Fondsbeschreibung
Das Sondervermögen soll zu mindestens 51 Prozent seines Wertes in Schuldverschreibungen angelegt werden,die eine kürzere Restlaufzeit aufweisen. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist es, gleichmäßige, angemessene und nachhaltige Wertzuwächse zu erzielen.
Dokumente zum Fonds (PDF's)
Risiko-Ertragsprofil
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5
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7
Geringes Risiko
Hohes Risiko
Geringere Rendite
Relativ hohe Rendite
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Wertentwicklung
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Portfolio
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Fondsdaten
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Fondskommentar
Indexierte Wertentwicklung seit Auflegung (bis 19.12.2024)
Historische Wertentwicklung
Stand: (bis 19.12.2024)
Wertentwicklung kumuliert
(%)
| LFD. JAHR | 1 MONAT | 3 MONATE | 1 JAHR | 3 JAHRE | 5 JAHRE | SEIT AUFLEGUNG | 3 JAHRE P.A. | 5 JAHRE P.A. |
|---|
| 3,35% | 0,38% | 0,83% | 3,56% | 2,39% | 0,89% | 40,87% | 0,79% | 0,18% |
Historische Fondspreise
Die größten Positionen in Prozent
des Fondsvermögens (30.11.2024)
| NAME | % DES VERMÖGENS | | 1 | Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(25) | 9,60% |
| 2 | Landesbank Baden-Württemberg EMTN FRN Green Bond v.24(2026) | 8,06% |
| 3 | SPANIEN 22/25 | 7,92% |
| 4 | SEB 22/25 MTN | 6,46% |
| 5 | 2.5% Treasury Nts Republiq Francaise 2023-24.09.26 Reg S | 4,85% |
| 6 | Finland 0.5% Sen 19/15.09.29 | 4,44% |
| 7 | Italy (Republic Of) 3.85%(2029-12-15) | 3,39% |
| 8 | Cais. d'Amort.de la Dette Soc. EO-Medium-Term Notes 2023(31) | 3,27% |
| 9 | M.B.INT.FIN. 24/30 MTN | 3,26% |
| 10 | OESTERREICH 24/29 MTN | 3,25% |
Laufzeiten (30.11.2024)
- 1 bis 3 Jahre33,95 %
- bis 1 Jahr30,21 %
- 5 bis 7 Jahre18,36 %
- 3 bis 5 Jahre14,49 %
- mehr als 7 Jahre2,99 %
Musterkennzahlen Renten
| Kupon | 2,05% |
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| Modified Duration | k.A. |
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| Duration | 2,43 Jahre |
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| Durschnittliche Restlaufzeit | 2,54 Jahre |
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Bonitätenaufteilung Renten (30.11.2024)
- A+20,12 %
- AA-16,78 %
- A16,77 %
- AA+11,34 %
- A-10,08 %
- BBB-6,85 %
- BBB6,67 %
- BBB+6,24 %
- AA5,13 %
Risikoprofil
| Volatilität¹ (seit Auflage) | 0,76% |
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| Sharpe Ratio² (seit Auflage) | 0,15 |
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| Max. Drawdown³ (seit Auflage) | -8,34% |
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| Value at Risk⁴ (99% / 10 Tage) | -0,29% |
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1) Die Kennziffer bezeichnet das “Schwankungsrisiko” des Fonds und ist Maß der Intensität von Schwankungen der Fondsperformance um ihren erwarteten Mittelwert.
2) Die Sharpe Ratio ist die Differenz zwischen erzielter Performance p.a. und risikolosem Zins p.a., dividiert durch die Volatilität. Sie lässt sich daher als „Risikoprämie pro Einheit am eingegangenen Gesamtrisiko“ interpretieren
3) Der Maximum Drawdown gibt den maximalen kumulierten Verlust an, den ein Anleger innerhalb eines Betrachtungszeitraums hätte erleiden können. Die Länge des Drawdowns ist die Zeitspanne vom Beginn der Verlustperiode bis zum Erreichen des Tiefstkurses.
4) Der Value at Risk (ex post) ist der maximal mögliche Verlust des Fonds bei gegebener Haltedauer und Konfidenzniveau abgeleitet auf der Basis der Standardabweichung der Fondsreturns.
Chancen & Risiken
| Chancen | Risiken |
- Durch die Investition in europäische Zinspapiere mit kurzer Laufzeit sichert sich der Anleger marktgerechte Zinseinkünfte. Leitzinsanhebungen spiegeln sich zeitnah in der Rendite des Monega Short Track SGB wider.
| - Zinsänderungsrisiko: Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist das Risiko verbunden, dass sich das Marktzinsniveau während der Haltezeit der Papiere verändert.
- Wertveränderungsrisiko: Durch die Investitionen des Fondsvermögens in Einzeltitel ergibt sich insbesondere das Risiko von Wertveränderungen der Einzelpositionen.
- Kapitalmarktrisiko: Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die von der allg. Lage der Weltwirtschaft sowie wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird.
- Währungsrisiko: Vermögenswerte des Fonds können in einer anderen Währung als der Fondswährung angelegt sein. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der Fondswährung, so reduziert sich der Wert des Fondsvermögens.
- Adressenausfallrisiko: Durch den Ausfall eines Ausstellers oder eines Vertragspartners, gegen den der Fonds Ansprüche hat, können für den Fonds Verluste entstehen.
- Liquiditätsrisiko: Der Fonds kann einen Teil seines Vermögens in Papieren anlegen, die nicht an einer Börse oder einem ähnlichen Markt gehandelt werden.
- Derivaterisiko: Der Fonds setzt Derivate sowohl zu Investitions- als auch zu Absicherungszwecken ein. Die erhöhten Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher.
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| Stammdaten |
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| Kategorie | Rentenfonds |
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| Auflagedatum | 01.03.2001 |
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| WKN | 532100 |
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| ISIN | DE0005321004 |
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| Fondswährung | EUR |
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| Geschäftsjahresende | 31.08. |
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| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
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| Fondsvermögen | 6,22 Mio. EUR |
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| Rücknahmepreis | 44,52 EUR |
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| Ausgabepreis | 44,97 EUR |
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| Nettoinventarwert | 44,52 EUR |
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| Morningstar™ - Rating |  |
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| Verwahrstelle | HSBC Continental Europe S.A. |
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| Fondsgesellschaft | Monega KAG |
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| FONDSMANAGER | n.a. |
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| Kategorie gem. OffVO | Artikel 6 |
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| Vertriebszulassung | DE |
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| Fondskonditionen |
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Ausgabeaufschlag zzt.
(Von dem Ausgabeaufschlag erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 100%) | 1,00% (MAX. 2,00%) |
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| Verwaltungsvergütung p.a. zzt. | 0,250% (MAX. 0,500%) |
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| Verwahrstellenvergütung p.a. zzt.¹ | 0,00000 |
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| Verwahrstelle Mindestvergütung p.a.¹ | keine |
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| Gesamtkostenquote (TER)² | 0,78% |
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| Performance Fee | keine |
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| Mindesterstanlage³ | 0,00 EUR |
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| Mindestfolgenanlage³ | 0,00 EUR |
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| Sparplanfähigkeit | ja |
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| Orderschlusszeiten | 10:30 (tgl. für tgl.) |
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| VL-Fähigkeit | Nein |
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1) Angaben zur Verwahrstelle inkl. MwSt
2) Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio) gibt die vom Fonds getragenen Kosten insgesamt (mit Ausnahme der Transaktionskosten und der Performance Fee) bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen innerhalb des letzten Geschäftsjahres an.
3) Ergänzend gelten die jeweiligen Bedingungen der Depotstelle oder Ihrer Hausbank.
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An den internationalen Kapitalmärkten standen im Juni makroökonomische Frühindikatoren im Fokus. Dabei gaben die Stimmungsindikatoren in vielen Ländern weiter nach. Sowohl in den USA als auch in Europa und China gaben die Einkaufsmanagerindizes weiter nach, was die Sorgen bezüglich einer umfassenden Rezession erhöhte. Auch in Deutschland zeigte der Ifo-Index zum zweiten Mal einen Rückgang der Lageeinschätzung und der Geschäftserwartungen für die kommenden sechs Monate. Belastend für die Stimmung an den Aktienmärkten war auch eine Rede von Fed-Chef Colin Powell, die weitere Leitzinsanhebungen im laufenden Jahr wahrscheinlicher machte. Vor diesem Hintergrund stiegen die Renditen von als sicher eingestuften Staatsanleihen wir Bundeswertpapieren im Juni weiter an.
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