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Monega Euro-Bond
ISIN DE0005321061
FONDSMANAGER
Dr. Henning
Schnurbusch
Fondsbeschreibung
Das Sondervermögen soll zu mindestens 51 Prozent seines Wertes in festverzinsliche Wertpapiere europäischer Aussteller angelegt werden. Hierbei wird insbesondere in Schuldverschreibungen europäischer Staaten und Unternehmen sowie Pfandbriefe mit hoher Bonität investiert. Zur Steuerung der Duration können Derivate eingesetzt werden. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen.
Die größten Positionen in Prozent des Fondsvermögens (30.04.2025)
NAME
% DES VERMÖGENS
1
ITALIEN 24/25 ZO
3,37%
2
FRANKREICH 24/34 O.A.T.
2,79%
3
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(33)
2,57%
4
FRANKREICH 21/32 O.A.T.
2,42%
5
Italy (Republic Of) 4.45%(2043-09-01)
2,35%
6
4,000% EUROPÄISCHE UNION
2,25%
7
BAUSP.WUEST. 22/30 MTN
2,02%
8
Bundesrepublik Deutschland Reg.S. ILB v.21(2033)
1,98%
9
Spanien Reg.S. v.16(2046)
1,97%
10
LAND NRW MTN.LSA R.1468
1,79%
Laufzeiten (30.04.2025)
Musterkennzahlen Renten
Kupon
2,49%
Modified Duration
k.A.
Duration
6,13 Jahre
Durschnittliche Restlaufzeit
7,94 Jahre
Bonitätenaufteilung Renten (30.04.2025)
Risikoprofil
Volatilität¹ (seit Auflage)
3,49%
Sharpe Ratio² (seit Auflage)
0,18
Max. Drawdown³ (seit Auflage)
-20,01%
Value at Risk⁴ (99% / 10 Tage)
-0,01%
1) Die Kennziffer bezeichnet das “Schwankungsrisiko” des Fonds und ist Maß der Intensität von Schwankungen der Fondsperformance um ihren erwarteten Mittelwert.
2) Die Sharpe Ratio ist die Differenz zwischen erzielter Performance p.a. und risikolosem Zins p.a., dividiert durch die Volatilität. Sie lässt sich daher als „Risikoprämie pro Einheit am eingegangenen Gesamtrisiko“ interpretieren
3) Der Maximum Drawdown gibt den maximalen kumulierten Verlust an, den ein Anleger innerhalb eines Betrachtungszeitraums hätte erleiden können. Die Länge des Drawdowns ist die Zeitspanne vom Beginn der Verlustperiode bis zum Erreichen des Tiefstkurses.
4) Der Value at Risk (ex post) ist der maximal mögliche Verlust des Fonds bei gegebener Haltedauer und Konfidenzniveau abgeleitet auf der Basis der Standardabweichung der Fondsreturns.
Chancen & Risiken
Chancen
Risiken
Durch die Investition in europäische Zinspapiere sichert sich der Anleger verlässliche und berechenbare Zinseinkünfte. Bei Marktzinsschwankungen ergeben sich zusätzliche Kurschancen
Zinsänderungsrisiko: Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist das Risiko verbunden, dass sich das Marktzinsniveau während der Haltezeit der Papiere verändert.
Wertveränderungsrisiko: Durch die Investitionen des Fondsvermögens in Einzeltitel ergibt sich insbesondere das Risiko von Wertveränderungen der Einzelpositionen.
Kapitalmarktrisiko: Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die von der allg. Lage der Weltwirtschaft sowie wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird.
Währungsrisiko: Vermögenswerte des Fonds können in einer anderen Währung als der Fondswährung angelegt sein. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der Fondswährung, so reduziert sich der Wert des Fondsvermögens.
Adressenausfallrisiko: Durch den Ausfall eines Ausstellers oder eines Vertragspartners, gegen den der Fonds Ansprüche hat, können für den Fonds Verluste entstehen.
Liquiditätsrisiko: Der Fonds kann einen Teil seines Vermögens in Papieren anlegen, die nicht an einer Börse oder einem ähnlichen Markt gehandelt werden.
Derivaterisiko: Der Fonds setzt Derivate sowohl zu Investitions- als auch zu Absicherungszwecken ein. Die erhöhten Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher.
Stammdaten
Kategorie
Rentenfonds
Auflagedatum
04.12.2000
WKN
532106
ISIN
DE0005321061
Fondswährung
EUR
Geschäftsjahresende
31.08.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvermögen
84,33 Mio. EUR
Rücknahmepreis
45,61 EUR
Ausgabepreis
46,98 EUR
Nettoinventarwert
45,61 EUR
Morningstar™ - Rating
Verwahrstelle
HSBC Continental Europe S.A.
Fondsgesellschaft
Monega KAG
FONDSMANAGER
n.a.
Kategorie gem. OffVO
Artikel 6
Vertriebszulassung
DE
Fondskonditionen
Ausgabeaufschlag zzt. (Von dem Ausgabeaufschlag erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 100%)
3,00% (MAX. 4,00%)
Verwaltungsvergütung p.a. zzt.
0,600% (MAX. 0,900%)
Verwahrstellenvergütung p.a. zzt.¹
0,06000 (MAX. 0,0595%)
Verwahrstelle Mindestvergütung p.a.¹
keine
Gesamtkostenquote (TER)²
0,72%
Performance Fee
keine
Mindesterstanlage³
0,00 EUR
Mindestfolgenanlage³
0,00 EUR
Sparplanfähigkeit
ja
Orderschlusszeiten
10:30 (tgl. für tgl.)
VL-Fähigkeit
Nein
1) Angaben zur Verwahrstelle inkl. MwSt
2) Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio) gibt die vom Fonds getragenen Kosten insgesamt (mit Ausnahme der Transaktionskosten und der Performance Fee) bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen innerhalb des letzten Geschäftsjahres an.
3) Ergänzend gelten die jeweiligen Bedingungen der Depotstelle oder Ihrer Hausbank.
Die internationalen Kapitalmärkte entwickelten sich im Februar vor dem Hintergrund wachsender politischer Unsicherheit. Trumps erratische Zollpolitik verunsicherte die Aktienmärkte, geopolitisch wurde die Annäherung der USA an die Positionen Russlands und die Abkehr von europäischen Partnern mit Sorge betrachtet. Die geopolitische Fragilität ließ die Nachfrage nach sogenannten Sicherer-Hafen-Anlagen wachsen. Bundesanleihen und US-Treasuries wiesen im Februar zum Teil deutliche Renditerückgänge über alle Laufzeitensegmente hinweg auf. Die Kurse von Unternehmensanleihen profitierten im Gegenzug vom Renditerückgang bei Staatsanleihen und legten im Monatsverlauf zu.
Die enthaltenen Aussagen zur Marktlage stellen unsere eigene Ansicht der geschilderten Umstände dar. Hiermit ist weder eine Allgemeingültigkeit noch eine Anlageberatung oder -empfehlung verbunden.
Die enthaltenen Aussagen zur Marktlage stellen unsere eigene Ansicht der geschilderten Umstände dar. Hiermit ist weder eine Allgemeingültigkeit noch eine Anlageberatung oder -empfehlung verbunden. Die Publikation darf nicht als Verkaufsangebot oder als Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren verstanden werden und ersetzt in keinem Fall die vor jeder Wertpapierkaufentscheidung notwendige Beratung. Die in der Publikation gemachten Aussagen können ohne Vorankündigung geändert werden. Trotz sorgfältiger Auswahl der Quellen und Prüfung der Inhalte übernimmt Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH keine Haftung oder Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Publikation gemachten Informationen.
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Risikohinweis: Investmentfonds unterliegen dem Risiko sinkender Anteilspreise, da sich Kursrückgänge bei den im Fonds enthaltenen Wertpapieren beziehungsweise den zugrunde liegenden Währungen im Anteilspreis widerspiegeln. Die Anlagestrategie des Fonds kann sich innerhalb der vertraglich und gesetzlich zulässigen Grenzen jederzeit ändern. Der Inhalt der Grenzen ergibt sich aus dem Verkaufsprospekt.
Die internationalen Kapitalmärkte entwickelten sich im Februar vor dem Hintergrund wachsender politischer Unsicherheit. Trumps erratische Zollpolitik verunsicherte die Aktienmärkte, geopolitisch wurde die Annäherung der USA an die Positionen Russlands und die Abkehr von europäischen Partnern mit Sorge betrachtet. Die geopolitische Fragilität ließ die Nachfrage nach sogenannten Sicherer-Hafen-Anlagen wachsen. Bundesanleihen und US-Treasuries wiesen im Februar zum Teil deutliche Renditerückgänge über alle Laufzeitensegmente hinweg auf. Die Kurse von Unternehmensanleihen profitierten im Gegenzug vom Renditerückgang bei Staatsanleihen und legten im Monatsverlauf zu.
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