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Fondsbeschreibung

Mindestens 75 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens werden gemäß den nachfolgend aufgeführten Nachhaltigkeitskriterien angelegt. Investierbare Emittenten von Wertpapieren und Derivaten werden nach ökologischen, sozialen, ethischen und Governance-Kriterien klassifiziert. Die Analyse umfasst unter anderem Sozialstandards, Umweltmanagement, Produktportfolio und Unternehmensführung. Im Rahmen eines umfassenden Negativ-Screenings werden Werte ausgeschlossen, die bestimmten Mindeststandards nicht genügen. Diese leiten sich aus internationalen Menschenrechtskonventionen und Deklarationen der UN, ILO, UN Global Compact und OECD ab. Zur Erreichung der finanziellen Ziele und zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Produktmerkmale wendet das OGAW-Sondervermögen anerkannte Verfahren an, insbesondere ein umfassendes ESG-Screening der Emittenten. Hierzu analysiert der Fondsmanager Emittenten, basierend auf der ESG- und Nachhaltigkeitsmethodik eines externen, auf Nachhaltigkeitsanalyse spezialisierten Anbieters, welcher die Einhaltung der festgelegten ESG-Kriterien auch regelmäßig überprüft und testiert. Über nachfolgende Ausschlusskriterien wird zudem sichergestellt, dass nicht in Emittenten investiert wird, die über festgelegte Umsatzschwellen hinweg in bestimmten kontroversen Geschäftsfeldern tätig sind: kontroverse Waffen sowie Anbau, Exploration und Dienstleistungen für Ölsand und Ölschiefer (Umsatzschwelle jeweils 0 Prozent), konventionelle Waffen und Militärgüter, Förderung von Kohle und Erdöl sowie Tabak (Umsatzschwelle jeweils 5 Prozent), Energiegewinnung oder sonstiger Einsatz von fossilen Brennstoffen (exklusive Gas) oder Atomstrom (Umsatzschwelle jeweils 10 Prozent). Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Fonds ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen.

  • Wertentwicklung
  • Portfolio
  • Fondsdaten
  • Fondskommentar
  • Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegung
Stammdaten
KategorieMischfonds
Auflagedatum10.10.2007
WKNA0MS73
ISINDE000A0MS734
FondswährungEUR
Geschäftsjahresende31.08.
ErtragsverwendungAusschüttend
Fondsvermögen121,02 Mio. EUR
Rücknahmepreis63,96 EUR
Ausgabepreis66,52 EUR
Nettoinventarwert63,96 EUR
VerwahrstelleKreissparkasse Köln
FondsgesellschaftMonega KAG
FONDSMANAGERLupus alpha Asset Management AG
Kategorie gem. OffVOArtikel 8
VertriebszulassungDE
Fondskonditionen
Ausgabeaufschlag zzt.
(Von dem Ausgabeaufschlag erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 100%) 
4,00% (MAX. 5,00%)
Verwaltungsvergütung p.a. zzt.1,035% (MAX. 2,000%)
Verwahrstellenvergütung p.a. zzt.¹0,07100 (MAX. 0,238%)
Verwahrstelle Mindestvergütung p.a.¹keine
Gesamtkostenquote (TER)²1,16%
Performance Feekeine
Mindesterstanlage³0,00 EUR
Mindestfolgenanlage³0,00 EUR
Sparplanfähigkeitja
Orderschlusszeiten10:30 (tgl. für tgl.)
VL-FähigkeitNein

1) Angaben zur Verwahrstelle inkl. MwSt

2) Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio) gibt die vom Fonds getragenen Kosten insgesamt (mit Ausnahme der Transaktionskosten und der Performance Fee) bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen innerhalb des letzten Geschäftsjahres an.

3) Ergänzend gelten die jeweiligen Bedingungen der Depotstelle oder Ihrer Hausbank.

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