Fondsbeschreibung
Für das Sondervermögen ist kein Anlageschwerpunkt festgelegt. Das Sondervermögen darf in alle zulässigen Vermögensgegenstände in- und ausländischer Emittenten anlegen. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen.
Dokumente zum Fonds (PDF's)
Risiko-Ertragsprofil
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7
Geringes Risiko
Hohes Risiko
Geringere Rendite
Relativ hohe Rendite
-
Wertentwicklung
-
Portfolio
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Fondsdaten
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Fondskommentar
Indexierte Wertentwicklung seit Auflegung (bis 19.12.2024)
Historische Wertentwicklung
Stand: (bis 19.12.2024)
Wertentwicklung kumuliert
(%)
| LFD. JAHR | 1 MONAT | 3 MONATE | 1 JAHR | 3 JAHRE | 5 JAHRE | SEIT AUFLEGUNG | 3 JAHRE P.A. | 5 JAHRE P.A. |
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| 3,93% | 0,59% | 2,14% | 4,21% | -1,28% | 1,49% | 16,14% | -0,43% | 0,30% |
Historische Fondspreise
Die größten Positionen in Prozent
des Fondsvermögens (30.11.2024)
| NAME | % DES VERMÖGENS | | 1 | iShares Euro Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) Share Class | 8,88% |
| 2 | AI Leaders C | 8,74% |
| 3 | Fundsolution alphatrend - R | 8,71% |
| 4 | PORTUGAL 16/210726/2.875 | 8,10% |
| 5 | iShares € Corporate Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist) Share Class | 7,95% |
| 6 | iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist) Share Class | 7,45% |
| 7 | iShares V pic - iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) | 7,11% |
| 8 | iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (Dist) Share Class | 6,97% |
| 9 | iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE) | 6,86% |
| 10 | OPUS-CHART.ISS.58 O.E. | 6,44% |
Länderaufteilung (30.11.2024)
- Sonstige46,04 %
- EU13,30 %
- PT8,10 %
- IT7,45 %
- EWU6,97 %
- DK5,50 %
- VN4,89 %
- CN4,72 %
Verteilung nach Branchen (30.11.2024)
Risikoprofil
| Volatilität¹ (seit Auflage) | 3,88% |
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| Sharpe Ratio² (seit Auflage) | 0,24 |
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| Max. Drawdown³ (seit Auflage) | -12,67% |
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| Value at Risk⁴ (99% / 10 Tage) | -0,39% |
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1) Die Kennziffer bezeichnet das “Schwankungsrisiko” des Fonds und ist Maß der Intensität von Schwankungen der Fondsperformance um ihren erwarteten Mittelwert.
2) Die Sharpe Ratio ist die Differenz zwischen erzielter Performance p.a. und risikolosem Zins p.a., dividiert durch die Volatilität. Sie lässt sich daher als „Risikoprämie pro Einheit am eingegangenen Gesamtrisiko“ interpretieren
3) Der Maximum Drawdown gibt den maximalen kumulierten Verlust an, den ein Anleger innerhalb eines Betrachtungszeitraums hätte erleiden können. Die Länge des Drawdowns ist die Zeitspanne vom Beginn der Verlustperiode bis zum Erreichen des Tiefstkurses.
4) Der Value at Risk (ex post) ist der maximal mögliche Verlust des Fonds bei gegebener Haltedauer und Konfidenzniveau abgeleitet auf der Basis der Standardabweichung der Fondsreturns.
Chancen & Risiken
| Chancen | Risiken |
- Der Fonds ist eine diversifizierte Strategie, die Investoren eine aktive Allokation zwischen Aktien und Renten in den globalen Kapitalmärkten bieten und damit konsequent auch die Chancen globaler neuer, aufstrebender Märkte und Regionen nutzen soll.
- Darüber hinaus wird die Strategie durch inflationsgeschützte Anleihen ergänzt, wobei die einzelnen Assetklassen und ihre Ausprägungen kosteneffizient und diversifiziert im Wesentlichen über Exchange-Traded- Funds (ETF) abgebildet werden sollen.
- Die Multi-Asset-Investment Strategie strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite in Euro mit entsprechender Ausschüttung an.
| - Aktienrisiko: Aktien unterliegen erfahrungsgemäß starken Kursschwankungen und somit auch dem Risiko von Kursrückgängen.
- Zinsänderungsrisiko: Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist das Risiko verbunden, dass sich das Marktzinsniveau während der Haltezeit der Papiere verändert.
- Wertveränderungsrisiko: Durch die Investitionen des Fondsvermögens in Einzeltitel ergibt sich insbesondere das Risiko von Wertveränderungen der Einzelpositionen.
- Kapitalmarktrisiko: Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab.
- Währungsrisiko: Vermögenswerte des Fonds können in einer anderen Währung als der Fondswährung angelegt sein. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der Fondswährung, so reduziert sich der Wert des Fondsvermögens.
- Adressenausfallrisiko: Durch den Ausfall eines Ausstellers oder eines Vertragspartners, gegen den der Fonds Ansprüche hat, können für den Fonds Verluste entstehen.
- Liquiditätsrisiko: Der Fonds kann einen Teil seines Vermögens in Papieren anlegen, die nicht an einer Börse oder einem ähnlichen Markt gehandelt werden.
- Derivaterisiko: Der Fonds setzt Derivate sowohl zu Investitions- als auch zu Absicherungszwecken ein. Die erhöhten Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher.
- Zielfondsrisiko: Der Fonds legt in Zielfonds an, um bestimmte Märkte, Regionen oder Themen abzubilden. Die Wertentwicklung einzelner Zielfonds kann hinter der Entwicklung des jeweiligen Marktes zurückbleiben.
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| Stammdaten |
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| Kategorie | Mischfonds |
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| Auflagedatum | 15.07.2013 |
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| WKN | A1T6KZ |
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| ISIN | DE000A1T6KZ5 |
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| Fondswährung | EUR |
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| Geschäftsjahresende | 31.10. |
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| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
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| Fondsvermögen | 4,95 Mio. EUR |
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| Rücknahmepreis | 107,13 EUR |
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| Ausgabepreis | 107,13 EUR |
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| Nettoinventarwert | 107,13 EUR |
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| Morningstar™ - Rating |  |
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| Verwahrstelle | Kreissparkasse Köln |
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| Fondsgesellschaft | Monega KAG |
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| FONDSMANAGER | alpha beta asset management gmbh |
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| Kategorie gem. OffVO | Artikel 6 |
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| Vertriebszulassung | DE |
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| Fondskonditionen |
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Ausgabeaufschlag zzt.
(Von dem Ausgabeaufschlag erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 100%) | 0,00% (MAX. 3,00%) |
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| Verwaltungsvergütung p.a. zzt. | 0,550% (MAX. 0,800%) |
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| Verwahrstellenvergütung p.a. zzt.¹ | 0,04800 (MAX. 0,0476%) |
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| Verwahrstelle Mindestvergütung p.a.¹ | 14.280 EUR |
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| Gesamtkostenquote (TER)² | 1,44% |
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| Performance Fee | keine |
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| Mindesterstanlage³ | 500.000,00 EUR |
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| Mindestfolgenanlage³ | 0,00 EUR |
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| Sparplanfähigkeit | nein |
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| Orderschlusszeiten | 10:30 (tgl. für morgen) |
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| VL-Fähigkeit | Nein |
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1) Angaben zur Verwahrstelle inkl. MwSt
2) Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio) gibt die vom Fonds getragenen Kosten insgesamt (mit Ausnahme der Transaktionskosten und der Performance Fee) bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen innerhalb des letzten Geschäftsjahres an.
3) Ergänzend gelten die jeweiligen Bedingungen der Depotstelle oder Ihrer Hausbank.
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Im Juni waren die Nachrichten für Aktien- und Anleiheinvestoren weiterhin herausfordernd. Es gab überraschend positive US-Arbeitsmarktzahlen sowie robuste wirtschaftliche Stimmungsindikatoren. Es blieben auch die hohe Bewertung im Technologiesektor und das Risiko einer Rezession als wesentliche Faktoren zu berücksichtigen. Dennoch konnten die großen Indizes weiter an Wert zulegen. Auch der Bereich künstliche Intelligenz, der Sektor Cyber Security und der chinesische Aktienmarkt, in den der Fonds investiert ist, beendete den Monat positiv. Für Anleihen war es ein schwieriger Monat, da die starken Arbeitsmarktdaten gepaart mit einer hohen Kerninflation die Frage aufwerfen, ob die Notenbanken sich wirklich schon dem Ende des Zinsanhebungszyklus nähern. Kurzlaufende Anleihen beendeten den Monat tendenziell stagnierend, längere Laufzeiten sowie Anleihen aus den Emerging Markets mussten Kursverluste hinnehmen. Kürzere Laufzeiten mit niedrigerer Bonität schlugen sich dagegen überraschend gut und konnten das Kursniveau nahezu halten.
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