Die größten Positionen in Prozent
des Fondsvermögens (31.07.2025)
| NAME | % DES VERMÖGENS | | 1 | ITALIEN 24/27 | 6,41% |
| 2 | SAP SE | 6,16% |
| 3 | ASML Holding NV | 5,79% |
| 4 | Siemens AG | 4,04% |
| 5 | Allianz SE | 3,22% |
| 6 | Schneider Electric SE | 3,17% |
| 7 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2,96% |
| 8 | Total SA | 2,89% |
| 9 | DEUTSCHE TELEKOM | 2,76% |
| 10 | Banco Santander S.A. | 2,74% |
Länderaufteilung (31.07.2025)
- FR27,46 %
- DE27,20 %
- IT14,11 %
- NL10,04 %
- ES8,17 %
- US5,70 %
- CN1,54 %
- FI1,48 %
- BE1,29 %
Verteilung nach Branchen (31.07.2025)
- Industrie17,82 %
- Technologie16,10 %
- Banken15,27 %
- Konsumgüter und Dienstleistungen8,44 %
- Versicherungen7,68 %
- Gesundheit / Pharma5,19 %
- Versorger4,14 %
- Energie4,04 %
- Automobil3,69 %
- Chemie3,63 %
Risikoprofil
| Volatilität¹ (seit Auflage) | 10,03% |
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| Sharpe Ratio² (seit Auflage) | 0,19 |
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| Max. Drawdown³ (seit Auflage) | -20,58% |
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| Value at Risk⁴ (99% / 10 Tage) | -0,02% |
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1) Die Kennziffer bezeichnet das “Schwankungsrisiko” des Fonds und ist Maß der Intensität von Schwankungen der Fondsperformance um ihren erwarteten Mittelwert.
2) Die Sharpe Ratio ist die Differenz zwischen erzielter Performance p.a. und risikolosem Zins p.a., dividiert durch die Volatilität. Sie lässt sich daher als „Risikoprämie pro Einheit am eingegangenen Gesamtrisiko“ interpretieren
3) Der Maximum Drawdown gibt den maximalen kumulierten Verlust an, den ein Anleger innerhalb eines Betrachtungszeitraums hätte erleiden können. Die Länge des Drawdowns ist die Zeitspanne vom Beginn der Verlustperiode bis zum Erreichen des Tiefstkurses.
4) Der Value at Risk (ex post) ist der maximal mögliche Verlust des Fonds bei gegebener Haltedauer und Konfidenzniveau abgeleitet auf der Basis der Standardabweichung der Fondsreturns.
Chancen & Risiken
| Chancen | Risiken |
- Automatische Ausrichtung der Wertpapieraufteilung gemäß der aktuellen Marktsituation
- Nutzung einer integrierten Vermögensverwaltung
- In guten Börsenzeiten nimmt der Anleger mit bis zu 100% Aktienanteil am Aufschwung der Märkte teil
- Bei Kursverlusten an den Aktienmärkten automatische Umschichtung in Rentenpapieren, wenn es die Situation erfordert, ebenfalls bis zu 100%.
| - Aktienrisiko: Aktien unterliegen erfahrungsgemäß starken Kursschwankungen und somit auch dem Risiko von Kursrückgängen.
- Zinsänderungsrisiko: Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist das Risiko verbunden, dass sich das Marktzinsniveau während der Haltezeit der Papiere verändert.
- Wertveränderungsrisiko: Durch die Investitionen des Fondsvermögens in Einzeltitel ergibt sich insbesondere das Risiko von Wertveränderungen der Einzelpositionen.
- Kapitalmarktrisiko: Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die von der allg. Lage der Weltwirtschaft sowie wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird.
- Währungsrisiko: Vermögenswerte des Fonds können in einer anderen Währung als der Fondswährung angelegt sein. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der Fondswährung, so reduziert sich der Wert des Fondsvermögens.
- Adressenausfallrisiko: Durch den Ausfall eines Ausstellers oder eines Vertragspartners, gegen den der Fonds Ansprüche hat, können für den Fonds Verluste entstehen.
- Liquiditätsrisiko: Der Fonds kann einen Teil seines Vermögens in Papieren anlegen, die nicht an einer Börse oder einem ähnlichen Markt gehandelt werden.
- Derivaterisiko: Der Fonds setzt Derivate sowohl zu Investitions- als auch zu Absicherungszwecken ein. Die erhöhten Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher.
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| Stammdaten |
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| Kategorie | Mischfonds |
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| Auflagedatum | 04.10.2005 |
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| WKN | 756078 |
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| ISIN | DE0007560781 |
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| Fondswährung | EUR |
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| Geschäftsjahresende | 30.09. |
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| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
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| Fondsvermögen | 35,36 Mio. EUR |
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| Rücknahmepreis | 62,11 EUR |
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| Ausgabepreis | 65,22 EUR |
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| Nettoinventarwert | 62,11 EUR |
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| Verwahrstelle | HSBC Continental Europe S.A. |
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| Fondsgesellschaft | Monega KAG |
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| FONDSMANAGER | n.a. |
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| Kategorie gem. OffVO | Artikel 6 |
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| Vertriebszulassung | DE |
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| Fondskonditionen |
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Ausgabeaufschlag zzt.
(Von dem Ausgabeaufschlag erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 100%) | 5,00% (MAX. 5,00%) |
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| Verwaltungsvergütung p.a. zzt. | 1,350% (MAX. 2,000%) |
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| Verwahrstellenvergütung p.a. zzt.¹ | 0,10700 (MAX. 0,1785%) |
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| Verwahrstelle Mindestvergütung p.a.¹ | 17.850 EUR |
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| Gesamtkostenquote (TER)² | 1,56% |
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| Performance Fee | keine |
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| Mindesterstanlage³ | 0,00 EUR |
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| Mindestfolgenanlage³ | 0,00 EUR |
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| Sparplanfähigkeit | ja |
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| Orderschlusszeiten | 10:30 (tgl. für tgl.) |
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| VL-Fähigkeit | Nein |
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1) Angaben zur Verwahrstelle inkl. MwSt
2) Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio) gibt die vom Fonds getragenen Kosten insgesamt (mit Ausnahme der Transaktionskosten und der Performance Fee) bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen innerhalb des letzten Geschäftsjahres an.
3) Ergänzend gelten die jeweiligen Bedingungen der Depotstelle oder Ihrer Hausbank.
Die enthaltenen Aussagen zur Marktlage stellen unsere eigene Ansicht der geschilderten Umstände dar. Hiermit ist weder eine Allgemeingültigkeit noch eine Anlageberatung oder -empfehlung verbunden. Die Publikation darf nicht als Verkaufsangebot oder als Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren verstanden werden und ersetzt in keinem Fall die vor jeder Wertpapierkaufentscheidung notwendige Beratung. Die in der Publikation gemachten Aussagen können ohne Vorankündigung geändert werden. Trotz sorgfältiger Auswahl der Quellen und Prüfung der Inhalte übernimmt Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH keine Haftung oder Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Publikation gemachten Informationen.
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Risikohinweis: Investmentfonds unterliegen dem Risiko sinkender Anteilspreise, da sich Kursrückgänge bei den im Fonds enthaltenen Wertpapieren beziehungsweise den zugrunde liegenden Währungen im Anteilspreis widerspiegeln. Die Anlagestrategie des Fonds kann sich innerhalb der vertraglich und gesetzlich zulässigen Grenzen jederzeit ändern. Der Inhalt der Grenzen ergibt sich aus dem Verkaufsprospekt.
Im Juli waren an den internationalen Aktienmärkten überwiegend positive Entwicklungen zu verzeichnen. Im Mittelpunkt des Interesses standen die beginnende Berichtssaison zu den Unternehmensergebnissen im 2. Quartal, die Zins-Entscheidungen der Notenbanken sowie ein Strauß von Makrodaten. Hierbei konnten vor allen die Einkaufsmanagerindizes die Erwartungen der Märkte übertreffen, auch von den Unternehmen trafen im Rahmen der Bilanzpräsentationen zum Teil sehr starke Zahlen ein. Sowohl die EZB als auch die Fed beließen ihre Leitzinsen auf unveränderten Niveaus. Positiv auf die Stimmung der Märkte wirkte sich die Einigung der Europäer mit den USA im Zollstreit aus. An den wichtigsten Rentenmärkten stiegen die Renditen über das gesamte Laufzeitband weiter an. 10-jährige Bundeswertpapiere stiegen um 10 Basispunkte auf eine Rendite von 2,69%.
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