende Sondervermögen „ARIAD Active Allocation“ ist durch die Verschmelzung erloschen und die Vermögensgegenstände sind auf das übernehmende Sondervermögen übergegangen.

Weitere Infos finden Sie hier.

Die Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH hat beschlossen, die Anteilsklasse Lupus Alpha Return (R) (ISIN DE000A0MS734) des OGAW-Sondervermögen „Lupus Alpha Return“ zum 31.08.2020 auf die Anteilklasse Lupus Alpha Return (I) (ISIN DE000A0MS726) zu verschmelzen.

Weitere Infos finden Sie hier.

Die Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH hat beschlossen, das Sondervermögen „Sentiment Absolute Return” auf das ebenfalls von der Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH verwaltete Sondervermögen „Dividende und Sentiment Aktien Europa zum Ablauf des 31.08.2020 zu verschmelzen.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Mit Genehmigung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) vom 03.07.2020 werden die Besonderen Anlagebedingungen der o.g. Sondervermögen zum 01.08.2020 in folgenden Punkten geändert:

Änderung des Fondsnamens:

- alt: „Privacon ETF-Dachfonds Aktien Global“, neu: „PRIVACON Weltaktienfonds SWG“
- alt: „Privacon ETF-Dachfonds Anlagechancen Global“, neu: „PRIVACON Multi Strategy Fonds“
- alt: „Privacon ETF-Dachfonds Anleihen Euro“, neu: „PRIVACON Anleihefonds“

Weite Infos finden Sie hier.

Übertragung des Verwaltungs- und Verfügungsrechts auf die Union Investment Privatfonds GmbH, Frankfurt.
Wechsel der Verwahrstellenfunktion auf die DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt.
Änderung der Allgemeinen und Besonderen Anlagebedingungen.

Weitere Infos finden Sie hier.

Die Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH hat beschlossen, das Sondervermögen „ARIAD Active Allocation” auf das ebenfalls von der Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH verwaltete Sondervermögen „Monega Ertrag” zum Ablauf des 31.07.2020 zu verschmelzen.

Weitere Informationen finden Sie hier. 

Mit Genehmigung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) vom 27.03.2020 werden die Besonderen Anlagebedingungen des o.g. Sondervermögens zum 15.04.2020 in folgenden Punkten geändert, wobei wir diese rückwirkend zum 01.03.2020 anwenden werden:

Alt § 31 Kosten 2.:
Die tägliche Vergütung für die Verwahrstelle beträgt 1/365 von bis zu 0,10 Prozent des täglichen Nettoinventarwertes des OGAW-Sondervermögens des vorangegangenen Börsentags, mindestens jedoch Euro 16.000,00 pro Geschäftsjahr.

Neu § 31 Kosten 2.:
Die tägliche Vergütung für die Verwahrstelle beträgt 1/365 von bis zu 0,10 Prozent des täglichen Nettoinventarwertes des OGAW-Sondervermögens des vorangegangenen Börsentags, mindestens jedoch Euro 12.000,00 pro Geschäftsjahr.

Weitere Infos finden Sie hier.

Mit Genehmigung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) vom 11.02.2020 werden die Besonderen Anlagebedingungen der o.g. Sondervermögen zum 16.03.2020 in folgenden Punkten geändert:

Änderung des Fondsnamens:

- alt: „Landert Active Equity“, neu: „SALytic Active Equity“
- alt: „Landert Bond Opportunities I“, neu: „SALytic Bond Opportunities I“
- alt: „Landert Bond Opportunities P“, neu: „SALytic Bond Opportunities P“
- alt: „Salomon Strategy“, neu: „SALytic Strategy“

Weitere Infos finden Sie hier.

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat die Änderung der Besonderen Anlagebedingungen nicht am 3.02.2019 genehmigt, wie am 24. Dezember 2019 im Bundesanzeiger bekannt gemacht, sondern am 13.12.2019.

Weitere Infos finden Sie hier.

Mit Genehmigung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) vom 09.01.2020 werden die Besonderen Anlagebedingungen des o.g. Sondervermögens zum 01.02.2020 geändert.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Mit Genehmigung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) vom 06.01.2020 werden die Besonderen Anlagebedingungen des o.g. Sondervermögens anlässlich der Übertragung des Sondervermögens von der Universal Investment GmbH auf die Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH geändert.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Mit Genehmigung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistung (BaFin) vom 13.02.2019 werden die Besonderen Anlagebedingungen des o.g. Sondervermögens zum 01.01.2020 in folgenden Punkten geändert:

- Anpassung der Zielfondsgrenze in § 26 Absatz 7 von bisher „vollständig“ auf zukünftig „bis zu 10 Prozent“.

Weitere Informationen finden Sie hier.
 

Mit Ablauf des 31.10.2019, 24 Uhr, ist die Verschmelzung des Sondervermögens „Greiff Equity L/S (I)“ auf „Greiff Systematic Allocation Fund R“ (Umtauschverhältnis 1: 0,874557352) „Greiff Equity L/S (R)“ auf „Greiff Systematic Allocation Fund R“ (Umtauschverhältnis 1: 0,874158004) wirksam geworden. Das übertragende Sondervermögen Greiff Equity L/S“ ist durch die Verschmelzung erloschen und die Vermögensgegenstände sind auf das übernehmende Sondervermögen übergegangen.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Der Jahresbericht zum 30. September 2018 für das OGAW-Sondervermögen Monega Global Bond wurde am 28. Januar 2019 im Bundesanzeiger veröffentlicht. In Ergänzung dieser Veröffentlichung weist die Gesellschaft darauf hin, dass die hierin enthaltene Position „Vortrag aus dem Vorjahr“ in der Berechnung der Ausschüttung für die Anteilklasse (I) korrigiert wurde.

Der Wert beträgt statt 6,20 EUR pro Anteil 5,39 EUR pro Anteil, beziehungsweise statt 1.274.612,28 EUR ist der korrekte Betrag 1.108.656,98 EUR. Dadurch ändert sich entsprechend die Position „Vortrag auf neue Rechnung“ von 3,72 EUR pro Anteil und 765,247,48 EUR auf 2,91 EUR pro Anteil und 599.292,18 EUR.

Der vollständige, korrigierte Jahresbericht zum 30. September 2018 ist auf der Homepage der Gesellschaft (https://www.monega.de/fondsueberblick) abrufbar.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Mit Genehmigung vom 18.09.2019 hat die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) den Verwahrstellenwechsel für das oben genannte Sondervermögen wie folgt genehmigt:

Verwahrstelle alt (bis 31.12.2019): HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf

Verwahrstelle neu (ab 01.01.2020): Kreissparkasse Köln

Aus dem Wechsel der Verwahrstelle entstehen den Anteilinhabern keine Kosten.

Die Änderung tritt am 01.01.2020 in Kraft.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Mit Genehmigung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) vom 29.08.2019 werden die Allgemeinen Anlagebedingungen der o.g. Gemischten Sondervermögen geändert. Hintergrund und Inhalt der Änderungen ist ausschließlich die Anpassung der Anlagebedingungen an die neuen Muster des Branchenverbandes BVI. Hierbei werden ausschließlich redaktionelle klarstellende Änderungen vorgenommen:

- In der Fußnote zu § 5 Ziffer b) wurde die Bezeichnung der „Börsenliste“ an den offiziellen Titel auf den Webseiten der BaFin angepasst

- In § 16 wurde die Formulierung zu „Sammelurkunden“ an das neue Muster angepasst

OGAW Sondervermögen

Gemischte Sondervermögen

Mit Genehmigung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) vom 29.08.2019 werden die Besonderen Anlagebedingungen aller unserer Sondervermögen zum 01.01.2020 in folgenden Punkten geändert:

- Redaktionelle Anpassung der Regelungen zu den Kosten in § 32 an die neue Formulierung der BaFin-Musterbausteine für Kostenregelungen in Publikumsfonds;

- Kleinere redaktionelle Anpassungen in einigen Punkten (z.B.: Bezeichnung des Sondervermögens durchgängig als „Gemischtes Sondervermögen“);

- Bei Fonds mit einem Schwerpunkt auf Aktienanlagen wird in § 27 Absatz 1 die Formulierung des Anlageschwerpunktes an die neue Terminologie des Investmentsteuergesetzes und die diesbezüglichen Vorgaben der BaFin angepasst. Insbesondere wird für die Berechnung der entsprechenden prozentualen Quote auf das „Aktivvermögen“ statt wie bisher auf den Wert des Sondervermögens abgestellt.

Mit den Änderungen im ersten Spiegelstrich sind keine inhaltlichen Änderungen der Kostenhöhe verbunden. Es handelt sich lediglich um zwingende – von der BaFin vorgegebene – Anpassungen zur Vereinheitlichung der Kostenklauseln in der gesamten Fondsbranche.

ASVK Substanz & Wachstum (ISIN: DE000A0M13W2)

Barmenia Nachhaltigkeit Balanced (ISIN: DE000A141WN9)

Barmenia Nachhaltigkeit Dynamic (ISIN: DE000A141WP4)

Bueno Global Strategy (ISIN: DE000A2DL387)

Equity for Life I (ISIN: DE000A14N7W7), Equity for Life R (ISIN: DE000A14N7X5)

Guliver Demografie Invest I (ISIN:DE000A2JN5K5), Guliver Demografie Invest R (ISIN: DE000A2DL395)

Landert Active Equity (ISIN: DE000A1JSW22)

Landert Bond Opportunities (ISIN: DE000A1JSW30)

Lazard Global Corporates (ISIN: DE000A14N7R7)

Lupus Alpha Return I (ISIN: DE000A0MS726), Lupus Alpha Return R (ISIN: DE000A0MS734)

Monega BestInvest Europa A (ISIN: DE0007560781)

Monega Chance (ISIN: DE0005321079)

Monega Dänische Covered Bonds I (ISIN: DE000A1JSW48), Monega Dänische Covered Bonds R (ISIN: DE000A1143N7)

Monega Dänische Covered Bonds LD I (ISIN: DE000A141WH1), Monega Dänische Covered Bonds LD R (ISIN: DE000A2JQL59)

Monega Ertrag (ISIN: DE0005321087)

Monega Euro-Bond (ISIN: DE0005321061)

Monega Euroland (ISIN: DE0005321053)

Monega FairInvest Aktien I (ISIN: DE000A2JN5H1), Monega FairInvest Aktien R (ISIN: DE0007560849)

Monega Germany (ISIN: DE0005321038)

Monega Global Bond I (ISIN: DE000A1143J5), Monega Global Bond R (ISIN: DE000A1JSW06)

Monega Innovation I (ISIN: DE000A2JN5J7), Monega Innovation R (ISIN: DE0005321020)

Monega Rohstoffe (ISIN: DE000A0YJUM2)

Monega Short Track SGB A (ISIN: DE0005321004)

Multi-Asset Global 5 A (ISIN: DE000A1T6KW2), Multi-Asset Global 5 B (ISIN: DE000A1T6KZ5)

PRIVACON ETF-Dachfonds Aktien global I (ISIN: DE000A14N7Z0)

PRIVACON ETF-Dachfonds Anlagechancen global I (ISIN: DE000A2DL4E9)

PRIVACON ETF-Dachfonds Anleihen Euro (ISIN: DE000A141WQ2)

Salomon Strategy (ISIN: DE000A2DL4D1)

Sentiment Absolute Return I (ISIN: DE000A1143S6), Sentiment Absolute Return R (ISIN: DE000A14N7Q9)

Top Dividend R (ISIN: DE000A14N7Y3), Top Dividend T (ISIN: DE000A2DL4G4)

VM Sterntaler (ISIN: DE000A0X9SB8)

VM Sterntaler Euroland (ISIN: DE000A1JSW14)

VM Sterntaler II (ISIN: DE000A14N7V9)

WahreWerteFonds I (ISIN: DE000A141WM1), WahreWerteFonds R (ISIN: DE000A141WL3)

WGZ Corporate M I (ISIN: DE000A1JSWX5), WGZ Corporate M R (ISIN: DE000A1143P2)

Die Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH hat beschlossen, das Sondervermögen "Greiff Equity L/S” auf das ebenfalls von der Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH verwaltete Sondervermögen  “Greiff Systematic Allocation Fund” zum Ablauf des 31.10.2019 zu verschmelzen. Die Verschmelzungsinformationen nach § 186 KAGB mit allen Informationen zur Übertragung der Vermögensgegenstände finden Sie hier.

Mit Genehmigung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistung (BaFin) vom 10.09.2019 werden die Besonderen Anlagebedingungen des o.g. Sondervermögens zum 01.01.2020 geändert. Weitere Informationen finden Sie hier.

Mit Genehmigung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistung (BaFin) vom 10.09.2019 werden die Besonderen Anlagebedingungen des o.g. Sondervermögens zum 01.01.2020 geändert. Weitere Informationen finden Sie hier. 

Mit Ablauf des 31.08.2019, 24 Uhr, ist die Verschmelzung des Sondervermögens „alpha beta Aktien Global Plus (I)“ auf „Multi-Asset Global 5 B“ (Umtauschverhältnis 1: 0,849628236) „alpha beta Aktien Global Plus (R)“ und „Multi-Asset Global 5 A“ (Umtauschverhältnis 1: 0,431344755) wirksam geworden. Das übertragende Sondervermögen „alpha beta Aktien Global Plus“ ist durch die Verschmelzung erloschen und die Vermögensgegenstände sind auf das übernehmende Sondervermögen übergegangen.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Mit Ablauf des 31.08.2019, 24 Uhr, ist die Verschmelzung des Sondervermögens „Monega Global Corporates Plus (R)“ auf „Monega Global Bond (R)” (Umtauschverhältnis 1: 0,997395247) „Monega Global Corporates Plus (I)“ und „Monega Global Bond(I)“ (Umtauschverhältnis 1: 1,002763201) wirksam geworden. Das übertragende Sondervermögen „Monega Global Corporates Plus“ ist durch die Verschmelzung erloschen und die Vermögensgegenstände sind auf das übernehmende Sondervermögen übergegangen.

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Die Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH hat beschlossen, die Anteilsklasse Monega Short Track SGB T -Net- (ISIN DE000A0NGFJ8) des OGAW-Sondervermögen „Monega Short Track SGB“ zum 31.08.2019 auf die Anteilklasse Monega Short Track SGB -A- (ISIN DE0005321004) zu verschmelzen.

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Mit Genehmigung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistung (BaFin) vom 02.09.2019 werden die Besonderen Anlagebedingungen des o.g. Sondervermögens zum 01.12.2019 in folgenden Punkten geändert:

- Redaktionelle Anpassung des Wordings im Anlageschwerpunkt in § 26 Absatz 1 an die neue
Formulierung der BVI/BaFin-Muster zum steuerlichen Anlageschwerpunkt;

- Anpassung der Zielfondsgrenze in § 26 Absatz 7 von bisher „vollständig“ auf zukünftig „bis zu
10 Prozent“.

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Mit Genehmigung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistung (BaFin) vom 02.09.2019 werden die
Besonderen Anlagebedingungen des o.g. Sondervermögens zu zwei verschiedenen Zeitpunkten in
folgenden Punkten geändert:

Änderungen zum 01.01.2020:

- Redaktionelle Anpassung der Regelungen zu den Kosten in § 31 an die neue Formulierung der BaFin-Musterbausteine für Kostenregelungen in Publikumsfonds;

- Kleinere redaktionelle Anpassungen in einigen Punkten (z.B.: Bezeichnung des Sondervermögens durchgängig als „OGAW-Sondervermögen")

Mit den Änderungen im ersten Spiegelstrich sind keine inhaltlichen Änderungen der Kostenhöhe verbunden. Es handelt sich lediglich um zwingende – von der BaFin vorgegebene – Anpassungen zur Vereinheitlichung der Kostenklauseln in der gesamten Fondsbranche.

Änderungen zum 01.02.2020:

- Anpassung der Regelungen zur wertentwicklungsabhängigen Vergütung (§ 31 Absatz 5) aufgrund der Vorgaben der EU-Benchmark-Verordung. Hierbei wird der bisherige Vergleichsindex „3-Monats-Euribor zzgl. 400 Basispunkte (im Falle eines negativen 3-Monats- Euribor-Satzes mindestens jedoch 400 Basispunkte)" gegen eine feste „Hurdle Rate" von 4 Prozent ausgetauscht. Die weiteren Änderungen ergeben sich daraus, dass durch die Änderung der Bezugsgröße andere Formulierungen aufgrund der BaFin-Musterbausteine für Kostenregelungen in Publikumsfonds aufgenommen werden müssen.

Mit diesen Änderungen sind keine inhaltlichen Änderungen der Kostenhöhe verbunden. Da der 3-Monats-Euribor derzeit im negativen Bereich notiert kommt auch bisher schon die Regelung der „mindestens jedoch 400 Basispunkte“ (entspricht 4 Prozent) zur Anwendung, sodass auch bisher die Vergleichsgröße effektiv bei 4 Prozent lag. Nur für den Fall eines höheren 3-Monats-Euribor wäre eine inhaltliche Abweichung gegeben.

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Änderung der besonderen Anlagebedingungen der Sondervermögen „Sparda München Vermögensverwaltung“ (ISIN DE000A0MS742) und „Sparda München nachhaltige Vermögensverwaltung“ (ISIN DE000A0X9SA0) zum 1. Dezember 2019 (Umstellung von gemischtem AIF-Sondervermögen auf OGAW-Sondervermögen).

Grenzüberschreitende Verschmelzung der Sondervermögen „Sparda München Vermögensverwaltung“ (ISIN DE000A0MS742) und „Sparda München nachhaltige Vermögensverwaltung“ (ISIN DE000A0X9SA0) mit dem Sondervermögen „Privatfonds: Nachhaltig“ (ISIN LU1900195949) zum 16. Dezember 2019.

Ab dem 01.12.2019 gültige Anlagebedingungen der Sondervermögen „Sparda München Vermögensverwaltung“ (ISIN DE000A0MS742) und „Sparda München nachhaltige Vermögensverwaltung“ (ISIN DE000A0X9SA0).

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Die Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH hat beschlossen, das OGAW-Sondervermögen „Monega Global Corporate Plus“ auf das ebenfalls als OGAW-Sondervermögen ausgestaltete Sondervermögen „Monega Global Bond“ zum Ablauf des 31. August 2019 zu verschmelzen. Weitere Informationen finden Sie hier.

Die Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH hat beschlossen, das OGAW-Sondervermögen „alpha beta Aktien Global Plus“ auf das ebenfalls als OGAW-Sondervermögen ausgestaltete Sondervermögen „Multi-Asset Global 5“ zum Ablauf des 31.08.2019 zu verschmelzen. Weitere Informationen finden Sie hier.

Vollzug der Verschmelzung/Umtauschverhältnis

Mit Ablauf des 30.06.2019, 24 Uhr, ist die Verschmelzung des Sondervermögens „Monega Multi Konzept“ auf „Monega Ertrag“ (Umtauschverhältnis 1:0,8151262) wirksam geworden. Das übertragende Sondervermögen „Monega Multi Konzept“ ist durch die Verschmelzung erloschen und die Vermögensgegenstände sind auf das übernehmende Sondervermögen übergegangen.

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Änderung der Besonderen Anlagebedingungen zum 01. Juli 2019 und Verschmelzung der Tranche T auf die Tranche EA.

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