Fondsbeschreibung
Mindestens 75 Prozent des Aktivvermögens des OGAW-Sondervermögens werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz in Form von Aktien angelegt, die unter Berücksichtigung nachhaltiger Aspekte ausgewählt werden und die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind. Den breiten Rahmen der zugrunde gelegten Nachhaltigkeitskriterien bieten die Beschlüsse der Synode der evangelischen Kirchen. Zudem werden die Emittenten und Vermögensgegenstände des gesamten Investmentvermögens im Anlageentscheidungsprozess anhand der Nachhaltigkeitskriterien 17 SDG (Sustainable Development Goals) der Vereinten Nationen, welche insbesondere bestimmte Branchen ausschließen (z.B. aus den Themen kontroverse Waffen, Erwachsenenunterhaltung und Fossile Energie), ausgewählt. Zudem dürfen die Emittenten der Wertpapiere ihren Umsatz zu nicht mehr als 10 Prozent aus der Energiegewinnung oder dem sonstigen Einsatz von fossilen Brennstoffen (exklusive Gas) oder Atomstrom, zu nicht mehr als 5 Prozent aus der Förderung von Kohle und Erdöl, sowie nicht aus dem Anbau, der Exploration und aus Dienstleistungen für Ölsand und Ölschiefer generieren.
Dokumente zum Fonds (PDF's)
Risiko-Ertragsprofil
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7
Geringes Risiko
Hohes Risiko
Geringere Rendite
Relativ hohe Rendite
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Wertentwicklung
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Portfolio
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Fondsdaten
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Fondskommentar
Indexierte Wertentwicklung seit Auflegung (bis 23.03.2023)
Historische Wertentwicklung
Stand: (bis 23.03.2023)
Wertentwicklung kumuliert
(%)
LFD. JAHR | 1 MONAT | 3 MONATE | 1 JAHR | SEIT AUFLEGUNG |
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5,76% | -2,03% | 5,44% | -7,36% | -13,51% |
Historische Fondspreise
Die größten Positionen in Prozent
des Fondsvermögens (28.02.2023)
NAME | % DES VERMÖGENS | 1 | Beiersdorf AG | 3,78% |
2 | Jungheinrich AG Pref | 3,70% |
3 | Munich Reinsurance Company | 3,63% |
4 | UPM-KYMMENE | 3,25% |
5 | Infineon Technologies AG | 3,17% |
6 | Kabel Deutschland Holding AG | 3,12% |
7 | ADVA OPTICA | 3,10% |
8 | Industria de Diseno Textil, S.A. | 3,00% |
9 | Emmi AG | 2,98% |
10 | Vossloh AG | 2,93% |
Länderaufteilung (28.02.2023)
- DE53,22 %
- FR8,94 %
- AT5,13 %
- IE4,49 %
- NL4,22 %
- NO3,55 %
- FI3,25 %
- ES3,00 %
- CH2,98 %
- IT2,32 %
Verteilung nach Branchen (28.02.2023)
- Industrie27,41 %
- Technologie15,83 %
- Nahrungsmittel und Tabak8,99 %
- Privater Konsum und Haushalt6,50 %
- Gesundheit / Pharma6,42 %
- Medien5,96 %
- Telekommunikation5,80 %
- Handel4,71 %
- Versicherungen3,89 %
- Rohstoffe3,48 %
Risikoprofil
Volatilität¹ (seit Auflage) | 15,44% |
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Sharpe Ratio² (seit Auflage) | -0,45 |
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Max. Drawdown³ (seit Auflage) | -30,83% |
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Value at Risk⁴ (99% / 10 Tage) | k.A. |
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1) Die Kennziffer bezeichnet das “Schwankungsrisiko” des Fonds und ist Maß der Intensität von Schwankungen der Fondsperformance um ihren erwarteten Mittelwert.
2) Die Sharpe Ratio ist die Differenz zwischen erzielter Performance p.a. und risikolosem Zins p.a., dividiert durch die Volatilität. Sie lässt sich daher als „Risikoprämie pro Einheit am eingegangenen Gesamtrisiko“ interpretieren
3) Der Maximum Drawdown gibt den maximalen kumulierten Verlust an, den ein Anleger innerhalb eines Betrachtungszeitraums hätte erleiden können. Die Länge des Drawdowns ist die Zeitspanne vom Beginn der Verlustperiode bis zum Erreichen des Tiefstkurses.
4) Der Value at Risk (ex post) ist der maximal mögliche Verlust des Fonds bei gegebener Haltedauer und Konfidenzniveau abgeleitet auf der Basis der Standardabweichung der Fondsreturns.
Chancen & Risiken
Chancen | Risiken |
- Langfristig ist der Vermögensaufbau mit Aktien jeder anderen Geldanlage überlegen. Aktienanlagen sollten daher in keinem langfristigen Depot fehlen. Mit der Entscheidung für den VM Nachhaltig Aktien sichern Sie sich die sehr guten Chancen, die der europäische Aktienmarkt bietet.
| - Aktienrisiko: Aktien unterliegen erfahrungsgemäß starken Kursschwankungen und somit auch dem Risiko von Kursrückgängen.
- Adressenausfallrisiko: Durch den Ausfall eines Ausstellers oder eines Vertragspartners, gegen den der Fonds Ansprüche hat, können für den Fonds Verluste entstehen.
- Liquiditätsrisiko: Der Fonds kann einen Teil seines Vermögens in Papieren anlegen, die nicht an einer Börse oder einem ähnlichen Markt gehandelt werden.
- Kapitalmarktrisiko: Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab.
- Wertveränderungsrisiko: Durch die Investitionen des Fondsvermögens in Einzeltitel ergibt sich insbesondere das Risiko von Wertveränderungen der Einzelpositionen.
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Stammdaten |
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Kategorie | Aktienfonds |
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Auflagedatum | 15.03.2021 |
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WKN | A2P37K |
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ISIN | DE000A2P37K5 |
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Fondswährung | EUR |
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Geschäftsjahresende | 28.02. |
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Ertragsverwendung | Ausschüttend |
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Fondsvermögen | 17,66 Mio. EUR |
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Rücknahmepreis | 85,53 EUR |
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Ausgabepreis | 85,53 EUR |
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Nettoinventarwert | 85,53 EUR |
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Verwahrstelle | HSBC Trinkaus & Burkhardt AG |
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Fondsgesellschaft | Monega KAG |
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FONDSBERATER | VM Vermögens Management GmbH |
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Kategorie gem. OffVO | Artikel 8 |
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Fondskonditionen |
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Ausgabeaufschlag zzt. (Von dem Ausgabeaufschlag erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 100%) | 0,00% (MAX. 5,00%) |
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Verwaltungsvergütung p.a. zzt. | 0,750% (MAX. 1,500%) |
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Verwahrstellenvergütung p.a. zzt. | 0,030% (MAX. 0,05%) |
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Verwahrstelle Mindestgebühr p.a. | 12.000 EUR |
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Gesamtkostenquote (TER)¹ | 0,97% |
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Performance Fee | keine |
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Mindesterstanlage² | 250.000,00 EUR |
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Mindestfolgenanlage² | 0,00 EUR |
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Sparplanfähigkeit | ja |
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Orderschlusszeiten | 10:30 (tgl. für tgl.) |
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VL-Fähigkeit | Nein |
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1) Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio) gibt die vom Fonds getragenen Kosten insgesamt (mit Ausnahme der Transaktionskosten und der Performance Fee) bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen innerhalb des letzten Geschäftsjahres an.
1b.) Bei den hier angegebenen laufenden Kosten handelt es sich, mangels Vorliegen konkreter historischer Daten, um eine Kostenschätzung.
2) Ergänzend gelten die jeweiligen Bedingungen der Depotstelle oder Ihrer Hausbank.
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Risikohinweis: Investmentfonds unterliegen dem Risiko sinkender Anteilspreise, da sich Kursrückgänge bei den im Fonds enthaltenen Wertpapieren beziehungsweise den zugrunde liegenden Währungen im Anteilspreis widerspiegeln. Die Anlagestrategie des Fonds kann sich innerhalb der vertraglich und gesetzlich zulässigen Grenzen jederzeit ändern. Der Inhalt der Grenzen ergibt sich aus dem Verkaufsprospekt.
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