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Fondsbeschreibung

Der Persephone Cointegration Alpha Fonds verfolgt eine reine Alpha Strategie. Dafür werden mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens in Aktien europäischer Aussteller investiert, deren Auswahl und Gewichtung quantitativ und prognosefrei unter Anwendung des mathematischen Konzepts der Co-Integration erfolgt. Die Marktrendite (Beta) wird mittels börsengehandelter Derivate gesichert.

Direktkontakt

Telefon 0221.390 95-0
Fax 0221.390 95-400
info@monega.de

Risiko-Ertragsprofil

1 2 3 4 5 6 7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Geringere Rendite Relativ hohe Rendite
  • Wertentwicklung
  • Portfolio
  • Fondsdaten
  • Fondskommentar

Indexierte Wertentwicklung seit Auflegung (bis 28.09.2023)

Historische Wertentwicklung
Stand: (bis 28.09.2023)

Wertentwicklung kumuliert
(%)

LFD. JAHR1 MONAT3 MONATE1 JAHRSEIT AUFLEGUNG
-2,45%-0,99%-0,87%-4,03%-9,99%

Historische Fondspreise

Die größten Positionen in Prozent
des Fondsvermögens (31.08.2023)

NAME % DES VERMÖGENS
1UBS Group AG5,92%
2Nestle S.A.5,72%
3RIO TINTO5,23%
4Partners Group Holding AG4,75%
5AstraZeneca PLC4,16%
6Airbus SE4,05%
7Siemens Healthineers3,41%
8Sika AG3,31%
9LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE3,06%
10Paddy Power Betfair plc3,05%

Länderaufteilung (31.08.2023)

  • CH24,82 %
  • FR17,42 %
  • GB16,19 %
  • DE12,10 %
  • SE4,57 %
  • NL4,37 %
  • IE3,89 %
  • US2,71 %
  • FI2,29 %
  • DK1,66 %

Verteilung nach Branchen (31.08.2023)

  • Gesundheit / Pharma15,32 %
  • Finanzdienstleister13,95 %
  • Industrie13,24 %
  • Nahrungsmittel und Tabak7,88 %
  • Konsumgüter und Dienstleistungen6,74 %
  • Technologie6,10 %
  • Banken5,97 %
  • Rohstoffe5,58 %
  • Privater Konsum und Haushalt5,14 %
  • Bau und Materialien4,43 %
  • Energie4,30 %
  • Reise und Freizeit3,91 %
  • Versorger3,61 %
  • Versicherungen1,92 %
  • Chemie0,98 %
  • Medien0,50 %
  • Telekommunikation0,43 %

Risikoprofil

Volatilität¹ (seit Auflage)4,43%
Sharpe Ratio² (seit Auflage)-1,82
Max. Drawdown³ (seit Auflage)-11,95%
Value at Risk⁴ (99% / 10 Tage)k.A.

1) Die Kennziffer bezeichnet das “Schwankungsrisiko” des Fonds und ist Maß der Intensität von Schwankungen der Fondsperformance um ihren erwarteten Mittelwert.

2) Die Sharpe Ratio ist die Differenz zwischen erzielter Performance p.a. und risikolosem Zins p.a., dividiert durch die Volatilität. Sie lässt sich daher als „Risikoprämie pro Einheit am eingegangenen Gesamtrisiko“ interpretieren

3) Der Maximum Drawdown gibt den maximalen kumulierten Verlust an, den ein Anleger innerhalb eines Betrachtungszeitraums hätte erleiden können. Die Länge des Drawdowns ist die Zeitspanne vom Beginn der Verlustperiode bis zum Erreichen des Tiefstkurses.

4) Der Value at Risk (ex post) ist der maximal mögliche Verlust des Fonds bei gegebener Haltedauer und Konfidenzniveau abgeleitet auf der Basis der Standardabweichung der Fondsreturns.

Chancen & Risiken

ChancenRisiken
  • Aktienrisiko: Aktien unterliegen erfahrungsgemäß starken Kursschwankungen und somit auch dem Risiko von Kursrückgängen.
  • Zinsänderungsrisiko: Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist das Risiko verbunden, dass sich das Marktzinsniveau während der Haltezeit der Papiere verändert.
  • Währungsrisiko: Vermögenswerte des Fonds können in einer anderen Währung als der Fondswährung angelegt sein. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der Fondswährung, so reduziert sich der Wert des Fondsvermögens.
  • Adressenausfallrisiko: Durch den Ausfall eines Ausstellers oder eines Vertragspartners, gegen den der Fonds Ansprüche hat, können für den Fonds Verluste entstehen.
  • Liquiditätsrisiko: Der Fonds kann einen Teil seines Vermögens in Papieren anlegen, die nicht an einer Börse oder einem ähnlichen Markt gehandelt werden.
  • Derivaterisiko: Der Fonds setzt Derivate sowohl zu Investitions- als auch zu Absicherungszwecken ein. Die erhöhten Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher.
  • Zielfondsrisiko: Der Fonds legt in Zielfonds an, um bestimmte Märkte, Regionen oder Themen abzubilden. Die Wertentwicklung einzelner Zielfonds kann hinter der Entwicklung des jeweiligen Marktes zurückbleiben.
Stammdaten
KategorieAktienfonds
Auflagedatum15.03.2022
WKNA3CQVR
ISINDE000A3CQVR4
FondswährungEUR
Geschäftsjahresende28.02.
ErtragsverwendungAusschüttend
Fondsvermögen3,14 Mio. EUR
Rücknahmepreis88,02 EUR
Ausgabepreis88,02 EUR
Nettoinventarwert88,02 EUR
VerwahrstelleKreissparkasse Köln
FondsgesellschaftMonega KAG
FONDSBERATERPersephone Quantitative Finance Group GmbH
Kategorie gem. OffVOArtikel 6
Fondskonditionen
Ausgabeaufschlag zzt.
(Von dem Ausgabeaufschlag erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 100%) 
0,00% (MAX. 2,50%)
Verwaltungsvergütung p.a. zzt.0,900% (MAX. 1,100%)
Verwahrstellenvergütung p.a. zzt.0,040% (MAX. 0,04%)
Verwahrstelle Mindestgebühr p.a.10.000 EUR
Gesamtkostenquote (TER)¹1,17%
Performance Feekeine
Mindesterstanlage²100.000,00 EUR
Mindestfolgenanlage²0,00 EUR
Sparplanfähigkeitnein
Orderschlusszeiten10:30 (tgl. für tgl.)

1) Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio) gibt die vom Fonds getragenen Kosten insgesamt (mit Ausnahme der Transaktionskosten und der Performance Fee) bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen innerhalb des letzten Geschäftsjahres an.

1b.) Bei den hier angegebenen laufenden Kosten handelt es sich, mangels Vorliegen konkreter historischer Daten, um eine Kostenschätzung.

2) Ergänzend gelten die jeweiligen Bedingungen der Depotstelle oder Ihrer Hausbank.

Die enthaltenen Aussagen zur Marktlage stellen unsere eigene Ansicht der geschilderten Umstände dar. Hiermit ist weder eine Allgemeingültigkeit noch eine Anlageberatung oder -empfehlung verbunden.

Der Persephone Cointegration Alpha Fonds verfolgt eine reine Alpha Strategie. Dafür werden mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens in Aktien europäischer Aussteller investiert, deren Auswahl und Gewichtung quantitativ und prognosefrei unter Anwendung des mathematischen Konzepts der Co-Integration erfolgt. Die Marktrendite (Beta) wird mittels börsengehandelter Derivate gesichert. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist die Vermögensbildung bzw. Vermögensoptimierung. Hierzu werden im Rahmen der Anlagepolitik zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. Zulässige Vermögensgegenstände sind Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Sonstige Anlageinstrumente und Wertpapiere. Derivate dürfen nicht erworben werden. Die Anlagestrategie des Fonds kann sich innerhalb der vertraglich und gesetzlich zulässigen Grenzen jederzeit ändern.
Unter folgenden Links finden Sie weitere Informationen zum Fonds:
https://www.monega.de/fonds/DE000A3CQVR4

DISCLAIMER: © 2023 Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH. Diese Publikation ist kein Verkaufsprospekt im Sinne des Gesetzes, sondern eine werbliche Darstellung und dient der weiterführenden Information. Sie stellt keine Handlungsempfehlung dar und ersetzt nicht die individuelle Anlageberatung durch eine Bank/einen Vertriebspartner sowie den steuerlichen oder rechtlichen Rat. Der Verkauf von Anteilen erfolgt ausschließlich auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes und des Basisinformationsblattes. Diese sowie die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte erhalten Sie kostenlos in deutscher Sprache bei der Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH, Stolkgasse 25-45, 50667 Köln, und im Internet auf www.monega.de. Im Verkaufsprospekt sind Anlageziele, Gebühren, Risiken und andere wichtige Fondsinformationen ausführlich beschrieben. Bitte lesen Sie diese sorgfältig durch.

Die enthaltenen Aussagen zur Marktlage stellen unsere eigene Ansicht der geschilderten Umstände dar. Hiermit ist weder eine Allgemeingültigkeit noch eine Anlageberatung oder -empfehlung verbunden. Die Publikation darf nicht als Verkaufsangebot oder als Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren verstanden werden und ersetzt in keinem Fall die vor jeder Wertpapierkaufentscheidung notwendige Beratung. Die in der Publikation gemachten Aussagen können ohne Vorankündigung geändert werden. Trotz sorgfältiger Auswahl der Quellen und Prüfung der Inhalte übernimmt Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH keine Haftung oder Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Publikation gemachten Informationen.

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Risikohinweis: Investmentfonds unterliegen dem Risiko sinkender Anteilspreise, da sich Kursrückgänge bei den im Fonds enthaltenen Wertpapieren beziehungsweise den zugrunde liegenden Währungen im Anteilspreis widerspiegeln. Die Anlagestrategie des Fonds kann sich innerhalb der vertraglich und gesetzlich zulässigen Grenzen jederzeit ändern. Der Inhalt der Grenzen ergibt sich aus dem Verkaufsprospekt.

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