Fondsbeschreibung
Der Fonds ist ein aktiv gemanagter, an Nachhaltigkeitskriterien ausgerichteter Absolut Return Fonds. Er orientiert sich aber an einem Vergleichsindex (70 Prozent REXP und 30 Prozent einer Verzinsung von 2,5 Prozent p.a.), den er zu übertreffen versucht. Es wird beabsichtigt, mit einer Investitionsquote von ca. 70 Prozent des Fondsvermögens in verzinslichen Wertpapieren einen stabilen Ertrag und mit einem Aktieninvestment von bis zu 30 Prozent des Fondsvermögens ein zusätzliches Plus zu generieren. Mindestens 25 Prozent seines Vermögens legt der Fonds in Aktien (Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 InvStG) an. Höchstens 30 Prozent des Wertes des Fonds dürfen in Aktien und Aktienfonds investiert werden. Als Aktien dürfen nur Standardwerte erworben werden. Als Standardwerte in diesem Sinne gelten Aktien, die in einem marktüblichen Aktienindex enthalten sind, sofern die jeweilige Aktiengesellschaft eine Marktkapitalisierung (gesamtes Aktienkapital zum Börsenkurs) von mehr als 1 Mrd. Euro aufweist. Das offene Fremdwährungsrisiko darf 10 Prozent nicht übersteigen. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der OffenlegungsVerordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Mindestens 75 Prozent des Wertes des Fonds werden nach Nachhaltigkeitskriterien gemanagt. In der Nachhaltigkeitsanalyse von Unternehmen und Ländern werden Umwelt- und Sozialkriterien berücksichtigt, die Deklarationen der UN, ILO, Global Compact und OECD ableiten. Unternehmen und Aussteller, die einer nachhaltigen Entwicklung schaden, werden über die Anwendung von umsatzbezogenen sektoralen Ausschlusskriterien konsequent gemieden; diese sind: kontroverse Waffen, konventionelle Waffen, Tabak, Atomkraft, Alkohol, Pornografie, Glückspiel und Kohle.
Dokumente zum Fonds (PDF's)
Risiko-Ertragsprofil
1
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Geringes Risiko
Hohes Risiko
Geringere Rendite
Relativ hohe Rendite
-
Wertentwicklung
-
Portfolio
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Fondsdaten
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Fondskommentar
Indexierte Wertentwicklung seit Auflegung (bis 23.03.2023)
Historische Wertentwicklung
Stand: (bis 23.03.2023)
Wertentwicklung kumuliert
(%)
LFD. JAHR | 1 MONAT | 3 MONATE | 1 JAHR | 3 JAHRE | 5 JAHRE | SEIT AUFLEGUNG | 3 JAHRE P.A. | 5 JAHRE P.A. |
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3,81% | 0,89% | 3,38% | -6,19% | 1,12% | -6,35% | 4,37% | 0,37% | -1,30% |
Historische Fondspreise
Die größten Positionen in Prozent
des Fondsvermögens (28.02.2023)
NAME | % DES VERMÖGENS | 1 | Kreditanstalt für Wiederaufbau Green Bond v.20(2030) | 7,86% |
2 | KRSPK.KOELN HPF.E.1076 | 5,27% |
3 | Dte. Kreditbank AG Reg.S. Pfe. v.15(2027) | 4,99% |
4 | 0,875% PFBR WL BANK 2015/18.01.2030 | 4,78% |
5 | UC-HVB PF 2071 | 4,30% |
6 | Deutsche Bildung Studienfonds II 13/16.12.23 | 3,89% |
7 | DT.A.U.AERZTEBK.MTH 17/27 | 3,74% |
8 | Deutsche Bildung Studienfonds II 16/29.06.26 | 3,54% |
9 | Nassauische Sparkasse 14/21.10.24 PF | 3,50% |
10 | Dte. Apotheker- und Ärztebank eG EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2029) | 3,39% |
Verteilung nach Branchen (28.02.2023)
- Chemie15,26 %
- Gesundheit / Pharma13,62 %
- Automobil12,48 %
- Industrie10,90 %
- Versicherungen10,78 %
- Privater Konsum und Haushalt7,73 %
- Technologie6,05 %
- Finanzdienstleister4,52 %
- Versorger4,46 %
- Telekommunikation4,36 %
Risikoprofil
Volatilität¹ (seit Auflage) | 4,31% |
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Sharpe Ratio² (seit Auflage) | 0,14 |
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Max. Drawdown³ (seit Auflage) | -18,38% |
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Value at Risk⁴ (99% / 10 Tage) | k.A. |
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1) Die Kennziffer bezeichnet das “Schwankungsrisiko” des Fonds und ist Maß der Intensität von Schwankungen der Fondsperformance um ihren erwarteten Mittelwert.
2) Die Sharpe Ratio ist die Differenz zwischen erzielter Performance p.a. und risikolosem Zins p.a., dividiert durch die Volatilität. Sie lässt sich daher als „Risikoprämie pro Einheit am eingegangenen Gesamtrisiko“ interpretieren
3) Der Maximum Drawdown gibt den maximalen kumulierten Verlust an, den ein Anleger innerhalb eines Betrachtungszeitraums hätte erleiden können. Die Länge des Drawdowns ist die Zeitspanne vom Beginn der Verlustperiode bis zum Erreichen des Tiefstkurses.
4) Der Value at Risk (ex post) ist der maximal mögliche Verlust des Fonds bei gegebener Haltedauer und Konfidenzniveau abgeleitet auf der Basis der Standardabweichung der Fondsreturns.
Chancen & Risiken
Chancen | Risiken |
| - Aktienrisiko: Aktien unterliegen erfahrungsgemäß starken Kursschwankungen und somit auch dem Risiko von Kursrückgängen.
- Zinsänderungsrisiko: Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist das Risiko verbunden, dass sich das Marktzinsniveau während der Haltezeit der Papiere verändert.
- Währungsrisiko: Vermögenswerte des Fonds können in einer anderen Währung als der Fondswährung angelegt sein. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der Fondswährung, so reduziert sich der Wert des Fondsvermögens.
- Adressenausfallrisiko: Durch den Ausfall eines Ausstellers oder eines Vertragspartners, gegen den der Fonds Ansprüche hat, können für den Fonds Verluste entstehen.
- Liquiditätsrisiko: Der Fonds kann einen Teil seines Vermögens in Papieren anlegen, die nicht an einer Börse oder einem ähnlichen Markt gehandelt werden.
- Derivaterisiko: Der Fonds setzt Derivate sowohl zu Investitions- als auch zu Absicherungszwecken ein. Die erhöhten Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher.
- Zielfondsrisiko: Der Fonds legt in Zielfonds an, um bestimmte Märkte, Regionen oder Themen abzubilden. Die Wertentwicklung einzelner Zielfonds kann hinter der Entwicklung des jeweiligen Marktes zurückbleiben.
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Stammdaten |
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Kategorie | Mischfonds |
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Auflagedatum | 22.01.2013 |
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WKN | A2P37P |
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ISIN | DE000A2P37P4 |
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Fondswährung | EUR |
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Geschäftsjahresende | 31.10. |
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Ertragsverwendung | Ausschüttend |
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Fondsvermögen | 35,30 Mio. EUR |
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Rücknahmepreis | 91,61 EUR |
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Ausgabepreis | 94,36 EUR |
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Nettoinventarwert | 91,61 EUR |
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Verwahrstelle | Kreissparkasse Köln |
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Fondsgesellschaft | Monega KAG |
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FONDSMANAGER | CSR Beratungsgesellschaft mbH |
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Kategorie gem. OffVO | Artikel 8 |
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Fondskonditionen |
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Ausgabeaufschlag zzt. (Von dem Ausgabeaufschlag erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 100%) | 3,00% (MAX. 3,00%) |
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Verwaltungsvergütung p.a. zzt. | 0,530% (MAX. 0,530%) |
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Verwahrstellenvergütung p.a. zzt. | 0,030% (MAX. 0,03%) |
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Verwahrstelle Mindestgebühr p.a. | 10.000 EUR |
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Gesamtkostenquote (TER)¹ | 0,57% |
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Performance Fee | keine |
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Mindesterstanlage² | 0,00 EUR |
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Mindestfolgenanlage² | 0,00 EUR |
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Sparplanfähigkeit | ja |
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Orderschlusszeiten | 10:30 (tgl. für tgl.) |
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1) Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio) gibt die vom Fonds getragenen Kosten insgesamt (mit Ausnahme der Transaktionskosten und der Performance Fee) bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen innerhalb des letzten Geschäftsjahres an.
2) Ergänzend gelten die jeweiligen Bedingungen der Depotstelle oder Ihrer Hausbank.
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