Fondsbeschreibung
Das Sondervermögen investiert zu mindestens 51 Prozent seines Wertes in Kapitalbeteiligungen (Aktien und Aktienfonds) mit Schwerpunkt auf europäische Aussteller. Mit Blick auf die wechselnden Chancen an den Aktien- und Rentenmärkten wird die Vermögensaufteilung flexibel angepasst. Schwerpunkt des Fonds sind Investments in mittelständische, börsennotierte Unternehmen, die in zukunftsträchtigen Märkten agieren und gleichzeitig ein nachhaltiges, langfristiges Gewinnwachstum bei gleichzeitig attraktiver Bewertung aufweisen. Nach Möglichkeit sind regelmäßige Meetings mit dem Unternehmen bevorzugt auf Vorstandsebene geplant.
Dokumente zum Fonds (PDF's)
Risiko-Ertragsprofil
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7
Geringes Risiko
Hohes Risiko
Geringere Rendite
Relativ hohe Rendite
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Wertentwicklung
-
Portfolio
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Fondsdaten
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Fondskommentar
Die größten Positionen in Prozent
des Fondsvermögens (30.11.2024)
| NAME | % DES VERMÖGENS | | 1 | 0.5 BRD 25 | 11,59% |
| 2 | Commerzbank AG | 1,88% |
| 3 | Allianz SE | 1,51% |
| 4 | Hannover Ruck SE | 1,44% |
| 5 | Vonovia SE | 1,34% |
| 6 | Media and Games Invest SE EO-FLR Notes 2022(24/26) | 1,32% |
| 7 | LIGHT ACQUI. FLN 24/29 | 1,30% |
| 8 | ABO Wind AG v.24(2029) | 1,29% |
| 9 | Munich Reinsurance Company | 1,28% |
| 10 | MULTIT.CAP. 24/28 | 1,26% |
Länderaufteilung (30.11.2024)
- DE60,31 %
- CH7,25 %
- SE6,34 %
- IT4,74 %
- NO3,61 %
- FR2,87 %
- NL2,21 %
- AT2,20 %
- FI1,26 %
- CA1,09 %
Verteilung nach Branchen (30.11.2024)
- Technologie19,81 %
- Industrie17,76 %
- Gesundheit / Pharma10,86 %
- Bau und Materialien6,24 %
- Versicherungen5,93 %
- Immobilien5,70 %
- Chemie5,54 %
- Rohstoffe4,66 %
- Handel3,65 %
- Finanzdienstleister3,13 %
- Energie2,90 %
- Nahrungsmittel und Tabak2,77 %
- Automobil2,47 %
- Banken2,35 %
- Privater Konsum und Haushalt2,19 %
- Konsumgüter und Dienstleistungen2,01 %
- Telekommunikation1,29 %
- Medien0,74 %
Risikoprofil
| Volatilität¹ (seit Auflage) | 7,74% |
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| Sharpe Ratio² (seit Auflage) | -1,49 |
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| Max. Drawdown³ (seit Auflage) | -11,14% |
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| Value at Risk⁴ (99% / 10 Tage) | k.A. |
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1) Die Kennziffer bezeichnet das “Schwankungsrisiko” des Fonds und ist Maß der Intensität von Schwankungen der Fondsperformance um ihren erwarteten Mittelwert.
2) Die Sharpe Ratio ist die Differenz zwischen erzielter Performance p.a. und risikolosem Zins p.a., dividiert durch die Volatilität. Sie lässt sich daher als „Risikoprämie pro Einheit am eingegangenen Gesamtrisiko“ interpretieren
3) Der Maximum Drawdown gibt den maximalen kumulierten Verlust an, den ein Anleger innerhalb eines Betrachtungszeitraums hätte erleiden können. Die Länge des Drawdowns ist die Zeitspanne vom Beginn der Verlustperiode bis zum Erreichen des Tiefstkurses.
4) Der Value at Risk (ex post) ist der maximal mögliche Verlust des Fonds bei gegebener Haltedauer und Konfidenzniveau abgeleitet auf der Basis der Standardabweichung der Fondsreturns.
Chancen & Risiken
| Chancen | Risiken |
| - Aktienrisiko: Aktien unterliegen erfahrungsgemäß starken Kursschwankungen und somit auch dem Risiko von Kursrückgängen.
- Kapitalmarktrisiko: Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die von der allg. Lage der Weltwirtschaft sowie wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird.
- Zinsänderungsrisiko: Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist das Risiko verbunden, dass sich das Marktzinsniveau während der Haltezeit der Papiere verändert.
- Derivaterisiko: Der Fonds setzt Derivate sowohl zu Investitions- als auch zu Absicherungszwecken ein. Die erhöhten Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher.
- Adressenausfallrisiko: Durch den Ausfall eines Ausstellers oder eines Vertragspartners, gegen den der Fonds Ansprüche hat, können für den Fonds Verluste entstehen.
- Liquiditätsrisiko: Der Fonds kann einen Teil seines Vermögens in Papieren anlegen, die nicht an einer Börse oder einem ähnlichen Markt gehandelt werden.
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| Stammdaten |
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| Kategorie | Aktienfonds |
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| Auflagedatum | 01.02.2024 |
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| WKN | A3D1WM |
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| ISIN | DE000A3D1WM5 |
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| Fondswährung | EUR |
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| Geschäftsjahresende | 30.09. |
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| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
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| Fondsvermögen | 7,52 Mio. EUR |
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| Rücknahmepreis | 90,98 EUR |
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| Ausgabepreis | 95,53 EUR |
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| Nettoinventarwert | 90,98 EUR |
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| Verwahrstelle | Kreissparkasse Köln |
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| Fondsgesellschaft | Monega KAG |
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| FONDSBERATER | amandea Vermögensverwaltung AG |
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| Kategorie gem. OffVO | Artikel 6 |
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| Vertriebszulassung | DE |
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| Fondskonditionen |
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Ausgabeaufschlag zzt.
(Von dem Ausgabeaufschlag erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 100%) | 5,00% (MAX. 5,00%) |
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| Verwaltungsvergütung p.a. zzt. | 1,500% (MAX. 1,500%) |
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| Verwahrstellenvergütung p.a. zzt.¹ | 0,04800 (MAX. 0,0476%) |
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| Verwahrstelle Mindestvergütung p.a.¹ | 5.950 EUR |
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| Gesamtkostenquote (TER)² | 1,80% |
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| Performance Fee | Bis zu 15% p.a. des Mehrertrags über MDAX, höchstens bis zu 3% des Durchschnittswertes des Fonds |
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| Mindesterstanlage³ | 0,00 EUR |
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| Mindestfolgenanlage³ | 0,00 EUR |
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| Sparplanfähigkeit | ja |
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| Orderschlusszeiten | 10:30 (tgl. für morgen) |
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1) Angaben zur Verwahrstelle inkl. MwSt
2) Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio) gibt die vom Fonds getragenen Kosten insgesamt (mit Ausnahme der Transaktionskosten und der Performance Fee) bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen innerhalb des letzten Geschäftsjahres an.
2b.) Bei den hier angegebenen laufenden Kosten handelt es sich, mangels Vorliegen konkreter historischer Daten, um eine Kostenschätzung.
3) Ergänzend gelten die jeweiligen Bedingungen der Depotstelle oder Ihrer Hausbank.
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Risikohinweis: Investmentfonds unterliegen dem Risiko sinkender Anteilspreise, da sich Kursrückgänge bei den im Fonds enthaltenen Wertpapieren beziehungsweise den zugrunde liegenden Währungen im Anteilspreis widerspiegeln. Die Anlagestrategie des Fonds kann sich innerhalb der vertraglich und gesetzlich zulässigen Grenzen jederzeit ändern. Der Inhalt der Grenzen ergibt sich aus dem Verkaufsprospekt.
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