Fondsbeschreibung
Der Guliver China Healthcare ist ein OGAW-Sondervermögen, welches zu mindestens 51 Prozent seines Wertes in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetz (Aktien und Aktienfonds) angelegt, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, und die dem chinesischen Gesundheitssektor zuzuordnen sind. Dabei können die tatsächlichen Kapitalbeteiligungsquoten von Ziel-Investmentfonds berücksichtigt werden.
Dokumente zum Fonds (PDF's)
Risiko-Ertragsprofil
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Geringes Risiko
Hohes Risiko
Geringere Rendite
Relativ hohe Rendite
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Wertentwicklung
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Portfolio
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Fondsdaten
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Fondskommentar
Indexierte Wertentwicklung seit Auflegung (bis 23.03.2023)
Historische Wertentwicklung
Stand: (bis 23.03.2023)
Wertentwicklung kumuliert
(%)
| LFD. JAHR | 1 MONAT | 3 MONATE | 1 JAHR | SEIT AUFLEGUNG |
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| -6,26% | -7,73% | -2,79% | -12,40% | -28,85% |
Historische Fondspreise
Die größten Positionen in Prozent
des Fondsvermögens (28.02.2023)
| NAME | % DES VERMÖGENS | | 1 | WUXI APPTEC H 02359 YC1 | 9,31% |
| 2 | WUXI BIOLOGICS-0,0000083 | 8,36% |
| 3 | BEIGENE LTD | 7,66% |
| 4 | China Pharmaceutical Enterprise and Investment Corp. | 6,53% |
| 5 | YUNNAN BAIYAO GRP A YC 1 | 6,39% |
| 6 | HANSOH PHARMAC. HD-,00001 | 4,66% |
| 7 | China Medical System Holdings Reg. Consolid. Shares DL-,005 | 4,57% |
| 8 | Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co. Ltd. | 4,52% |
| 9 | LIVZON PHARMAC. GRP H YC1 | 4,15% |
| 10 | HANGZHOU TIGERMED CO. H 1 | 3,57% |
Länderaufteilung (28.02.2023)
Verteilung nach Branchen (28.02.2023)
- Gesundheit / Pharma86,11 %
- Chemie7,49 %
- Handel2,55 %
- Privater Konsum und Haushalt2,46 %
- Technologie1,39 %
Risikoprofil
| Volatilität¹ (seit Auflage) | 36,00% |
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| Sharpe Ratio² (seit Auflage) | -0,39 |
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| Max. Drawdown³ (seit Auflage) | -52,12% |
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| Value at Risk⁴ (99% / 10 Tage) | k.A. |
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1) Die Kennziffer bezeichnet das “Schwankungsrisiko” des Fonds und ist Maß der Intensität von Schwankungen der Fondsperformance um ihren erwarteten Mittelwert.
2) Die Sharpe Ratio ist die Differenz zwischen erzielter Performance p.a. und risikolosem Zins p.a., dividiert durch die Volatilität. Sie lässt sich daher als „Risikoprämie pro Einheit am eingegangenen Gesamtrisiko“ interpretieren
3) Der Maximum Drawdown gibt den maximalen kumulierten Verlust an, den ein Anleger innerhalb eines Betrachtungszeitraums hätte erleiden können. Die Länge des Drawdowns ist die Zeitspanne vom Beginn der Verlustperiode bis zum Erreichen des Tiefstkurses.
4) Der Value at Risk (ex post) ist der maximal mögliche Verlust des Fonds bei gegebener Haltedauer und Konfidenzniveau abgeleitet auf der Basis der Standardabweichung der Fondsreturns.
Chancen & Risiken
| Chancen | Risiken |
- Beteiligung an den Wachstumschancen des chinesischen Gesundheitsmarktes, insbesondere in den Bereichen Patent- und Generika-Pharmazeutika, Krankenhausverwaltung, Biotechnologie, Herstellung medizinischer Geräte, IT im Gesundheitswesen und traditionelle chinesische Medizin.
- Chance an Wachstum führender chinesischer Unternehmen, die von günstigen politischen, demografischen und wirtschaftlichen Marktbedingungen für Forschung, Entwicklung und Vermarktung neuer Medikamente, Dienstleistungen und Geräte profitieren, teilzuhaben.
- Aktives Management durch erfahrenes und unabhängiges Anlageberatungshaus Guliver.
- Fondsberater verfügt über mehrjährige Expertise in der Analyse des chinesischen Gesundheitsmarktes.
| - Aktienrisiko: Aktien unterliegen erfahrungsgemäß starken Kursschwankungen und somit auch dem Risiko von Kursrückgängen.
- Zinsänderungsrisiko: Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist das Risiko verbunden, dass sich das Marktzinsniveau während der Haltezeit der Papiere verändert.
- Währungsrisiko: Vermögenswerte des Fonds können in einer anderen Währung als der Fondswährung angelegt sein. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der Fondswährung, so reduziert sich der Wert des Fondsvermögens.
- Adressenausfallrisiko: Durch den Ausfall eines Ausstellers oder eines Vertragspartners, gegen den der Fonds Ansprüche hat, können für den Fonds Verluste entstehen.
- Liquiditätsrisiko: Der Fonds kann einen Teil seines Vermögens in Papieren anlegen, die nicht an einer Börse oder einem ähnlichen Markt gehandelt werden.
- Derivaterisiko: Der Fonds setzt Derivate sowohl zu Investitions- als auch zu Absicherungszwecken ein. Die erhöhten Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher.
- Kapitalmarktrisiko: Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab.
- Wertveränderungsrisiko: Durch die Investitionen des Fondsvermögens in Einzeltitel ergibt sich insbesondere das Risiko von Wertveränderungen der Einzelpositionen.
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| Stammdaten |
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| Kategorie | Aktienfonds |
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| Auflagedatum | 17.12.2020 |
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| WKN | A2P37G |
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| ISIN | DE000A2P37G3 |
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| Fondswährung | EUR |
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| Geschäftsjahresende | 30.11. |
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| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
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| Fondsvermögen | 8,64 Mio. EUR |
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| Rücknahmepreis | 68,20 EUR |
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| Ausgabepreis | 68,20 EUR |
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| Nettoinventarwert | 68,20 EUR |
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| Verwahrstelle | HSBC Trinkaus & Burkhardt AG |
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| Fondsgesellschaft | Monega KAG |
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| FONDSBERATER | Guliver Anlageberatung GmbH |
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| Kategorie gem. OffVO | Artikel 8 |
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| Fondskonditionen |
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Ausgabeaufschlag zzt.
(Von dem Ausgabeaufschlag erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 100%) | 0,00% (MAX. 5,00%) |
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| Verwaltungsvergütung p.a. zzt. | 1,100% (MAX. 1,750%) |
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| Verwahrstellenvergütung p.a. zzt. | 0,050% (MAX. 0,05%) |
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| Verwahrstelle Mindestgebühr p.a. | 15.000 EUR |
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| Gesamtkostenquote (TER)¹ | 1,41% |
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| Performance Fee | keine |
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| Mindesterstanlage² | 0,00 EUR |
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| Mindestfolgenanlage² | 0,00 EUR |
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| Sparplanfähigkeit | ja |
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| Orderschlusszeiten | 10:30 (tgl. für morgen) |
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1) Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio) gibt die vom Fonds getragenen Kosten insgesamt (mit Ausnahme der Transaktionskosten und der Performance Fee) bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen innerhalb des letzten Geschäftsjahres an.
1b.) Bei den hier angegebenen laufenden Kosten handelt es sich, mangels Vorliegen konkreter historischer Daten, um eine Kostenschätzung.
2) Ergänzend gelten die jeweiligen Bedingungen der Depotstelle oder Ihrer Hausbank.
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Risikohinweis: Investmentfonds unterliegen dem Risiko sinkender Anteilspreise, da sich Kursrückgänge bei den im Fonds enthaltenen Wertpapieren beziehungsweise den zugrunde liegenden Währungen im Anteilspreis widerspiegeln. Die Anlagestrategie des Fonds kann sich innerhalb der vertraglich und gesetzlich zulässigen Grenzen jederzeit ändern. Der Inhalt der Grenzen ergibt sich aus dem Verkaufsprospekt.
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