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Fondsbeschreibung

Der Fonds soll im Rahmen seiner Anlagestrategie Zugang zu einem qualitativ hochwertigen Portfolio besicherter Unternehmenskredite bieten, auf Basis von in Euro denominierten Collateralized Loan Obligations (CLOs) sowie westeuropäischen Staatsanleihen‚ ETFs und Bankguthaben in Euro. Aufgrund des Investitionsuniversums mit Schwerpunkt auf CLOs mit den Ratings AAA‚ AA und A sowie europäische Staatsanleihen mit identischen Ratings‚ ist das Fondsmanagement bestrebt‚ durch effiziente Ausnutzung von Handelstransaktionen und unter Berücksichtigung der Zu- und Abflüsse der Liquidität‚ einen werterhaltenden Fonds zu verwalten. Es wird angestrebt‚ von den vergleichsweise höheren Zinszahlungen internationaler Unternehmen zu profitieren‚ die sich über den Kapitalmarkt refinanzieren und dabei ein attraktives Risiko-Ertrags-Verhältnis bieten. Es wird angestrebt auf Jahressicht eine Rendite von 100 Basispunkten (1%) über dem aktuellen EZB-Leitzins zu erreichen. Dabei soll ein möglichst hohes Durchschnittsrating der im Fonds befindlichen CLOs bei einer möglichst geringen Volatilität erzielt werden. Der Fonds wird aktiv gemanagt, orientiert sich jedoch an einem Vergleichsmaßstab, den er zu übertreffen versucht.

Direktkontakt

Telefon 0221.390 95-0
Fax 0221.390 95-400
info@monega.de

Risiko-Ertragsprofil

1 2 3 4 5 6 7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Geringere Rendite Relativ hohe Rendite
  • Wertentwicklung
  • Portfolio
  • Fondsdaten
  • Fondskommentar

Indexierte Wertentwicklung seit Auflegung (bis 16.05.2022)

Historische Wertentwicklung
Stand: (bis 16.05.2022)

Wertentwicklung kumuliert
(%)

LFD. JAHR1 MONAT3 MONATE1 JAHRSEIT AUFLEGUNG
-2,68%-1,53%-2,79%-2,11%-0,91%

Historische Fondspreise

Die größten Positionen in Prozent
des Fondsvermögens (30.04.2022)

NAME % DES VERMÖGENS
1Halcyon 2018-1 31 Var9,38%
2HAYF.EM.CLO 21/34 FLR C8,32%
3TIKEHAU VI 21/35 FLR C7,05%
4AVOCA XXII 21/35 FLR C6,49%
5Mackay Sh Eur-1 32 Var4,73%
6ST. PAULS II 21/35 FLR CR4,71%
7Nthwoods Cap 19 33 Var4,70%
8AURIUM CLO V 21/34 FLR4,69%
9NORTHW.CA.24 21/35 FLR C4,68%
10Dry 32 Eu CLO14 31 3%4,68%

Bonitätenaufteilung Renten (30.04.2022)

  • A86,98 %
  • AA7,13 %
  • A-3,50 %
  • A+2,39 %

Risikoprofil

Volatilität¹ (seit Auflage)1,62%
Sharpe Ratio² (seit Auflage)0,03
Max. Drawdown³ (seit Auflage)-2,96%
Value at Risk⁴ (99% / 10 Tage)-0,69%

1) Die Kennziffer bezeichnet das “Schwankungsrisiko” des Fonds und ist Maß der Intensität von Schwankungen der Fondsperformance um ihren erwarteten Mittelwert.

2) Die Sharpe Ratio ist die Differenz zwischen erzielter Performance p.a. und risikolosem Zins p.a., dividiert durch die Volatilität. Sie lässt sich daher als „Risikoprämie pro Einheit am eingegangenen Gesamtrisiko“ interpretieren

3) Der Maximum Drawdown gibt den maximalen kumulierten Verlust an, den ein Anleger innerhalb eines Betrachtungszeitraums hätte erleiden können. Die Länge des Drawdowns ist die Zeitspanne vom Beginn der Verlustperiode bis zum Erreichen des Tiefstkurses.

4) Der Value at Risk (ex post) ist der maximal mögliche Verlust des Fonds bei gegebener Haltedauer und Konfidenzniveau abgeleitet auf der Basis der Standardabweichung der Fondsreturns.

Chancen & Risiken

ChancenRisiken
  • Investition in hochwertiges Portfolio besicherter Unternehmenskredite (Collateralized Loan Obligation/CLO) bei 14-tägiger Handelbarkeit der Fondsanteile.
  • Weitestmögliche Sicherheit durch Anlage in europäische besicherte Unternehmenskredite mit AAA bis A Rating.
  • Chancen auf positive Zinsen trotz aktuellem Negativzinsumfeld: langfristig ca. 1% p.a. Zinserträge im Fonds angestrebt.
  • Chancen auf überdurchschnittliche Entwicklung durch sorgfältige Zusammenstellung und Plausibilitätschecks der einzelnen CLOS durch Infinigon als Fondsberater. Infinigon verfügt über langjährige Expertise im CLO-Bereich.
  • Risikoreduzierung durch breite Streuung innerhalb des regionalen Anlageschwerpunktes in Europa.
  • Zinsänderungsrisiko: Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist das Risiko verbunden, dass sich das Marktzinsniveau während der Haltezeit der Papiere verändert.
  • Adressenausfallrisiko: Durch den Ausfall eines Ausstellers oder eines Vertragspartners, gegen den der Fonds Ansprüche hat, können für den Fonds Verluste entstehen.
  • Liquiditätsrisiko: Der Fonds kann einen Teil seines Vermögens in Papieren anlegen, die nicht an einer Börse oder einem ähnlichen Markt gehandelt werden.
  • Derivaterisiko: Der Fonds setzt Derivate sowohl zu Investitions- als auch zu Absicherungszwecken ein. Die erhöhten Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher.
  • Kapitalmarktrisiko: Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab.
  • Wertveränderungsrisiko: Durch die Investitionen des Fondsvermögens in Einzeltitel ergibt sich insbesondere das Risiko von Wertveränderungen der Einzelpositionen.
Stammdaten
KategorieRentenfonds
Auflagedatum03.08.2020
WKNA2PF0Q
ISINDE000A2PF0Q5
FondswährungEUR
Geschäftsjahresende30.06.
ErtragsverwendungAusschüttend
Fondsvermögen10,29 Mio. EUR
Rücknahmepreis97,97 EUR
Ausgabepreis97,97 EUR
Nettoinventarwert97,97 EUR
VerwahrstelleDZ BANK AG
FondsgesellschaftMonega KAG
FONDSMANAGERInfinigon GmbH
Kategorie gem. OffVOArtikel 6
Fondskonditionen
Ausgabeaufschlag zzt.
(Von dem Ausgabeaufschlag erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 100%) 
0,00% (MAX. 0,00%)
Verwaltungsvergütung p.a. zzt.0,580% (MAX. 0,650%)
Verwahrstellenvergütung p.a. zzt.0,040% (MAX. 0,1%)
Verwahrstelle Mindestgebühr p.a.12.500 EUR
Gesamtkostenquote (TER)¹0,90%
Performance FeeBis zu 20% des Mehrertrages über EZB-Leitzins plus 1% p.a. unter Berücksichtigung von Höchstständen
Mindesterstanlage²100.000,00 EUR
Mindestfolgenanlage²0,00 EUR
Sparplanfähigkeitnein
Orderschlusszeiten16:00 (siehe Orderkalender)

1) Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio) gibt die vom Fonds getragenen Kosten insgesamt (mit Ausnahme der Transaktionskosten und der Performance Fee) bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen innerhalb des letzten Geschäftsjahres an.

2) Ergänzend gelten die jeweiligen Bedingungen der Depotstelle oder Ihrer Hausbank.

Die enthaltenen Aussagen zur Marktlage stellen unsere eigene Ansicht der geschilderten Umstände dar. Hiermit ist weder eine Allgemeingültigkeit noch eine Anlageberatung oder -empfehlung verbunden.

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Risikohinweis: Investmentfonds unterliegen dem Risiko sinkender Anteilspreise, da sich Kursrückgänge bei den im Fonds enthaltenen Wertpapieren beziehungsweise den zugrunde liegenden Währungen im Anteilspreis widerspiegeln. Die Anlagestrategie des Fonds kann sich innerhalb der vertraglich und gesetzlich zulässigen Grenzen jederzeit ändern. Der Inhalt der Grenzen ergibt sich aus dem Verkaufsprospekt.

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