Fondsbeschreibung
Der HAVA Flexible Allocation ist ein global ausgerichteter Multi-Asset Fonds mit Fokussierung auf Aktien. Entsprechend ist das Sondervermögen mindestens zu 51% seines Wertes in Kapitalbeteiligungen (Aktien und Aktienfonds) investiert. Daneben wird auch in Anleihen, Anleihefonds, Zertifikate, Liquid Alternative Fonds und Geldmarktinstrumente angelegt. Auf Basis einer aktiven und flexiblen Anlageallokation verfolgt der Fonds einen Total Return Ansatz. Ziel der Anlage ist die Vermeidung permanenter Kapitalverluste und die Erzielung einer attraktiven risikoadjustierten Rendite über einen rollierenden 5-Jahreszeitraum. Die Steuerung des Fonds, insbesondere der Aktienquote, kann auch über Finanztermingeschäfte erfolgen.
Dokumente zum Fonds (PDF's)
Risiko-Ertragsprofil
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Geringes Risiko
Hohes Risiko
Geringere Rendite
Relativ hohe Rendite
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Wertentwicklung
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Portfolio
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Fondsdaten
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Fondskommentar
Indexierte Wertentwicklung seit Auflegung (bis 19.12.2024)
Historische Wertentwicklung
Stand: (bis 19.12.2024)
Wertentwicklung kumuliert
(%)
| LFD. JAHR | 1 MONAT | 3 MONATE | 1 JAHR | SEIT AUFLEGUNG |
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| 7,66% | 0,29% | 0,31% | 7,61% | 9,96% |
Historische Fondspreise
Die größten Positionen in Prozent
des Fondsvermögens (30.11.2024)
| NAME | % DES VERMÖGENS | | 1 | AMUNDI PRIME US TREASURY BOND 0-1 Y - UCITS ETF DR - USD (C) | 10,00% |
| 2 | Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | 9,70% |
| 3 | italien v.16(2026) | 8,59% |
| 4 | Amundi EUR High Yield Corporate Bond ESG - UCITS ETF Dist | 6,99% |
| 5 | PFEIFFER VACUUM TECHN. | 6,72% |
| 6 | Homag Group AG | 6,59% |
| 7 | DMG Mori AG | 6,24% |
| 8 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 4,66% |
| 9 | Munich Reinsurance Company | 2,57% |
| 10 | Allianz SE | 2,53% |
Risikoprofil
| Volatilität¹ (seit Auflage) | 6,49% |
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| Sharpe Ratio² (seit Auflage) | 0,27 |
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| Max. Drawdown³ (seit Auflage) | -5,98% |
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| Value at Risk⁴ (99% / 10 Tage) | -0,80% |
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1) Die Kennziffer bezeichnet das “Schwankungsrisiko” des Fonds und ist Maß der Intensität von Schwankungen der Fondsperformance um ihren erwarteten Mittelwert.
2) Die Sharpe Ratio ist die Differenz zwischen erzielter Performance p.a. und risikolosem Zins p.a., dividiert durch die Volatilität. Sie lässt sich daher als „Risikoprämie pro Einheit am eingegangenen Gesamtrisiko“ interpretieren
3) Der Maximum Drawdown gibt den maximalen kumulierten Verlust an, den ein Anleger innerhalb eines Betrachtungszeitraums hätte erleiden können. Die Länge des Drawdowns ist die Zeitspanne vom Beginn der Verlustperiode bis zum Erreichen des Tiefstkurses.
4) Der Value at Risk (ex post) ist der maximal mögliche Verlust des Fonds bei gegebener Haltedauer und Konfidenzniveau abgeleitet auf der Basis der Standardabweichung der Fondsreturns.
Chancen & Risiken
| Chancen | Risiken |
- Eine attraktive risikoadjustierte Rendite über einen rollierenden 5-Jahreszeitraum wird angestrebt
- Aktive und flexible Anlageallokation auf makroökonomischer Grundlage
- Durch die globale und breite Streuung sowie die Berücksichtigung zahlreicher unkorrelierter Assetklassen sollen die Schwankungen des Fonds reduziert werden
- Steigern von Gewinnchancen durch frühzeitiges Erkennen von Trends in den jeweils besten Assetklassen und deren dynamische Anpassung im Portfolio
- Die langjährige Erfahrung des Fondsmanagements in Verbindung mit aktuellen Forschungsergebnissen bietet Potential für positive Wertentwicklung des Fonds
| - Aktienrisiko: Aktien unterliegen erfahrungsgemäß starken Kursschwankungen und somit auch dem Risiko von Kursrückgängen.
- Zinsänderungsrisiko: Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist das Risiko verbunden, dass sich das Marktzinsniveau während der Haltezeit der Papiere verändert. AG10
- Währungsrisiko: Vermögenswerte des Fonds können in einer anderen Währung alsder Fondswährung angelegt sein. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der Fondswährung, so reduziert sich der Wert des Fondsvermögens.
- Adressenausfallrisiko: Durch den Ausfall eines Ausstellers oder eines Vertragspartners, gegen den der Fonds Ansprüche hat, können für den Fonds Verluste entstehen.
- Liquiditätsrisiko: Der Fonds kann einen Teil seines Vermögens in Papieren anlegen, die nicht an einer Börse oder einem ähnlichen Markt gehandelt werden.
- Derivaterisiko: Der Fonds setzt Derivate sowohl zu Investitions- als auch zu Absicherungszwecken ein. Die erhöhten Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher.
- Zielfondsrisiko: Der Fonds legt in Zielfonds an, um bestimmte Märkte, Regionen oder Themen abzubilden. Die Wertentwicklung einzelner Zielfonds kann hinter der Entwicklung des jeweiligen Marktes zurückbleiben.
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| Stammdaten |
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| Kategorie | Aktienfonds |
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| Auflagedatum | 15.02.2023 |
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| WKN | A3CQVU |
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| ISIN | DE000A3CQVU8 |
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| Fondswährung | EUR |
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| Geschäftsjahresende | 31.12. |
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| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
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| Fondsvermögen | 2,31 Mio. EUR |
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| Rücknahmepreis | 54,98 EUR |
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| Ausgabepreis | 54,98 EUR |
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| Nettoinventarwert | 54,98 EUR |
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| Verwahrstelle | Kreissparkasse Köln |
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| Fondsgesellschaft | Monega KAG |
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| GEBUNDENER VERMITTLER | HA-VA Verwaltungsgesellschaft mbH |
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| Kategorie gem. OffVO | Artikel 6 |
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| Vertriebszulassung | DE |
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| Fondskonditionen |
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Ausgabeaufschlag zzt.
(Von dem Ausgabeaufschlag erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 100%) | 0,00% (MAX. 5,00%) |
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| Verwaltungsvergütung p.a. zzt. | 1,270% (MAX. 1,850%) |
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| Verwahrstellenvergütung p.a. zzt.¹ | 0,04800 (MAX. 0,0476%) |
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| Verwahrstelle Mindestvergütung p.a.¹ | 14.280 EUR |
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| Gesamtkostenquote (TER)² | 1,63% |
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| Performance Fee | Bis zu 10% des Mehrertrages über 2%, aber max. 25% des Fondsvolumens, High Watermark |
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| Mindesterstanlage³ | 1.000,00 EUR |
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| Mindestfolgenanlage³ | 0,00 EUR |
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| Sparplanfähigkeit | nein |
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| Orderschlusszeiten | 10:30 (tgl. für morgen) |
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1) Angaben zur Verwahrstelle inkl. MwSt
2) Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio) gibt die vom Fonds getragenen Kosten insgesamt (mit Ausnahme der Transaktionskosten und der Performance Fee) bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen innerhalb des letzten Geschäftsjahres an.
3) Ergänzend gelten die jeweiligen Bedingungen der Depotstelle oder Ihrer Hausbank.
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