Fondsbeschreibung
Das Sondervermögen soll zu mindestens 51 Prozent seines Wertes in festverzinsliche Wertpapiere angelegt werden. Ein regionaler Schwerpunkt ist nicht vorgesehen. Hierbei werden insbesondere Staatsanleihen, Anleihen staatsnaher Emittenten, Pfandbriefe und Unternehmensanleihen ausgewählt. Weiterhin wird auch in Anleihen investiert,die in Fremdwährung denominiert sind. Die jeweiligen in Fremdwährung erworbenen Anleihen werden je nach Markteinschätzung gegenüber der Fondswährung abgesichert oder bewusst nicht abgesichert. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zuerzielen.
Dokumente zum Fonds (PDF's)
Risiko-Ertragsprofil
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Geringes Risiko
Hohes Risiko
Geringere Rendite
Relativ hohe Rendite
-
Wertentwicklung
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Portfolio
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Fondsdaten
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Fondskommentar
Indexierte Wertentwicklung seit Auflegung (bis 06.03.2025)
Historische Wertentwicklung
Stand: (bis 06.03.2025)
Wertentwicklung kumuliert
(%)
| LFD. JAHR | 1 MONAT | 3 MONATE | 1 JAHR | 3 JAHRE | 5 JAHRE | SEIT AUFLEGUNG | 3 JAHRE P.A. | 5 JAHRE P.A. |
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| -1,98% | -3,04% | -3,27% | 0,79% | -9,13% | -10,10% | 1,77% | -3,14% | -2,11% |
Historische Fondspreise
Die größten Positionen in Prozent
des Fondsvermögens (28.02.2025)
| NAME | % DES VERMÖGENS | | 1 | US Treasury 16/15.02.26 | 9,59% |
| 2 | JAPAN 2030 4 | 7,55% |
| 3 | UNITED KINGDOM 4.25 % BONDS 2024-31.07.34 | 5,52% |
| 4 | United States of America DL-Notes 2024(34) | 4,90% |
| 5 | United States of America DL-Notes 2010(40) | 4,46% |
| 6 | JAPAN 19/39 | 3,41% |
| 7 | USA 20/25 | 2,86% |
| 8 | COX COMMUNIC. 14/35 REGS | 2,47% |
| 9 | Tschechien KC-Anl. 2014(25) Ser.89 | 2,40% |
| 10 | TEMASEK F. I 23/33 MTN | 2,39% |
Musterkennzahlen Renten
| Kupon | 2,92% |
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| Modified Duration | k.A. |
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| Duration | 6,66 Jahre |
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| Durschnittliche Restlaufzeit | 8,47 Jahre |
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Bonitätenaufteilung Renten (28.02.2025)
- AAA34,94 %
- AA-16,64 %
- A+15,09 %
- A-9,25 %
- BBB8,88 %
- BBB-5,07 %
- BBB+4,31 %
- A3,02 %
- AA+2,19 %
- Unbekannt0,61 %
Länderaufteilung (28.02.2025)
- US42,29 %
- JP11,88 %
- CZ5,77 %
- GB5,52 %
- DE4,58 %
- CA4,43 %
- IT3,49 %
- NO3,30 %
- SG2,39 %
- FR2,35 %
Risikoprofil
| Volatilität¹ (seit Auflage) | 4,62% |
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| Sharpe Ratio² (seit Auflage) | -0,06 |
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| Max. Drawdown³ (seit Auflage) | -15,65% |
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| Value at Risk⁴ (99% / 10 Tage) | -2,66% |
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1) Die Kennziffer bezeichnet das “Schwankungsrisiko” des Fonds und ist Maß der Intensität von Schwankungen der Fondsperformance um ihren erwarteten Mittelwert.
2) Die Sharpe Ratio ist die Differenz zwischen erzielter Performance p.a. und risikolosem Zins p.a., dividiert durch die Volatilität. Sie lässt sich daher als „Risikoprämie pro Einheit am eingegangenen Gesamtrisiko“ interpretieren
3) Der Maximum Drawdown gibt den maximalen kumulierten Verlust an, den ein Anleger innerhalb eines Betrachtungszeitraums hätte erleiden können. Die Länge des Drawdowns ist die Zeitspanne vom Beginn der Verlustperiode bis zum Erreichen des Tiefstkurses.
4) Der Value at Risk (ex post) ist der maximal mögliche Verlust des Fonds bei gegebener Haltedauer und Konfidenzniveau abgeleitet auf der Basis der Standardabweichung der Fondsreturns.
Chancen & Risiken
| Chancen | Risiken |
- Attraktive Anleihen-Renditen
- Hohe Bonität der Schuldner
- Investition außerhalb des Euro-Raumes
- Breite Streuung der Anleihe-Sektoren
- Breite Länderstreuung
| - Zinsänderungsrisiko: Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist das Risiko verbunden, dass sich das Marktzinsniveau während der Haltezeit der Papiere verändert.
- Wertveränderungsrisiko: Durch die Investitionen des Fondsvermögens in Einzeltitel ergibt sich insbesondere das Risiko von Wertveränderungen der Einzelpositionen.
- Kapitalmarktrisiko: Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die von der allg. Lage der Weltwirtschaft sowie wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird.
- Währungsrisiko: Vermögenswerte des Fonds können in einer anderen Währung als der Fondswährung angelegt sein. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der Fondswährung, so reduziert sich der Wert des Fondsvermögens.
- Adressenausfallrisiko: Durch den Ausfall eines Ausstellers oder eines Vertragspartners, gegen den der Fonds Ansprüche hat, können für den Fonds Verluste entstehen.
- Liquiditätsrisiko: Der Fonds kann einen Teil seines Vermögens in Papieren anlegen, die nicht an einer Börse oder einem ähnlichen Markt gehandelt werden.
- Derivaterisiko: Der Fonds setzt Derivate sowohl zu Investitions- als auch zu Absicherungszwecken ein. Die erhöhten Chancen gehen miterhöhten Verlustrisiken einher.
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| Stammdaten |
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| Kategorie | Rentenfonds |
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| Auflagedatum | 19.07.2013 |
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| WKN | A1JSW0 |
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| ISIN | DE000A1JSW06 |
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| Fondswährung | EUR |
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| Geschäftsjahresende | 30.09. |
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| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
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| Fondsvermögen | 20,83 Mio. EUR |
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| Rücknahmepreis | 44,04 EUR |
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| Ausgabepreis | 45,58 EUR |
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| Nettoinventarwert | 44,04 EUR |
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| Morningstar™ - Rating |  |
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| Verwahrstelle | HSBC Continental Europe S.A. |
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| Fondsgesellschaft | Monega KAG |
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| FONDSMANAGER | New England Asset Management Limited |
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| Kategorie gem. OffVO | Artikel 6 |
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| Vertriebszulassung | DE |
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| Fondskonditionen |
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Ausgabeaufschlag zzt.
(Von dem Ausgabeaufschlag erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 100%) | 3,50% (MAX. 5,00%) |
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| Verwaltungsvergütung p.a. zzt. | 0,850% (MAX. 1,500%) |
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| Verwahrstellenvergütung p.a. zzt.¹ | 0,07700 (MAX. 0,1785%) |
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| Verwahrstelle Mindestvergütung p.a.¹ | 14.280 EUR |
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| Gesamtkostenquote (TER)² | 1,11% |
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| Performance Fee | keine |
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| Mindesterstanlage³ | 0,00 EUR |
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| Mindestfolgenanlage³ | 0,00 EUR |
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| Sparplanfähigkeit | ja |
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| Orderschlusszeiten | 10:30 (tgl. für morgen) |
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| VL-Fähigkeit | Nein |
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1) Angaben zur Verwahrstelle inkl. MwSt
2) Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio) gibt die vom Fonds getragenen Kosten insgesamt (mit Ausnahme der Transaktionskosten und der Performance Fee) bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen innerhalb des letzten Geschäftsjahres an.
3) Ergänzend gelten die jeweiligen Bedingungen der Depotstelle oder Ihrer Hausbank.
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Im Dezember standen an den Rentenmärkten die Zinsentscheidungen der Notenbanken und die Ausblicke auf die kommende Entwicklung im Mittelpunkt. Sowohl die europäische Zentralbank EZB als auch die US-Notenbank Fed erhöhten den Leitzins um 25 Basispunkte und trafen damit die Erwartungen der Kapitalmärkte. In den USA hat sich die positive Entwicklung der Teuerung im November nicht fortgesetzt und in ihren Prognosen erhöhte die Fed ihre Inflationsschätzungen für 2025 leicht. Diese Anpassung dämpfte die Erwartungen an den Zinssenkungspfad im neuen Jahr. In Europa lag die Teuerungsrate im November bei 2,2 Prozent (Gesamtrate inklusive Energie und Nahrungsmittel) und 2,7 Prozent in der Kernrate. Vor diesem Hintergrund stiegen die Renditen von als sicher eingeschätzten Rentenwerten wie Bundesanleihen und US-Treasuries kräftig an, die Kurse der entsprechenden Papiere gaben deutlich nach. Der Kurs des Euro gab gegenüber den US-Dollar im Dezember um 2 Prozent nach.
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